Unified Investment Management

CIK 2054855 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$108.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,224위 · 상위 87.1%
포지션
145
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
24.19%
상위 25개 보유 비중
46.47%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
72.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.55% 추정 매수 $6,569,599 · 매도 $3,666,545

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
56
감소
41
종료
3

풋-명목 노출: 1.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.7%
Industrials
9.6%
Consumer Discretionary
7.9%
Healthcare
7.6%
Financial Services
5.4%
Energy
4.8%
Retail
4.3%
Communication Services
3.4%
Financials
3.1%
Communications
2.5%
Real Estate
1.1%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.2%
기타/미분류
33.3%

전체 포트폴리오 145 포지션

유형 연속 8분기 추세
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6,661,864 6.14% 56,466 $692,275 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,413,038 2.22% 46,042 $-192 상승 ×5
VNLA $2,393,833 2.21% 48,989 $2,025 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,323,126 2.14% 11,610 $312,111 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,300,081 2.12% 2,030 $721,979 하락 ×1
NEAR $2,098,078 1.93% 41,415 $-6,108 상승 ×2
GVI $2,045,993 1.89% 19,285 $-2,763 상승 ×5
MINT $2,025,756 1.87% 20,095 $6,364 상승 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,004,577 1.85% 6,846 $605,428 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,972,502 1.82% 8,276 $226,366 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,962,306 1.81% 6,782 $158,752 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,936,235 1.78% 5,418 $317,590 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,931,878 1.78% 5,665 $964,186 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,804,641 1.66% 4,838 $86,119 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,759,650 1.62% 5,376 $197,540 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,737,094 1.60% 2,403 $886,873 하락 ×3
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,699,946 1.57% 21,719 $322,099 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,697,902 1.57% 9,188 $442,847 하락 ×1
COWZ $1,696,227 1.56% 27,271 $-9,522 상승 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,409,007 1.30% 18,171 $-316,316 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,401,003 1.29% 11,927 $390,739 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,342,345 1.24% 10,446 $122,622 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,316,770 1.21% 5,185 $49,962 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,250,543 1.15% 1,737 $272,874 하락 ×2
IYW $1,224,577 1.13% 4,855 $254,887 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,213,544 1.12% 65,332 $45,024 상승 ×6
V Visa Inc. $1,089,197 1.00% 3,175 $130,087 상승 ×5
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,072,260 0.99% 9,000 $-158,917 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,056,175 0.97% 915 $642,321 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,049,009 0.97% 6,175 $287,159 하락 ×2
QGRO $1,035,585 0.95% 8,772 $114,259
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $939,314 0.87% 21,753 $-328,889 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $896,951 0.83% 6,268 $104,418 하락 ×1
ICOW $887,613 0.82% 21,321 $-16,946 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $886,153 0.82% 5,346 $-219,934
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $872,904 0.80% 4,351 $117,823 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $865,888 0.80% 10,238 $115,914 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $858,926 0.79% 6,137 $155,327 하락 ×4
IEMG $836,826 0.77% 10,102 $132,360 상승 ×3
VTI $824,449 0.76% 2,228 $354,783 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $812,088 0.75% 2,401 $75,942 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $790,449 0.73% 2,241 $62,280 상승 ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $765,716 0.71% 12,475
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $715,992 0.66% 5,237 $-172,505
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708,883 0.65% 4,525 $-213,738 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $699,781 0.65% 2,235 $-102,078 하락 ×2
SPY SPY $693,708 0.64% 929 $89,607
COP ConocoPhillips Common Stock $690,908 0.64% 6,646 $-195,546 하락 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $683,251 0.63% 6,014 $-136,921 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $682,935 0.63% 7,401 $-11,477 상승 ×2
EQNR Equinor ASA $678,078 0.63% 21,595 $-255,056 하락 ×2
CALF $673,386 0.62% 13,305 $76,420 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $671,640 0.62% 1,778 $190,352 상승 ×1
VO $670,665 0.62% 8,324 $73,043 상승 ×1
VB $656,255 0.60% 2,165 $97,580 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $655,979 0.60% 2,224 $44,533 하락 ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $650,865 0.60% 31,960 $49,203 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $626,998 0.58% 8,689 $9,911 상승 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $626,503 0.58% 31,940 $48,743 상승 ×2
T AT&T Inc. $619,053 0.57% 29,906 $-227,852 상승 ×1
PALC $616,251 0.57% 10,314 $81,956 상승 ×2
TOTL $604,825 0.56% 15,324 $-51,475 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600,270 0.55% 3,000 풋 옵션 $77,070
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $599,808 0.55% 15,764 $-76,354 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $585,704 0.54% 626 $-35,161 상승 ×1
RFV $581,495 0.54% 4,068 $53,248 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $579,643 0.53% 1,156 $17,282 상승 ×6
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $579,528 0.53% 6,228 $143,402
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $579,335 0.53% 2,733 $33,960 하락 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $574,665 0.53% 4,256 $-314,998 하락 ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $546,750 0.50% 1,312 $69,458
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $542,626 0.50% 1,645 $98,762 상승 ×2
CEFS $540,742 0.50% 21,090 $65,362 상승 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $526,356 0.49% 940 $19,919
EMR Emerson Electric Company Common Stock $497,855 0.46% 3,478 $48,352 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $495,575 0.46% 2,612 $3,873 상승 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $492,918 0.45% 3,889 $10,911 하락 ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $477,326 0.44% 15,216 $-210,783 하락 ×1
IYF $476,122 0.44% 3,734 $22,660 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $474,855 0.44% 2,150 $-153,967 상승 ×1
EFG $470,220 0.43% 3,779 $49,465 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $463,601 0.43% 3,833 $44,944 상승 ×1
VPU $457,617 0.42% 2,338 $-5,634
ABT Abbott Laboratories Common Stock $439,182 0.40% 4,840 $166,080 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $432,351 0.40% 15,541 상승 ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $432,223 0.40% 16,297 $-2,235 상승 ×2
IMCG $421,753 0.39% 4,290 $84,217 상승 ×3
FLOT $421,163 0.39% 8,250 $825
FDLO $420,260 0.39% 6,150 $23,031
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $411,454 0.38% 3,361 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408,160 0.38% 1,622 $65,831 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $407,548 0.38% 10,318 $-102,164 하락 ×2
GLD $404,481 0.37% 1,098 $-67,977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $391,843 0.36% 4,822 $25,168
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $380,689 0.35% 2,294 $109,859
BRKB $379,296 0.35% 758 $16,062
VRP $357,381 0.33% 14,701 $5,558 상승 ×1
RSP $349,038 0.32% 1,640 $35,776 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $348,075 0.32% 4,875 $-186,038 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $339,004 0.31% 7,071 $75,029 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IGSB $2,413,038 2.22% ×5 상승
VNLA $2,393,833 2.21% ×5 상승
GVI $2,045,993 1.89% ×5 상승
MINT $2,025,756 1.87% ×3 상승
BSCT $1,213,544 1.12% ×6 상승
V $1,089,197 1.00% ×5 상승
SFM $865,888 0.80% ×3 상승
IEMG $836,826 0.77% ×3 상승
HD $790,449 0.73% ×4 상승
CALF $673,386 0.62% ×6 상승
RFV $581,495 0.54% ×5 상승
TMO $579,643 0.53% ×6 상승
IMCG $421,753 0.39% ×3 상승
SO $254,913 0.23% ×6 상승
USMV $250,656 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APTV $765,716 12,475 0.71%
TOST $432,351 15,541 0.40%
WDAY $411,454 3,361 0.38%
SUB $266,175 2,500 0.25%
TDC $254,539 7,346 0.23%
LGND $235,487 745 0.22%
EMMF $229,969 5,953 0.21%
EEM $229,603 3,356 0.21%
IRM $227,358 1,800 0.21%
IRM $227,358 1,800 0.21%
IRM $227,358 1,800 0.21%
GOOGL $214,422 600 0.20%
MOAT $212,540 2,044 0.20%
KEY $207,450 9,000 0.19%
IYH $205,386 3,065 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -371 +$964K
AMAT 축소함 -85 +$887K
URI 축소함 -136 +$722K
GPC 추가 매수 +16 +$692K
MU 축소함 -310 +$642K
GNRC 축소함 -317 +$605K
QCOM 축소함 -558 +$443K
CSCO 축소함 -1K +$391K
VTI 추가 매수 +764 +$355K
PYPL 축소함 -6K -$329K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APTV 2026년 3월 31일 12,384 $942,299 -31.2%
ADBE 2026년 6월 30일 2,208 $536,721 33.1%
CVS 2025년 3월 31일 9,634 $432,466 38.1%
WY 2025년 9월 30일 15,472 $397,485 -0.4%
ACN 2026년 6월 30일 1,588 $314,891 46.7%
THO 2025년 3월 31일 3,039 $290,849 5.2%
MDU 2025년 9월 30일 16,947 $282,503 14.1%
DAR 2025년 12월 31일 8,505 $262,549 89.0%
TAP 2025년 12월 31일 5,433 $245,822 -9.2%
SPSC 2026년 3월 31일 2,640 $235,303 41.8%
TDC 2026년 3월 31일 7,676 $233,657 7.1%
EZM 2025년 9월 30일 3,771 $232,950 더 이상 추적하지 않음
PAMC 2025년 3월 31일 4,831 $224,173 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 1,778 $223,068 27.3%
TSLA 2025년 12월 31일 495 $220,136 -22.5%
DIS 2026년 3월 31일 1,923 $218,780 11.2%
TSLA 2025년 3월 31일 540 $218,074 34.6%
CNXC 2026년 3월 31일 5,232 $217,531 -7.3%
VUG 2025년 3월 31일 500 $205,220 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 3월 31일 2,000 $203,060 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 3월 31일 300 $202,959 -2.7%
MS 2026년 3월 31일 1,136 $201,610 28.6%
EVH 2025년 12월 31일 10,980 $92,891 15.8%
AKBA 2025년 6월 30일 17,000 $32,640 -74.7%
TLRY 2025년 12월 31일 15,000 $25,950 -46.6%