PEN Penumbra, Inc. Common Stock
NYSE · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$317.55
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$221.2652주 저점
$362.4152주 고점
시가총액
$12.46B
P/E (TTM)
78.0
EPS (TTM)
$4.07
매출 (TTM)
$1.50B
내 배지
52주 범위
$221–$362
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$362
P/E
78.0
ROE
11.4%
순이익률
10.7%
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PEN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액
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P/E (TTM)
78.0
EPS (TTM)
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매출 (TTM)
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ROE (TTM)
11.4%
52주 범위
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Penumbra, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Penumbra, Inc. is an American medical device company headquartered in Alameda, California. The company was founded by Arani Bose and Adam Elsesser in 2004. It manufactures devices for interventional therapies to treat vascular conditions such as stroke and aneurysm.
In January 2026, Boston Scientific announced it would acquire Penumbra in a $15 billion cash and stock deal. The deal was expected to close by year-end.
History
Penumbra was founded in 2004 and manufactures several medical devices but specializes in the neuro/vascular market and creates devices that help treat aneurysms and ischemic stroke.
In 2014, Penumbra launched its Apollo system, a device that “enables minimally invasive removal of deeply seated tissue and fluids in the brain,” allowing for otherwise inoperable blood clots to be removed.
In 2015 the company issued an initial public offering on the New York Stock Exchange. In 2018 the company acquired 40% of the outstanding shares of virtual reality joint venture MVI Health. In 2017 the company acquired the Italian distributor Crossmed.
Criticism
Criticism of Penumbra has followed various aspects of its products and business practices. In 2016 a lawsuit claimed the Penumbra Coil 400 caused brain damage after surgery. The company's specialized catheter has been linked to the deaths of stroke patients, and it was a target of stock short sellers in 2020. According to the Foundation for Financial Journalism, this is a significant dilemma.
A request has been sent to The SEC and U.S. Food and Drug Administration to launch an investigation. A scientist who has published research articles showing the reliability of Penumbra's medical products is (allegedly) an internet fabrication.
Recalls
In 2011 the company recalled its Penumbra Coil 400. In 2017 the company recalled a 3D revascularization device. In 2020 the company recalled one of its catheter used during heart surgery due to increased risk of mortality and serious injury.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Health Care
산업Health Care
직원4,700
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.40B2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.522018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$175M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.7%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PEN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 78.05년 평균 ≈-312.0 | ≈-312.0 | 23.8 | 고평가 | |
| P/S | 8.95년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | 3.9 | 고평가 | |
| P/B | 8.75년 평균 ≈8.9 | ≈8.9 | 4.6 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 71.25년 평균 ≈-157.5 | ≈-157.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 52.25년 평균 ≈237.9 | ≈237.9 | 17.3 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 9.95년 평균 ≈11.2 | ≈11.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PEN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 67.8%5년 평균 ≈64.3% | ≈64.3% | 62.3% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 12.4%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | 14.5% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 13.6%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | 14.5% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.5%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 12.6% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.7%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 9.8% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | 7.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 11.4%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | 13.1% | 동일 | |
