Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor)

CIK 1217541 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$12.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #418위 · 상위 4.4%
포지션
186
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -21.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.93%
상위 25개 보유 비중
52.62%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
64.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.05% 추정 매수 $718,813,944 · 매도 $4,882,524,226

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
61
감소
107
종료
14
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+8.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-20.0%

연율화: +5.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care
18.2%
Industrials
17.7%
Financials
11.5%
Technology
10.7%
Financial Services
6.3%
Energy
6.1%
Consumer products
6.0%
Real Estate
5.6%
Retail
4.1%
Communication Services
3.7%
Consumer Staples
1.9%
Materials
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
0.6%
Utilities
0.5%
Communications
0.0%
기타/미분류
4.4%

전체 포트폴리오 186 포지션

유형 연속 8분기 추세
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $464,538,782 3.72% 6,232,910 $-180,854,958 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447,962,873 3.59% 4,936,774 $-104,282,630 하락 ×1
BRKB $438,706,925 3.51% 876,730 $-171,040,093 하락 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $380,658,660 3.05% 4,152,036 $-80,143,983 하락 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369,554,433 2.96% 1,114,156 $-110,705,762 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $309,850,555 2.48% 830,654 $-69,100,988 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $290,897,596 2.33% 1,449,993 $-77,552,444 하락 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $268,855,158 2.15% 1,529,498 $-128,394,783 하락 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $262,143,209 2.10% 1,176,163 $-100,715,423 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $255,637,351 2.05% 3,557,436 $-90,417,932 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $245,555,446 1.97% 618,185 $196,960,991 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $240,062,895 1.92% 805,391 $-157,143,662 하락 ×4
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $228,366,591 1.83% 1,294,155 $-104,575,213 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225,392,475 1.80% 2,341,740 $-81,496,288 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $220,251,427 1.76% 1,405,920 $-115,398,407 하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $213,196,511 1.71% 1,467,285 $-55,383,299 하락 ×3
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $208,145,614 1.67% 4,743,519 $-58,751,213 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $203,861,148 1.63% 2,439,114 $-44,504,206 하락 ×5
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $195,854,209 1.57% 2,731,198 $-47,121,381 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $194,119,206 1.55% 1,867,249 $-190,763,490 하락 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $188,902,205 1.51% 1,720,891 $-37,357,761 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $187,114,286 1.50% 3,283,859 $-64,024,605 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $183,289,648 1.47% 673,859 $-67,530,180 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $176,165,436 1.41% 739,135 $-41,857,848 하락 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $173,624,672 1.39% 846,867 $-86,913,091 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $168,221,760 1.35% 600,792 $-35,693,119 하락 ×6
V Visa Inc. $150,178,727 1.20% 437,724 $-35,230,099 하락 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $150,066,085 1.20% 1,945,121 $-7,975,979 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $134,907,564 1.08% 1,507,684 $-10,317,122 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $133,414,228 1.07% 459,115 $-63,453,810 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $133,385,644 1.07% 210,278 $-29,960,653 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $131,747,925 1.05% 1,684,110 $-40,153,544 하락 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $131,194,177 1.05% 1,788,605 $-32,142,551 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $128,398,037 1.03% 268,857 $28,371,934 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $126,622,980 1.01% 252,559 $-50,648,298 하락 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $126,097,104 1.01% 3,623,480 $-52,259,312 하락 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $123,359,014 0.99% 213,905 $-46,857,808 하락 ×5
