S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +57.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +20.3%

연율화: +43.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 18.1%

섹터별 비중

04
Financials 23.7%
Retail 18.3%
Industrials 14.3%
Health Care 9.4%
Consumer Staples 8.3%
Consumer Discretionary 8.2%
Technology 6.3%
Communication Services 5.2%
Real Estate 4.1%
기타/미분류 2.2%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350,122,883 18.87% 699,700 풋 옵션 $46,358,003 상승 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $220,067,358 11.86% 2,152,248 $49,155,385 상승 ×5
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $154,368,832 8.32% 6,316,237 $54,569,493 상승 ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $123,758,620 6.67% 168,457 $13,580,174 하락 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $119,770,182 6.46% 613,137 $40,809,454 상승 ×4
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $116,871,058 6.30% 8,004,867 $25,059,686 상승 ×5
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $96,926,765 5.22% 2,375,656 상승 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $95,724,411 5.16% 5,919,877 $44,130,384 상승 ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $80,742,943 4.35% 993,637 $26,335,772 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $78,930,353 4.25% 2,228,412 $68,314,548 상승 ×1
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $77,124,366 4.16% 451,310 $41,582,257 상승 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $75,804,421 4.09% 6,147,966 $40,022,994 상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $72,480,150 3.91% 506,500 풋 옵션 $17,055,858 상승 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $61,411,461 3.31% 5,968,072 $20,153,798 상승 ×2
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $58,679,052 3.16% 5,344,176 $-6,919,660 상승 ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $41,263,509 2.22% 2,025,700 풋 옵션 $327,172 상승 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $31,183,020 1.68% 1,475,770 $-15,311,433 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
USFD $220,067,358 11.86% ×5 상승
PRMB $154,368,832 8.32% ×6 상승
PSMT $119,770,182 6.46% ×4 상승
CLBT $116,871,058 6.30% ×5 상승
NUTX $77,124,366 4.16% ×3 상승
PAX $58,679,052 3.16% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDA $96,926,765 2,375,656 5.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRMB 추가 매수 +1.0M +$54.6M
USFD 추가 매수 +299K +$49.2M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +66K +$46.4M
KYIV 추가 매수 +822K +$44.1M
NUTX 추가 매수 +77K +$41.6M
PSMT 추가 매수 +88K +$40.8M
COMP 추가 매수 +1.3M +$40.0M
ATRO 추가 매수 +178K +$26.3M
CLBT 추가 매수 +1.3M +$25.1M
MBC 추가 매수 +1.0M +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 375,000 $231,693,750 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 6월 30일 1,000,000 $68,560,000
UHALB 2025년 9월 30일 996,304 $54,169,048 더 이상 추적하지 않음
MDU 2025년 9월 30일 3,155,743 $52,606,236 4.5%
ASML 2025년 6월 30일 74,500 $49,365,935 133.0%
SIMO 2026년 6월 30일 412,536 $46,323,667 -15.8%
FLUT 2025년 12월 31일 172,864 $43,907,456 -65.2%
ICLR 2025년 6월 30일 239,048 $41,831,010 11.4%
IBP 2025년 9월 30일 228,774 $41,252,528 -21.8%
ADBE 2025년 12월 31일 116,500 $41,095,375 -32.1%
SLM 2025년 12월 31일 1,337,883 $37,032,601 -15.9%
ROIV 2025년 9월 30일 3,104,361 $34,986,148 136.1%
NVRI 2026년 3월 31일 1,527,845 $27,378,982 더 이상 추적하지 않음
ACMR 2025년 9월 30일 1,024,632 $26,537,969 113.1%
SPY 2026년 6월 30일 37,900 $24,647,886 더 이상 추적하지 않음
NTGR 2026년 3월 31일 970,277 $23,800,895 7.9%
CRAI 2025년 9월 30일 81,766 $15,320,495 -18.3%
HUT 2025년 12월 31일 401,850 $13,988,399 95.1%
CENX 2025년 6월 30일 733,885 $13,620,906 97.7%
APLD 2025년 6월 30일 2,235,113 $12,561,335 152.0%
SOC 2026년 3월 31일 1,107,901 $9,993,267 -78.8%
IDR 2026년 3월 31일 212,791 $8,575,477 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 6월 30일 67,405 $3,144,718