| ROIC | 11.5%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 9.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PEN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 5.75년 평균 ≈5.9 | ≈5.9 | 2.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.15년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 1.1 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PEN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 17.5%5년 평균 ≈20.4% | ≈20.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 18.3%5년 평균 ≈19.6% | ≈19.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 20.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 1155.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 1168.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 37.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 38.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PEN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.6 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.85년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | 5.8 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$298.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.4%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.88 | $1.20 | -26.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.82 | $1.09 | -24.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.18 | $1.12 | 5.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.97 | $0.93 | 4.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.86 | $0.83 | 3.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.83 | $0.67 | 23.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.40B | $1.19B | $1.06B | $847M | $748M | $560M | $547M | · | $334M | $263M | |
| Cost of Revenue | $461M | $440M | $376M | $312M | $272M | $222M | $175M | · | $117M | $92M | |
| Gross Profit | $942M | $755M | $683M | $535M | $475M | $338M | $372M | · | $217M | $171M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $32M | $24M | |
| SG&A Expense | $663M | $574M | $506M | $450M | $378M | $287M | $273M | · | $184M | $148M | |
| Operating Expenses | $753M | $746M | $609M | $529M | $483M | $377M | $324M | · | $216M | $172M | |
| Operating Income | $189M | $9M | $74M | $6M | $-8M | $-39M | $48M | · | $1M | $-1M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $16M | $14M | $7M | $2M | $3M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $893.0K | $-682.0K | $1M | $-2M | $-4M | $-343.0K | $-227.0K | · | $-1M | $-2M | |
| Pretax Income | $205M | $21M | $80M | $4M | $-11M | $-38M | $50M | · | $2M | $-869.0K | |
| Income Tax | $27M | $7M | $-11M | $6M | $-13M | $-19M | $3M | · | $-4M | $-16M | |
| Net Income | $178M | $14M | $91M | $-2M | $5M | $-16M | $48M | · | $5M | $15M | |
| EPS (Basic) | $4.57 | $0.36 | $2.37 | $-0.05 | $0.14 | $-0.44 | $1.39 | · | $0.14 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $4.52 | $0.36 | $2.32 | $-0.05 | $0.14 | $-0.44 | $1.34 | · | $0.13 | $0.44 | |
| Shares (Basic) | 38,918,493 | 38,633,744 | 38,401,171 | 37,841,874 | 36,764,290 | 35,766,892 | 34,750,706 | · | 32,978,065 | 30,464,583 | |
| Shares (Diluted) | 39,291,828 | 39,268,037 | 39,216,564 | 37,841,874 | 37,881,180 | 35,766,892 | 36,265,999 | · | 35,319,103 | 33,478,078 | |
| EBITDA | $207M | $33M | $101M | $30M | $9M | $-26M | $56M | · | $5M | $950.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $187M | $324M | $167M | $70M | $59M | $70M | $73M | · | $51M | $13M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $195M | $117M | · | $164M | $116M | |
| Receivables | $190M | $168M | $202M | $203M | $134M | $115M | $106M | · | $58M | $43M | |
| Inventory | $432M | $407M | $388M | $334M | $264M | $220M | $153M | · | $95M | $73M | |
| Prepaid Expense | $50M | $37M | $36M | $30M | $29M | $19M | $15M | $12M | $15M | $19M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $9M | |
| Current Assets | $1.22B | $951M | $915M | $756M | $681M | $618M | $463M | $410M | $382M | $264M | |
| PP&E (Net) | $117M | $63M | $73M | $65M | $59M | $48M | $52M | · | $31M | $21M | |
| PP&E (Gross) | $194M | $137M | $132M | $113M | $97M | $78M | $73M | · | $41M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $77M | $74M | $60M | $48M | $38M | $30M | $21M | · | $11M | $7M | |
| Goodwill | $167M | $166M | $166M | $166M | $166M | $8M | $8M | · | $8M | $0 | |
| Intangibles | $6M | $7M | $71M | $81M | $91M | $11M | $25M | · | $24M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $41M | $41M | $26M | $13M | $13M | $9M | $3M | · | $1M | $487.0K | |
| Total Assets | $1.83B | $1.53B | $1.56B | $1.37B | $1.24B | $823M | $666M | $558M | $477M | $308M | |
| Accounts Payable | $35M | $31M | $27M | $27M | $13M | $14M | $15M | · | $7M | $4M | |
| Accrued Liabilities | $132M | $112M | $111M | $106M | $100M | $86M | $68M | $58M | $45M | $32M | |
| Current Liabilities | $183M | $158M | $151M | $145M | $123M | $106M | $91M | $70M | $52M | $36M | |
| Capital Leases | $183M | $187M | $197M | $199M | $137M | $44M | $47M | $47M | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $3M | $824.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $12M | $15M | $5M | $3M | $4M | $8M | $15M | · | $18M | $824.0K | |
| Total Liabilities | $399M | $382M | $377M | $372M | $290M | $185M | $180M | $135M | $76M | $42M | |
| Common Stock | $39.0K | $38.0K | $39.0K | $38.0K | $37.0K | $36.0K | $35.0K | · | $33.0K | $31.0K | |
| Paid-in Capital | $1.19B | $1.10B | $1.05B | $963M | $911M | $598M | $431M | · | $397M | $274M | |
| Retained Earnings | $238M | $60M | $135M | $44M | $46M | $41M | $58M | · | $2M | $-3M | |
| AOCI | $4M | $-6M | $-3M | $-8M | $-3M | $3M | $-2M | · | $2M | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $1.43B | $1.15B | $1.18B | $999M | $954M | $638M | $486M | · | $400M | $267M | |
| Liabilities + Equity | $1.83B | $1.53B | $1.56B | $1.37B | $1.24B | $823M | $666M | $558M | $477M | $308M | |
| Shares Outstanding | 39,229,670 | 38,490,836 | 38,681,549 | 38,107,977 | 37,578,483 | 36,414,732 | 35,001,581 | · | 33,685,146 | 31,108,828 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $24M | $27M | $24M | $16M | $13M | $8M | · | $4M | $2M | |
| Stock-based Comp | $59M | $46M | $51M | $37M | $66M | $26M | $21M | · | $18M | $15M | |
| Deferred Tax | $21M | $-16M | $-25M | $1M | $-15M | $-20M | $1M | · | $-5M | $-13M | |
| Amort. of Intangibles | $712.0K | $5M | $10M | $9M | $3M | $1M | $1M | · | $418.0K | $0 | |
| Restructuring | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-37M | $101M | $-46M | $-116M | $-63M | $-36M | $-53M | · | $-9M | $-32M | |
| Operating Cash Flow | $239M | $168M | $97M | $-56M | $10M | $-33M | $27M | · | $13M | $-13M | |
| CapEx | $64M | $21M | $15M | $19M | $21M | $25M | $22M | · | $13M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-405M | $78M | $-16M | $55M | $-22M | $-104M | $-13M | · | $-78M | $687.0K | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $135M | $0 | · | $106M | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $100M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-100M | · | $0 | $0 | $135M | $0 | · | $106M | · | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-87M | $16M | $12M | $836.0K | $135M | $-9M | · | $104M | $7M | |
| Net Change in Cash | $-138M | $157M | $98M | $10M | $-10M | $-3M | $5M | · | $37M | $-6M | |
| Taxes Paid | $15M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $175M | $147M | $82M | $-75M | $-12M | $-58M | $5M | · | $159.0K | $-26M | |
| Levered FCF | · | · | $80M | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.1% | 63.2% | 64.5% | 63.2% | 63.6% | 60.3% | 68.0% | · | 65.1% | 64.9% | |
| Operating Margin | 13.5% | 0.78% | 7.0% | 0.72% | -1.0% | -7.0% | 8.7% | · | 0.35% | -0.51% | |
| Net Margin | 12.7% | 1.2% | 8.6% | -0.24% | 0.71% | -2.8% | 8.8% | · | 1.4% | 5.6% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 1.8% | 7.5% | 0.46% | -1.4% | -6.8% | 9.2% | · | 0.74% | -0.33% | |
| EBITDA Margin | 14.7% | 2.8% | 9.5% | 3.6% | 1.2% | -4.7% | 10.2% | · | 1.5% | 0.36% | |
| ROA | 10.6% | 0.91% | 6.2% | -0.15% | 0.49% | -2.1% | 7.9% | · | 1.2% | 4.8% | |
| ROE | 13.1% | 1.2% | 8.0% | -0.20% | 0.64% | -2.8% | 10.7% | · | 1.4% | 5.6% | |
| ROIC | 11.5% | 0.54% | 7.1% | -0.31% | 0.20% | -3.1% | 9.2% | · | 0.72% | 8.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | · | 7.4 | 7.4 | |
| Quick Ratio | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | · | 5.3 | 4.8 | |
| Interest Coverage | · | · | 42.3 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | · | 6.6 | 7.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $36.39 | $29.90 | $30.48 | $26.21 | $25.38 | $17.62 | $13.88 | · | $11.89 | $8.57 | |
| Revenue / Share | $35.72 | $30.42 | $26.99 | $22.39 | $19.74 | $15.67 | $15.09 | · | $9.45 | $7.87 | |
| Cash Flow / Share | $6.07 | $4.29 | $2.48 | $-1.47 | $0.25 | $-0.93 | $0.73 | · | $0.36 | $-0.38 | |
| Cash / Share | $4.76 | $8.43 | $4.33 | $1.83 | $1.58 | $1.91 | $2.08 | · | $1.50 | $0.43 | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $0.36 | $2.32 | $-0.05 | $0.14 | $-0.44 | $1.34 | · | $0.13 | $0.44 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.5% | 12.9% | 24.9% | 13.3% | 33.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.3% | 16.9% | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1155.6% | -84.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 37.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1168.1% | -84.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 38.4% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.40B | $1.19B | $1.06B | $847M | $748M | $560M | $547M | · | $334M | $263M | |
