PAX 클래스 A Patria Investments Limited - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$10.21
· 52주 범위 %
· 저점 이상
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$9.8952주 저점
$17.8052주 고점
P/E
30.0
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$0.53
내 배지
52주 범위
$10–$18
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BUY
목표 주가
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P/E
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ROE
15.7%
순이익률
·
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PAX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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EPS
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ROE
15.7%
52주 범위
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PAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$0.532020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$272M2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 30.05년 평균 ≈22.8 | ≈22.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| ROE | 15.7%5년 평균 ≈21.5% | ≈21.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.05년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.65
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 10, 2026 | $0.16 | USD | ≈5.6% |
| 5월 18, 2026 | $0.16 | USD | ≈5.5% |
| 2월 20, 2026 | $0.15 | USD | ≈4.3% |
| 11월 14, 2025 | $0.15 | USD | ≈4.1% |
| 8월 15, 2025 | $0.15 | USD | ≈4.4% |
| 5월 14, 2025 | $0.15 | USD | ≈4.8% |
| 2월 25, 2025 | $0.15 | USD | ≈5.4% |
| 11월 18, 2024 | $0.15 | USD | ≈7.5% |
| 8월 19, 2024 | $0.15 | USD | ≈7.8% |
| 5월 17, 2024 | $0.18 | USD | ≈7.9% |
| 2월 21, 2024 | $0.40 | USD | ≈7.0% |
| 11월 21, 2023 | $0.20 | USD | ≈7.0% |
| 8월 15, 2023 | $0.25 | USD | ≈6.5% |
| 5월 16, 2023 | $0.23 | USD | ≈6.1% |
| 2월 28, 2023 | $0.31 | USD | ≈5.4% |
| 11월 14, 2022 | $0.17 | USD | ≈5.1% |
| 9월 1, 2022 | $0.17 | USD | ≈4.9% |
| 6월 1, 2022 | $0.20 | USD | ≈5.9% |
| 3월 1, 2022 | $0.16 | USD | ≈5.4% |
| 12월 1, 2021 | $0.14 | USD | ≈4.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.3%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 30, 2026 | $0.32 | $0.29 | 11.1% |
| 2026년 3월 31일 | $0.27 | $0.28 | -4.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.50 | $0.46 | 9.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.30 | $0.26 | 15.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.24 | $0.28 | -15.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.23 | $0.25 | -8.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | · | · | · | · | $149M | $82M | $80M | |
| Operating Income | · | · | · | · | $122M | $65M | $65M | |
| Interest Expense | $40M | $38M | $11M | $5M | $1M | $1M | $95.0K | |
| Interest Income | $17M | $18M | $9M | $13M | $1M | $927.0K | · | |
| Pretax Income | $92M | $86M | $118M | $102M | $122M | $65M | $64M | |
| Income Tax | $2M | $10M | $-3M | $8M | $381.0K | $3M | $4M | |
| Net Income | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | $59M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| Shares (Basic) | 159,643,687 | 153,293,782 | 148,207,379 | 147,221,698 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 160,756,015 | 153,921,883 | 148,679,965 | 147,226,334 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | $122M | $65M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $54M | $33M | $16M | $27M | $15M | $14M | $4M | |
| Receivables | $119M | $217M | $127M | $125M | $97M | $24M | $11M | |
| Current Assets | $405M | $373M | $402M | $480M | $352M | $54M | $57M | |
| PP&E (Net) | $42M | $33M | $28M | $25M | $13M | $4M | $6M | |
| Intangibles | $824M | $701M | $487M | $412M | $359M | $22M | $25M | |
| Total Assets | $1.50B | $1.21B | $1.01B | $976M | $761M | $107M | $115M | |
| Current Liabilities | $415M | $397M | $397M | $338M | $156M | $44M | $19M | |
| Total Liabilities | $862M | $715M | $490M | $463M | $197M | $48M | · | |
| Retained Earnings | · | $0 | $51M | $78M | $88M | $62M | $85M | |
| Stockholders' Equity | $612M | $481M | $542M | $553M | $564M | $57M | $81M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $283M | $146M | $157M | $81M | $108M | $53M | $44M | |
| CapEx | $11M | $4M | $6M | $5M | $2M | $163.0K | $147.0K | |
| Investing Cash Flow | $2M | $25M | $62M | $-189M | $-284M | $24M | $11M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $103M | $120M | $64M | $47M | |
| Financing Cash Flow | $-268M | $-152M | $-230M | $119M | $178M | $-66M | $-54M | |
| Free Cash Flow | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M | $53M | · | |
| Levered FCF | $233M | $108M | $140M | $71M | · | $52M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3% | 6.5% | 11.9% | 10.7% | 28.2% | 56.0% | · | |
| ROE | 15.7% | 14.0% | 21.6% | 16.6% | 39.4% | 89.8% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | 21.5% | 108.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | 1163.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $1.76 | $0.95 | $1.05 | $0.55 | · | $0.45 | · | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | · | |
| P/E | 30.0 | 24.7 | 19.4 | 22.1 | 18.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 4.0% | 5.2% | 4.5% | 5.6% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 111.2% | 97.8% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $103M | $120M | $64M | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2020 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2020 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $62M | |
| Annual Payout | $64M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M |
| 희석 EPS | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M |
기관 투자자 (13F) 159개의 제출자 · $615.8M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
159
