PBF 클래스 A PBF Energy Inc. Class A Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$80.78
· 52주 범위 %
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$25.6252주 저점
$83.3652주 고점
P/E (TTM)
7.1
EPS (TTM)
$11.38
매출 (TTM)
$34.37B
내 배지
52주 범위
$26–$83
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$73
P/E
7.1
ROE
23.5%
순이익률
3.9%
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PBF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$80.78
P/E (TTM)
7.1
EPS (TTM)
$11.38
매출 (TTM)
$34.37B
ROE (TTM)
23.5%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$26–$83
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PBF Energy Inc. Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
PBF Energy Inc. is a petroleum refining and logistics company that produces and sells transportation fuels, heating oils, lubricants, petrochemical feedstocks, and other petroleum products. The company owns and operated 6 refineries throughout the United States, located in Chalmette, Louisiana; Toledo, Ohio; Paulsboro, New Jersey; the Delaware City Refinery in Delaware City; Torrance, California; Martinez, California. PBF produces a range of products including gasoline, ultra-low-sulfur diesel (ULSD), heating oil, jet fuel, lubricants, petrochemicals and asphalt.
In February 2020, with the acquisition of the Martinez Refinery, PBF Energy currently owns and operates six domestic oil refineries and related assets with a combined processing capacity, known as throughput, of approximately 1,000,000 bpd, and a weighted average Nelson Complexity Index of 13.2.
On November 30, 2022, PBF Energy acquired of the common units representing limited partner interests in PBF Logistics.
History and acquisitions
PBF was formed in 2008 as a joint venture by Petroplus Holdings and the private equity companies Blackstone Group and First Reserve (the PBF in PBF Energy stands for Petroplus, Blackstone, and First Reserve), each committing $667 million in equity. In September 2010, Petroplus announced plans to sell its 32.62 percent stake to its partners for $91 million as PBF acquired the Paulsboro refinery from Valero Energy. PBF then acquired the Toledo refinery from Sunoco in December 2010 for approximately $400 million. PBF went public in December 2012 with a $533 million initial public offering.
In 2015 PBF acquired the 189,000 BPD Chalmette, Louisiana refinery from ExxonMobil and its partner, the state-owned Petroleos de Venezuela, for $322 million, in a deal that included interests in chemical facilities, pipelines and other assets at the site located just ten minutes from downtown New Orleans.
In July 2016, PBF acquired the 155,000 BPD ExxonMobil refinery in Torrance, California for $537.5M. The acquisition included ownership interests in several crude gathering and transportation pipelines, product pipelines, products terminals and crude and products storage facilities, and increased PBF's total throughput capacity to approximately 900,000 barrels per day, making it the fourth largest independent refiner in North America.
PBF's refineries in Paulsboro (NJ) and Delaware City (DE) have been cited by environmentalists for processing crude oil from the Amazon River Basin in South America. In 2015, the Delaware City and Paulsboro refineries were processing more than 3,300 and 2,666 barrels per day of crude originating in the Amazon, respectively. The company had 3,165 employees as of 2017 with annual revenue of $21,787 million.
In June 2019, PBF agreed to purchase Shell's Martinez, California oil refinery. The sale was finalized on February 1, 2020.
Refineries
As of October 2023, PBF owns and operates six oil refineries, with a combined processing capacity (known as throughput) of approximately 1,000,000 bpd and a weighted average Nelson Complexity Index of 13.2.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Energy
산업Energy
직원3,678
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$29.33B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.392016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-783M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률3.9%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PBF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.15년 평균 ≈-2.8 | ≈-2.8 | 9.2 | 저평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PBF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 5.8%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 10.9% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 6.8%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | 10.6% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 5.3%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | 10.9% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 3.9%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | 7.6% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 9.8%5년 평균 ≈7.0% | ≈7.0% | 3.0% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 23.5%5년 평균 ≈24.5% | ≈24.5% | 6.3% | 약함 | |