| Net Income TTM | $178M | $14M | $91M | $-2M | $5M | $-16M | $48M | · | $5M | $15M | |
| Market Cap | $12.20B | $9.14B | $9.73B | $8.48B | $10.80B | $6.37B | $5.75B | · | $3.17B | $1.98B | |
| P/E | 68.8 | 659.7 | 108.4 | -4449.2 | 2052.3 | -397.7 | 122.6 | · | 723.8 | 145.0 | |
| P/S | 8.7 | 7.7 | 9.2 | 10.0 | 14.4 | 11.4 | 10.5 | · | 9.5 | 7.5 | |
| P/B | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 11.3 | 9.9 | 11.8 | · | 7.9 | 7.4 | |
| P / Tangible Book | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.5 | 10.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 51.1 | 54.3 | 100.0 | -152.3 | 1136.3 | -191.7 | 215.7 | · | 249.8 | -155.0 | |
| P / FCF | 69.7 | 62.1 | 118.5 | -113.1 | -924.6 | -109.9 | 1265.6 | · | 19935.7 | -75.1 | |
| Earnings Yield | 1.5% | 0.15% | 0.92% | -0.02% | 0.05% | -0.25% | 0.82% | · | 0.14% | 0.69% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $390M | $375M | $385M | $355M | $339M | $324M | $316M | $301M | $299M | $279M | $285M | $271M | $261M | $241M | $221M | $214M | |
| Cost of Revenue | $125M | $121M | $123M | $114M | $115M | $108M | $105M | $101M | $137M | $98M | $98M | $93M | $95M | $90M | $83M | $78M | |
| Gross Profit | $265M | $253M | $262M | $240M | $224M | $216M | $211M | $200M | $163M | $181M | $187M | $178M | $167M | $151M | $138M | $135M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | · | $21M | |
| SG&A Expense | $199M | $193M | $181M | $169M | $160M | $153M | $148M | $140M | $142M | $144M | $130M | $126M | $127M | $123M | $116M | $109M | |
| Operating Expenses | $224M | $215M | $203M | $192M | $183M | $176M | $168M | $165M | $244M | $169M | $152M | $165M | $149M | $143M | $134M | $130M | |
| Operating Income | $41M | $38M | $59M | $49M | $41M | $40M | $43M | $35M | $-81M | $12M | $35M | $13M | $18M | $8M | $5M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $344.0K | $402.0K | · | · | $444.0K | $416.0K | · | · | |
| Interest Income | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $970.0K | · | · | |
| Other Non-op | $-456.0K | $-1M | $171.0K | $-535.0K | $812.0K | $445.0K | $-1M | $1M | $-226.0K | $-366.0K | $559.0K | $-444.0K | $808.0K | $90.0K | $2M | $-2M | |
| Pretax Income | $46M | $42M | $64M | $52M | $45M | $44M | $44M | $40M | $-78M | $15M | $38M | $13M | $20M | $9M | $7M | $3M | |
| Income Tax | $11M | $9M | $16M | $6M | $0 | $5M | $11M | $10M | $-18M | $4M | $-16M | $4M | $576.0K | $90.0K | $3M | $5M | |
| Net Income | $35M | $33M | $47M | $46M | $45M | $39M | $34M | $30M | $-60M | $11M | $54M | $9M | $19M | $9M | $4M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.88 | $0.83 | $1.21 | $1.17 | $1.17 | $1.02 | $0.87 | $0.76 | $-1.55 | $0.28 | $1.42 | $0.24 | $0.49 | $0.22 | $0.11 | $-0.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.88 | $0.82 | $1.20 | $1.17 | $1.15 | $1.00 | $0.88 | $0.75 | $-1.55 | $0.28 | $1.39 | $0.23 | $0.48 | $0.22 | $0.11 | $-0.06 | |
| Shares (Basic) | 39,353,965 | 39,275,424 | · | 39,078,378 | 38,834,917 | 38,562,191 | · | 38,610,805 | 38,793,341 | 38,717,334 | 38,628,565 | 38,462,463 | 38,320,999 | 38,186,342 | 38,030,344 | 37,918,452 | |
| Shares (Diluted) | 39,572,059 | 39,543,780 | · | 39,302,239 | 39,245,953 | 39,163,428 | · | 39,178,227 | 38,793,341 | 39,387,359 | 39,291,044 | 39,219,966 | 39,201,155 | 39,075,388 | 38,896,940 | 37,918,452 | |
| EBITDA | $41M | $43M | · | $49M | $41M | $45M | · | $35M | $-81M | $20M | · | $13M | $18M | $15M | · | $5M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $205M | $241M | $187M | $321M | $422M | $376M | $324M | $280M | $288M | $223M | · | $101M | $114M | $95M | · | $55M | |
| Receivables | $190M | $183M | $190M | $183M | $176M | $168M | $168M | $176M | $201M | $192M | · | $207M | $209M | $207M | · | $189M | |
| Inventory | $443M | $439M | $432M | $432M | $428M | $416M | $407M | $393M | $374M | $398M | · | $374M | $359M | $344M | · | $320M | |
| Prepaid Expense | $52M | $38M | $50M | $55M | $38M | $37M | $37M | $31M | $29M | $31M | · | $39M | $39M | $36M | · | $30M | |
| Current Assets | $1.34B | $1.28B | $1.22B | $1.14B | $1.07B | $1000M | $951M | $892M | $944M | $935M | · | $868M | $828M | $786M | · | $724M | |
