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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.27%▼ -7.75%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -8.31%▼ -7.79%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$6.3M
분기 종료 7월 2026 -$1.5M
지난 12개월 -$10.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Host Hotels & Resorts Inc HST 3.65 ≈$3.0M 131,942 44107P104 0.0532 OTHER USD
Essex Property Trust Inc ESS 3.52 ≈$2.9M 10,599 297178105 0.004274 OTHER USD
Simon Property Group Inc SPG 3.48 ≈$2.9M 14,217 828806109 0.005733 OTHER USD
Extra Space Storage Inc EXR 3.48 ≈$2.9M 21,441 30225T102 0.008646 OTHER USD
Public Storage PSA 3.45 ≈$2.8M 9,871 74460D109 0.00398 OTHER USD
Iron Mountain Inc IRM 3.45 ≈$2.8M 25,239 46284V101 0.01018 OTHER USD
Equinix Inc EQIX 3.44 ≈$2.8M 2,788 29444U700 0.001124 OTHER USD
Regency Centers Corp REG 3.42 ≈$2.8M 38,599 758849103 0.01556 OTHER USD
Welltower Inc WELL 3.41 ≈$2.8M 12,327 95040Q104 0.00497 OTHER USD
Healthpeak Properties Inc DOC 3.38 ≈$2.8M 142,618 42250P103 0.05751 OTHER USD
UDR Inc UDR 3.37 ≈$2.8M 82,146 902653104 0.03312 OTHER USD
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 3.36 ≈$2.8M 57,767 015271109 0.02329 OTHER USD
Federal Realty Investment Trust FRT 3.36 ≈$2.8M 25,252 313745101 0.01018 OTHER USD
BXP Inc BXP 3.36 ≈$2.8M 45,232 101121101 0.01824 OTHER USD
Invitation Homes Inc INVH 3.36 ≈$2.8M 103,193 46187W107 0.04161 OTHER USD
Prologis Inc PLD 3.35 ≈$2.7M 21,436 74340W103 0.008644 OTHER USD
Ventas Inc VTR 3.34 ≈$2.7M 32,535 92276F100 0.01312 OTHER USD
Kimco Realty Corp KIM 3.34 ≈$2.7M 123,376 49446R109 0.04975 OTHER USD
Camden Property Trust CPT 3.33 ≈$2.7M 27,932 133131102 0.01126 OTHER USD
CoStar Group Inc CSGP 3.32 ≈$2.7M 98,309 22160N109 0.03964 EQUITY USD
CBRE Group Inc CBRE 3.31 ≈$2.7M 20,819 12504L109 0.008395 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 3.31 ≈$2.7M 15,380 253868103 0.006202 OTHER USD
American Tower Corp AMT 3.29 ≈$2.7M 16,576 03027X100 0.006684 OTHER USD
Vivmark Residential VMRK 3.28 ≈$2.7M 44,751 29476L107 0.01804 OTHER USD
VICI Properties Inc VICI 3.26 ≈$2.7M 115,350 925652109 0.04651 OTHER USD
Mid-America Apartment Communities Inc MAA 3.24 ≈$2.7M 22,811 59522J103 0.009198 OTHER USD
Realty Income Corp O 3.17 ≈$2.6M 48,378 756109104 0.01951 OTHER USD
Crown Castle Inc CCI 3.12 ≈$2.6M 38,681 22822V101 0.0156 OTHER USD
SBA Communications Corp SBAC 3.00 ≈$2.5M 15,573 78410G104 0.006279 OTHER USD
Weyerhaeuser Co WY 2.92 ≈$2.4M 128,729 962166104 0.05191 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000004032 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.10 ≈-$81K -80,707 CASHUSD00 -0.03254 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Real Estate 96.8%
기타/미분류 3.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03318 → -0.03254 (-1.9%)
2026년 10월 1일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004049 → 0.0000004032 (-0.4%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0971 → -0.03318 (-65.8%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.091 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0971 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.03088 → 0.091 (194.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AMT — American Tower Corp 03027X100 주/주: 0.006441 → 0.006684 (3.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 주/주: 0.0237 → 0.02329 (-1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BXP — BXP Inc 101121101 주/주: 0.01894 → 0.01824 (-3.7%)
2026년 9월 21일 축소함 CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 주/주: 0.009249 → 0.008395 (-9.2%)
2026년 9월 21일 증가함 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 주/주: 0.01328 → 0.0156 (17.5%)
2026년 9월 21일 증가함 CPT — Camden Property Trust 133131102 주/주: 0.01075 → 0.01126 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 주/주: 0.03622 → 0.03964 (9.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 주/주: 0.006851 → 0.006202 (-9.5%)
2026년 9월 21일 축소함 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 주/주: 0.06057 → 0.05751 (-5.1%)
2026년 9월 21일 축소함 EQIX — Equinix Inc 29444U700 주/주: 0.001193 → 0.001124 (-5.7%)
2026년 9월 21일 축소함 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 주/주: 0.00435 → 0.004274 (-1.8%)