| ROIC | -0.50%5년 평균 ≈17.0% | ≈17.0% | 9.7% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PBF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.3 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.7 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.3 | 동일 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -0.35년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | 5.1 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PBF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -11.4%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -14.4%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | -27.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -25.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PBF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.35년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 11.65년 평균 ≈12.8 | ≈12.8 | 12.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$8.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.10
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.28 | USD | ≈1.5% |
| 5월 14, 2026 | $0.28 | USD | ≈2.7% |
| 2월 25, 2026 | $0.28 | USD | ≈3.1% |
| 11월 14, 2025 | $0.28 | USD | ≈2.8% |
| 8월 14, 2025 | $0.28 | USD | ≈4.8% |
| 5월 15, 2025 | $0.28 | USD | ≈4.8% |
| 2월 27, 2025 | $0.28 | USD | ≈4.9% |
| 11월 13, 2024 | $0.28 | USD | ≈3.4% |
| 8월 15, 2024 | $0.25 | USD | ≈2.7% |
| 5월 15, 2024 | $0.25 | USD | ≈1.9% |
| 2월 28, 2024 | $0.25 | USD | ≈2.0% |
| 11월 14, 2023 | $0.25 | USD | ≈1.9% |
| 8월 16, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.7% |
| 5월 16, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.7% |
| 2월 28, 2023 | $0.20 | USD | ≈0.92% |
| 11월 10, 2022 | $0.20 | USD | ≈0.43% |
| 2월 24, 2020 | $0.30 | USD | ≈4.8% |
| 11월 13, 2019 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 8월 14, 2019 | $0.30 | USD | ≈5.5% |
| 5월 14, 2019 | $0.30 | USD | ≈4.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
110.7%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $6.22 | $4.21 | 47.6% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.88 | $-0.71 | -23.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.49 | $-0.10 | 607.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.52 | $-0.67 | 22.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $-1.03 | $-1.11 | 7.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $-3.09 | $-3.15 | 1.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.33B | $33.12B | $38.32B | $46.83B | $27.25B | $15.12B | $24.51B | $27.19B | $21.79B | $15.92B | $13.12B | $19.83B | |
| Cost of Revenue | $29.90B | $33.49B | $35.93B | $42.15B | $26.37B | $16.75B | $23.60B | $26.58B | $20.83B | $15.24B | $12.57B | · | |
| SG&A Expense | $332M | $260M | $362M | $469M | $247M | $248M | $284M | $277M | $214M | $166M | $181M | $147M | |
| Operating Expenses | $29.39B | $33.81B | $35.37B | $42.68B | $26.66B | $16.53B | $23.86B | $26.83B | $1.68B | $1.42B | $905M | $883M | |
| Operating Income | $-54M | $-699M | $2.95B | $4.15B | $597M | $-1.42B | $649M | $358M | $732M | $499M | $360M | $148M | |
| Interest Expense | $182M | $72M | $64M | $246M | $318M | $258M | $160M | $170M | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-235M | $-769M | $2.89B | $3.56B | $328M | $-1.33B | $480M | $209M | $799M | $363M | $282M | $56M | |
| Income Tax | $-74M | $-228M | $724M | $585M | $12M | $2M | $104M | $34M | $316M | $138M | $87M | $-22M | |
| Net Income | $-158M | $-534M | $2.14B | $2.88B | $231M | $-1.39B | $319M | $128M | $416M | $171M | $146M | $-38M | |
| EPS (Basic) | $-1.39 | $-4.59 | $17.13 | $23.47 | $1.92 | $-11.64 | $2.66 | $1.11 | $3.78 | $1.74 | $1.66 | $-0.51 | |
| EPS (Diluted) | $-1.39 | $-4.60 | $16.52 | $22.84 | $1.90 | $-11.64 | $2.64 | $1.10 | $3.73 | $1.74 | $1.65 | $-0.51 | |
| Shares (Basic) | 114,052,733 | 116,248,827 | 124,953,858 | 122,598,076 | 120,240,009 | 119,617,998 | 119,887,646 | 115,190,262 | 109,779,407 | 98,334,302 | 88,106,999 | 74,464,494 | |
| Shares (Diluted) | 114,915,513 | 117,111,607 | 130,509,448 | 126,860,106 | 122,638,154 | 120,660,665 | 121,853,299 | 118,773,606 | 113,898,845 | 103,606,709 | 94,138,850 | 74,464,494 | |
| EBITDA | $317M | $-341M | $3.27B | $4.42B | $818M | $-1.09B | $907M | $566M | $874M | $604M | $463M | $216M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $528M | $536M | $1.78B | $2.20B | $1.34B | $1.61B | $815M | $597M | $573M | $746M | $944M | $398M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $40M | $0 | · | |
| Inventory | $2.56B | $2.60B | $3.18B | $2.76B | $2.51B | $1.69B | $2.12B | $1.87B | $2.21B | $1.86B | $1.17B | $1.10B | |
| Prepaid Expense | $194M | $248M | $268M | $123M | $75M | $59M | $52M | $56M | $64M | $137M | $77M | $73M | |
| Current Assets | $4.45B | $4.54B | $6.60B | $6.55B | $5.20B | $3.87B | $3.82B | $3.24B | $3.80B | $3.41B | $3.02B | $2.35B | |
| PP&E (Net) | $5.52B | $5.07B | $4.98B | $5.36B | $4.90B | $4.84B | $4.02B | $3.82B | $3.48B | $3.33B | $2.36B | $1.94B | |
| PP&E (Gross) | $7.91B | $7.23B | $6.89B | $7.03B | $6.34B | $6.05B | $4.99B | $4.61B | $4.10B | $3.81B | $2.72B | $2.21B | |
| Accum. Depreciation | $2.39B | $2.17B | $1.91B | $1.67B | $1.43B | $1.21B | $966M | $785M | $623M | $478M | $363M | $269M | |
