섹터별 비중

04
Technology 0.7%
Health Care 0.2%
Communication Services 0.2%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Energy 0.0%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 98.1%

전체 포트폴리오 305 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,147,599,879 14.37% 4,549,815 $322,938,921 상승 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $814,369,223 10.20% 6,813,664 $239,903,411 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $739,532,185 9.26% 3,881,651 $225,074,302 상승 ×3
VOX Vanguard Communication Services ETF $385,681,447 4.83% 2,096,665 $25,041,680 상승 ×5
VIS Vanguard Industrials ETF $377,211,915 4.72% 1,046,706 $62,698,406 상승 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $308,789,892 3.87% 5,759,931 $61,674,715 상승 ×1
XLY XLY $293,319,314 3.67% 2,501,017 $28,814,949 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $271,832,772 3.40% 909,110 $31,306,276 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $242,849,551 3.04% 1,311,071 $51,884,004 상승 ×2
VFH Vanguard Financials ETF $221,908,501 2.78% 1,686,235 $25,748,624 상승 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $182,155,377 2.28% 1,148,086 $41,226,557 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $176,193,031 2.21% 1,644,665 $-6,329,147 하락 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $161,500,554 2.02% 407,202 $19,279,849 상승 ×2
IXN iShares Global Tech ETF $157,952,510 1.98% 1,093,248 $47,853,525 하락 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $136,724,206 1.71% 1,072,262 $10,889,669 상승 ×2
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $117,817,021 1.48% 3,752,995 $84,635,073 상승 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $111,902,277 1.40% 496,263 $6,572,186 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $97,289,454 1.22% 1,831,848 $-14,305,287 상승 ×3
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $95,053,923 1.19% 940,197 $2,222,753 하락 ×4
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF $90,580,056 1.13% 2,766,648 $57,733,268 상승 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $88,693,675 1.11% 1,567,303 $-5,848,795 상승 ×3
XLP XLP $79,792,812 1.00% 960,549 $2,228,890 상승 ×2
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $70,668,340 0.89% 1,054,594 $4,808,854 하락 ×1
XLU XLU $68,066,287 0.85% 1,501,241 $2,498,313 상승 ×3
IXP iShares Global Comm Services ETF $67,407,020 0.84% 597,331 $6,079,519 상승 ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $64,943,572 0.81% 389,701 $8,045,838 상승 ×2
VDE Vanguard Energy ETF $58,863,919 0.74% 392,086 $-2,395,477 상승 ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $57,624,197 0.72% 482,898 $24,025,901 상승 ×4
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF $56,370,665 0.71% 2,149,911 $13,416,432 상승 ×3
XLB XLB $55,212,156 0.69% 1,086,212 $5,523,515 상승 ×6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $53,521,983 0.67% 327,192 $9,817,247 하락 ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $49,888,796 0.62% 717,824 $18,339,362 상승 ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $48,459,476 0.61% 247,584 $6,200,947 상승 ×6
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $45,366,435 0.57% 387,880 $12,799,588 상승 ×6
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF $44,493,887 0.56% 1,792,511 $9,986,062 상승 ×1
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF $43,585,850 0.55% 1,669,278 $17,361,131 상승 ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $42,078,986 0.53% 612,682 $6,582,600 상승 ×5
VAW Vanguard Materials ETF $41,720,150 0.52% 182,352 $3,340,050 상승 ×4
XLRE XLRE $41,705,769 0.52% 947,212 $9,716,624 상승 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $40,905,926 0.51% 424,203 $4,173,201 상승 ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $38,421,078 0.48% 411,934 $11,725,348 상승 ×4
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF $37,263,063 0.47% 1,250,858 $19,672,959 상승 ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $32,788,213 0.41% 362,421 $2,525,733 하락 ×1
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF $30,726,178 0.38% 1,183,807 $10,694,364 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,139,917 0.35% 38,212 $6,449,742 상승 ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $27,965,319 0.35% 139,478 $2,353,946 하락 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25,068,719 0.31% 388,662 $6,398,502 하락 ×4
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $22,418,844 0.28% 308,545 $77,385 하락 ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $20,175,834 0.25% 437,274 $5,219,388 상승 ×6
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $19,530,628 0.24% 338,838 $6,344,708 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,456,778 0.22% 60,329 $1,535,550 하락 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $17,229,249 0.22% 259,281 $1,451,446 하락 ×4
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,375,843 0.16% 164,332 $1,739,513 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,369,512 0.15% 33,161 $1,153,656 상승 ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $12,163,131 0.15% 193,527 $4,403,093 상승 ×6
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $11,939,191 0.15% 66,502 $461,539 상승 ×1
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $9,861,964 0.12% 279,455 $999,892 상승 ×2
RXI iShares Trust $9,829,038 0.12% 50,938 $104,569 하락 ×5
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,064,604 0.11% 91,193 $565,908 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,062,294 0.11% 7,556 $2,439,940 상승 ×1
FLSW Franklin Templeton ETF Trust $8,944,298 0.11% 206,423 $586,653 상승 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $8,304,247 0.10% 81,215 $673,313 상승 ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $8,181,507 0.10% 165,819 $-346,870 하락 ×6
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $8,059,142 0.10% 286,191 $2,495,424 상승 ×4
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF $7,821,010 0.10% 209,835 $2,080,669 상승 ×6
SPY SPY $7,755,235 0.10% 10,385 $10,316 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,354,065 0.09% 36,754 $1,687,028 상승 ×2
IDU iShares U.S. Utilities ETF $7,353,186 0.09% 64,158 $-43,310,017 하락 ×4
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $6,148,570 0.08% 50,233 $183,402 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,142,407 0.08% 17,187 $1,706,822 상승 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $5,945,486 0.07% 60,434 $522,795 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,940,317 0.07% 8,649 $675,544 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,430,339 0.07% 22,784 $947,536 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,847,289 0.06% 12,832 $1,524,698 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,768,596 0.06% 14,568 $843,972 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,665,308 0.06% 4,987 $-210,351 상승 ×1
BBAX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,527,334 0.06% 75,620 $353,879 상승 ×4
IVV iShares Trust $4,488,689 0.06% 5,994 $749,806 상승 ×3
IXC iShares Global Energy ETF $4,423,789 0.06% 90,043 $-365,130 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,237,182 0.05% 49,189 $921,069 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,081,468 0.05% 32,870 $1,539,271 상승 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $3,998,037 0.05% 118,461 $743,142 상승 ×6
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $3,985,213 0.05% 53,016 $436,508 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,929,974 0.05% 28,575 $800,786 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,870,782 0.05% 9,203 $672,245 상승 ×3
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3,821,916 0.05% 41,105 $562,835 하락 ×4
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,790,809 0.05% 114,215 $302,210 하락 ×6
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $3,700,602 0.05% 87,464 $306,303 상승 ×1
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $3,655,714 0.05% 40,120 $480,341 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $3,476,726 0.04% 65,022 $-1,222,685 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,449,188 0.04% 6,893 $156,126 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,440,985 0.04% 9,739 $834,126 상승 ×3
IVE iShares Trust $3,172,897 0.04% 13,974 $364,313 상승 ×3
