섹터별 비중

04
Technology 14.3%
Financials 11.3%
Retail 5.7%
Communication Services 4.3%
Healthcare 3.2%
Consumer Discretionary 2.1%
Energy 1.9%
Materials 1.8%
Industrials 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 52.8%

전체 포트폴리오 456 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $69,020,809 6.49% 59,795 $44,490,917 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $50,954,776 4.79% 267,452 $14,933,514 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $45,286,210 4.26% 65,939 $6,091,231 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $41,243,719 3.88% 82,424 $4,022,820 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,842,566 3.28% 120,412 $3,964,080 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,245,321 2.66% 79,940 $5,266,915 하락 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $27,982,587 2.63% 183,880 $2,001,298 상승 ×1
IVV iShares Trust $21,018,091 1.98% 28,065 $2,861,942 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,018,452 1.88% 21,398 $-1,173,871 상승 ×1
ITOT iShares Trust $18,351,933 1.73% 111,718 $2,500,750 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,105,063 1.70% 75,963 $2,316,922 상승 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $18,098,873 1.70% 205,879 $3,591,970 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,947,426 1.59% 84,698 $1,812,620 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16,766,328 1.58% 70,857 $1,930,692 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,017,026 1.51% 38,537 $5,723,379 상승 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15,025,259 1.41% 174,428 $2,650,050 상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $14,702,020 1.38% 123,009 $4,458,828 상승 ×2
V Visa Inc. $13,301,887 1.25% 38,771 $1,927,102 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $12,762,562 1.20% 37,731 $1,469,161 상승 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $12,410,924 1.17% 255,525 $-3,576,006 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,396,682 1.17% 16,833 $2,856,948 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $11,931,125 1.12% 124,308 $-2,021,702 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,132,518 1.05% 30,084 $2,766,285 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,008,395 1.03% 193,197 $1,414,928 하락 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $10,542,312 0.99% 5,398 $4,099,578 상승 ×5
IWM iShares Trust $10,175,942 0.96% 33,869 $1,978,798 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,693,555 0.91% 69,259 $1,724,908 하락 ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $9,554,194 0.90% 57,925 $1,438,817 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $8,958,006 0.84% 116,217 $100,512 하락 ×6
YYY Amplify ETF Trust $8,234,099 0.77% 714,145 $822,539 상승 ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,198,127 0.77% 52,234 $1,248,099 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,149,282 0.77% 144,285 $-311,652 하락 ×1
SPY SPY $8,109,428 0.76% 10,860 $1,235,043 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,845,969 0.74% 69,274 $-735,672 상승 ×1
SMH SMH $7,677,198 0.72% 11,705 $3,567,534 상승 ×5
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $7,576,691 0.71% 93,355 $-732,804 상승 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,497,281 0.70% 77,893 $435,647 상승 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7,035,476 0.66% 49,584 $704,149 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,026,832 0.66% 18,837 $-79,394 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7,013,815 0.66% 20,584 $2,809,956 상승 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $6,215,105 0.58% 131,676 $1,836,923 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,033,193 0.57% 98,165 $1,005,311 상승 ×2