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $120,743,423 0.97% 1,855,878 $19,861,167 하락 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $117,865,007 0.94% 17,299 $-21,562,616 하락 ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $113,508,781 0.91% 506,103 $-27,573,097 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $112,881,743 0.90% 475,632 $-46,598,352 하락 ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $110,176,641 0.88% 2,072,158 $-69,070,256 하락 ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $105,471,045 0.84% 1,600,714 $8,126,463 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $101,388,816 0.81% 4,210,499 $-70,139,830 하락 ×6
AR Antero Resources Corporation Common Stock $100,211,549 0.80% 2,851,780 $27,817,227 상승 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $96,574,989 0.77% 249,722 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95,338,811 0.76% 266,779 $2,785,612 하락 ×4
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $94,905,376 0.76% 398,444 $-147,109,635 하락 ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $94,604,641 0.76% 1,118,126 $-71,501,859 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $91,990,327 0.74% 163,309 $8,122,362 상승 ×3
KMX CarMax Inc $86,152,785 0.69% 1,628,905 $-16,574,597 하락 ×4
KEY KeyCorp Common Stock $82,224,467 0.66% 3,567,222 $-43,396,282 하락 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $76,313,852 0.61% 243,713 $-64,805,376 하락 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $75,833,985 0.61% 609,402 $-93,626,434 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $69,623,854 0.56% 312,565 $-87,180,040 하락 ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $68,552,424 0.55% 1,723,722 $-750,747 하락 ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $67,795,151 0.54% 4,304,454 $8,767,875 상승 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $60,655,418 0.49% 471,843 $12,981,354 하락 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $59,607,040 0.48% 3,512,495 $15,357,349 상승 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $55,448,728 0.44% 198,109 $-22,353,652 하락 ×5
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $55,270,685 0.44% 1,006,752 $21,271,503 상승 ×3
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $54,599,225 0.44% 618,618 $-26,084,672 하락 ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $53,133,749 0.43% 211,217 $-8,886,462 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $53,037,713 0.42% 301,642 $12,061,282 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $52,938,190 0.42% 378,238 $-32,811,791 하락 ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $51,843,183 0.42% 525,633 $8,176,351 상승 ×4
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $51,325,364 0.41% 845,976 $-4,587,033 상승 ×3
TRU TransUnion Common Stock $51,074,759 0.41% 707,995 $17,097,280 상승 ×5
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $50,828,948 0.41% 499,793 $-2,195,770 하락 ×4
IT Gartner, Inc. Common Stock $46,745,509 0.37% 360,635 $17,182,639 상승 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $43,314,050 0.35% 2,109,793 $4,653,255 상승 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $42,868,033 0.34% 385,296 $5,190,038 하락 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $42,868,020 0.34% 3,312,830 $9,486,419 상승 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $41,561,101 0.33% 120,317 $-5,704,839 하락 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $40,598,553 0.33% 982,540 상승 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $39,466,599 0.32% 311,349 $-1,494,204 하락 ×2
TFIN TFIN $38,807,298 0.31% 508,548 $6,660,879 하락 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $38,314,393 0.31% 1,109,276 $-5,568,538 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $37,009,833 0.30% 742,871 $-386,348 하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $36,517,600 0.29% 262,830 $-8,910,307 하락 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $36,453,054 0.29% 129,413 $-4,624,681 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $35,593,846 0.28% 401,374 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $35,514,863 0.28% 564,714 $1,904,048 하락 ×6
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $33,807,093 0.27% 194,618 $9,424,601 하락 ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $32,052,064 0.26% 122,631 $-6,670,339 하락 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $31,639,562 0.25% 199,342 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $31,581,914 0.25% 227,061 $2,514,014 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $30,444,705 0.24% 319,999 $1,742,293 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $30,372,868 0.24% 183,234 $-1,521,595 상승 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $29,673,405 0.24% 1,037,169 $9,721,381 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $29,478,314 0.24% 44,202 $-1,596,815 하락 ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $28,938,478 0.23% 340,934 $-1,477,303 하락 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $28,307,430 0.23% 189,970 $-7,857,060 하락 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $26,754,409 0.21% 431,175 $-109,711,314 하락 ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $26,664,293 0.21% 685,810 $-410,986 상승 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $26,468,870 0.21% 169,694 $3,387,112 하락 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $23,720,893 0.19% 243,491 $-1,817,941 하락 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $23,174,263 0.19% 73,128 $1,085,616 하락 ×3
