RAND Rand Capital Corporation - Closed End Fund
$10.80
가격 · 5월 19, 2026
기준 재무 정보 5월 6, 2026
RAND 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$10.80
시가총액
$34M
P/E (TTM)
-4.2
EPS (TTM)
$-2.73
매출 (TTM)
—
배당 수익률
21.6%
ROE
-14.8%
부채/자본
—
52주 범위
$10 – $20
RAND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$-2.73
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
—
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
RAND
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-4.2
26.7
P/B
0.6
0.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
RAND
동종업계 중앙값
ROA
-12.8%
0.50%
ROE
-14.8%
1.2%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
RAND
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
RAND
동종업계 중앙값
EPS YoY
35.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
35.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
RAND
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
-90.5%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
21.6%
지급 비율
-90.5%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 3월 11일 | $0.2900 |
| 2025년 12월 16일 | $0.8500 |
| 2025년 8월 29일 | $0.2900 |
| 2025년 5월 30일 | $0.2900 |
| 2025년 3월 14일 | $0.2900 |
| 2024년 12월 16일 | $4.2000 |
| 2024년 8월 30일 | $0.2900 |
| 2024년 5월 31일 | $0.2900 |
| 2024년 3월 12일 | $0.2500 |
| 2023년 12월 15일 | $0.6300 |
| 2023년 8월 30일 | $0.2500 |
| 2023년 5월 30일 | $0.2500 |
| 2023년 3월 10일 | $0.2000 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3800 |
| 2022년 8월 31일 | $0.1500 |
| 2022년 5월 31일 | $0.1500 |
| 2022년 3월 11일 | $0.1500 |
| 2021년 12월 17일 | $0.1400 |
| 2021년 9월 1일 | $0.1000 |
| 2021년 6월 1일 | $0.1000 |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $0.18 | — | — |
| 2025년 6월 30일 | $0.33 | — | — |
| 2025년 3월 31일 | $0.40 | — | — |
| 2024년 12월 31일 | $0.45 | — | — |
| 2024년 9월 30일 | $0.46 | — | — |
동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND | $34M | -4.2 | — | — | -14.8% | — |
| BENF | — | — | — | — | — | — |
| OFS | — | — | — | — | — | — |
| HGBL | $43M | 12.4 | 12.4% | 7.0% | 5.4% | — |
| GROW | — | -86.7 | -23.1% | — | — | — |
| BCG | — | — | — | — | — | — |
| ICMB | $39M | -4.4 | -14.8% | -60.6% | -12.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $1M | $5M | $4M | $1M | $7M | |
| Interest Income | $6M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Pretax Income | · | · | $4M | $4M | · | |
| Income Tax | · | · | $192.1K | $215.5K | $10.9K | |
| Net Income | $-8M | $9M | $7M | $-881.8K | $16M | |
| EPS (Basic) | $-2.73 | $3.42 | $2.53 | $-0.34 | $6.12 | |
| EPS (Diluted) | $-2.73 | $3.42 | $2.53 | $-0.34 | $6.12 | |
| Shares (Basic) | 2,945,315 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,707 | |
| Shares (Diluted) | 2,945,315 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,707 | |
| EBITDA | $25.0K | $25.0K | $25.0K | · | · |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $834.8K | $3M | $1M | · | |
| Total Assets | $53M | $72M | $81M | $63M | · | |
| Total Liabilities | $1M | $7M | $20M | $6M | · | |
| Common Stock | $303.8K | $264.9K | $264.9K | $264.9K | · | |
| Retained Earnings | $-11M | $3M | $6M | $8M | · | |
| Treasury Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Stockholders' Equity | $52M | $65M | $61M | $58M | $61M | |
| Liabilities + Equity | $53M | $72M | $81M | $63M | · | |
| Shares Outstanding | 2,969,814 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | · |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $12.5K | $175.4K | |
| Deferred Tax | $2.2K | $37.0K | $-11.0K | $152.8K | $-302.1K | |
| Other Non-cash | $19M | $6M | $-15M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $11M | $15M | $-8M | $252.4K | $-4M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $20.8K | |
| Dividends Paid | $7M | $2M | $3M | $2M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-8M | $-18M | $10M | $282.8K | $-16M | |
| Net Change in Cash | $3M | $-2M | $2M | $535.1K | $-20M | |
| Taxes Paid | $-3.1K | $121.4K | $645.2K | $-5.2K | $-131.9K |
수익성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -12.8% | 11.5% | 9.0% | · | · | |
| ROE | -14.8% | 13.0% | 10.7% | · | · |
성장률 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | · | 35.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -17.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | 35.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -17.6% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-8M | $9M | $7M | $-881.8K | $16M | |
| Market Cap | $34M | $50M | $34M | · | · | |
| P/E | -4.2 | 5.6 | 5.1 | -39.2 | 2.8 | |
| P/B | 0.6 | 0.8 | 0.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.6 | 0.8 | 0.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.0 | 3.2 | -4.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 21.6% | 4.3% | 10.2% | · | · | |
| Earnings Yield | -24.0% | 17.8% | 19.5% | -2.5% | 36.0% | |