IDV iShares Trust $5,668,075 0.53% 136,811 $6,917 상승 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,533,703 0.52% 202,477 $78,218 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,525,725 0.52% 16,880 $606,938 상승 ×1
EFA iShares Trust $5,409,250 0.51% 52,072 $1,326,164 상승 ×4
XLP XLP $5,357,197 0.50% 64,490 $332,543 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,943,050 0.46% 29,821 $-1,243,915 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,941,207 0.46% 11,748 $643,022 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,830,196 0.45% 13,112 $-809,188 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,757,032 0.45% 12,593 $877,624 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,671,853 0.44% 57,485 $299,652 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,546,652 0.43% 12,723 $1,037,257 상승 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,223,071 0.40% 164,130 $-33,676 하락 ×5
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4,142,571 0.39% 299,535 $-194,238 하락 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,969,806 0.37% 18,216 $323,393 하락 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,662,612 0.34% 100,263 $137,019 하락 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3,604,569 0.34% 94,957 $1,850,105 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,551,110 0.33% 11,721 $1,010,950 상승 ×2
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3,549,959 0.33% 70,005 $932,570 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,498,008 0.33% 29,982 $-857,918 상승 ×5
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $3,448,368 0.32% 68,816 $-118,851 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,227,142 0.30% 12,825 $474,006 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,142,534 0.30% 39,004 $-6,466 상승 ×2
IVW iShares Trust $3,108,320 0.29% 22,601 $2,314,069 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,046,027 0.29% 14,317 $367,471 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,023,550 0.28% 6,331 $784,938 하락 ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,991,840 0.28% 136,989 $-110,411 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,876,664 0.27% 54,565 $1,980,260 상승 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $2,868,853 0.27% 17,347 $1,012,560 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,867,439 0.27% 29,200 $86,792 하락 ×4
UTG CUSIP: 756158101 $2,818,843 0.26% 69,225 $865,724 상승 ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,817,104 0.26% 152,854 $98,755 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,810,267 0.26% 2,391 $827,037 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,791,482 0.26% 4,955 $-70,508 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,773,277 0.26% 1,394 $932,038
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $2,695,262 0.25% 74,066 $1,115,285 상승 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2,656,063 0.25% 80,560 $494,491 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,561,763 0.24% 2,136 $743,629 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,561,233 0.24% 4,409 $1,437,688 하락 ×1
XYLD Global X Funds $2,539,471 0.24% 62,257 $108,669 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,528,911 0.24% 42,339 $6,313 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,411,224 0.23% 9,493 $207,176 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,294,396 0.22% 72,356 $-1,043,826 하락 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2,283,833 0.21% 82,777 $1,193,949 상승 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2,275,746 0.21% 44,993 $517,308 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,232,790 0.21% 2,097 $748,836 상승 ×2
IYH iShares Trust $2,173,609 0.20% 32,437 $166,610 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,167,692 0.20% 33,039 $529,433 하락 ×3