| Intangibles | · | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $24M | $26M | $537.0K | $577.0K | $219.0K | $357.0K | |
| Other Non-current Assets | $1.46B | $1.38B | $1.14B | $963M | $823M | $872M | $955M | $899M | $782M | $507M | $291M | $300M | |
| Total Assets | $13.02B | $12.70B | $14.39B | $13.55B | $11.64B | $10.50B | $9.13B | $8.01B | $8.12B | $7.62B | $6.11B | $5.16B | |
| Accounts Payable | $801M | $736M | $959M | $855M | $912M | $407M | $601M | $488M | $579M | $536M | $316M | $335M | |
| Accrued Liabilities | $2.66B | $2.53B | $3.02B | $3.72B | $2.74B | $1.91B | $1.82B | $1.62B | $1.81B | $1.47B | $1.12B | $1.13B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $6M | $0 | · | · | |
| Current Liabilities | $3.67B | $3.63B | $4.22B | $5.20B | $3.76B | $2.45B | $2.51B | $2.13B | $2.42B | $2.06B | $1.50B | $1.54B | |
| Capital Leases | $543M | $622M | $609M | $553M | $570M | $756M | $233M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $764M | $836M | $1.07B | $535M | $111M | $100M | $97M | $40M | $33M | $46M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $252M | $279M | $272M | $373M | $252M | $268M | $251M | $277M | $226M | $229M | $69M | $63M | |
| Total Liabilities | $7.57B | $7.02B | $7.76B | $8.49B | $9.11B | $8.30B | $5.55B | $4.76B | $5.22B | $5.05B | $4.01B | $3.47B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.22B | $2.18B | $1.88B | $1.25B | |
| Total Debt | $2.15B | $1.46B | $1.25B | $1.43B | $4.30B | $4.65B | $2.06B | $1.93B | $2.18B | $2.11B | $1.84B | $1.25B | |
| Paid-in Capital | $3.40B | $3.34B | $3.28B | $3.20B | $2.87B | $2.85B | $2.81B | $2.63B | $2.28B | $2.25B | $1.90B | $1.51B | |
| Retained Earnings | $3.15B | $3.44B | $4.09B | $2.06B | $-796M | $-1.03B | $401M | $226M | $237M | $-45M | $-83M | $-123M | |
| Treasury Stock | $1.24B | $1.22B | $868M | $327M | $169M | $167M | $166M | $161M | $153M | $152M | $151M | $143M | |
| AOCI | $10M | $-8M | $-12M | $-2M | $17M | $-9M | $-8M | $-22M | $-25M | $-24M | $-23M | $-24M | |
| Stockholders' Equity | $5.32B | $5.54B | $6.49B | $4.93B | $1.93B | $1.64B | $3.04B | $2.68B | $2.34B | $2.03B | $1.65B | $1.22B | |
| Liabilities + Equity | $13.02B | $12.70B | $14.39B | $13.55B | $11.64B | $10.50B | $9.13B | $8.01B | $8.12B | $7.62B | $6.11B | $5.16B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $372M | $358M | $314M | $262M | $221M | $326M | $258M | $208M | $208M | $144M | $106M | $103M | |
| Stock-based Comp | $39M | $44M | $52M | $54M | $36M | $34M | $37M | $26M | $27M | $23M | $13M | $7M | |
| Deferred Tax | $-78M | $-239M | $537M | $420M | $12M | $2M | $104M | $33M | $314M | $245M | $-6M | $-49M | |
| Other Non-cash | $-252M | $414M | $-1.70B | $1.16B | $-22M | $399M | $215M | $443M | $-214M | $108M | $303M | $471M | |
| Operating Cash Flow | $-78M | $43M | $1.34B | $4.77B | $477M | $-632M | $934M | $838M | $686M | $652M | $560M | $456M | |
| CapEx | $705M | $391M | $660M | $633M | $249M | $196M | $405M | $318M | $307M | $299M | $354M | $476M | |
| Investing Cash Flow | $-480M | $-1.04B | $-339M | $-1.01B | $-388M | $-1.03B | $-713M | $-686M | $-687M | $-1.39B | $-812M | $-664M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $300M | |
| Net Debt Issued | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | $-195M | $-700.0K | $0 | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $287M | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $329M | $532M | $156M | $0 | $2M | $5M | $8M | $1M | $743.0K | $8M | $143M | |
| Net Stock Activity | $0 | $-329M | $-532M | $-156M | $0 | $-2M | $-5M | $-8M | $-1M | $-743.0K | $-8M | $-143M | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | $144M | $139M | $132M | $117M | $107M | $89M | |
| Financing Cash Flow | $550M | $-249M | $-1.42B | $-2.90B | $-357M | $2.45B | $-3M | $-128M | $-172M | $544M | $798M | $528M | |
| Net Change in Cash | $-8M | $-1.25B | $-420M | $862M | $-268M | $795M | $218M | $24M | $-173M | $-198M | $546M | $321M | |
| Taxes Paid | $4M | $18M | $299M | $149M | $6M | $2M | $3M | $700.0K | $0 | $4M | $124M | $66M | |
| Free Cash Flow | $-783M | $-348M | $679M | $4.14B | $228M | $-828M | $529M | $520M | $379M | $353M | $206M | $-20M | |
| Levered FCF | $-907M | $-398M | $631M | $3.93B | $-78M | $-1.09B | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -0.19% | -2.1% | 7.7% | 8.9% | 2.2% | -9.4% | 2.6% | 1.3% | · | · | · | 0.76% | |
| Net Margin | -0.54% | -1.6% | 5.6% | 6.1% | 0.85% | -9.2% | 1.3% | 0.47% | · | · | · | -0.19% | |
| Pretax Margin | -0.80% | -2.3% | 7.5% | 7.6% | 1.2% | -8.8% | 2.0% | 0.77% | · | · | · | 0.28% | |
| EBITDA Margin | 1.1% | -1.0% | 8.5% | 9.4% | 3.0% | -7.2% | 3.7% | 2.1% | · | · | · | 1.1% | |
| ROA | -1.2% | -3.9% | 15.3% | 22.8% | 2.1% | -14.2% | 3.7% | 1.6% | 5.3% | 2.5% | 2.6% | -0.80% | |
| ROE | -2.9% | -8.9% | 37.5% | 83.9% | 12.9% | -59.5% | 11.2% | 5.1% | 19.1% | 9.3% | 10.2% | -4.1% | |
| ROIC | -0.50% | -7.0% | 28.6% | 54.5% | 9.2% | -22.5% | 10.0% | 6.5% | 9.8% | 7.5% | 7.2% | 8.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| Interest Coverage | -0.3 | -9.7 | 46.3 | 16.9 | 1.9 | -5.5 | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | · | · | · | 4.1 | |
| Inventory Turnover | 11.6 | 11.6 | 12.1 | 16.0 | 12.6 | 8.8 | 11.8 | 13.0 | 10.2 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $255.25 | $282.77 | $293.66 | $369.15 | $222.23 | $125.28 | $201.13 | $228.89 | · | · | · | $266.28 | |
| Cash Flow / Share | $-0.68 | $0.37 | $10.26 | $37.62 | $3.89 | $-5.23 | $7.66 | $7.05 | $6.02 | $6.29 | $5.95 | $6.13 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-4.60 | $16.52 | $22.84 | $1.90 | $-11.64 | $2.64 | $1.10 | $3.73 | $1.74 | $1.65 | $-0.51 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -11.4% | -13.6% | -18.2% | 71.8% | 80.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -14.4% | 6.7% | 36.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -27.7% | 1102.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -25.6% | 1145.4% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $29.33B | $33.12B | $38.32B | $46.83B | $27.25B | $15.12B | $24.51B | $27.19B | $21.79B | $15.92B | $13.12B | $19.83B | |
| Net Income TTM | $-158M | $-534M | $2.14B | $2.88B | $231M | $-1.39B | $319M | $128M | $416M | $171M | $146M | $-38M | |
| P/E | -19.5 | -5.8 | 2.7 | 1.8 | 6.8 | -0.6 | 11.9 | 29.7 | 9.5 | 16.0 | 22.3 | -52.2 | |
| Earnings Yield | -5.1% | -17.3% | 37.6% | 56.0% | 14.6% | -163.9% | 8.4% | 3.4% | 10.5% | 6.2% | 4.5% | -1.9% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | 44.9% | 108.2% | 31.7% | 68.8% | 72.8% | -231.8% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | $144M | $139M | $132M | $117M | $107M | $89M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.68B | $7.90B | $7.14B | $7.65B | $7.48B | $7.07B | $7.35B | $8.38B | $8.74B | $8.65B | $9.14B | $10.73B | $9.16B | $9.29B | $10.85B | $12.76B | |
| Cost of Revenue | $10.53B | $7.63B | $7.27B | $7.61B | $7.53B | $7.49B | $7.66B | $8.67B | $8.73B | $8.43B | $9.05B | $9.51B | $8.65B | $8.72B | $9.88B | $11.19B | |
| SG&A Expense | $149M | $90M | $108M | $74M | $80M | $70M | $67M | $65M | $65M | $63M | $105M | $93M | $104M | $60M | $94M | $168M | |
| Operating Expenses | $10.41B | $7.60B | $7.01B | $7.37B | $7.43B | $7.58B | $7.73B | $8.77B | $8.81B | $8.50B | $9.19B | $9.66B | $7.77B | $8.76B | $9.89B | $11.36B | |
| Operating Income | $1.27B | $300M | $128M | $286M | $43M | $-511M | $-383M | $-386M | $-75M | $145M | $-47M | $1.08B | $1.39B | $532M | $956M | $1.40B | |
| Interest Expense | $42M | $42M | $41M | $50M | $54M | $37M | $23M | $21M | $17M | $10M | $9M | $23M | $14M | $19M | $29M | $53M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $2M | $-2M | · | · | |
| Pretax Income | $1.23B | $258M | $88M | $236M | $-10M | $-548M | $-405M | $-407M | $-91M | $135M | $-54M | $1.05B | $1.38B | $512M | $925M | $1.28B | |
| Income Tax | $314M | $58M | $9M | $64M | $-5M | $-142M | $-113M | $-118M | $-25M | $28M | $-5M | $255M | $348M | $126M | $268M | $191M | |
| Net Income | $906M | $198M | $78M | $170M | $-5M | $-402M | $-289M | $-286M | $-65M | $107M | $-48M | $786M | $1.02B | $382M | $638M | $1.06B | |
| EPS (Basic) | $7.66 | $1.69 | $0.72 | $1.47 | $-0.05 | $-3.53 | $-2.44 | $-2.48 | $-0.56 | $0.89 | $-0.33 | $6.35 | $8.14 | $2.97 | $5.07 | $8.65 | |
| EPS (Diluted) | $7.54 | $1.65 | $0.74 | $1.45 | $-0.05 | $-3.53 | $-2.41 | $-2.49 | $-0.56 | $0.86 | $-0.33 | $6.11 | $7.88 | $2.86 | $4.97 | $8.40 | |
| Shares (Basic) | 118,367,104 | 117,194,615 | · | 115,734,251 | 113,852,406 | 113,754,290 | · | 115,084,174 | 117,043,158 | 119,864,653 | · | 123,793,179 | 125,288,452 | 128,787,779 | · | 122,113,570 | |
| Shares (Diluted) | 121,066,763 | 120,581,062 | · | 117,958,349 | 114,715,186 | 114,617,070 | · | 115,946,954 | 117,905,938 | 124,670,049 | · | 129,690,375 | 130,446,002 | 134,499,277 | · | 126,585,809 | |
| EBITDA | $1.27B | $463M | · | $286M | $43M | $-336M | · | $-386M | $-75M | $294M | · | $1.08B | $1.39B | $682M | · | $1.40B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $894M | $542M | $528M | $482M | $591M | $469M | $536M | $977M | $1.37B | $1.44B | · | $1.89B | $1.52B | $1.62B | · | $1.91B | |
| Inventory | $2.89B | $3.08B | $2.56B | $2.74B | $2.77B | $2.89B | $2.60B | $2.61B | $2.86B | $2.89B | · | $3.18B | $2.83B | $2.85B | · | $2.69B | |
| Prepaid Expense | $205M | $274M | $194M | $210M | $280M | $312M | $248M | $280M | $306M | $310M | · | $264M | $587M | $212M | · | $344M | |
| Current Assets | $5.83B | $5.83B | $4.45B | $4.81B | $4.77B | $4.86B | $4.54B | $5.11B | $6.05B | $5.82B | · | $6.92B | $6.30B | $5.87B | · | $6.57B | |
| PP&E (Net) | $5.74B | $5.71B | $5.52B | $5.19B | $5.15B | $5.04B | $5.07B | $5.02B | $5.00B | $4.99B | · | $4.92B | $4.91B | $5.52B | · | $5.13B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $7.91B | · | · | · | $7.23B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.53B | $2.46B | $2.39B | $2.34B | $2.30B | $2.23B | $2.17B | $2.10B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $1.52B | $1.55B | $1.46B | $1.44B | $1.42B | $1.42B | $1.38B | $1.33B | $1.36B | $1.28B | · | $1.10B | $1.10B | $1.05B | · | $913M | |
| Total Assets | $14.72B | $14.72B | $13.02B | $13.04B | $12.98B | $13.03B | $12.70B | $13.13B | $14.08B | $13.81B | · | $14.69B | $14.03B | $13.14B | · | $13.30B | |
| Accounts Payable | $789M | $862M | $801M | $822M | $928M | $874M | $736M | $956M | $1.13B | $961M | · | $1.21B | $635M | $750M | · | $912M | |
| Accrued Liabilities | $3.40B | $3.32B | $2.66B | $2.47B | $2.46B | $2.63B | $2.53B | $2.54B | $2.82B | $2.45B | · | $2.91B | $3.41B | $3.64B | · | $3.85B | |
| Current Liabilities | $4.38B | $4.44B | $3.67B | $3.50B | $3.63B | $3.77B | $3.63B | $3.83B | $4.26B | $3.78B | · | $4.39B | $4.30B | $4.60B | · | $5.42B | |
| Capital Leases | $559M | $565M | $543M | $567M | $582M | $615M | $622M | $599M | $597M | $620M | · | $629M | $614M | $566M | · | $555M | |
| Deferred Tax | $1.04B | $822M | $764M | $752M | $688M | $694M | $836M | $957M | $1.08B | $1.08B | · | $952M | $847M | $578M | · | $277M | |
| Other Non-current Liabilities | $253M | $249M | $252M | $271M | $274M | $267M | $279M | $268M | $273M | $269M | · | $288M | $316M | $359M | · | $328M | |
| Total Liabilities | $8.17B | $9.07B | $7.57B | $7.68B | $7.76B | $7.78B | $7.02B | $7.11B | $7.67B | $7.21B | · | $7.83B | $7.85B | $7.87B | · | $8.43B | |
| Total Debt | $1.75B | $2.80B | · | $2.39B | $2.39B | $2.24B | · | $1.25B | $1.25B | $1.25B | · | $1.24B | $1.44B | $1.44B | · | $1.45B | |
| Paid-in Capital | $3.45B | $3.44B | $3.40B | $3.37B | $3.36B | $3.35B | $3.34B | $3.32B | $3.32B | $3.31B | · | $3.27B | $3.24B | $3.22B | · | $2.93B | |
| Retained Earnings | $4.19B | $3.32B | $3.15B | $3.10B | $2.97B | $3.00B | $3.44B | $3.76B | $4.07B | $4.17B | · | $4.17B | $3.41B | $2.41B | · | $1.44B | |
| Treasury Stock | $1.25B | $1.25B | $1.24B | $1.23B | $1.23B | $1.23B | $1.22B | $1.19B | $1.11B | $1.01B | · | $714M | $598M | $496M | · | $171M | |
| AOCI | $11M | $10M | $10M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-11M | $-12M | $-12M | · | $-2M | $-2M | $-1M | · | $15M | |
| Stockholders' Equity | $6.41B | $5.52B | $5.32B | $5.23B | $5.09B | $5.11B | $5.54B | $5.88B | $6.27B | $6.46B | · | $6.72B | $6.04B | $5.14B | · | $4.22B | |
| Liabilities + Equity | $14.72B | $14.72B | $13.02B | $13.04B | $12.98B | $13.03B | $12.70B | $13.13B | $14.08B | $13.81B | · | $14.69B | $14.03B | $13.14B | · | $13.30B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $168M | $164M | $-137M | $167M | $166M | $175M | $-118M | $166M | $162M | $148M | $-134M | $149M | $150M | $150M | $-127M | $136M | |
| Stock-based Comp | $9M | $8M | $9M | $8M | $10M | $11M | $14M | $9M | $9M | $12M | $24M | $9M | $10M | $9M | $29M | $7M | |
| Deferred Tax | $219M | $58M | $6M | $64M | $-5M | $-142M | $-123M | $-126M | $4M | $5M | $121M | $105M | $269M | $42M | $255M | $105M | |
| Other Non-cash | · | $-752M | · | · | · | $-304M | · | · | · | $-257M | · | · | · | $-146M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.59B | $-324M | $367M | $26M | $191M | $-661M | $-330M | $-68M | $425M | $16M | $306M | $527M | $68M | $438M | $1.12B | $1.38B | |
| CapEx | $127M | $349M | $290M | $148M | $156M | $111M | $96M | $102M | $54M | $140M | $82M | $131M | $207M | $240M | $242M | $165M | |
| Investing Cash Flow | $-104M | $-402M | $-21M | $-88M | $-154M | $-218M | $-236M | $-187M | $-333M | $-284M | $-233M | $209M | $64M | $-379M | $-327M | $-247M | |
| Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $788M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $29M | $75M | $100M | $125M | $150M | $115M | $100M | $168M | $156M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-125M | · | · | · | $-168M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-1.13B | $739M | $-300M | $-46M | $85M | $811M | $126M | $-135M | $-166M | $-73M | $-182M | $-360M | $-231M | $-646M | $-501M | $-1.40B | |
| Net Change in Cash | $352M | $14M | $46M | $-109M | $122M | $-68M | $-441M | $-390M | $-74M | $-342M | $-109M | $376M | $-99M | $-588M | $295M | $-266M | |
| Taxes Paid | $4M | $100.0K | $900.0K | $700.0K | $2M | $100.0K | $3M | $1M | $13M | $100.0K | $88M | $84M | $124M | $4M | $86M | $61M | |
| Free Cash Flow | · | $-673M | · | · | · | $-772M | · | · | · | $-124M | · | · | · | $198M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-706M | · | · | · | $-800M | · | · | · | $-132M | · | · | · | $184M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 10.9% | 3.8% | · | 3.7% | 0.58% | -7.2% | · | -4.6% | -0.85% | 1.7% | · | 10.0% | 15.2% | 5.7% | · | 11.0% | |
| Net Margin | 7.8% | 2.5% | · | 2.2% | -0.07% | -5.7% | · | -3.4% | -0.75% | 1.2% | · | 7.3% | 11.1% | 4.1% | · | 8.3% | |
| Pretax Margin | 10.5% | 3.3% | · | 3.1% | -0.14% | -7.8% | · | -4.9% | -1.1% | 1.6% | · | 9.8% | 15.0% | 5.5% | · | 10.0% | |
| EBITDA Margin | 10.9% | 5.9% | · | 3.7% | 0.58% | -4.8% | · | -4.6% | -0.85% | 3.4% | · | 10.0% | 15.2% | 7.3% | · | 11.0% | |
| ROA | 6.5% | 1.4% | · | 1.3% | -0.04% | -3.0% | · | -2.1% | -0.46% | 0.79% | · | 5.6% | 7.3% | 2.9% | · | 8.4% | |
| ROE | 15.8% | 3.7% | · | 3.1% | -0.09% | -7.0% | · | -4.5% | -1.1% | 1.8% | · | 14.4% | 22.2% | 10.8% | · | 35.5% | |
| ROIC | 11.6% | 2.8% | · | 2.7% | 0.30% | -5.1% | · | -3.8% | -0.72% | 1.5% | · | 10.2% | 13.9% | 6.1% | · | 21.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | 30.3 | 7.1 | · | 5.7 | 0.8 | -13.9 | · | -18.1 | -4.3 | 13.8 | · | 47.4 | 100.7 | 28.5 | · | 26.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 3.7 | 2.6 | · | 2.8 | 2.7 | 2.6 | · | 3.0 | 3.1 | 2.9 | · | 3.2 | 3.0 | 3.0 | · | 4.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $96.46 | $65.55 | · | $64.86 | $65.16 | $61.65 | · | $72.29 | $74.09 | $69.35 | · | $82.76 | $70.20 | $69.11 | · | $100.84 | |
| Cash Flow / Share | · | $-2.68 | · | · | · | $-5.77 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $3.25 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.25 | · | · | $0.20 | $0.20 | $0.20 | · | · | |
| EPS (TTM) | $11.38 | $3.79 | · | $-4.54 | $-8.48 | $-8.99 | · | $-2.52 | $6.08 | $14.52 | · | $21.82 | $24.11 | $25.88 | · | $19.23 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $34.37B | $30.17B | · | $29.54B | $30.28B | $31.54B | · | $34.90B | $37.25B | $37.68B | · | $40.03B | $42.06B | $46.98B | · | $44.23B | |
| Net Income TTM | $1.35B | $442M | · | $-526M | $-982M | $-1.04B | · | $-293M | $779M | $1.86B | · | $2.83B | $3.10B | $3.28B | · | $2.40B | |
| P/E | 4.0 | 12.6 | · | -6.6 | -2.6 | -2.1 | · | -12.3 | 7.6 | 4.0 | · | 2.5 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | |
| Earnings Yield | 25.0% | 8.0% | · | -15.0% | -39.1% | -47.1% | · | -8.1% | 13.2% | 25.2% | · | 40.8% | 58.9% | 59.7% | · | 54.7% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.33B | $33.12B | $38.32B | $46.83B | $27.25B |
| 영업이익률 % | -0.19% | -2.1% | 7.7% | 8.9% | 2.2% |
| 순이익 | $-158M | $-534M | $2.14B | $2.88B | $231M |
| 희석 EPS | $-1.39 | $-4.60 | $16.52 | $22.84 | $1.90 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 유동비율 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-783M | $-348M | $679M | $4.14B | $228M |
기관 투자자 (13F) 480개의 제출자 · $5.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
480
보유 가치
$5.0B
신규 포지션
84
청산 포지션
54
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 84 (-45 이전 분기 대비) | 54 (+23 이전 분기 대비) | 185 (+50 이전 분기 대비) | 122 (+2 이전 분기 대비) | +7.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $605,987,779 | 13,312,561 | 12.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $278,827,144 | 6,125,377 | 5.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $251,041,252 | 5,514,966 | 5.04% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $246,302,165 | 5,410,856 | 4.94% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $237,811,728 | 8,768,869 | 4.77% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $233,533,079 | 5,130,165 | 4.69% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $214,555,834 | 4,713,441 | 4.30% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $188,528,727 | 4,141,668 | 3.78% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $166,176,677 | 3,650,630 | 3.33% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $125,634,517 | 2,759,985 | 2.52% | 주식 |
| FMR LLC | $117,873,096 | 2,589,479 | 2.37% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $113,472,342 | 2,492,272 | 2.28% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $77,582,532 | 1,704,319 | 1.56% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $76,388,159 | 1,678,123 | 1.53% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $73,846,413 | 1,622,285 | 1.48% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $66,550,877 | 1,462,014 | 1.34% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $61,902,786 | 1,359,903 | 1.24% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $57,616,898 | 1,265,749 | 1.16% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $56,760,733 | 1,246,941 | 1.14% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $52,355,147 | 1,150,157 | 1.05% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $51,195,252 | 1,124,676 | 1.03% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $47,911,848 | 1,052,545 | 0.96% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $44,904,248 | 986,471 | 0.90% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $43,231,992 | 1,594,100 | 0.87% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $40,605,934 | 892,046 | 0.81% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $38,410,823 | 843,823 | 0.77% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36,905,294 | 810,749 | 0.74% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $34,490,276 | 757,695 | 0.69% | 주식 |
| Recurrent Investment Advisors LLC | $33,208,388 | 729,534 | 0.67% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $32,960,486 | 724,088 | 0.66% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31,217,433 | 685,796 | 0.63% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $31,100,539 | 683,228 | 0.62% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30,824,005 | 677,153 | 0.62% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $30,731,189 | 675,114 | 0.62% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $30,562,128 | 671,400 | 0.61% | 콜 옵션 |
| Jump Financial, LLC | $29,369,504 | 645,200 | 0.59% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $28,361,281 | 623,051 | 0.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28,333,378 | 622,438 | 0.57% | 주식 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $28,235,555 | 620,289 | 0.57% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $26,494,841 | 582,048 | 0.53% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $26,008,535 | 571,365 | 0.52% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25,885,978 | 552,971 | 0.52% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24,672,113 | 542,006 | 0.50% | 주식 |
| UBS Group AG | $24,301,945 | 533,874 | 0.49% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $22,797,645 | 500,827 | 0.46% | 주식 |
| Man Group plc | $21,745,041 | 477,703 | 0.44% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $20,196,769 | 443,690 | 0.41% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $20,138,048 | 442,400 | 0.40% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $18,390,080 | 404,000 | 0.37% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18,321,800 | 402,500 | 0.37% | 풋 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Slim Helu, Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit, Patrick Slim Domit, Maria Soumaya Slim Domit, Vanessa Paola Slim Domit, Johanna Monique Slim Domit, Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. ×6 제출 서류 | 2026년 3월 20일 | 19.30% | 수정본 | · | SEC |
| Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit, Patrick Slim Domit, María Soumaya Slim Domit, Vanessa Paola Slim Domit, Johanna Monique Slim Domit, Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. ×4 제출 서류 | 2024년 12월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| PBF Energy Inc., PBF Energy Company LLC ×4 제출 서류 | 2022년 11월 30일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 35 명의 내부자 · 11 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik C Young | Chief Financial Officer, SVP | 2022년 12월 9일 M | 100,882 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Lucey | Chief Operating Officer, EVP | 2013년 11월 5일 M | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael Bukowski | SVP, Head of Refining | 2026년 3월 4일 F | 69,432 | 0 | 0 | $0 |
| Steven John Andriola | Controller & CAO | 2025년 12월 19일 S | 17,414 | 0 | 2 | $-103,585 |
| Connor Thomas L O | Senior Vice President | 2025년 12월 16일 F | 196,375 | 0 | 3 | $-3,081,130 |
| Steven Steach | SVP, Refining | 2024년 2월 14일 F | 65,448 | 0 | 0 | $0 |
| John C Barone | Principal Accounting Officer | 2023년 2월 21일 F | 28,158 | 0 | 0 | $0 |
| Herman L Seedorf | Senior Vice President | 2021년 12월 28일 M | 98,544 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Dill | Senior Vice President | 2017년 10월 25일 F | 22,931 | 0 | 0 | $0 |
| Malley Thomas D O | Executive Chairman | 2016년 6월 30일 F | 111,891 | 0 | 0 | $0 |
| Malley Todd O | Chief Commercial Officer, SVP | 2014년 10월 29일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J. Nimbley | 이사 | 2026년 8월 19일 M | 793,737 | 0 | 11 | $-109,662,215 |
| Paul Joseph Donahue | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 25,319 | 0 | 0 | $0 |
| Damian W. Wilmot | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 17,687 | 0 | 0 | $0 |
| Georganne Hodges | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 18,840 | 0 | 0 | $0 |
| George E. Ogden | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 52,028 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Michael Ziemba | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 21,016 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly S. Bowers | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 51,203 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Berriman Davis | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 88,114 | 0 | 0 | $0 |
| Spencer Abraham | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 63,364 | 0 | 0 | $0 |
| EDWARDS S EUGENE | 이사 | 2026년 4월 28일 F | 65,406 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne A Budd | 이사 | 2023년 5월 3일 F | 50,894 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Lavinia | 이사 | 2022년 11월 30일 A | 47,107 | 0 | 0 | $0 |
| William Hantke | 이사 | 2021년 5월 27일 F | 34,546 | 0 | 0 | $0 |
| Edward F Kosnik | 이사 | 2020년 7월 1일 F | 46,837 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Houston | 이사 | 2017년 8월 1일 F | 33,283 | 0 | 0 | $0 |
| Eija Malmivirta | 이사 | 2016년 5월 3일 A | 12,508 | 0 | 0 | $0 |
| Jefferson F Allen | 이사 | 2015년 8월 1일 A | 12,163 | 0 | 0 | $0 |
| Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. | 10% 소유주 | 2026년 9월 11일 S | 13,716,127 | 0 | 102 | $-807,724,301 |
| Tai Wendy Ho | · | 2026년 8월 14일 M | 129,209 | 0 | 3 | $-2,979,536 |
| Trecia M Canty | · | 2026년 8월 14일 M | 191,779 | 0 | 5 | $-20,492,170 |
| Matthew C. Lucey | · | 2026년 8월 14일 M | 526,038 | 0 | 3 | $-26,678,578 |
| Paul T Davis | · | 2026년 8월 12일 M | 183,426 | 0 | 5 | $-16,163,731 |
| Joseph Daniel Marino | · | 2026년 8월 11일 M | 48,851 | 0 | 1 | $-278,882 |
| James E. Fedena | · | 2026년 8월 3일 S | 114,260 | 0 | 8 | $-6,580,400 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 65 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.07% | 210,540 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.70% | 302,931 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PXE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.18% | 55,549 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 2.73% | 93,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.34% | 19,601 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 1.54% | 23,201 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.44% | 235,106 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.26% | 1,141,710 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.98% | 26,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEO · iShares Trust | 0.95% | 92,962 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.85% | 6,346 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.55% | 622,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.51% | 95,819 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.32% | 535 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.32% | 87,816 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.30% | 3,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.29% | 86,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.28% | 26,637 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.25% | 2,530,224 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.23% | 47,356 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 72,128 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.22% | 531,730 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.20% | 408,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 10,653 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.19% | 4,541 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 384,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.17% | 9,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.16% | 16,402 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 65,627 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 569,324 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 1,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.10% | 1,888 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 135,525 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 115,597 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 1,378,106 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 31,640 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 10,302 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 6,008 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 5,055 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 18,274 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 2,171,161 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 292,898 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 963,889 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 7,573 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 14,713 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 7,732 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 73,754 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 385,239 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 5,951 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 27,190 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 26,538 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 3,005,686 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,115 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 27,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 107,383 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,552 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 79,129 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,945,951 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 428,309 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 928,819 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 11,475 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,396 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 21,741 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 26,223 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 5,071 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
PBF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 21 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$74.00
-8.4%
0 0.0%
적극 매수
1 4.8%
매수
11 52.4%
보유
7 33.3%
매도
2 9.5%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $72.54 -10.2%
지금
현재가 $80.78
저가$55.00
평균$72.54
고가$84.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF | · | -19.5 | -11.4% | -0.54% | -2.9% | · |
| MPC | · | 12.3 | -4.4% | 3.0% | 23.1% | · |
| VLO | $109.56B | 21.5 | -5.5% | 1.9% | 9.7% | · |
| PSX | · | 12.0 | -7.5% | 3.3% | 15.6% | · |
| DINO | $10.29B | 15.0 | -6.0% | 2.1% | 6.3% | · |
| SUN | · | · | 11.1% | 2.1% | · | · |
| CVI | $2.56B | 94.2 | -5.9% | 0.38% | 3.8% | · |
| CLMT | $1.72B | -50.9 | -1.2% | -0.82% | 3.9% | 5.9% |
| DK | $2.29B | -78.1 | -9.5% | -0.21% | -5.4% | · |
| PARR | · | 4.9 | -6.4% | 5.0% | 27.8% | · |
| SUNC | · | -492.8 | 11.1% | -0.02% | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026