| Payout Ratio | -90.5% | 24.3% | 52.6% | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $2M | $3M | $2M | $5M |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $641.9K | $665.6K | $596.2K | $-864.2K | $791.1K | $-376.3K | $1M | $3M | $1M | $1M | $809.9K | $1M | $1M | $499.0K | $96.2K | $345.4K | |
| Interest Income | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $48 | $1 | · | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | $-2.5K | $562 | $778 | · | $132.6K | $16.1K | $88.7K | $45.1K | $31.2K | $7.4K | |
| Net Income | $-367.5K | $1M | $-2M | $-8M | $841.4K | $-3M | $3M | $8M | $1M | $1M | $595.5K | $3M | $2M | $1M | $-2M | $-410.5K | |
| EPS (Basic) | $-0.12 | $0.37 | $-0.75 | $-2.60 | $0.29 | $-1.14 | $1.02 | $3.00 | $0.54 | $0.42 | $0.23 | $1.04 | $0.84 | $0.43 | $-0.73 | $-0.16 | |
| EPS (Diluted) | $-0.12 | $0.37 | $-0.75 | $-2.60 | $0.29 | $-1.14 | $1.02 | $3.00 | $0.54 | $0.42 | $0.23 | $1.04 | $0.84 | $0.43 | $-0.73 | $-0.16 | |
| Shares (Basic) | 2,969,814 | -5,863,652 | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,869,339 | -5,162,042 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | -5,162,042 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | |
| Shares (Diluted) | 2,969,814 | -5,863,652 | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,869,339 | -5,162,042 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | -5,162,042 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | |
| EBITDA | $6.2K | · | · | · | $6.2K | · | · | · | $6.2K | · | · | · | $6.2K | · | · | · |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $330.6K | $4M | $9M | $4M | $5M | $834.8K | $3M | $2M | $759.2K | · | $3M | $8M | $2M | · | · | · | |
| Total Assets | $53M | $53M | $55M | $58M | $68M | $72M | $80M | $91M | $84M | · | $79M | $76M | $71M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $2M | $1M | $958.3K | $925.6K | $3M | $7M | $9M | $22M | $23M | · | $18M | $15M | $11M | · | · | · | |
| Common Stock | $303.8K | $303.8K | $303.8K | $303.8K | $303.8K | $264.9K | $264.9K | $264.9K | $264.9K | · | $264.9K | $264.9K | $264.9K | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-12M | $-11M | $-9M | $-6M | $3M | $3M | $16M | $14M | $7M | · | $11M | $11M | $9M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $51M | $52M | $54M | $57M | $65M | $65M | $70M | $69M | $62M | $61M | $61M | $61M | $59M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $53M | $53M | $55M | $58M | $68M | $72M | $80M | $91M | $84M | · | $79M | $76M | $71M | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,969,814 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | · | 2,581,021 | 2,581,021 | 2,581,021 | · | · | · |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | $6.2K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $0 | $116.9K | $-5.5K | $-106.6K | $-2.7K | $365.6K | $-193.7K | $-108.2K | $-26.6K | $94.9K | $40.7K | $-141.1K | $-5.5K | $9.8K | $-47.8K | $-10.3K | |
| Other Non-cash | $-3M | · | · | · | $7M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-7M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-4M | $-3M | $6M | $347.7K | $8M | $782.1K | $15M | $4M | $-5M | $-1M | $-7M | $4M | $-4M | $358.5K | $979.5K | $150.1K | |
| Dividends Paid | $861.1K | $3M | $861.2K | $861.1K | $3M | $0 | $748.5K | $748.5K | $645.3K | $2M | $645.3K | $645.3K | $516.2K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-361.1K | $-3M | $-861.2K | $-861.1K | $-4M | $-3M | $-14M | $-3M | $2M | $874.0K | $2M | $2M | $5M | $-512.2K | $-387.2K | $-387.2K | |
| Net Change in Cash | $-4M | $-5M | $5M | $-513.5K | $4M | $-3M | $1M | $2M | $-3M | $-184.5K | $-5M | $7M | $472.2K | $-153.7K | $592.4K | $-237.1K | |
| Taxes Paid | $39.5K | $-20.5K | $27 | $2.4K | $14.9K | $-30.9K | $42.0K | $56.4K | $53.9K | $136.2K | $316.1K | $131.1K | $61.8K | $80.2K | $-149.4K | $240 |
수익성 2
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.61% | · | -3.3% | -10.4% | 1.1% | · | 3.3% | 9.3% | 1.8% | · | 1.5% | 7.0% | 6.2% | · | · | · | |
| ROE | -0.63% | · | -3.6% | -12.3% | 1.3% | · | 4.0% | 11.9% | 2.3% | · | 1.9% | 8.7% | 7.3% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 8
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-9M | · | $-12M | $-7M | $8M | · | $13M | $11M | $6M | · | $6M | $6M | $2M | · | · | · | |
| Market Cap | $35M | · | $43M | $48M | $56M | · | $43M | $39M | $36M | · | $34M | $34M | $35M | · | · | · | |
| P/E | -3.8 | · | -3.5 | -6.6 | 5.9 | · | 3.4 | 3.6 | 6.3 | · | 5.9 | 5.4 | 20.3 | · | · | · | |
| P/B | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -9.9 | · | · | · | 7.2 | · | · | · | -7.4 | · | · | · | -7.9 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -26.4% | · | -29.0% | -15.1% | 16.9% | · | 29.6% | 27.5% | 16.0% | · | 16.9% | 18.7% | 4.9% | · | · | · | |
| Payout Ratio | -234.3% | · | · | · | 360.2% | · | · | · | 46.1% | · | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $-8M | $9M | $7M | $-881.8K | $16M |
| 희석 EPS | $-2.73 | $3.42 | $2.53 | $-0.34 | $6.12 |
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