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2,165,189 0.20% 98,507 $372,506 하락 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,144,918 0.20% 19,472 $247,181 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,088,145 0.20% 5,766 $-1,388,943 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $2,086,628 0.20% 30,502 $836,800 상승 ×5
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,029,151 0.19% 40,510 $598,348 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,899,919 0.18% 14,785 $147,499 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,862,527 0.18% 37,795 $1,186,990 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $1,808,658 0.17% 26,594 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,782,662 0.17% 21,571 $-2,686 하락 ×4
OEF iShares Trust $1,728,373 0.16% 4,724 $-849,271 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,712,593 0.16% 12,518 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UNH $16,017,026 1.51% ×5 상승
V $13,301,887 1.25% ×5 상승
OXY $12,410,924 1.17% ×5 상승
MKL $10,542,312 0.99% ×5 상승
YYY $8,234,099 0.77% ×5 상승
SMH $7,677,198 0.72% ×5 상승
HCC $7,576,691 0.71% ×5 상승
DIS $7,497,281 0.70% ×3 상승
CB $7,013,815 0.66% ×6 상승
CGMS $5,533,703 0.52% ×4 상승
EFA $5,409,250 0.51% ×4 상승
CGBL $3,604,569 0.34% ×6 상승
PLTR $3,498,008 0.33% ×5 상승
IVW $3,108,320 0.29% ×5 상승
RSP $3,046,027 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DYNF $1,808,658 26,594 0.17%
AEP $1,712,593 12,518 0.16%
XBI $1,649,941 10,426 0.16%
SOXX $1,064,945 1,662 0.10%
BLCR $950,534 18,871 0.09%
GPIX $612,271 11,018 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $554,613 3,246 0.05%
TRFM $500,939 7,930 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $430,883 1,949 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $410,860 1,835 0.04%
WDC $374,929 587 0.04%
ZAP $372,061 10,750 0.03%
QDVO $358,080 12,000 0.03%
GRID $325,400 1,697 0.03%
SNDK $318,322 140 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -13K +$44.5M
XLK 축소함 -4K +$14.9M
VOO 추가 매수 +344 +$6.1M
UNH 추가 매수 +495 +$5.7M
GOOG 축소함 -163 +$5.3M
VGT 추가 매수 +108K +$4.5M
MKL 추가 매수 +2K +$4.1M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +5K +$4.0M
AAPL 축소함 -1K +$4.0M
MGK 추가 매수 +166K +$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NJUN 2025년 9월 30일 175,098 $5,182,517
SPYG 2025년 12월 31일 45,137 $4,717,270
URA 2025년 6월 30일 157,013 $3,598,734
PIZ 2025년 9월 30일 60,549 $2,782,229
SAP 2025년 12월 31일 9,036 $2,414,509 -14.1%
XOM 2026년 6월 30일 13,005 $2,206,385 20.0%
BIL 2026년 6월 30일 23,600 $2,162,664
FXE 2025년 12월 31일 19,454 $2,108,228
SAP 2025년 6월 30일 7,686 $2,063,230 -31.4%
SCHB 2025년 9월 30일 84,711 $2,018,663 15.4%
SPTM 2025년 9월 30일 25,727 $1,926,695
AWP 2025년 12월 31일 440,225 $1,747,695 -11.6%
MTUM 2026년 3월 31일 5,427 $1,358,432
URA 2026년 6월 30일 22,899 $1,109,001
STIP 2026년 3월 31일 9,785 $1,001,911
BIZD 2025년 9월 30일 58,843 $957,966
SCHV 2025년 12월 31일 30,761 $895,454 14.2%
SCHG 2025년 12월 31일 26,411 $842,773 11.2%
HON 2026년 6월 30일 3,634 $821,310 -4.4%
BMEZ 2025년 6월 30일 53,109 $791,326 15.5%
CL 2025년 9월 30일 8,261 $750,950 5.4%
AMLP 2025년 9월 30일 12,454 $608,492
TRV 2025년 9월 30일 1,909 $510,736 29.1%
PARA 2025년 9월 30일 36,235 $467,432
IAF 2025년 9월 30일 100,989 $451,421 더 이상 추적하지 않음
CNR 2025년 12월 31일 5,350 $446,618 0.5%
SHV 2025년 9월 30일 3,868 $427,104
TEM 2026년 3월 31일 7,007 $413,766 69.5%
SPBO 2025년 9월 30일 13,794 $403,060
QJUN 2025년 12월 31일 11,735 $365,078
DE 2025년 9월 30일 714 $363,063 50.2%
WPC 2026년 3월 31일 5,271 $339,242 -5.1%
UPS 2025년 9월 30일 3,333 $336,427 11.4%
SPYM 2025년 9월 30일 4,404 $320,150 15.6%
CIBR 2025년 9월 30일 4,151 $313,734
TIP 2025년 6월 30일 2,820 $313,275
NTSX 2025년 12월 31일 5,768 $310,966
SOFI 2025년 9월 30일 16,864 $307,093 -40.3%
CRS 2025년 9월 30일 1,100 $304,019 58.2%
ARKW 2026년 3월 31일 2,052 $303,141
TEAF 2025년 12월 31일 25,100 $295,176 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 3,650 $287,948
FDX 2025년 9월 30일 1,227 $278,844 23.1%
MPC 2026년 3월 31일 1,700 $276,471 73.0%
SMCI 2025년 12월 31일 5,691 $272,826 49.3%
STZ 2025년 9월 30일 1,658 $269,711 -16.2%
KWEB 2025년 6월 30일 8,310 $268,814
ITW 2025년 9월 30일 1,085 $268,271 0.8%
TGT 2025년 6월 30일 2,564 $267,579 58.1%
NFJ 2026년 3월 31일 20,500 $264,245 19.8%
PFLD 2025년 6월 30일 13,051 $263,630
ARCC 2025년 12월 31일 12,845 $262,169 -6.8%
FJUL 2025년 12월 31일 4,775 $261,337
APA 2026년 6월 30일 6,024 $255,652 34.1%
BAUG 2026년 3월 31일 5,076 $254,001
TJX 2025년 9월 30일 2,053 $253,526 -8.2%
FFEB 2025년 6월 30일 5,137 $250,635
JVAL 2025년 12월 31일 5,177 $245,908
CEG 2026년 3월 31일 690 $243,768 -7.8%
MLPX 2025년 12월 31일 3,870 $242,688 17.2%
JAAA 2025년 12월 31일 4,775 $242,474
FNDF 2025년 12월 31일 5,617 $241,306
CMI 2025년 9월 30일 733 $240,061 25.1%
GILD 2025년 9월 30일 2,162 $239,692 30.4%
IGV 2025년 9월 30일 2,182 $238,930 -7.8%
SPMO 2026년 3월 31일 1,999 $238,497
XSEP 2025년 12월 31일 5,710 $237,502
COFS 2026년 3월 31일 8,000 $236,160 17.7%
MPC 2025년 9월 30일 1,412 $234,547 119.1%
HAFN 2025년 9월 30일 47,002 $234,539 71.1%
TLT 2025년 9월 30일 2,642 $233,140
MUB 2025년 9월 30일 2,224 $232,364
MGV 2025년 9월 30일 1,768 $231,963
PDI 2025년 12월 31일 11,701 $231,679 -18.7%
QDEC 2025년 6월 30일 8,773 $229,417
ALNY 2025년 12월 31일 498 $226,860 -44.7%
ETO 2026년 3월 31일 7,466 $226,595 12.8%
BILS 2025년 9월 30일 2,274 $226,103
BUG 2025년 12월 31일 6,370 $224,161
BACPRL 2025년 9월 30일 184 $223,192 더 이상 추적하지 않음
GJAN 2026년 3월 31일 5,200 $222,512
MELI 2025년 9월 30일 85 $222,159 -27.4%
RNP 2025년 12월 31일 9,867 $221,810 -6.7%
BOND 2026년 3월 31일 2,379 $221,400 -5.0%
WM 2025년 9월 30일 958 $219,211 -7.4%
KHC 2025년 6월 30일 7,173 $218,274 -14.1%
COP 2026년 3월 31일 2,320 $217,147 -4.0%
FDEC 2025년 6월 30일 4,965 $215,501
BX 2026년 3월 31일 1,391 $214,466 -2.8%
FJUN 2025년 9월 30일 3,980 $213,609
O 2025년 12월 31일 3,498 $212,675 -4.0%
MMM 2025년 9월 30일 1,396 $212,559 4.3%
COP 2025년 6월 30일 2,017 $211,825 41.2%
RDVI 2025년 9월 30일 8,500 $210,035
IYW 2026년 3월 31일 1,047 $209,065 46.7%
QMAR 2025년 6월 30일 7,375 $208,639
GDV 2026년 3월 31일 7,500 $208,275 5.3%
GJUN 2025년 12월 31일 5,324 $206,997
FSEP 2025년 6월 30일 4,645 $206,938
QSPT 2025년 6월 30일 7,800 $206,749
MELI 2026년 3월 31일 102 $205,456 -1.9%
ARKK 2026년 3월 31일 2,668 $205,222
QTEC 2026년 3월 31일 890 $204,887
NOBL 2025년 12월 31일 1,982 $204,285 5.6%
ISRG 2026년 3월 31일 360 $203,890 -15.0%
SIRI 2025년 12월 31일 8,735 $203,309 28.6%
COIN 2025년 12월 31일 600 $202,494 -19.1%
WM 2026년 6월 30일 878 $201,756 -8.3%
QDVO 2026년 3월 31일 6,950 $201,689
GDX 2026년 6월 30일 2,195 $201,436 16.3%
GFEB 2026년 3월 31일 4,850 $201,423
KMPR 2026년 3월 31일 4,944 $200,430 -16.0%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,377 $200,368 -23.0%
FOCT 2025년 6월 30일 4,825 $200,239
SIXJ 2025년 12월 31일 6,000 $200,041
PSKY 2025년 12월 31일 10,505 $198,759 -29.1%
BPRE 2026년 6월 30일 11,488 $190,816 -2.5%
FSK 2026년 3월 31일 12,068 $178,733 7.8%
FSCO 2025년 12월 31일 25,369 $175,300 -18.9%
CMBT 2026년 3월 31일 15,764 $152,122 56.9%
HNW 2025년 9월 30일 11,200 $140,056 더 이상 추적하지 않음
NXC 2026년 3월 31일 10,210 $134,777 더 이상 추적하지 않음
VCV 2025년 9월 30일 12,800 $132,737 -15.3%
BCX 2025년 12월 31일 11,577 $117,739 8.4%
FTPA 2026년 3월 31일 13,521 $116,689
DHT 2025년 9월 30일 10,408 $112,510 98.2%
BKN 2026년 3월 31일 10,000 $112,000 더 이상 추적하지 않음
MCN 2026년 3월 31일 17,100 $102,600 -9.8%
HLN 2026년 6월 30일 10,190 $102,002 -5.7%
GRX 2025년 9월 30일 10,200 $96,390 3.4%
ETW 2026년 6월 30일 10,700 $93,946 -1.6%
GOGL 2025년 9월 30일 12,748 $93,316 더 이상 추적하지 않음
AHH 2025년 12월 31일 11,521 $80,762 더 이상 추적하지 않음
HFRO 2026년 6월 30일 10,400 $59,384 -4.2%
MTA 2025년 6월 30일 20,100 $57,888 더 이상 추적하지 않음
EVF 2026년 3월 31일 10,600 $55,862 -2.7%
ONDS 2025년 9월 30일 12,500 $24,000 -6.2%
SLDP 2025년 9월 30일 10,499 $22,993 -32.9%
FEMY 2026년 6월 30일 47,055 $19,773 -51.0%
SNSE 2025년 6월 30일 16,514 $6,507 더 이상 추적하지 않음
UTFRT 2025년 12월 31일 41,811 $3,257 더 이상 추적하지 않음
RIVRT 2025년 12월 31일 55,875 $450 더 이상 추적하지 않음