2026년 9월 21일 증가함 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 주/주: 0.008288 → 0.008646 (4.3%)
2026년 9월 21일 증가함 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 주/주: 0.01003 → 0.01018 (1.5%)
2026년 9월 21일 증가함 HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 주/주: 0.05177 → 0.0532 (2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 INVH — Invitation Homes Inc 46187W107 주/주: 0.04173 → 0.04161 (-0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 IRM — Iron Mountain Inc 46284V101 주/주: 0.01005 → 0.01018 (1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 주/주: 0.04885 → 0.04975 (1.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 주/주: 0.00887 → 0.009198 (3.7%)
2026년 9월 21일 축소함 O — Realty Income Corp 756109104 주/주: 0.01996 → 0.01951 (-2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 PLD — Prologis Inc 74340W103 주/주: 0.008506 → 0.008644 (1.6%)
2026년 9월 21일 증가함 PSA — Public Storage 74460D109 주/주: 0.003829 → 0.00398 (4.0%)
2026년 9월 21일 증가함 REG — Regency Centers Corp 758849103 주/주: 0.01548 → 0.01556 (0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 SBAC — SBA Communications Corp 78410G104 주/주: 0.00598 → 0.006279 (5.0%)
2026년 9월 21일 축소함 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 주/주: 0.005826 → 0.005733 (-1.6%)
2026년 9월 21일 증가함 UDR — UDR Inc 902653104 주/주: 0.03153 → 0.03312 (5.0%)
2026년 9월 21일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000007368 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 VICI — VICI Properties Inc 925652109 주/주: 0.04364 → 0.04651 (6.6%)
2026년 9월 21일 축소함 VMRK — Vivmark Residential 29476L107 주/주: 0.01834 → 0.01804 (-1.6%)
2026년 9월 21일 축소함 VTR — Ventas Inc 92276F100 주/주: 0.0147 → 0.01312 (-10.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WELL — Welltower Inc 95040Q104 주/주: 0.00586 → 0.00497 (-15.2%)
2026년 9월 21일 증가함 WY — Weyerhaeuser Co 962166104 주/주: 0.05132 → 0.05191 (1.1%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.01918 → 0.03088 (61.0%)
2026년 9월 17일 신규 AGPXX 825252885 신규 포지션 — 0.01918 주/주
2026년 9월 17일 축소함 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 주/주: 0.006859 → 0.006851 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001282 → -0.0000007368 (-99.9%)
2026년 9월 17일 축소함 WELL — Welltower Inc 95040Q104 주/주: 0.005866 → 0.00586 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003968 → 0.0000004049 (2.0%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0002621 → -0.001282 (389.1%)
2026년 9월 15일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0002858 → -0.0002621 (-8.3%)
2026년 9월 9일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.000977 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 EQIX — Equinix Inc 29444U700 주/주: 0.001194 → 0.001193 (-0.1%)
2026년 9월 9일 축소함 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 주/주: 0.004356 → 0.00435 (-0.1%)
2026년 9월 9일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0002858 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003731 → 0.0000003968 (6.3%)
2026년 9월 8일 신규 AGPXX 825252885 신규 포지션 — 0.000977 주/주
2026년 9월 8일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.01761 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01766 → -0.01761 (-0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003717 → 0.0000003731 (0.4%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01768 → -0.01766 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01764 → -0.01768 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003731 → 0.0000003717 (-0.4%)

배당금 40건의 결제

08
3.08%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1940
2026년 6월 22일$0.2860
2026년 3월 23일$0.3210
2025년 12월 22일$0.2220
2025년 9월 22일$0.2100
2025년 6월 23일$0.2090
2025년 3월 24일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2210
2024년 9월 23일$0.2060
2024년 6월 24일$0.2020
2024년 3월 18일$0.2790
2023년 12월 18일$0.2410
2023년 9월 18일$0.2460
2023년 6월 20일$0.3770
2023년 3월 20일$0.1050
2022년 12월 19일$0.1030
2022년 9월 19일$0.3090
2022년 6월 21일$0.2280
2022년 3월 21일$0.3260
2021년 12월 20일$0.1710
2021년 6월 21일$0.1960
2021년 3월 22일$0.4930
2020년 12월 21일$0.2520
2020년 6월 22일$0.2060
2020년 3월 23일$0.4500
2019년 12월 23일$0.2430
2019년 9월 23일$0.2240
2019년 6월 24일$0.2420
2019년 3월 18일$0.2240
2018년 12월 26일$0.0580
2018년 12월 24일$0.1660
2018년 9월 24일$0.2670
2018년 6월 15일$0.1940
2018년 3월 16일$0.0950
2017년 12월 15일$0.4690
2017년 9월 15일$0.1590
2017년 6월 16일$0.2080
2016년 12월 16일$0.2870
2016년 6월 17일$0.0530
2015년 12월 18일$0.1850

기관 투자자 (13F) 54개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,971,723 11.29% 135,978 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,789,714 10.88% 131,000 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,307,525 9.78% 117,814 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,791,881 8.61% 103,709 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,604,971 8.19% 98,597 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,471,000 7.88% 94,915 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,047,877 4.65% 56,010 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $1,843,010 4.19% 50,407 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,786,323 4.06% 48,856 주식 2026년 6월 30일
Capital Management Associates, Inc $1,320,828 3.00% 36,125 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,068,472 2.43% 29,223 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $1,039,845 2.36% 28,440 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $891,056 2.02% 24,370 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $821,387 1.87% 23,448 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $813,477 1.85% 22,249 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $646,986 1.47% 17,695 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $596,577 1.35% 16,317 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $568,440 1.29% 15,547 주식 2026년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $541,205 1.23% 14,802 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $457,821 1.04% 12,522 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $423,396 0.96% 11,580 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $366,212 0.83% 10,016 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $335,755 0.76% 9,183 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $334,922 0.76% 9,161 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333,450 0.76% 9,120 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $316,085 0.72% 8,645 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $307,894 0.70% 8,421 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $282,980 0.64% 8,528 주식 2026년 3월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $280,738 0.64% 7,678 주식 2026년 6월 30일
Burns Matteson Capital Management, LLC $250,636 0.57% 6,855 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $241,438 0.55% 6,603 주식 2026년 6월 30일
Meridian Financial Partners LLC $224,468 0.51% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Seek First Inc. $213,543 0.48% 5,840 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $173,528 0.39% 4,746 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $122,412 0.28% 3,348 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $112,641 0.26% 3,081 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $99,036 0.22% 2,709 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $78,573 0.18% 2,149 주식 2026년 6월 30일
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HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29,867 0.07% 817 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $25,960 0.06% 710 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $12,068 0.03% 330 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $11,078 0.03% 303 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $10,164 0.02% 278 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,340 0.02% 197 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $6,435 0.01% 176 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $5,484 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,949 0.01% 119 주식 2026년 3월 31일
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Key Financial Inc $1,133 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $276 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $256 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $232 0.00% 7 주식 2026년 3월 31일

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