섹터별 비중

04
Industrials 14.3%
Financials 11.1%
Technology 9.4%
Healthcare 8.2%
Communication Services 4.7%
Consumer Discretionary 4.7%
Energy 3.9%
Consumer Staples 2.9%
Utilities 2.3%
Materials 1.8%
Retail 1.8%
Real Estate 1.7%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 32.9%

전체 포트폴리오 225 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EFG iShares Trust $19,547,005 4.40% 157,105 $3,249,230 상승 ×2
EFV iShares Trust $19,360,491 4.36% 252,913 $2,390,772 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $12,842,843 2.89% 155,032 $1,641,716 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,102,137 1.60% 16,389 $2,704,652 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,070,581 1.59% 35,337 $907,808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,589,808 1.48% 20,132 $713,667 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6,170,340 1.39% 24,134 $336,879 상승 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,159,255 1.39% 15,614 $2,060,613 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,996,863 1.35% 34,008 $1,716,928 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,977,542 1.35% 17,853 $1,486,647 하락 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $5,893,051 1.33% 26,488 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $5,778,507 1.30% 8,972 $913,781 상승 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,701,922 1.28% 157,251 $198,349 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,666,534 1.28% 41,419 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,580,497 1.26% 8,737 $1,699,235 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,568,540 1.25% 15,582 $977,932 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $5,434,686 1.22% 11,065 $805,954 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5,392,511 1.21% 81,335 $-172,370 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,350,953 1.20% 25,149 $703,802 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5,174,717 1.16% 53,836 $1,331,945 상승 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,118,601 1.15% 221,297 $125,526 상승 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4,770,651 1.07% 32,725 $333,015 상승 ×2
IEFA iShares Trust $4,767,040 1.07% 49,358 $524,238 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4,735,572 1.07% 14,345 $600,716 상승 ×2
EWC iShares, Inc. $4,701,349 1.06% 81,564 $568,484 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4,236,048 0.95% 17,456 $568,365 상승 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4,134,704 0.93% 50,063 $-498,496 상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4,082,698 0.92% 159,157 $-58,321 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4,069,511 0.92% 27,801 $1,806,106 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,056,679 0.91% 70,404 $1,548,862 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,956,353 0.89% 22,966 $-226,447 상승 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3,948,885 0.89% 21,108 $6,921 상승 ×2
TOTL SSGA Active Trust $3,830,327 0.86% 97,044 $233,967 상승 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,754,272 0.85% 14,672 $-420,451 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $3,746,741 0.84% 40,115 $-1,007,599 하락 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,740,312 0.84% 166,904 $241,703 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3,708,579 0.83% 17,741 $835,515 상승 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,582,981 0.81% 43,936 $1,557,232 하락 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $3,543,070 