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $22,809,908 0.18% 123,157 $9,320,246 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $22,656,394 0.18% 99,066 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HUM $245,555,446 1.97% ×4 상승
AR $100,211,549 0.80% ×4 상승
META $91,990,327 0.74% ×3 상승
FBIN $55,270,685 0.44% ×3 상승
ESAB $51,843,183 0.42% ×4 상승
BAH $51,325,364 0.41% ×3 상승
TRU $51,074,759 0.41% ×5 상승
FIS $26,664,293 0.21% ×3 상승
MLAB $15,507,003 0.12% ×6 상승
UFPT $14,628,813 0.12% ×6 상승
UTZ $14,461,948 0.12% ×4 상승
OZK $14,037,995 0.11% ×3 상승
IGIC $13,772,748 0.11% ×6 상승
TTAM $7,622,647 0.06% ×3 상승
MYFW $5,485,159 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ELV $96,574,989 249,722 0.77%
DVN $40,598,553 982,540 0.33%
VLTO $35,593,846 401,374 0.28%
EFX $31,639,562 199,342 0.25%
MOH $22,656,394 99,066 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $20,500,893 2,979,781 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $19,666,089 130,239 0.16%
CNC $11,451,624 178,402 0.09%
IIIN $9,023,096 298,778 0.07%
INFU $4,719,014 489,017 0.04%
BLFS $4,345,769 153,887 0.03%
CECO $4,166,418 45,916 0.03%
DAKT $1,504,164 76,900 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COP 축소함 -1.0M -$190.8M
AIG 축소함 -2.3M -$180.9M
BRKB 축소함 -396K -$171.0M
TXN 축소함 -1.2M -$157.1M
RRX 축소함 -894K -$147.1M
FANG 축소함 -479K -$128.4M
CRM 축소함 -392K -$115.4M
AON 축소함 -374K -$110.7M
SBAC 축소함 -640K -$104.6M
ABT 축소함 -442K -$104.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WFC 2025년 3월 31일 3,307,143 $232,293,724 17.9%
TGT 2025년 9월 30일 2,268,921 $223,829,057 81.1%
CAT 2025년 12월 31일 458,542 $218,793,315 43.8%
HD 2025년 3월 31일 558,023 $217,065,367 -8.4%
IP 2026년 3월 31일 5,453,523 $214,814,271 14.5%
ABBV 2025년 3월 31일 1,010,175 $179,508,098 25.9%
WIX 2026년 6월 30일 1,944,702 $175,159,309 77.0%
SBUX 2026년 6월 30일 1,654,981 $148,269,748 1.4%
ALL 2025년 3월 31일 767,242 $147,916,585 23.8%
COOP 2025년 12월 31일 667,636 $140,730,992 더 이상 추적하지 않음
GM 2026년 6월 30일 1,482,821 $110,470,164 13.8%
NDAQ 2025년 12월 31일 898,678 $79,488,069 1.0%
WNS 2025년 12월 31일 605,521 $46,183,087 더 이상 추적하지 않음
ALK 2025년 3월 31일 644,701 $41,744,390 -17.5%
RYN 2025년 3월 31일 1,496,049 $39,046,879 -23.2%
INFA 2025년 3월 31일 1,397,451 $36,235,904 더 이상 추적하지 않음
NSP 2025년 6월 30일 357,174 $31,870,636 -13.3%
CTRA 2026년 6월 30일 742,813 $26,102,449 더 이상 추적하지 않음
WBS 2026년 6월 30일 373,995 $25,962,733 1.5%
ENOV 2025년 9월 30일 781,393 $24,504,484 -13.6%
CIEN 2026년 6월 30일 58,545 $22,728,925 -18.5%
PRGS 2026년 3월 31일 495,346 $21,280,064 66.8%
FA 2026년 3월 31일 1,425,166 $20,707,662 79.0%
TGB 2026년 6월 30일 3,209,574 $20,701,752 더 이상 추적하지 않음
SF 2026년 3월 31일 159,989 $20,033,823 10.1%
ST 2025년 3월 31일 696,496 $19,083,990 75.1%
COHR 2025년 12월 31일 164,911 $17,764,213 63.2%
CIVI 2026년 3월 31일 653,369 $17,699,766 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 12월 31일 89,940 $16,003,024 -43.3%
MZTI 2026년 3월 31일 93,654 $15,398,591 -18.3%
NVST 2025년 9월 30일 776,611 $15,174,979 32.4%
BDX 2026년 6월 30일 93,361 $14,679,150 24.8%
ALK 2026년 3월 31일 287,930 $14,482,879 10.4%
WLK 2026년 3월 31일 190,180 $14,061,909 -32.3%
MTN 2025년 6월 30일 82,238 $13,159,725 -3.4%
SNV 2026년 3월 31일 249,330 $12,478,967 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 363,204 $11,411,870 -5.5%
LW 2025년 3월 31일 163,295 $10,913,005 0.1%
VZ 2025년 6월 30일 233,535 $10,593,148 14.2%
UDR 2025년 12월 31일 274,507 $10,228,131 2.9%
L 2026년 3월 31일 95,999 $10,109,655 4.2%
ESGR 2025년 9월 30일 28,324 $9,527,061 더 이상 추적하지 않음
ERII 2026년 6월 30일 673,035 $6,777,462 -12.9%
KKR 2026년 3월 31일 50,688 $6,461,706 17.4%
BR 2025년 9월 30일 25,727 $6,252,433 -24.8%
MS 2026년 6월 30일 33,691 $5,544,528 1.3%
FTAI 2025년 3월 31일 35,887 $5,169,163 84.2%
THR 2026년 6월 30일 100,199 $5,050,030 더 이상 추적하지 않음
BBWI 2026년 3월 31일 241,609 $4,851,509 4.2%
CHKP 2025년 12월 31일 19,466 $4,027,710 -30.2%
CALM 2025년 3월 31일 32,395 $3,334,093 -8.6%
PLOW 2025년 6월 30일 119,436 $2,774,498 41.4%
ARCO 2025년 6월 30일 234,596 $1,890,844 -0.5%
OEC 2026년 3월 31일 332,594 $1,756,096 -7.0%
RMNI 2026년 3월 31일 316,013 $1,226,130 56.1%
HDB 2026년 6월 30일 45,145 $1,123,208 -8.9%
BAP 2025년 3월 31일 5,448 $998,727 101.7%
SEB 2025년 3월 31일 375 $911,123 더 이상 추적하지 않음
NTIC 2026년 6월 30일 63,625 $524,270 -4.9%
IVW 2026년 3월 31일 2,775 $342,047 더 이상 추적하지 않음
CRWS 2026년 6월 30일 98,838 $254,508 5.3%
IWV 2026년 3월 31일 578 $223,599 더 이상 추적하지 않음