EA Series Trust (NEWZ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084573 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$30.39
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.08 (-0.26%)
1일 변화
$26.02 – $30.89
52주 범위
- 순자산
- $19.0M
- 보유 자산
- 31
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 35.66%
- 유효 포지션 수
- 30.0
- 1% 초과 포지션
- 30
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NEWZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | — |
| 3M | ▲ +1.56% | — |
| 6M | ▼ -1.38% | — |
| 연초 대비 | ▲ +2.95% | — |
| 1Y | ▲ +5.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 4월 12일 이후 | ▲ +13.18% | — |
- 1년 변동성
- 16.90%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.38
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$15K
- 분기 종료 4월 2026
- -$541K
- 지난 12개월
- -$6.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4.25 | 9,528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4.03 | 24,641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3.56 | 6,423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3.55 | 1,761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3.53 | 23,794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3.37 | 2,948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3.36 | 19,451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3.35 | 6,872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3.33 | 1,439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3.33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3.32 | 21,342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3.32 | 6,703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3.31 | 11,770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3.31 | 7,571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3.29 | 5,292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3.29 | 9,255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3.28 | 16,785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3.28 | 2,167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3.28 | 14,666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3.27 | 2,834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3.27 | 2,842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3.27 | 2,361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3.26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3.23 | 5,379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3.20 | 2,998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3.08 | 7,209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3.08 | 2,926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2.96 | 4,037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2.94 | 21,071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2.83 | 36,257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0.19 | 35,943 | STIV | US |
섹터별 비중
Healthcare
17.7%
Communication Services
10.1%
Industrials
9.9%
Retail
9.4%
Energy
7.4%
Real Estate
6.8%
Utilities
6.6%
Financial Services
6.2%
Technology
6.0%
Materials
3.3%
Communications
3.3%
Financials
3.2%
Diversified Consumer Services
3.1%
기타/미분류
6.9%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8,920,040 | 76.54% | 297,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,240,030 | 10.64% | 41,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,008,892 | 8.66% | 37,139 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $231,224 | 1.98% | 7,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100,775 | 0.86% | 3,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $77,512 | 0.67% | 2,853 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $74,698 | 0.64% | 2,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0.00% | 15 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |