$388.15
▲ +$2.38
(+0.62%)
거래량 27K
시가총액
$5.3B
P/E
19.9
ROE
23.9%
마진
10.5%
Beta
0.47
배당 수익률
0.63%
52W
$365–$602
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
2
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
50.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
DVA
DaVita Inc
P/E 13.3
$9.9B
BTSG
Brightspring Health Services Inc
P/E 52.1
$6.8B
HIMS
Hims & Hers Health Inc
P/E 47.9
$6.2B
RDNT
RadNet Inc
$5.5B
OPCH
Option Care Health Inc
P/E 24.2
$5.1B
BLLN
BillionToOne Inc
P/E 486.1
$3.6B
HNGE
Hinge Health Inc
$3.4B
PRVA
Privia Health Group Inc
P/E 160.5
$2.9B
CVS
CVS Health Corp
P/E 55.8
$98.6B
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $7.14 | $6.42 | $-0.72 |
| 9월 2025 | $5.43 | $5.27 | $-0.16 |
| 6월 2025 | $5.03 | $4.27 | $-0.76 |
| 3월 2025 | $5.60 | $5.63 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $640.0M | $646.9M | $618.8M | $624.9M | $639.3M |
| 순이익 | — | $90.3M | $71.8M | $52.5M | $64.2M | $76.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 23.9% | 23.9% |
| P/E (TTM) | 20.02 | 19.92 |
| Net Margin | 10.5% | 10.5% |
| Gross Margin | 32.5% | 32.5% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 1.05 | 1.05 |
핵심 지표
ROA (TTM)
16.1%
P/S (TTM)
2.09
P/B
6.2
EPS (TTM)
$18.38
CF/Share
$20.11
매출 성장률 3년
+5.8%
52W High
$602.13
52W Low
$365.21
$365.21
52주 범위
$602.13
재무 건전성
잉여현금흐름
$117.2M
순부채
$69.2M
현금
$74.5M
총부채
$143.8M
기준일 12월 31, 2025
Як CHE виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка CHE vs аналоги Health Care
P/E
20.0
▼
17%
아래
동종업체
(24.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.1
▲
71%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
6.2
▲
125%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
65%
아래
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CHE vs аналоги Health Care
ROE
23.9%
▲
68%
위
동종업체
(14.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
10.5%
▲
127%
위
동종업체
(4.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
32.5%
▲
7%
위
동종업체
(30.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
16.1%
▲
251%
위
동종업체
(4.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CHE vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(139.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.1
▼
23%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
43%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CHE
CHE
동종업체 중앙값
업종
CHE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHE vs аналоги: ключові метрики
배당금
$2.30
/ 년
2월 23, 2026
$0.6000
11월 17, 2025
$0.6000
8월 11, 2025
$0.6000
5월 29, 2025
$0.5000
2월 24, 2025
$0.5000
11월 18, 2024
$0.5000
8월 12, 2024
$0.5000
5월 30, 2024
$0.4000
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