S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +7.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -29.4%

연율화: +6.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 8.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.0%
Technology 0.1%
Financials 0.0%
Energy 0.0%
기타/미분류 87.7%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 85.53% 31,246,965 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421,463,416 6.75% 24,390,244 $-52,195,122
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 1.81% 510,000 상승 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97,847,707 1.57% 3,707,757 $14,497,330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43,513,578 0.70% 102,279 $8,896,271 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38,950,097 0.62% 179,933 $6,031,132 상승 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29,147,894 0.47% 472,643 $2,415,483 하락 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23,352,802 0.37% 262,982 $3,656,907 상승 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20,623,632 0.33% 566,739 $7,921,021 상승 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,517,358 0.33% 3,612,211 $-12,534,373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17,233,630 0.28% 554,136 $-3,106,815 하락 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16,805,437 0.27% 315,299 $-6,007,364 하락 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12,175,317 0.20% 225,971 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9,527,284 0.15% 230,629 상승 ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8,493,126 0.14% 159,976 $2,862,862 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) $8,316,867 0.13% 289,383 상승 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4,221,307 0.07% 280,672 $2,378,323 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,671,064 0.06% 16,396 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 0.06% 16,396 상승 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,791,379 0.04% 155,422 $812,909 상승 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2,507,465 0.04% 819,433 $-141,595 상승 ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2,062,668 0.03% 197,763 상승 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,593,848 0.03% 223,855 $512,628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,402,847 0.02% 149,398 $-184,253 상승 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562,311 0.01% 51,683 $-1,159,847 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,338,856,440 31,246,965 85.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $112,710,000 510,000 1.81%
LXP $12,175,317 225,971 0.20%
NSP $9,527,284 230,629 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) $8,316,867 289,383 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,671,064 16,396 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,624,828 16,396 0.06%
BCAR $2,062,668 197,763 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QXO 가격 변동만 +0 -$52.2M
ANRO 가격 변동만 +0 +$14.5M
LENZ 가격 변동만 +0 -$12.5M
WWD 추가 매수 +6K +$8.9M
CDP 추가 매수 +152K +$7.9M
BA 추가 매수 +15K +$6.0M
AMRZ 축소함 -92K -$6.0M
VTR 추가 매수 +22K +$3.7M
REZI 축소함 -49K -$3.1M
CBL 추가 매수 +13K +$2.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTSR 2025년 12월 31일 2,384,050 $124,757,337 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 2,733,255 $31,377,767 더 이상 추적하지 않음
CBZ 2025년 9월 30일 232,021 $16,638,226 3.3%
TRS 2025년 12월 31일 342,342 $13,228,095 10.4%
PRM 2025년 9월 30일 801,335 $11,154,583 22.6%
KLAR 2026년 3월 31일 376,200 $10,875,942 -4.4%
MASI 2026년 3월 31일 75,552 $9,826,293 더 이상 추적하지 않음
CRS 2025년 9월 30일 29,192 $8,068,085 58.2%
HII 2026년 6월 30일 17,546 $6,665,725 -4.1%
CERT 2025년 12월 31일 504,724 $6,167,727 6.2%
NGVT 2026년 6월 30일 85,583 $6,096,077 -3.0%
OSW 2025년 9월 30일 222,254 $4,531,759 11.7%
AVAV 2025년 12월 31일 12,188 $3,837,879 -41.8%
FLNC 2025년 12월 31일 345,247 $3,728,668 -61.5%
WAY 2026년 3월 31일 112,895 $3,697,311 2.9%
ERII 2026년 3월 31일 265,121 $3,576,482 -32.8%
IBIT 2025년 9월 30일 55,373 $3,389,381
BUR 2025년 9월 30일 217,108 $3,095,960 -69.5%
AIV 2025년 9월 30일 323,578 $2,798,950 -75.7%
LNTH 2025년 6월 30일 26,997 $2,634,907 22.1%
ALIT 2025년 6월 30일 350,894 $2,080,801 56.4%
FLO 2025년 12월 31일 156,274 $2,039,376 -48.8%
CTEV 2025년 9월 30일 31,907 $1,439,963 -55.3%
RDW 2026년 6월 30일 163,002 $1,385,517 -11.0%
CLBR 2025년 6월 30일 69,384 $738,940
MAPS 2025년 12월 31일 441,570 $512,221 더 이상 추적하지 않음
LFCR 2025년 6월 30일 72,260 $508,710 -19.5%
LIMNW 2025년 12월 31일 89,098 $10,692
MAPSW 2025년 12월 31일 361,543 $9,436 더 이상 추적하지 않음
LANVWS 2025년 12월 31일 87,846 $1,652 더 이상 추적하지 않음