Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI)
순유입 (30일): -$1.3M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.62% | ▼ -5.07% |
| 3M | ▼ -12.33% | ▼ -10.94% |
| 6M | ▼ -12.33% | ▼ -10.94% |
| 연초 대비 | ▼ -4.88% | ▼ -3.38% |
| 1Y | ▼ -10.47% | ▼ -8.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +31.43% | ▲ +39.54% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | ATO | 4.34 | ≈$2.1M | 13,326 | 049560105 | 0.01149 | EQUITY | USD |
| ONEOK Inc | OKE | 4.30 | ≈$2.1M | 23,694 | 30609A109 | 0.02043 | EQUITY | USD |
| NiSource Inc | NI | 4.18 | ≈$2.0M | 50,805 | 65473P105 | 0.0438 | EQUITY | USD |
| Evergy Inc | EVRG | 4.12 | ≈$2.0M | 25,072 | 30034W106 | 0.02161 | EQUITY | USD |
| Duke Energy Corp | DUK | 4.02 | ≈$1.9M | 16,940 | 26441C204 | 0.0146 | EQUITY | USD |
| WEC Energy Group Inc | WEC | 3.95 | ≈$1.9M | 18,647 | 92939U106 | 0.01608 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 3.84 | ≈$1.8M | 1,867 | 36828A101 | 0.001609 | EQUITY | USD |
| Sempra | SRE | 3.75 | ≈$1.8M | 22,875 | 816851109 | 0.01972 | EQUITY | USD |
| DTE Energy Co | DTE | 3.65 | ≈$1.7M | 14,090 | 233331107 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| Entergy Corp | ETR | 3.35 | ≈$1.6M | 16,013 | 29364G103 | 0.01379 | EQUITY | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3.22 | ≈$1.5M | 12,921 | 025537101 | 0.01114 | EQUITY | USD |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3.06 | ≈$1.5M | 20,660 | 98389B100 | 0.01781 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 2.92 | ≈$1.4M | 57,590 | 00206R102 | 0.04965 | EQUITY | USD |
| Southern Co/The | SO | 2.90 | ≈$1.4M | 16,689 | 842587107 | 0.01439 | EQUITY | USD |
| Vistra Corp | VST | 2.76 | ≈$1.3M | 9,475 | 92840M102 | 0.008168 | EQUITY | USD |
| Exelon Corp | EXC | 2.74 | ≈$1.3M | 32,538 | 30161N101 | 0.02805 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2.74 | ≈$1.3M | 28,579 | 92343V104 | 0.02464 | EQUITY | USD |
| NRG Energy Inc | NRG | 2.70 | ≈$1.3M | 13,341 | 629377508 | 0.0115 | EQUITY | USD |
| CMS Energy Corp | CMS | 2.61 | ≈$1.2M | 19,665 | 125896100 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Alliant Energy Corp | LNT | 2.53 | ≈$1.2M | 19,044 | 018802108 | 0.01642 | EQUITY | USD |
| Preformed Line Products Co | PLPC | 2.53 | ≈$1.2M | 2,979 | 740444104 | 0.002568 | EQUITY | USD |
| CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.42 | ≈$1.2M | 31,241 | 15189T107 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Ameren Corp | AEE | 2.17 | ≈$1.0M | 10,432 | 023608102 | 0.008993 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 2.16 | ≈$1.0M | 20,671 | 26884L109 | 0.01782 | EQUITY | USD |
| FirstEnergy Corp | FE | 2.08 | ≈$997K | 23,053 | 337932107 | 0.01987 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2.08 | ≈$997K | 15,550 | 30040W108 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.86 | ≈$889K | 9,428 | 723484101 | 0.008128 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 1.79 | ≈$857K | 46,568 | 552690109 | 0.04014 | EQUITY | USD |
| National Fuel Gas Co | NFG | 1.78 | ≈$851K | 11,080 | 636180101 | 0.009552 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1.75 | ≈$835K | 23,029 | 902681105 | 0.01985 | EQUITY | USD |
| IDACORP Inc | IDA | 1.74 | ≈$830K | 6,315 | 451107106 | 0.005444 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 1.73 | ≈$826K | 11,807 | 092113109 | 0.01018 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 1.67 | ≈$799K | 10,481 | 84857L101 | 0.009035 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 1.64 | ≈$783K | 26,945 | 18539C204 | 0.02323 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 1.52 | ≈$728K | 12,131 | 784305104 | 0.01046 | EQUITY | USD |
| New Jersey Resources Corp | NJR | 1.50 | ≈$718K | 14,089 | 646025106 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 1.48 | ≈$708K | 8,749 | 029899101 | 0.007542 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.41 | ≈$197K | 198,002 | 825252885 | 0.1707 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000008621 | OTHER | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | AEE — Ameren Corp | 주/주: 0.01058 → 0.008993 (-15.0%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | AEP — American Electric Power Co Inc | 주/주: 0.01171 → 0.01114 (-4.9%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.129 → 0.1707 (32.3%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | ATO — Atmos Energy Corp | 주/주: 0.009424 → 0.01149 (21.9%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | AWR — American States Water Co | 신규 포지션 — 0.007542 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | BKH — Black Hills Corp | 신규 포지션 — 0.01018 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | CEG | 포지션 매도 — 0.006397 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | CMS — CMS Energy Corp | 주/주: 0.01792 → 0.01695 (-5.4%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | CNP — CenterPoint Energy Inc | 주/주: 0.02932 → 0.02693 (-8.1%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | CWEN — Clearway Energy Inc | 주/주: 0.02735 → 0.02323 (-15.1%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DTE — DTE Energy Co | 주/주: 0.01145 → 0.01215 (6.1%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUK — Duke Energy Corp | 주/주: 0.0124 → 0.0146 (17.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | EIX | 포지션 매도 — 0.01585 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | EQT — EQT Corp | 주/주: 0.02193 → 0.01782 (-18.7%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | ES — Eversource Energy | 주/주: 0.0164 → 0.01341 (-18.3%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | EVRG — Evergy Inc | 주/주: 0.02089 → 0.02161 (3.5%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | EXC — Exelon Corp | 주/주: 0.0291 → 0.02805 (-3.6%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | FE — FirstEnergy Corp | 주/주: 0.02442 → 0.01987 (-18.6%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | GEV — GE Vernova Inc | 주/주: 0.001478 → 0.001609 (8.9%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | HTO — H2O America | 신규 포지션 — 0.01046 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | IDA — IDACORP Inc | 신규 포지션 — 0.005444 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | LNT — Alliant Energy Corp | 주/주: 0.01765 → 0.01642 (-7.0%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | MDU — MDU Resources Group Inc | 주/주: 0.04927 → 0.04014 (-18.5%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | NFG — National Fuel Gas Co | 주/주: 0.0135 → 0.009552 (-29.2%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | NI — NiSource Inc | 주/주: 0.03514 → 0.0438 (24.7%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | NJR — New Jersey Resources Corp | 신규 포지션 — 0.01215 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | NRG — NRG Energy Inc | 주/주: 0.01094 → 0.0115 (5.1%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | OKE — ONEOK Inc | 주/주: 0.01975 → 0.02043 (3.4%) |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | ORA | 포지션 매도 — 0.009457 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | PCG | 포지션 매도 — 0.06819 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | PEG | 포지션 매도 — 0.01412 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | PLPC — Preformed Line Products Co | 주/주: 0.003483 → 0.002568 (-26.3%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | PNW — Pinnacle West Capital Corp | 주/주: 0.01016 → 0.008128 (-20.0%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | SO — Southern Co/The | 주/주: 0.01504 → 0.01439 (-4.3%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | SR — Spire Inc | 신규 포지션 — 0.009035 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | SRE — Sempra | 주/주: 0.01975 → 0.01972 (-0.2%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | T — AT&T Inc | 신규 포지션 — 0.04965 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | TLN | 포지션 매도 — 0.004245 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | UGI — UGI Corp | 신규 포지션 — 0.01985 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | VST — Vistra Corp | 주/주: 0.007059 → 0.008168 (15.7%) |
| 2026년 10월 1일 | 신규 | VZ — Verizon Communications Inc | 신규 포지션 — 0.02464 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | WEC — WEC Energy Group Inc | 주/주: 0.01342 → 0.01608 (19.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 축소함 | XEL — Xcel Energy Inc | 주/주: 0.01846 → 0.01781 (-3.5%) |
| 2026년 9월 30일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.09645 → 0.129 (33.8%) |
| 2026년 9월 29일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.0957 → 0.09645 (0.8%) |
| 2026년 9월 29일 | 증가함 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 주/주: 0.0000008547 → 0.0000008621 (0.9%) |
| 2026년 9월 28일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.09504 → 0.0957 (0.7%) |
| 2026년 9월 28일 | 증가함 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 주/주: 0.0000008475 → 0.0000008547 (0.9%) |
| 2026년 9월 25일 | 축소함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.3407 → 0.09504 (-72.1%) |
| 2026년 9월 24일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.335 → 0.3407 (1.7%) |
| 2026년 9월 24일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.005335 주/주 보유 |
| 2026년 9월 23일 | 축소함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.3663 → 0.335 (-8.6%) |
| 2026년 9월 22일 | 축소함 | USD | 주/주: 0.005683 → 0.005335 (-6.1%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | AEE — Ameren Corp | 주/주: 0.01062 → 0.01058 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | AEP — American Electric Power Co Inc | 주/주: 0.01176 → 0.01171 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1977 → 0.3663 (85.3%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | ATO — Atmos Energy Corp | 주/주: 0.009463 → 0.009424 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CEG | 주/주: 0.006424 → 0.006397 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CMS — CMS Energy Corp | 주/주: 0.01799 → 0.01792 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CNP — CenterPoint Energy Inc | 주/주: 0.02944 → 0.02932 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CWEN — Clearway Energy Inc | 주/주: 0.02746 → 0.02735 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | DTE — DTE Energy Co | 주/주: 0.0115 → 0.01145 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | DUK — Duke Energy Corp | 주/주: 0.01245 → 0.0124 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | EIX | 주/주: 0.01592 → 0.01585 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | EQT — EQT Corp | 주/주: 0.02202 → 0.02193 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | ES — Eversource Energy | 주/주: 0.01647 → 0.0164 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | ETR — Entergy Corp | 주/주: 0.01385 → 0.01379 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | EVRG — Evergy Inc | 주/주: 0.02097 → 0.02089 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | EXC — Exelon Corp | 주/주: 0.02922 → 0.0291 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | FE — FirstEnergy Corp | 주/주: 0.02452 → 0.02442 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | GEV — GE Vernova Inc | 주/주: 0.001484 → 0.001478 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | LNT — Alliant Energy Corp | 주/주: 0.01772 → 0.01765 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | MDU — MDU Resources Group Inc | 주/주: 0.04947 → 0.04927 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | NFG — National Fuel Gas Co | 주/주: 0.01355 → 0.0135 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | NI — NiSource Inc | 주/주: 0.03528 → 0.03514 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | NRG — NRG Energy Inc | 주/주: 0.01099 → 0.01094 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | OKE — ONEOK Inc | 주/주: 0.01983 → 0.01975 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | ORA | 주/주: 0.009497 → 0.009457 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PCG | 주/주: 0.06847 → 0.06819 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PEG | 주/주: 0.01418 → 0.01412 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PLPC — Preformed Line Products Co | 주/주: 