0.80% 67,953 $-900,444 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,464,599 0.78% 5,044 $802,841 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,450,156 0.78% 4,772 $1,606,198 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,331,658 0.75% 1,681 $988,753 하락 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $3,162,051 0.71% 107,043 $705,254 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,792,115 0.63% 36,546 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,790,091 0.63% 51,279 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,767,909 0.62% 3,627 $1,351,891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,713,346 0.61% 19,642 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,515,494 0.57% 20,717 $578,645 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,461,911 0.55% 10,344 $385,157 상승 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,381,560 0.54% 78,938 $-259,500 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2,348,569 0.53% 199,971 $334,696 상승 ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,343,521 0.53% 193,285 $345,386 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,335,852 0.53% 71,330 상승 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $2,316,296 0.52% 182,597 $320,018 상승 ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $2,288,847 0.52% 62,062 상승 ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $2,284,698 0.51% 231,479 $312,856 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,176,998 0.49% 9,134 $233,005 하락 ×1
IWM iShares Trust $2,169,249 0.49% 7,220 $346,697 하락 ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2,155,103 0.49% 19,194 $878,175 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,137,551 0.48% 64,210 $183,625 상승 ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $2,090,723 0.47% 22,411 $484,975 하락 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2,070,851 0.47% 272,029 $302,565 상승 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2,069,587 0.47% 61,158 $-1,447,191 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,970,845 0.44% 7,832 $269,638 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,970,187 0.44% 3,194 $729,402 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,911,928 0.43% 4,494 $-160,429 하락 ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,891,644 0.43% 12,616 $602,671 하락 ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $1,843,467 0.41% 17,014 $591,530 상승 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $1,817,818 0.41% 76,411 $655,550 상승 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1,764,494 0.40% 43,343 $282,153 상승 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1,716,470 0.39% 9,178 $415,036 하락 ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1,706,628 0.38% 16,781 $504,829 상승 ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1,688,789 0.38% 95,845 $501,671 상승 ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,668,336 0.38% 53,081 $377,473 상승 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $1,662,830 0.37% 3,323 $324,350 하락 ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1,659,443 0.37% 36,067 $167,054 상승 ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $1,658,473 0.37% 115,309 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,649,877 0.37% 2,929 $-25,892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $1,618,540 0.36% 12,298 $461,110 상승 ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1,608,940 0.36% 11,209 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,597,636 0.36% 