| PP&E (Net) | $147M | $134M | $117M | $98M | $85M | $72M | $63M | $60M | $58M | $76M | · | $66M | $66M | $65M | · | $64M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $194M | · | · | · | $137M | $132M | $143M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $77M | · | · | · | $74M | $72M | $85M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $167M | $167M | $167M | $167M | $167M | $166M | $166M | $166M | $166M | $166M | · | $166M | $166M | $166M | · | $165M | |
| Intangibles | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $68M | · | $73M | $76M | $79M | · | $83M | |
| Other Non-current Assets | $41M | $41M | $41M | $40M | $40M | $44M | $41M | $39M | $39M | $34M | · | $15M | $10M | $11M | · | $13M | |
| Total Assets | $1.97B | $1.90B | $1.83B | $1.74B | $1.67B | $1.59B | $1.53B | $1.48B | $1.53B | $1.58B | · | $1.47B | $1.43B | $1.40B | · | $1.32B | |
| Accounts Payable | $45M | $44M | $35M | $30M | $28M | $31M | $31M | $33M | $33M | $32M | · | $28M | $26M | $28M | · | $25M | |
| Accrued Liabilities | $172M | $152M | $132M | $124M | $114M | $113M | $112M | $106M | $104M | $107M | · | $104M | $106M | $106M | · | $102M | |
| Current Liabilities | $234M | $212M | $183M | $170M | $158M | $159M | $158M | $153M | $151M | $153M | · | $145M | $144M | $146M | · | $138M | |
| Capital Leases | $176M | $179M | $183M | $180M | $183M | $185M | $187M | $190M | $192M | $195M | · | $192M | $195M | $197M | · | $181M | |
| Other Non-current Liabilities | $14M | $13M | $12M | $15M | $18M | $16M | $15M | $9M | $8M | $6M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Total Liabilities | $444M | $425M | $399M | $386M | $381M | $380M | $382M | $375M | $373M | $376M | · | $364M | $366M | $371M | · | $348M | |
| Common Stock | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $38.0K | $38.0K | $39.0K | $39.0K | · | $38.0K | $38.0K | $38.0K | · | $38.0K | |
| Paid-in Capital | $1.22B | $1.20B | $1.19B | $1.17B | $1.15B | $1.12B | $1.10B | $1.08B | $1.08B | $1.06B | · | $1.03B | $1.00B | $979M | · | $947M | |
| Retained Earnings | $305M | $270M | $238M | $190M | $144M | $99M | $60M | $26M | $86M | $146M | · | $81M | $71M | $52M | · | $40M | |
| AOCI | $1M | $2M | $4M | $3M | $3M | $-3M | $-6M | $-963.0K | $-5M | $-5M | · | $-7M | $-6M | $-7M | · | $-13M | |
| Stockholders' Equity | $1.53B | $1.47B | $1.43B | $1.36B | $1.29B | $1.21B | $1.15B | $1.10B | $1.16B | $1.20B | $1.18B | $1.10B | $1.07B | $1.02B | $999M | $974M | |
| Liabilities + Equity | $1.97B | $1.90B | $1.83B | $1.74B | $1.67B | $1.59B | $1.53B | $1.48B | $1.53B | $1.58B | · | $1.47B | $1.43B | $1.40B | · | $1.32B | |
| Shares Outstanding | · | · | 39,229,670 | · | · | · | 38,490,836 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $5M | $4M | $2M | $6M | $5M | $4M | $4M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $14M | $15M | $15M | $16M | $14M | $14M | $12M | $11M | $10M | $14M | $11M | $14M | $13M | $13M | $10M | $10M | |
| Amort. of Intangibles | $181.0K | $182.0K | $182.0K | $182.0K | $178.0K | $170.0K | $170.0K | $176.0K | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $35M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $6M | · | · | · | $-15M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $46M | $87M | $86M | $58M | $45M | $49M | $51M | $56M | $23M | $38M | $36M | $31M | $17M | $13M | $1M | $-13M | |
| CapEx | $14M | $14M | $18M | $16M | $16M | $13M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-91M | $-31M | $-226M | $-163M | $-16M | $-502.0K | $-11M | $36M | $34M | $18M | $24M | $-44M | $-7M | $11M | $9M | $10M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | · | · | · | $-1.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $5M | $4M | $15M | $3M | $6M | $-101M | $8M | $-794.0K | $6M | $212.0K | $9M | $1M | $6M | $-603.0K | |
| Net Change in Cash | $-36M | $54M | $-134M | $-101M | $46M | $52M | $44M | $-8M | $65M | $56M | $67M | $-13M | $19M | $25M | $15M | $-3M | |
| Free Cash Flow | · | $73M | · | · | · | $36M | · | · | · | $32M | · | · | · | $9M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $32M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.9% | 67.6% | · | 67.8% | 66.0% | 66.6% | · | 66.5% | 54.4% | 65.0% | · | 65.6% | 63.8% | 62.6% | · | 63.3% | |
| Operating Margin | 10.5% | 10.2% | · | 13.8% | 12.0% | 12.4% | · | 11.8% | -27.0% | 4.3% | · | 4.7% | 6.8% | 3.3% | · | 2.5% | |
| Net Margin | 8.9% | 8.7% | · | 12.9% | 13.3% | 12.1% | · | 9.8% | -20.1% | 4.0% | · | 3.4% | 7.2% | 3.5% | · | -1.1% | |
| Pretax Margin | 11.8% | 11.1% | · | 14.8% | 13.4% | 13.5% | · | 13.2% | -26.0% | 5.2% | · | 4.9% | 7.5% | 3.6% | · | 1.4% | |
| EBITDA Margin | 10.5% | 11.4% | · | 13.8% | 12.0% | 14.0% | · | 11.8% | -27.0% | 7.0% | · | 4.7% | 6.8% | 6.0% | · | 2.5% | |
| ROA | 1.9% | 1.9% | · | 2.8% | 2.8% | 2.5% | · | 2.0% | -4.1% | 0.74% | · | 0.66% | 1.4% | 0.63% | · | -0.20% | |
| ROE | 2.5% | 2.4% | · | 3.7% | 3.7% | 3.2% | · | 2.7% | -5.4% | 0.99% | · | 0.89% | 1.9% | 0.86% | · | -0.27% | |
| ROIC | 2.0% | 2.0% | · | 3.1% | 3.2% | 3.0% | · | 2.4% | -5.4% | 0.76% | · | 0.79% | 1.6% | 0.77% | · | -0.42% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.7 | 6.0 | · | 6.7 | 6.8 | 6.3 | · | 5.8 | 6.3 | 6.1 | · | 6.0 | 5.7 | 5.4 | · | 5.2 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 2.0 | · | 3.0 | 3.8 | 3.4 | · | 3.0 | 3.2 | 2.7 | · | 2.1 | 2.2 | 2.1 | · | 1.8 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | -235.4 | 30.1 | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 2.1 | · | 2.0 | 1.8 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.4 | · | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $9.86 | $9.48 | · | $9.02 | $8.65 | $8.28 | · | $7.68 | $7.72 | $7.07 | · | $6.91 | $6.67 | $6.18 | · | $5.64 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.20 | · | · | · | $1.25 | · | · | · | $0.97 | · | · | · | $0.34 | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $4.34 | · | $4.20 | $3.78 | $1.08 | · | $0.87 | $0.35 | $2.38 | · | $1.04 | $0.75 | $0.17 | · | $-0.83 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $1.45B | · | $1.33B | $1.28B | $1.24B | · | $1.16B | $1.13B | $1.10B | · | $995M | $938M | $885M | · | $830M | |
| Net Income TTM | $161M | $171M | · | $164M | $148M | $42M | · | $35M | $14M | $93M | · | $41M | $29M | $6M | · | $-31M | |
| P/E | 77.6 | 75.7 | · | 60.3 | 67.9 | 247.6 | · | 223.3 | 514.2 | 93.8 | · | 232.6 | 458.7 | 1639.4 | · | -228.4 | |
| Earnings Yield | 1.3% | 1.3% | · | 1.7% | 1.5% | 0.40% | · | 0.45% | 0.19% | 1.1% | · | 0.43% | 0.22% | 0.06% | · | -0.44% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.40B | $1.19B | $1.06B | $847M | $748M |
| 매출 총이익률 % | 67.1% | 63.2% | 64.5% | 63.2% | 63.6% |
| 영업이익률 % | 13.5% | 0.78% | 7.0% | 0.72% | -1.0% |
| 순이익 | $178M | $14M | $91M | $-2M | $5M |
| 희석 EPS | $4.52 | $0.36 | $2.32 | $-0.05 | $0.14 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 5.2 | 5.5 |
| 당좌 비율 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $175M | $147M | $82M | $-75M | $-12M |
기관 투자자 (13F) 490개의 제출자 · $12.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
490
보유 가치
$12.1B
신규 포지션
46
청산 포지션
67
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 46 (-96 이전 분기 대비) | 67 (-9 이전 분기 대비) | 148 (-1 이전 분기 대비) | 186 (+50 이전 분기 대비) | +877K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,356,952,992 | 4,297,555 | 11.19% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,172,307,607 | 3,770,569 | 9.67% | 주식 |
| HBK INVESTMENTS L P | $580,508,901 | 1,838,508 | 4.79% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $539,893,663 | 1,709,877 | 4.45% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $526,442,397 | 1,667,276 | 4.34% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $392,556,505 | 1,243,258 | 3.24% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $344,303,272 | 1,090,430 | 2.84% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $344,218,967 | 1,090,163 | 2.84% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338,557,982 | 1,071,454 | 2.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $267,473,088 | 847,104 | 2.21% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $263,620,622 | 834,903 | 2.17% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $251,546,090 | 796,471 | 2.07% | 주식 |
| NORGES BANK | $237,520,412 | 752,242 | 1.96% | 주식 |
| UBS Group AG | $222,231,798 | 703,822 | 1.83% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $221,217,923 | 700,611 | 1.82% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $186,869,151 | 591,824 | 1.54% | 주식 |
| AQR Arbitrage LLC | $178,042,900 | 563,873 | 1.47% | 주식 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $160,047,676 | 506,881 | 1.32% | 주식 |
| Capital World Investors | $151,465,591 | 479,701 | 1.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $141,696,917 | 448,763 | 1.17% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $138,473,110 | 438,553 | 1.14% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $136,759,219 | 433,125 | 1.13% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $135,181,416 | 428,128 | 1.11% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $126,504,922 | 400,649 | 1.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $108,527,380 | 343,713 | 0.89% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $105,164,958 | 333,064 | 0.87% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $102,972,179 | 326,120 | 0.85% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $99,031,466 | 301,585 | 0.82% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83,994,867 | 266,017 | 0.69% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $83,351,684 | 263,980 | 0.69% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $80,781,796 | 255,841 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $79,488,800 | 251,746 | 0.66% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $74,304,811 | 235,328 | 0.61% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $69,159,354 | 219,032 | 0.57% | 주식 |
| TIG Advisors, LLC | $67,912,141 | 215,082 | 0.56% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $67,536,715 | 213,893 | 0.56% | 주식 |
| FMR LLC | $66,623,786 | 211,002 | 0.55% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $64,140,823 | 203,138 | 0.53% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $63,150,000 | 200,000 | 0.52% | 풋 옵션 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $62,306,632 | 197,329 | 0.51% | 주식 |
| ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | $59,672,330 | 188,986 | 0.49% | 주식 |
| Melqart Asset Management (UK) Ltd | $58,645,511 | 185,734 | 0.48% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $56,640,498 | 179,384 | 0.47% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $55,799,340 | 176,720 | 0.46% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55,540,425 | 175,900 | 0.46% | 풋 옵션 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $54,849,328 | 167,054 | 0.45% | 주식 |
| Birnam Oak Advisors, LP | $54,080,713 | 171,277 | 0.45% | 주식 |
| Westchester Capital Management, LLC | $49,721,784 | 157,472 | 0.41% | 주식 |
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | $47,506,483 | 150,456 | 0.39% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $46,050,243 | 145,844 | 0.38% | 주식 |
회사 내부자 19 명의 내부자 · 5 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Elsesser | CEO | 2026년 5월 19일 G | 683,042 | 0 | 0 | $0 |
| Maggie Yuen | Chief Financial Officer | 2026년 3월 15일 F | 18,167 | 0 | 1 | $-832,474 |
| Shruthi Narayan | President | 2026년 9월 15일 F | 32,650 | 0 | 0 | $0 |
| Lambert Shiu | Chief Accounting Officer | 2026년 3월 15일 F | 39,323 | 0 | 0 | $0 |
| Johanna Roberts | EVP, Gen. Counsel & Secretary | 2026년 3월 15일 F | 67,298 | 0 | 16 | $-967,303 |
| Surbhi Sarna | 이사 | 2026년 2월 13일 A | 4,293 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Leeds | 이사 | 2026년 2월 13일 A | 6,639 | 0 | 0 | $0 |
| Bridget O'Rourke | 이사 | 2026년 2월 13일 A | 5,962 | 0 | 0 | $0 |
| Arani Bose | 이사 | 2026년 2월 13일 A | 1,147 | 0 | 10 | $-9,062,931 |
| Thomas Wilder | 이사 | 2026년 2월 13일 A | 589 | 0 | 1 | $-57,794 |
| Walter Charles Wang | 이사 | 2016년 3월 4일 A | 521,071 | 0 | 0 | $0 |
| Harpreet Grewal | · | 2026년 4월 2일 S | 8,719 | 0 | 4 | $-162,601 |
| Don W. Kassing | · | 2025년 2월 14일 A | 1,409 | 0 | 0 | $0 |
| James Robert Pray | · | 2021년 10월 1일 S | 408,431 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Rothman | · | 2021년 10월 1일 M | 32,637 | 0 | 0 | $0 |
| Sridhar Kosaraju | · | 2020년 4월 15일 S | 155,351 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Donen Davis | · | 2018년 12월 27일 M | 64,277 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Evans | · | 2018년 8월 30일 M | 15,667 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin James Sullivan | · | 2016년 8월 31일 S | 29,449 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 67 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RSBA · Tidal Trust II | 4.65% | 7,617 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEWZ · EA Series Trust | 3.43% | 2,085 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MNA · New York Life Investments ETF Trust | 2.11% | 16,553 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHI · iShares Trust | 1.88% | 188,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HTEC · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.65% | 3,558 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.95% | 9,963 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| MEDI · Harbor ETF Trust | 0.77% | 987 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.65% | 38,809 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.46% | 4,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.43% | 712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.40% | 12,024 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.39% | 15,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.36% | 4,350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.36% | 214,670 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.34% | 63,544 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.32% | 495,123 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.31% | 6,335 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.30% | 4,348 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.29% | 1,182 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.27% | 578 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.26% | 16,632 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.23% | 18,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.20% | 50,475 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYH · iShares Trust | 0.19% | 22,263 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 17,746 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 13,412 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.17% | 15,152 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.17% | 112,334 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.17% | 20,300 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 12,370 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 451,358 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 856,800 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 59,193 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.11% | 2,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 2,375 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.09% | 156,309 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.07% | 88 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 0.07% | 8,117 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 2,477 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 60,327 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.04% | 143,096 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.03% | 35,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 3,819 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 1,422 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,186,275 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 6,349 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 3,208 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 8,611 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 27,709 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 1,685 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 26,117 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 50,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 10,594 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 6,022 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 9,928 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,400 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 30,658 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EPU · iShares Trust | 0.00% | 19,935 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.00% | 42 SH | 2026년 8월 24일 | 일간 |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.00% | 100 SH | 2026년 8월 26일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 1,380,497 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 228,092 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 5,373 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,708 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 10,495 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 5,954 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
PEN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$374.00
+17.8%
1 5.0%
적극 매수
5 25.0%
매수
14 70.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $361.83 +13.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $317.55
저가$323.00
평균$361.83
고가$374.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN | $12.20B | 68.8 | 17.5% | 12.7% | 13.1% | 67.1% |
| DXCM | $25.54B | 31.8 | 15.6% | 17.9% | 31.4% | 60.1% |
| RMD | $28.11B | 18.7 | 9.8% | 26.9% | 23.6% | 61.1% |
| GEHC | · | 18.0 | 4.8% | 10.1% | 22.1% | 40.0% |
| ZBH | $28.66B | 25.3 | 7.2% | 8.6% | 5.6% | · |
| BAX | $13.05B | -10.2 | 5.7% | -8.5% | -14.6% | 30.0% |
| GMED | · | 22.3 | 16.7% | 18.3% | 12.1% | · |
| GKOS | $6.49B | -34.4 | 32.3% | -37.0% | -26.4% | 55.7% |
| PODD | $20.01B | 81.7 | 30.7% | 9.1% | 16.6% | 71.6% |
| TFX | · | -6.0 | 17.2% | -45.5% | -24.6% | 56.2% |
| ABT | $250.18B | 33.7 | 5.7% | 14.7% | 13.1% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026