0.003497 → 0.003483 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PNW — Pinnacle West Capital Corp | 주/주: 0.0102 → 0.01016 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | SO — Southern Co/The | 주/주: 0.0151 → 0.01504 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | SRE — Sempra | 주/주: 0.01984 → 0.01975 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | TLN | 주/주: 0.004263 → 0.004245 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.005683 주/주 |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | VST — Vistra Corp | 주/주: 0.007088 → 0.007059 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | WEC — WEC Energy Group Inc | 주/주: 0.01347 → 0.01342 (-0.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | XEL — Xcel Energy Inc | 주/주: 0.01853 → 0.01846 (-0.4%) |
| 2026년 9월 18일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.183 → 0.1977 (8.0%) |
| 2026년 9월 16일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1693 → 0.183 (8.1%) |
| 2026년 9월 16일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — -0.0000002288 주/주 보유 |
| 2026년 9월 15일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1547 → 0.1693 (9.4%) |
| 2026년 9월 15일 | 축소함 | USD | 주/주: 0.0005524 → -0.0000002288 (-100.0%) |
| 2026년 9월 14일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.0005524 주/주 |
| 2026년 9월 11일 | 매도함 | 9666690D | 포지션 매도 — 0.01983 주/주 보유 |
| 2026년 9월 11일 | 신규 | OKE — ONEOK Inc | 신규 포지션 — 0.01983 주/주 |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1362 → 0.1547 (13.6%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1143 → 0.1362 (19.2%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 주/주: 0.0000008403 → 0.0000008475 (0.8%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1116 → 0.1143 (2.5%) |
| 2026년 9월 3일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — -0.00000001681 주/주 보유 |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.1102 → 0.1116 (1.3%) |
| 2026년 9월 2일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — -0.00000001681 주/주 |
| 2026년 9월 1일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.05353 → 0.1102 (105.8%) |
배당금 85건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.2460 |
| 2026년 6월 22일 | $0.2090 |
| 2026년 3월 23일 | $0.2590 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2500 |
| 2025년 9월 22일 | $0.2160 |
| 2025년 6월 23일 | $0.2450 |
| 2025년 3월 24일 | $0.2550 |
| 2024년 12월 23일 | $0.2010 |
| 2024년 9월 23일 | $0.2300 |
| 2024년 6월 24일 | $0.2190 |
| 2024년 3월 18일 | $0.1480 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2220 |
| 2023년 9월 18일 | $0.2330 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1950 |
| 2023년 3월 20일 | $0.1040 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1810 |
| 2022년 9월 19일 | $0.1910 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1890 |
| 2022년 3월 21일 | $0.1770 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1520 |
| 2021년 9월 20일 | $0.2160 |
| 2021년 6월 21일 | $0.1750 |
| 2021년 3월 22일 | $0.1840 |
| 2020년 12월 21일 | $0.1620 |
| 2020년 9월 21일 | $0.2010 |
| 2020년 6월 22일 | $0.2490 |
| 2020년 3월 23일 | $0.1550 |
| 2019년 12월 23일 | $0.2250 |
| 2019년 9월 23일 | $0.1740 |
| 2019년 6월 24일 | $0.2190 |
| 2019년 3월 18일 | $0.0740 |
| 2018년 12월 24일 | $0.0780 |
| 2018년 9월 24일 | $0.1760 |
| 2018년 6월 18일 | $0.2090 |
| 2018년 3월 19일 | $0.0800 |
| 2017년 12월 18일 | $0.2230 |
| 2017년 9월 18일 | $0.1890 |
| 2017년 6월 16일 | $0.2390 |
| 2017년 3월 17일 | $0.1780 |
| 2016년 12월 16일 | $0.4210 |
| 2016년 9월 16일 | $0.2010 |
| 2016년 6월 17일 | $0.1800 |
| 2016년 3월 18일 | $0.0570 |
| 2015년 12월 18일 | $0.2690 |
| 2015년 9월 18일 | $0.1760 |
| 2015년 6월 19일 | $0.1290 |
| 2015년 3월 20일 | $0.0580 |
| 2014년 12월 19일 | $0.1950 |
| 2014년 9월 19일 | $0.1360 |
| 2014년 6월 20일 | $0.1550 |
| 2014년 3월 21일 | $0.0180 |
| 2013년 12월 20일 | $0.1580 |
| 2013년 9월 20일 | $0.1920 |
| 2013년 6월 21일 | $0.1100 |
| 2013년 3월 15일 | $0.0630 |
| 2012년 12월 21일 | $0.1600 |
| 2012년 9월 21일 | $0.1170 |
| 2012년 6월 15일 | $0.1210 |
| 2012년 3월 16일 | $0.0650 |
| 2011년 12월 16일 | $0.1170 |
| 2011년 9월 16일 | $0.1550 |
| 2011년 6월 17일 | $0.1180 |