10,304 $330,694 상승 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $1,591,588 0.36% 76,740 $510,556 상승 ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,583,978 0.36% 65,562 $829,369 상승 ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $1,580,660 0.36% 26,914 $727,578 상승 ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,571,358 0.35% 132,005 $-2,080,096 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,553,012 0.35% 29,952 $95,357 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,546,920 0.35% 4,000 $375,920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,541,023 0.35% 27,479 $-177,756 상승 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,472,784 0.33% 60,884 상승 ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $1,452,218 0.33% 37,265 $145,681 하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,427,713 0.32% 7,941 상승 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1,410,364 0.32% 18,345 상승 ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $1,409,213 0.32% 48,096 상승 ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $1,407,092 0.32% 43,469 상승 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $1,404,326 0.32% 82,900 $219,520 상승 ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $1,400,083 0.32% 36,489 상승 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1,394,357 0.31% 45,867 $234,348 상승 ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $1,382,943 0.31% 54,597 $237,957 상승 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $1,382,592 0.31% 14,408 $-166,967 상승 ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $1,372,164 0.31% 40,441 $-170,029 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DVA $5,893,051 26,488 1.33%
AEP $5,666,534 41,419 1.28%
ADM $2,792,115 36,546 0.63%
EXEL $2,790,091 51,279 0.63%
ROKU $2,713,346 19,642 0.61%
KDP $2,335,852 71,330 0.53%
TENB $2,288,847 62,062 0.52%
NUW $1,658,473 115,309 0.37%
ARCB $1,608,940 11,209 0.36%
FULT $1,472,784 60,884 0.33%
FIVE $1,427,713 7,941 0.32%
OLLI $1,410,364 18,345 0.32%
FHB $1,409,213 48,096 0.32%
AMN $1,407,092 43,469 0.32%
WAFD $1,400,083 36,489 0.32%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EFG 추가 매수 +11K +$3.2M
LRCX 축소함 -4K +$2.7M
EFV 추가 매수 +25K +$2.4M
MHD 축소함 -192K -$2.1M
COHR 축소함 -2K +$2.1M
TPR 추가 매수 +12K +$1.8M
APH 추가 매수 +139 +$1.7M
WDC 축소함 -6K +$1.7M
WIA 축소함 -205K -$1.7M
IEMG 축소함 -6K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ED 2026년 6월 30일 42,012 $4,754,919 -6.5%
CTRA 2025년 6월 30일 158,399 $4,577,732 더 이상 추적하지 않음
BK 2025년 6월 30일 53,292 $4,469,601 더 이상 추적하지 않음
GILD 2026년 6월 30일 30,860 $4,300,959 14.6%
CCK 2026년 3월 31일 41,309 $4,253,588 5.8%
GRMN 2025년 6월 30일 19,357 $4,202,986 34.7%
AES 2026년 3월 31일 286,835 $4,113,214 5.8%
COF 2026년 3월 31일 16,690 $4,044,989 6.7%
NRG 2025년 6월 30일 40,448 $3,861,167 -40.7%
EXPD 2025년 6월 30일 30,056 $3,614,234 68.5%
LYV 2025년 6월 30일 27,305 $3,565,487 11.6%
TAP 2025년 6월 30일 57,744 $3,514,878 -23.4%
GS 2025년 6월 30일 6,186 $3,379,350 27.5%
PSQ 2026년 3월 31일 110,054 $3,323,631 -23.8%
ECL 2025년 6월 30일 12,927 $3,277,749 1.6%
CELH 2026년 6월 30일 91,145 $3,233,825 -8.6%
BAH 2025년 6월 30일 30,713 $3,211,966 -35.3%
RMD 2026년 6월 30일 13,714 $3,078,519 12.3%
TLT 2025년 6월 30일 32,634 $2,970,674
GAP 2025년 6월 30일 139,225 $2,869,428 3.2%
LDOS 2026년 3월 31일 15,685 $2,829,574 -24.3%
CORT 2025년 6월 30일 21,391 $2,443,281 58.4%
CVNA 2026년 3월 31일 5,588 $2,358,248 -79.7%
COR 2026년 3월 31일 6,595 $2,227,462 -1.6%
DFS 2025년 6월 30일 11,653 $1,989,168 더 이상 추적하지 않음
BFK 2026년 3월 31일 182,789 $1,833,374 더 이상 추적하지 않음
BLE 2026년 3월 31일 174,060 $1,817,187 더 이상 추적하지 않음
