$29.66
▼ $-0.69
(-2.27%)
거래량 251K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$973.8M
P/E
36.5
ROE
8.7%
마진
3.2%
D/E
8.08
Beta
1.29
52W
$21–$30
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
92.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
ASTH
Astrana Health Inc
P/E 130.5
$1.2B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
OMDA
Omada Health Inc
$913.8M
CSTL
Castle Biosciences Inc
$1.1B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.32 | $0.34 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.28 | $0.30 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $0.28 | $0.27 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.24 | $0.27 | +$0.03 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 8.7% | 8.7% |
| P/E (TTM) | 38.36 | 32.61 | 32.73 | 31.87 | 37.46 | 36.47 |
| Net Margin | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 3.1% |
| Gross Margin | 20.2% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.1% | 20.1% |
| D/E Ratio | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 8.08 | 8.08 |
| Current Ratio | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.04 | 1.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
1.15
P/B
3.1
EPS (TTM)
$0.76
CF/Share
$0.60
매출 성장률 3년
+16.5%
52W High
$30.46
52W Low
$21.18
$21.18
52주 범위
$30.46
Як PNTG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка PNTG vs аналоги Health Care
P/E
36.5
▲
19%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▼
55%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
3.1
▲
12%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість PNTG vs аналоги Health Care
ROE
8.7%
▲
123%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
3.2%
▲
113%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
20.1%
▼
62%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.7%
▲
117%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя PNTG vs аналоги Health Care
D/E ratio
8.1
▼
58%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.0
▼
52%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.3
▲
23%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів PNTG
PNTG
동종업체 중앙값
업종
PNTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio