S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -8.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -45.5%

연율화: -6.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 42.1%
Communication Services 18.9%
Energy 15.0%
Retail 11.7%
Utilities 4.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer products 1.6%
기타/미분류 4.1%

전체 포트폴리오 16 포지션

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유형 연속 8분기 추세
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $169,292,168 35.54% 1,269,723 $-45,938,977 하락 ×1
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $76,237,411 16.01% 5,589,253 $10,954,936
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $52,413,111 11.00% 260,658 $-3,865,751 하락 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $37,411,270 7.85% 467,524 $-25,688,555 하락 ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $30,276,740 6.36% 1,262,583 $-8,744,599 하락 ×6
SGOV iShares Trust $19,630,650 4.12% 195,000 상승 ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $19,228,959 4.04% 1,795,421 $-31,505 하락 ×3
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $13,598,042 2.86% 979,686 $-10,709,401 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13,256,313 2.78% 32,550 상승 ×1
LEN-B (제출됨 LENB) Lennar Corporation Class B $12,721,812 2.67% 143,409 $3,573,762 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,757,605 2.05% 19,500 상승 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7,699,142 1.62% 1,130 $4,470,125 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,101,321 0.86% 2,100 상승 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $3,868,525 0.81% 135,500 상승 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $3,661,750 0.77% 37,750 상승 ×1
CRMT America's Car-Mart, Inc. - Common Stock $3,124,451 0.66% 1,119,875 $-12,924,133 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGOV $19,630,650 195,000 4.12%
SPGI $13,256,313 32,550 2.78%
BRK-B (제출됨 BRKB) $9,757,605 19,500 2.05%
MKL $4,101,321 2,100 0.86%
HOMB $3,868,525 135,500 0.81%
NRP $3,661,750 37,750 0.77%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
NNI 축소함 -399K -$45.9M
CNR 축소함 -135K -$25.7M
BOC 가격 변동만 +0 +$11.0M
CCOI 축소함 -311K -$10.7M
ARLP 축소함 -149K -$8.7M
NVR 추가 매수 +640 +$4.5M
ABG 축소함 -27K -$3.9M
LEN-B (제출됨 LENB) 추가 매수 +35K +$3.6M
PCYO 축소함 -119K -$32K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RMAX 2026년 6월 30일 2,665,643 $15,354,104 더 이상 추적하지 않음
OMCC 2026년 6월 30일 2,515,902 $11,246,082 더 이상 추적하지 않음
LW 2026년 3월 31일 212,500 $8,901,625 3.5%
HTLD 2025년 12월 31일 484,700 $4,061,786 29.6%