$38.99
▼ $-0.42
(-1.05%)
거래량 25K
시가총액
$3.7B
P/E
20.5
ROE
5.1%
마진
24.8%
Beta
1.01
배당 수익률
2.32%
52W
$27–$42
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
84.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9.6
$3.5B
TFSL
TFS Financial Corp
P/E 41.3
$3.8B
UCB
United Community Banks Inc
P/E 12.4
$4.1B
INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20.1
$3.6B
BANF
BancFirst Corp
P/E 14.9
$3.5B
WSFS
WSFS Financial Corp
P/E 10.8
$3.0B
CATY
Cathay General Bancorp
P/E 10.8
$3.3B
MCHB
Mechanics Bank
$3.2B
WSBC
WesBanco Inc
P/E 17.6
$3.2B
FIBK
First Interstate Bancsystem Inc
P/E 14.5
$3.6B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.82 | $0.91 | +$0.09 |
| 9월 2025 | $0.80 | $0.77 | $-0.03 |
| 6월 2025 | $0.64 | $0.69 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.63 | $0.66 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $167.1M | $170.7M | $267.2M | $269.5M | $278.5M |
| 순이익 | — | $44.7M | $41.5M | $1.0M | $59.8M | $78.9M |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.7%
P/S (TTM)
2.36
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.12
CF/Share
$3.52
매출 성장률 3년
0.0%
52W High
$42.11
52W Low
$26.97
$26.97
52주 범위
$42.11
재무 건전성
잉여현금흐름
$103.8M
순부채
-$21.0M
현금
$1.1B
총부채
$1.0B
기준일 12월 31, 2025
Як RNST виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Peers · Banking (Peers) · 11 компаній
Оцінка RNST vs аналоги Banking
P/E
20.5
▲
52%
위
동종업체
(13.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.4
▼
0%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
22%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.3%
▼
28%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість RNST vs аналоги Banking
ROE
5.1%
▼
37%
아래
동종업체
(8.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
24.8%
▼
10%
아래
동종업체
(27.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.7%
▼
24%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя RNST vs аналоги Banking
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▲
21%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів RNST
RNST
동종업체 중앙값
업종
RNST прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
RNST vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
3
매도
4
$1564905
COLE M RAY JR
Officer and Director · 4월 01
award
14531 shs
HUTCHESON KELLY
Officer · 3월 04
sale
1350 shs
COLE M RAY JR
Officer and Director · 2월 13
sale
20000 shs
JEANFREAU MARK
General Counsel · 2월 02
sale
6000 shs
MABRY JAMES C. IV
Chief Financial Officer · 1월 30
sale
12500 shs
WAYCASTER C. MITCHELL
Officer and Director · 1월 27
award
4561 shs
HUTCHESON KELLY
Officer · 1월 27
award
3078 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
LEVY JONATHAN A
11월 11, 2025
$69578
+12.06%
LEVY JONATHAN A
8월 01, 2025
$71289
+9.39%
최대 보유자
상위 5: 40.12%Blackrock Inc.
14.66%
$543.8M
Vanguard Group Inc
11.37%
$421.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.59%
$207.5M
State Street Corporation
5.03%
$186.7M
Victory Capital Management …
3.47%
$128.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.90
/ 년
3월 17, 2026
$0.2300
12월 18, 2025
$0.2300
9월 16, 2025
$0.2200
6월 16, 2025
$0.2200
3월 17, 2025
$0.2200
12월 18, 2024
$0.2200
9월 16, 2024
$0.2200
6월 14, 2024
$0.2200
최신 뉴스
Oracle Corporation (ORCL) 소프트웨어 부문 AI disruption으로부터 잘 보호됨: Bernstein
Yahoo Finance · 4월 03
The Cigna Group(CI)에 대한 버나신의 낙관론: 리더십 교체 및 개선된 환경 속에서
Yahoo Finance · 4월 01
베른스타인 분석가 “오른쪽 꼬리 위험” 전망, 엑손모빌(XOM) 목표 주가 상향
Yahoo Finance · 3월 26
Chevron (CVX) 가격 목표, 강력한 원유 배경에 따라 Bernstein에서 상향 조정
Yahoo Finance · 3월 26
Bernstein, Roivant Sciences Ltd.(ROIV) 커버리지 개시, 아웃퍼폼 등급 부여
Yahoo Finance · 3월 25