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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -13.96%▼ -13.68%
3M▼ -21.20%▼ -20.94%
6M▼ -2.44%▼ -1.81%
연초 대비▼ -21.80%▼ -21.04%
1Y▼ -29.93%▼ -29.25%
3Y▲ +26.71%▲ +30.83%
5Y▼ -81.29%▼ -80.23%
최대2010년 7월 14일 이후▲ +450.68%▲ +589.34%
1년 변동성61.01%
변동성 3년66.23%
최대 낙폭 3년 -62.94% 2024년 12월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.05
샤프 지수 1년*-0.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$8.8M
분기 종료 7월 2026 -$7.2M
지난 12개월 -$17.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 82 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $5.6M 19.92 5,550,636 STIV US
알 수 없는 증권 · $3.0M 10.71 1 DO US
GOLDMAN FINANCIAL · $2.5M 8.84 2,464,288 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $1.5M 5.32 1,483,475 STIV US
알 수 없는 증권 · $895K 3.21 1 DO US
GROUPON INC 399473206 $402K 1.44 14,589 EC US
알 수 없는 증권 · $361K 1.30 1 DO US
REALREAL INC (THE) 88339P101 $354K 1.27 29,268 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $337K 1.21 875 EC US
NATIONAL VISION HOLDINGS INC 63845R107 $335K 1.20 15,185 EC US
REVOLVE GROUP INC 76156B107 $329K 1.18 13,117 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $326K 1.17 1,500 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $322K 1.16 16,819 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $319K 1.14 3,597 EC US
ETSY INC 29786A106 $317K 1.14 3,885 EC US
CARMAX INC 143130102 $315K 1.13 5,505 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $312K 1.12 1,348 EC US
ABERCROMBIE & FITCH COMPANY 002896207 $311K 1.12 3,128 EC US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $308K 1.11 2,428 EC US
DOLLAR TREE INC 256746108 $308K 1.11 2,421 EC US
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 79546E104 $305K 1.10 20,405 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $305K 1.09 1,122 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $304K 1.09 3,528 EC US
CHEWY INC 16679L109 $302K 1.08 13,361 EC US
TARGET CORP 87612E106 $301K 1.08 2,085 EC US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $300K 1.08 814 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $296K 1.06 14,730 EC US
PRICESMART INC 741511109 $296K 1.06 1,527 EC US
FIVE BELOW INC 33829M101 $296K 1.06 1,363 EC US
AUTONATION INC 05329W102 $293K 1.05 1,381 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $291K 1.04 567 EC US
SONIC AUTOMOTIVE INC 83545G102 $290K 1.04 3,171 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $289K 1.04 1,151 EC US
MAPLEBEAR INC 565394103 $289K 1.04 6,479 EC US
SIGNET JEWELERS LTD G81276100 $289K 1.04 3,107 EC BM
COUPANG INC 22266T109 $289K 1.04 17,653 EC US
UPBOUND GROUP INC 76009N100 $286K 1.03 14,765 EC US
EBAY INC 278642103 $286K 1.03 2,511 EC US
MACY'S INC 55616P104 $286K 1.03 11,526 EC US
WARBY PARKER INC 93403J106 $285K 1.02 10,666 EC US
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC 05550J101 $282K 1.01 2,888 EC US
VALVOLINE INC 92047W101 $282K 1.01 7,350 EC US
MARINEMAX INC 567908108 $282K 1.01 8,188 EC US
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $273K 0.98 3,674 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $268K 0.96 456 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $268K 0.96 3,077 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $267K 0.96 8,674 EC US
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 39874R101 $265K 0.95 28,888 EC US
MURPHY USA INC 626755102 $265K 0.95 436 EC US
BUCKLE INC (THE) 118440106 $264K 0.95 6,021 EC US

섹터별 비중

06
Retail 59.3%
기타/미분류 40.7%

배당금 34건의 결제

08
1.03%TTM 수익률
$0.07TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.0240
2026년 6월 23일$0.0260
2026년 3월 24일$0.0240
2025년 6월 24일$0.0270
2025년 3월 25일$0.0270
2024년 12월 23일$0.0210
2024년 9월 24일$0.0190
2024년 6월 25일$0.0390
2024년 3월 19일$0.0330
2023년 12월 21일$0.0290
2023년 9월 19일$0.0220
2023년 6월 21일$0.0460
2023년 3월 21일$0.0260
2022년 12월 20일$0.0180
2022년 9월 20일$0.0190
2022년 6월 22일$0.0120
2021년 12월 21일$0.0750
2021년 3월 23일$0.0056
2020년 3월 24일$0.0348
2019년 12월 23일$0.0020
2019년 9월 24일$0.0268
2019년 6월 25일$0.0328
2019년 3월 19일$0.0420
2018년 12월 27일$0.0124
2018년 9월 25일$0.0208
2018년 6월 19일$0.0256
2018년 3월 20일$0.0516
2017년 12월 19일$0.0012
2016년 12월 20일$0.3804
2012년 12월 12일$0.2003
2011년 12월 13일$0.0966
2010년 12월 22일$0.0056
2010년 12월 14일$0.0162
2010년 9월 22일$0.0008

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,781,404 34.53% 306,322 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $977,135 12.13% 107,614 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $915,836 11.37% 100,863 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $750,916 9.32% 82,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $699,596 8.69% 77,048 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $538,444 6.68% 59,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $386,336 4.80% 42,548 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $255,148 3.17% 28,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $204,300 2.54% 22,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $174,890 2.17% 19,261 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $145,334 1.80% 16,006 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $112,592 1.40% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $112,592 1.40% 12,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $36 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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