섹터별 비중

04
Industrials 26.6%
Communication Services 20.8%
Health Care 12.0%
Consumer products 11.5%
Utilities 6.4%
Technology 4.1%
Financials 2.0%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 16.1%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $60,445,380 9.81% 385,076 $22,144,564 상승 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $59,631,267 9.68% 285,399 $18,500,421 상승 ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $57,425,932 9.32% 3,005,020 $33,078,380 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $56,537,800 9.18% 179,719 $12,961,155 상승 ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $54,565,769 8.86% 2,046,728 $20,851,040 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $54,080,713 8.78% 171,277 $22,560,477 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $45,261,800 7.35% 171,148 $32,398,507 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $40,060,600 6.50% 290,000 상승 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $23,306,681 3.78% 249,884 $5,349,107 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20,159,569 3.27% 107,644 $4,656,654 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19,023,942 3.09% 187,428 $1,939,331 상승 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $17,982,938 2.92% 1,226,667
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15,660,080 2.54% 181,798 $13,687,246 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13,165,826 2.14% 37,136 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $11,243,462 1.82% 198,018 $2,670,303 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $10,243,500 1.66% 150,000 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8,473,118 1.38% 38,880 $1,998,518 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8,081,036 1.31% 39,412
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,505,850 1.22% 15,000 $797,050 상승 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,544,431 0.74% 60,343 $754,381 상승 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $4,387,511 0.71% 49,554 $1,502,461 상승 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $4,134,350 0.67% 55,000 $269,500
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3,681,671 0.60% 40,994 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,045,000 0.49% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,264,230 0.37% 9,500 $285,665
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $1,219,580 0.20% 130,158 $675,436 상승 ×1
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock $1,182,640 0.19% 8,000 풋 옵션 상승 ×1
IVE iShares Trust $1,135,300 0.18% 5,000 $79,550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,060 0.18% 3,000 $8,550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.16% 1,000 $165,380
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868,080 0.14% 3,000 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $836,160 0.14% 4,000 $177,880
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $768,976 0.12% 3,833 $69,722
V Visa Inc. $686,180 0.11% 2,000 $81,700
AXP American Express Company Common Stock $676,500 0.11% 2,000 $374,020 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $654,660 0.11% 2,000 $66,340
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $373,080 0.06% 4,000 $35,320
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $301,800 0.05% 10,000 콜 옵션 $-425,025 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.03% 1,000 상승 ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $171,236 0.03% 61,375 $148,735 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GTLS $59,631,267 9.68% ×3 상승
NSC $56,537,800 9.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ROKU $40,060,600 290,000 6.50%
AES $17,982,938 1,226,667 2.92%
BLD $13,165,826 37,136 2.14%
D $10,243,500 150,000 1.66%
EA $8,081,036 39,412 1.31%
VSAT $3,681,671 40,994 0.60%
SATS $3,045,000 30,000 0.49%
CAR $1,182,640 8,000 0.19%
AAPL $868,080 3,000 0.14%
NVDA $200,090 1,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KVUE 추가 매수 +1.6M +$33.1M
UNF 추가 매수 +120K +$32.4M
PEN 추가 매수 +75K +$22.6M
ACWI 추가 매수 +108K +$22.1M
WBD 추가 매수 +819K +$20.9M
GTLS 추가 매수 +86K +$18.5M
NSC 추가 매수 +28K +$13.0M
QRVO 추가 매수 +18K +$5.3M
RVMD 축소함 -52K +$4.7M
TXNM 추가 매수 +51K +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 6월 30일 1,051,000 $272,377,160 19.8%
SPY 2026년 6월 30일 95,000 $61,782,300 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 380,270 $52,682,606 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 101,581 $45,311,221 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 251,067 $42,857,137 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 1,719,139 $40,657,637 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2026년 3월 31일 1,015,468 $38,658,867 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 1,362,621 $38,030,752 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 1,480,613 $36,778,427 더 이상 추적하지 않음
EA 2026년 3월 31일 150,972 $30,848,108 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 277,604 $29,623,122 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 333,648 $29,004,021 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 75,711 $26,591,217 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 359,887 $24,889,785 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 237,491 $19,479,011 더 이상 추적하지 않음
TGI 2025년 9월 30일 726,540 $18,708,405 더 이상 추적하지 않음
AES 2026년 3월 31일 1,280,832 $18,367,131 6.0%
EXAS 2026년 3월 31일 177,379 $18,014,612 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 30,000 $17,315,400 1.1%
ARKK 2025년 12월 31일 180,000 $15,534,000
SPR 2025년 12월 31일 390,800 $15,084,880 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 6월 30일 344,000 $11,854,240 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 12월 31일 646,323 $11,595,035 14.6%
OKLO 2025년 12월 31일 100,000 $11,163,000 -46.3%
SCS 2025년 12월 31일 624,544 $10,742,157 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 20,000 $10,475,000 20.6%
CDTX 2026년 3월 31일 41,414 $9,147,938 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 43,100 $9,085,049 더 이상 추적하지 않음
ATXS 2026년 3월 31일 689,735 $9,028,631 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 210,338 $9,010,880 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 6월 30일 52,000 $8,868,600 -9.4%
SPY 2025년 6월 30일 15,000 $8,390,850 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 38,000 $7,580,620 30.4%
HOUS 2026년 3월 31일 507,463 $7,185,676 더 이상 추적하지 않음
LOGCXXXX 2025년 6월 30일 767,866 $5,359,704 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 200,274 $4,906,714 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 490,000 $4,454,100 더 이상 추적하지 않음
AER 2026년 3월 31일 25,000 $3,594,000 6.6%
GM 2025년 6월 30일 70,000 $3,292,100 66.7%
MSOS 2026년 3월 31일 593,782 $2,802,651
PLTR 2025년 6월 30일 20,000 $1,688,000 40.9%
EVRI 2025년 6월 30일 121,000 $1,654,070 더 이상 추적하지 않음
BNO 2026년 6월 30일 22,000 $1,144,220 48.4%
KSS 2025년 12월 31일 50,000 $768,500 -3.8%
KMB 2026년 3월 31일 7,313 $737,809 0.3%
LION 2025년 12월 31일 100,000 $690,000 24.3%