PFG 2025년 6월 30일 21,318 $1,798,600 41.0%
DVN 2025년 6월 30일 46,959 $1,756,267 49.8%
VST 2026년 3월 31일 10,271 $1,657,021 -6.9%
PRA 2025년 6월 30일 70,519 $1,646,619 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 3월 31일 26,663 $1,597,914
DECK 2025년 6월 30일 13,931 $1,557,626 -23.2%
AX 2026년 6월 30일 17,149 $1,459,209 -8.7%
ACLS 2026년 3월 31일 18,133 $1,456,806 58.8%
UUP 2026년 6월 30일 49,206 $1,366,943
OSIS 2026년 6월 30일 5,080 $1,348,791 -10.0%
AWI 2026년 3월 31일 7,058 $1,348,784 -1.0%
QNST 2026년 6월 30일 109,648 $1,316,873 2.2%
DDS 2026년 6월 30일 2,229 $1,275,289 23.8%
MBIN 2026년 6월 30일 29,530 $1,267,298 -0.1%
CSGS 2026년 3월 31일 16,354 $1,254,445 더 이상 추적하지 않음
AUPH 2026년 3월 31일 77,895 $1,242,426 6.8%
ALEX 2026년 3월 31일 58,782 $1,214,296 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 20,678 $1,207,182 16.7%
MBWM 2026년 6월 30일 22,830 $1,152,915 3.6%
HSTM 2025년 6월 30일 35,528 $1,143,292 11.4%
BJRI 2026년 3월 31일 28,658 $1,129,126 76.4%
MGY 2025년 6월 30일 43,955 $1,110,304 7.1%
RIGL 2026년 3월 31일 25,651 $1,098,633 74.4%
VIAV 2025년 6월 30일 98,091 $1,097,639 367.7%
TMDX 2026년 3월 31일 8,801 $1,070,642 -19.7%
TRS 2026년 3월 31일 30,182 $1,069,952 8.8%
UTL 2025년 6월 30일 17,673 $1,019,556 -1.8%
JNJ 2025년 6월 30일 6,125 $1,015,770 67.6%
MBIN 2025년 6월 30일 26,886 $994,888 51.0%
NFXS 2026년 3월 31일 57,299 $989,554
SKYW 2026년 6월 30일 10,775 $989,469 -2.9%
YXI 2026년 3월 31일 48,531 $989,062
XLF 2026년 3월 31일 17,943 $982,739 8.3%
XLY 2026년 3월 31일 8,174 $976,058 더 이상 추적하지 않음
GBX 2025년 6월 30일 18,873 $966,676 -11.9%
ENR 2025년 6월 30일 31,704 $948,584 9.7%
SXI 2025년 6월 30일 5,850 $944,132 84.4%
BRCB 2026년 6월 30일 72,694 $939,207 -16.0%
LMAT 2025년 6월 30일 11,091 $930,535 -4.9%
OMCL 2025년 6월 30일 25,517 $892,075 14.3%
AZTA 2025년 6월 30일 24,851 $860,839 25.9%
HURN 2026년 6월 30일 6,724 $857,243 79.8%
PPLT 2026년 3월 31일 4,538 $846,020 -13.4%
VTLE 2025년 6월 30일 39,032 $828,260 더 이상 추적하지 않음
PRAA 2025년 6월 30일 38,419 $792,200 27.9%
VITL 2026년 3월 31일 24,787 $791,697 -35.8%
RSPH 2025년 6월 30일 24,579 $731,226 28.0%
IXJ 2025년 6월 30일 7,921 $722,396 20.7%
SEF 2026년 6월 30일 19,980 $680,120 0.5%
VHT 2026년 3월 31일 2,347 $675,584
RSPH 2026년 3월 31일 20,814 $662,926 23.7%
MLPX 2026년 3월 31일 10,845 $656,491 -4.1%
FIVN 2026년 3월 31일 32,552 $652,668 126.5%
BLBD 2025년 6월 30일 19,713 $638,110 31.0%
URA 2026년 3월 31일 14,109 $604,275
UNG 2026년 3월 31일 47,808 $586,127 -10.7%
WEAT 2026년 6월 30일 21,924 $516,749 12.3%
CORN 2026년 6월 30일 26,877 $494,537
HBAN 2026년 3월 31일 28,454 $493,701 -2.0%
SNA 2026년 3월 31일 1,418 $488,643 1.6%
GAP 2026년 3월 31일 18,944 $484,967 -7.0%
CME 2026년 6월 30일 1,638 $483,784 19.2%
CLX 2025년 6월 30일 3,121 $459,568 -33.0%
SPGI 2026년 3월 31일 879 $459,357 -9.2%
NTRS 2025년 6월 30일 4,650 $458,739 35.2%
TSN 2026년 3월 31일 7,698 $451,257 -19.0%
BBY 2026년 3월 31일 6,643 $444,650 37.0%
REG 2025년 6월 30일 6,021 $444,109 0.5%
OMC 2026년 6월 30일 5,894 $443,902 1.8%
IP 2025년 6월 30일 8,215 $438,271 -31.7%
QCOM 2025년 6월 30일 2,762 $424,271 16.1%
PH 2025년 6월 30일 697 $423,672 39.2%
GM 2025년 6월 30일 8,940 $420,449 59.1%
NVDD 2026년 6월 30일 10,392 $418,175
RSPG 2026년 3월 31일 5,238 $416,867
PFE 2025년 6월 30일 15,328 $388,412 14.7%
SWKS 2026년 6월 30일 7,074 $378,813 25.4%
LUV 2025년 6월 30일 11,107 $372,986 30.9%
WSM 2025년 6월 30일 2,324 $367,425 42.2%
HON 2026년 6월 30일 1,426 $322,319 -4.4%
RL 2025년 6월 30일 1,216 $268,420 32.5%
ETR 2026년 3월 31일 2,894 $267,493 -10.2%
NVT 2025년 6월 30일 4,555 $238,774 131.5%
ACN 2026년 6월 30일 1,201 $238,147 59.8%
PODD 2026년 6월 30일 1,106 $232,084 -13.5%
TEAM 2026년 3월 31일 1,410 $228,618 175.3%
LMT 2026년 6월 30일 369 $223,020 -0.8%
DELL 2025년 6월 30일 2,195 $200,075 358.8%