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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.77%▼ -2.77%
3M▲ +5.01%▲ +5.01%
6M▲ +5.01%▲ +5.01%
연초 대비▲ +8.10%▲ +8.10%
1Y▲ +3.47%▲ +3.47%
3Y··
5Y··
최대2024년 4월 12일 이후▲ +18.84%▲ +19.40%
1년 변동성19.35%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.40

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$837K
분기 종료 7월 2026 +$452K
지난 12개월 -$4.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 31 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NewMarket Corp 651587107 $803K 4.11 944 EC US
Corpay Inc 219948106 $736K 3.77 1,926 EC US
Solventum Corp 83444M101 $728K 3.73 8,519 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $716K 3.67 1,241 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $695K 3.56 3,327 EC US
Maplebear Inc 565394103 $692K 3.55 15,524 EC US
Kroger Co/The 501044101 $682K 3.50 11,818 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $680K 3.48 3,770 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $678K 3.47 3,230 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $677K 3.47 2,398 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $670K 3.43 2,085 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $664K 3.40 25,239 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $663K 3.40 11,458 EC US
NU Holdings Ltd/Cayman Islands · $663K 3.40 46,277 EC KY
NVIDIA Corp 67066G104 $661K 3.39 3,292 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $660K 3.38 758 EC US
Pampa Energia SA 697660207 $656K 3.36 7,423 EC AR
Evergy Inc 30034W106 $643K 3.29 7,742 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $635K 3.25 15,114 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $625K 3.20 28,462 EC US
Matson Inc 57686G105 $623K 3.19 3,077 EC US
Stride Inc 86333M108 $622K 3.19 7,751 EC US
Marex Group Ltd · $621K 3.18 9,559 EC BM
Curtiss-Wright Corp 231561101 $607K 3.11 839 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $607K 3.11 613 EC US
Vistra Corp 92840M102 $597K 3.06 4,027 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $568K 2.91 795 EC US
Reddit Inc 75734B100 $543K 2.78 3,863 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $526K 2.70 2,178 EC US
Coherent Corp 19247G107 $450K 2.31 1,712 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $132K 0.68 132,040 STIV US

섹터별 비중

06
Industrials 17.9%
Utilities 16.4%
Communication Services 16.0%
Health Care 10.8%
Retail 10.4%
Financials 7.3%
Materials 4.1%
Technology 3.4%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 3.2%
기타/미분류 7.3%

배당금 6건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 9월 29일$0.0120
2025년 6월 27일$0.0190
2025년 4월 14일$0.0430
2024년 12월 30일$0.0070
2024년 9월 27일$0.0070
2024년 6월 27일$0.0380

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kestra Advisory Services, LLC $8,920,040 76.54% 297,703 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,240,030 10.64% 41,386 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $1,008,892 8.66% 37,139 주식 2025년 12월 31일
GTS SECURITIES LLC $231,224 1.98% 7,717 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $100,775 0.86% 3,363 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $77,512 0.67% 2,853 주식 2025년 12월 31일
MORGAN STANLEY $74,698 0.64% 2,493 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $427 0.00% 15 주식 2025년 6월 30일

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