보유 가치
$615.8M
신규 포지션
21
청산 포지션
28
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-14 이전 분기 대비) | 28 (+3 이전 분기 대비) | 65 (+14 이전 분기 대비) | 39 (-15 이전 분기 대비) | -202K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | $85,551,856 | 7,791,608 | 13.89% | 주식 |
| FMR LLC | $75,022,519 | 6,832,652 | 12.18% | 주식 |
| Endure Capital Management, LLC | $69,982,633 | 6,373,646 | 11.37% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $64,280,718 | 5,854,346 | 10.44% | 주식 |
| Pertento Partners LLP | $58,679,052 | 5,344,176 | 9.53% | 주식 |
| Inherent Management Corp. | $53,006,858 | 290,831 | 8.61% | 주식 |
| Zeno Equity Partners LLP | $18,680,746 | 1,701,343 | 3.03% | 주식 |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $16,470,000 | 1,500,000 | 2.67% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $15,290,616 | 1,392,588 | 2.48% | 주식 |
| Fourth Sail Capital LP | $15,086,465 | 1,373,995 | 2.45% | 주식 |
| UBS Group AG | $13,299,173 | 1,211,218 | 2.16% | 주식 |
| MHR FUND MANAGEMENT LLC | $10,980,000 | 1,000,000 | 1.78% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $10,622,052 | 967,400 | 1.73% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,560,134 | 961,761 | 1.71% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,556,249 | 688,183 | 1.23% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $7,204,908 | 453,424 | 1.17% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,741,585 | 522,913 | 0.93% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,691,647 | 518,365 | 0.92% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,956,888 | 451,447 | 0.81% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,754,614 | 433,024 | 0.77% | 주식 |
| SEB Asset Management AB | $4,442,807 | 404,628 | 0.72% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,673,806 | 334,591 | 0.60% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,730,254 | 253,977 | 0.44% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,637,582 | 240,217 | 0.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $2,087,298 | 190,100 | 0.34% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,051,833 | 186,870 | 0.33% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,990,931 | 181,323 | 0.32% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1,933,062 | 176,053 | 0.31% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1,866,603 | 169,694 | 0.30% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $1,810,960 | 143,727 | 0.29% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,757,470 | 160,061 | 0.29% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,744,360 | 158,867 | 0.28% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $1,566,506 | 142,669 | 0.25% | 주식 |
| Creative Planning | $1,416,299 | 128,989 | 0.23% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,333,071 | 121,409 | 0.22% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,291,204 | 117,596 | 0.21% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,274,591 | 116,083 | 0.21% | 주식 |
| Dodge & Cox | $1,270,386 | 115,700 | 0.21% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,022,952 | 93,165 | 0.17% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $1,021,634 | 93,045 | 0.17% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $895,836 | 81,588 | 0.15% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $887,152 | 80,798 | 0.14% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $856,760 | 78,029 | 0.14% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $809,209 | 57,554 | 0.13% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $790,791 | 72,021 | 0.13% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $782,676 | 71,282 | 0.13% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $705,726 | 56,010 | 0.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $678,136 | 61,761 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $677,631 | 61,715 | 0.11% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $597,488 | 54,416 | 0.10% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patria Holdings Limited, SPV PHL, Olimpio Matarazzo Neto, Alexandre Teixeira de Assumpcao Saigh | 2026년 2월 26일 | 56.00% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 3 명의 내부자 · 2 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Nicola D'Ippolito | CEO of Global Private Markets | 2026년 8월 6일 S | 443,178 | 0 | 2 | $-165,775 |
| Jose Augusto Goncalves De Araujo Teixeira | Officer | 2026년 8월 17일 A | 210,084 | 0 | 0 | $0 |
| Olimpio Matarazzo Neto | 이사 | 2026년 6월 5일 P | 235,000 | 12 | 0 | $2,668,400 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 13 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 1.10% | 256,130 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.75% | 158,797 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 14,545 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 664,028 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.05% | 17,621 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 64,155 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,724,557 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 31,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 375,991 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.01% | 877,770 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 32,676 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,397 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
PAX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$15.00
+46.9%
1 9.1%
적극 매수
5 45.5%
매수
5 45.5%
보유
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적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $15.17 +48.5%
지금
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026