| 2011년 3월 18일 | $0.0670 |
| 2010년 12월 17일 | $0.2120 |
| 2010년 9월 17일 | $0.1270 |
| 2010년 6월 18일 | $0.1090 |
| 2010년 3월 19일 | $0.0480 |
| 2009년 12월 18일 | $0.3040 |
| 2009년 9월 18일 | $0.1450 |
| 2009년 6월 19일 | $0.2580 |
| 2009년 3월 20일 | $0.0240 |
| 2008년 12월 19일 | $0.1270 |
| 2008년 9월 19일 | $0.1250 |
| 2008년 6월 20일 | $0.1730 |
| 2008년 3월 20일 | $0.0250 |
| 2007년 12월 21일 | $0.2050 |
| 2007년 9월 21일 | $0.0990 |
| 2007년 6월 15일 | $0.1180 |
| 2007년 3월 16일 | $0.0830 |
| 2006년 12월 15일 | $0.1370 |
| 2006년 9월 15일 | $0.0610 |
| 2006년 6월 16일 | $0.1050 |
| 2006년 3월 31일 | $0.0710 |
| 2006년 3월 17일 | $0.0710 |
| 2005년 12월 16일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 44개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12,726,164 | 36.50% | 267,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,585,509 | 16.02% | 117,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $2,327,347 | 6.67% | 48,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,031,241 | 5.83% | 42,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,984,778 | 5.69% | 41,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,795,019 | 5.15% | 37,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $1,166,829 | 3.35% | 24,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $705,942 | 2.02% | 14,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trek Financial, LLC | $601,724 | 1.73% | 12,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWF Advisory Services Inc. | $591,357 | 1.70% | 12,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $552,973 | 1.59% | 11,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $504,543 | 1.45% | 10,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $411,215 | 1.18% | 8,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $392,145 | 1.12% | 8,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $341,736 | 0.98% | 7,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $337,646 | 0.97% | 7,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $324,521 | 0.93% | 6,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $274,731 | 0.79% | 5,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269,958 | 0.77% | 5,677 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $253,118 | 0.73% | 5,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $248,146 | 0.71% | 5,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $229,835 | 0.66% | 4,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $213,288 | 0.61% | 4,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166,873 | 0.48% | 3,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $155,983 | 0.45% | 3,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149,000 | 0.43% | 3,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $123,252 | 0.35% | 2,622 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Arax Advisory Partners | $71,334 | 0.20% | 1,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65,484 | 0.19% | 1,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $53,669 | 0.15% | 1,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterling Capital Management LLC | $52,311 | 0.15% | 1,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $39,521 | 0.11% | 831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $29,865 | 0.09% | 628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24,075 | 0.07% | 506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18,254 | 0.05% | 390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17,121 | 0.05% | 360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8,560 | 0.02% | 180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6,872 | 0.02% | 145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6,434 | 0.02% | 135,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Archer Investment Corp | $5,944 | 0.02% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,415 | 0.01% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $739 | 0.00% | 15,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0.00% | 14,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |