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CIK 2011633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$193.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,566위 · 상위 69.5%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.95%
상위 25개 보유 비중
82.85%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
27.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.24% 추정 매수 $6,722,999 · 매도 $4,041,945

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
34
감소
28
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
39.3%
Retail
14.1%
Communication Services
6.9%
Healthcare
6.3%
Financial Services
6.3%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.2%
Financials
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
기타/미분류
14.0%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,159,065 6.29% 25,460 $3,503,823 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,698,724 6.05% 32,736 $1,870,522 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,691,664 6.05% 58,432 $1,123,638 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,510,159 5.96% 30,470 $1,990,748 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,418,032 5.91% 9,520 $2,360,502 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,808,312 5.59% 37,352 $1,094,564 하락 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,950,586 4.63% 26,247 $4,617,054 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,059,480 4.17% 8,615 $-606,701 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,733,153 4.00% 32,446 $1,011,887 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,362,262 3.29% 56,174 $-609,256 상승 ×6
GLD $6,090,427 3.15% 16,533 $-1,012,800 상승 ×6
V Visa Inc. $5,939,440 3.07% 17,312 $619,819 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,880,334 3.04% 15,764 $-43,216 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,266,564 2.73% 37,718 $4,438,553 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,202,798 2.69% 10,130 $-61,794 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,549,960 2.35% 12,901 $243,426 하락 ×6
SLV $4,261,773 2.21% 79,704 $-977,716 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,620,022 1.87% 11,059 $402,711 상승 ×6
FDL $3,543,616 1.83% 72,824 $-100,078 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,433,207 1.78% 12,209 $470,031 하락 ×1
BRKB $2,623,545 1.36% 5,243 $77,555 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,547,633 1.32% 2,392 $947,741 상승 ×6
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF $2,327,347 1.20% 48,939 $223,851 상승 ×3
FPE $2,227,532 1.15% 124,582 $63,164 상승 ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,197,610 1.14% 11,511 $173,518 상승 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,838,445 0.95% 5,185 $1,099,745 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,835,723 0.95% 10,806 $633,093 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,782,589 0.92% 14,083 $-83,830 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,651,696 0.85% 3,927 $174,733 하락 ×5
HYDB $1,527,929 0.79% 32,669 $-172,330 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,498,534 0.78% 18,439 $96,593 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,465,177 0.76% 9,992 $-115,254 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,364,301 0.71% 1,887 $795,904 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,116,502 0.58% 1,982 $-22,598 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,105,899 0.57% 4,627 $-180,385 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,100,399 0.57% 953 $876,647 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,079,590 0.56% 7,896 $65,641 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,040,567 0.54% 2,042 $-242,317 하락 ×1
VDC $1,010,044 0.52% 4,479 $-32,027 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $912,109 0.47% 4,073 $-305,058 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $766,401 0.40% 18,101 $1,227 상승 ×4
T AT&T Inc. $750,689 0.39% 36,265 $-166,720 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $728,273 0.38% 4,394 $-6,993 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $675,598 0.35% 1,163 $428,837 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $661,271 0.34% 1,441 $21,698 상승 ×1
VOO $650,625 0.34% 947 $84,762
BNDC $604,396 0.31% 27,356 $1,723 상승 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $548,550 0.28% 1,042 $3,517 상승 ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $533,071 0.28% 12,842 $169,827 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $506,460 0.26% 7,039 $113,428 상승 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $505,728 0.26% 9,107 $-141,406 상승 ×6
FXU $469,181 0.24% 9,509 $168,008 상승 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $457,358 0.24% 6,369 $70,873 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $433,922 0.22% 451 $-30,920 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,254 0.22% 1,198 $79,680
VNQ $395,515 0.20% 4,102 $53,941 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $392,897 0.20% 1,505 $-449,979 하락 ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $351,910 0.18% 8,069 $57,837 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $346,060 0.18% 417 $143,025 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313,353 0.16% 2,138 $12,636 상승 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $304,719 0.16% 1,607 $46,361 상승 ×1
VTI $291,940 0.15% 789 $38,924
FXO $285,772 0.15% 4,575 $15,896 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $248,798 0.13% 580 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240,066 0.12% 326
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $238,647 0.12% 535 $759 하락 ×2
FLGV $227,237 0.12% 11,205 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $205,939 0.11% 649
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $200,541 0.10% 482 상승 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $62,255 0.03% 11,237 $-1,423 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $7,733,153 4.00% ×5 상승
WMT $6,362,262 3.29% ×6 상승
GLD $6,090,427 3.15% ×6 상승
INTC $5,266,564 2.73% ×3 상승
SLV $4,261,773 2.21% ×6 상승
JPM $3,620,022 1.87% ×6 상승
CAT $2,547,633 1.32% ×6 상승
PUI $2,327,347 1.20% ×3 상승
FPE $2,227,532 1.15% ×6 상승
COKE $2,197,610 1.14% ×6 상승
ANET $1,835,723 0.95% ×4 상승
AMAT $1,364,301 0.71% ×3 상승
LNG $1,105,899 0.57% ×4 상승
XOM $1,079,590 0.56% ×4 상승
VZ $766,401 0.40% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LRCX $248,798 580 0.13%
QQQ $240,066 326 0.12%
FLGV $227,237 11,205 0.12%
RCL $205,939 649 0.11%
MTZ $200,541 482 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -784 +$4.6M
TSM 축소함 -151 +$3.5M
LLY 축소함 -328 +$2.4M
AVGO 축소함 -286 +$2.0M
GOOGL 축소함 -1K +$1.9M
NVDA 축소함 -2K +$1.1M
ARM 추가 매수 +302 +$1.1M
AAPL 축소함 -923 +$1.1M
GLD 추가 매수 +25 -$1.0M
AMZN 추가 매수 +174 +$1.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CNI 2025년 9월 30일 4,703 $489,260 37.6%
MRK 2025년 9월 30일 5,976 $473,081 80.7%
NKE 2026년 3월 31일 5,584 $355,786 -23.2%
UNH 2025년 12월 31일 821 $283,434 17.3%
HES 2025년 9월 30일 1,898 $262,882 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 589 $256,129 2.8%
PGR 2026년 3월 31일 1,124 $255,957 11.0%
FISV 2025년 12월 31일 1,871 $241,228 -23.3%
FXZ 2025년 9월 30일 4,170 $237,494 더 이상 추적하지 않음
ON 2025년 9월 30일 4,507 $236,212 52.3%
HYLS 2026년 6월 30일 5,459 $221,491
QQQ 2026년 3월 31일 351 $215,623
MCD 2025년 12월 31일 703 $213,774 -12.1%
GOOG 2025년 3월 31일 1,114 $212,056 117.0%
QQQ 2025년 3월 31일 414 $211,649
RCL 2025년 12월 31일 648 $209,744 4.9%
ABT 2025년 6월 30일 1,563 $207,349 -15.9%
SBUX 2025년 3월 31일 2,259 $206,173 5.7%
FIXD 2025년 9월 30일 4,642 $203,734
VO 2025년 9월 30일 725 $202,815 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 3월 31일 1,321 $200,877 -4.9%