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,076,221 0.04% 39,668 $277,191 상승 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2,652,637 0.03% 66,733 $419,644 상승 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,647,590 0.03% 12,149 $1,120,015 상승 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2,513,187 0.03% 72,846 $357,846 상승 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,493,318 0.03% 7,361 $320,054 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,455,464 0.03% 25,424 $355,963 상승 ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2,387,542 0.03% 26,966 $196,470 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IYW $1,147,599,879 14.37% ×3 상승
XLK $739,532,185 9.26% ×3 상승
VOX $385,681,447 4.83% ×5 상승
VIS $377,211,915 4.72% ×6 상승
VFH $221,908,501 2.78% ×6 상승
VDC $111,902,277 1.40% ×3 상승
XLE $97,289,454 1.22% ×3 상승
IYE $88,693,675 1.11% ×3 상승
XLU $68,066,287 0.85% ×3 상승
VDE $58,863,919 0.74% ×4 상승
AAXJ $57,624,197 0.72% ×4 상승
GXPS $56,370,665 0.71% ×3 상승
XLB $55,212,156 0.69% ×6 상승
EZU $49,888,796 0.62% ×6 상승
VPU $48,459,476 0.61% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EMXC $811,341 7,931 0.01%
SDY $676,560 4,446 0.01%
RSP $607,671 2,856 0.01%
VONV $538,248 5,063 0.01%
ASML $506,312 255 0.01%
DELL $466,507 1,081 0.01%
PM $400,605 2,214 0.01%
STX $366,700 380 0.00%
DDOG $359,036 1,379 0.00%
EFA $331,585 3,192 0.00%
QQEW $330,212 2,069 0.00%
COWG $321,492 8,008 0.00%
INTC $318,173 2,279 0.00%
SOXX $303,720 474 0.00%
FTNT $300,942 1,959 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IYW 추가 매수 +4K +$322.9M
VGT 추가 매수 +6.0M +$239.9M
XLK 추가 매수 +11K +$225.1M
TRUT 추가 매수 +2.4M +$84.6M
VIS 추가 매수 +39K +$62.7M
XLF 추가 매수 +755K +$61.7M
GXPT 추가 매수 +1.4M +$57.7M
XLI 추가 매수 +130K +$51.9M
IXN 축소함 -8K +$47.9M
XLV 추가 매수 +187K +$41.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OEF 2025년 12월 31일 1,990 $662,352
HON 2026년 6월 30일 2,769 $625,937 -4.4%
FFA 2025년 12월 31일 21,060 $453,211 0.4%
SO 2026년 3월 31일 5,056 $440,883 -13.2%
ESGU 2025년 9월 30일 2,994 $405,088
IBMP 2026년 6월 30일 15,545 $395,465
ABT 2025년 12월 31일 2,712 $363,244 -20.1%
RSP 2025년 6월 30일 2,055 $355,988 16.2%
APH 2025년 12월 31일 2,722 $336,908 -35.4%
VXF 2025년 9월 30일 1,598 $307,951 13.3%
AIA 2025년 12월 31일 3,222 $304,801
XLG 2025년 9월 30일 5,704 $297,178
CRM 2026년 3월 31일 1,116 $295,775 23.1%
ACN 2026년 3월 31일 1,068 $286,544 -1.6%
SCHG 2026년 6월 30일 9,492 $276,505 7.2%
MLN 2025년 6월 30일 15,526 $269,992 -3.1%
NSC 2025년 12월 31일 898 $269,804 9.5%
SKYY 2025년 6월 30일 2,454 $250,872
AMGN 2025년 6월 30일 771 $240,205 44.3%
DIS 2025년 9월 30일 1,922 $238,391 -9.5%
IBMQ 2025년 12월 31일 9,193 $235,723
VEEV 2025년 6월 30일 1,008 $233,483 -1.6%
NXPI 2025년 9월 30일 1,064 $232,527 6.3%
MPC 2025년 9월 30일 1,394 $231,557 124.9%
VBK 2026년 6월 30일 760 $229,710
BP 2026년 6월 30일 4,851 $227,997 20.8%
BXMX 2025년 12월 31일 15,760 $227,574 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 6월 30일 1,841 $227,327 126.1%
HON 2025년 12월 31일 1,074 $226,133 9.8%
SHM 2026년 3월 31일 4,703 $225,689 -2.4%
USB 2026년 6월 30일 4,291 $223,188 -5.2%
FDN 2026년 3월 31일 829 $223,150
EGP 2026년 6월 30일 1,205 $223,033 -3.3%
ISRG 2025년 9월 30일 408 $221,711 -9.1%
COP 2025년 6월 30일 2,104 $220,962 43.1%
AON 2025년 6월 30일 553 $220,713 -23.7%
SPOT 2025년 12월 31일 315 $219,870 -16.8%
ACWX 2025년 6월 30일 3,950 $219,028
PSX 2025년 12월 31일 1,609 $218,890 109.0%
ULTA 2026년 6월 30일 418 $218,493 20.3%
UPS 2025년 6월 30일 1,985 $218,330 -7.7%
CSX 2026년 6월 30일 5,280 $216,744 -0.2%
ADP 2025년 12월 31일 731 $214,690 1.2%
UBER 2025년 12월 31일 2,184 $213,966 -15.0%
URI 2026년 3월 31일 263 $212,851 47.5%
T 2026년 6월 30일 7,298 $211,570 17.1%
VYM 2025년 6월 30일 1,611 $207,751
FTNT 2025년 9월 30일 1,948 $205,943 119.0%
INTU 2026년 3월 31일 310 $205,374 -34.2%
SBUX 2025년 12월 31일 2,409 $203,801 12.1%
BG 2026년 6월 30일 1,602 $203,774 0.6%
AZO 2026년 6월 30일 60 $202,667 -12.1%
SCHD 2025년 6월 30일 7,239 $202,402 25.3%
FCX 2025년 9월 30일 4,661 $202,039 85.1%
COF 2026년 6월 30일 1,103 $201,255 -2.7%
SLM 2025년 9월 30일 6,125 $200,839 -17.8%
BP 2025년 6월 30일 5,937 $200,611 49.1%
HCA 2025년 9월 30일 523 $200,361 2.0%
HBAN 2025년 9월 30일 10,081 $168,958 -11.5%
AWP 2025년 9월 30일 19,000 $75,240 -15.7%