Walker Asset Management, LLC

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포트폴리오 가치
$184.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,708위 · 상위 71.0%
포지션
145
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.15%
상위 25개 보유 비중
67.11%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.59% 추정 매수 $4,925,274 · 매도 $2,949,011

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
79
감소
28
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
21.7%
Retail
18.3%
Technology
12.0%
Energy
5.1%
Industrials
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
2.3%
Healthcare
2.3%
Utilities
1.6%
Financials
1.5%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.8%
Real Estate
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
22.5%

전체 포트폴리오 145 포지션

유형 연속 8분기 추세
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36,920,880 19.97% 233,617 $-4,670,585 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,255,984 8.79% 130,801 $1,702,515 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,572,155 7.34% 147,028 $152,793 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,893,507 3.19% 33,793 $-393,602 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,260,150 2.84% 20,726 $-981,735 하락 ×1
TMFC $5,254,006 2.84% 79,642 $-353,482 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,512,341 2.44% 12,190 $-1,286,187 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,185,162 2.26% 11,258 $-867,442 상승 ×1
RSPT $3,954,276 2.14% 87,368 $178,948 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,481,915 1.34% 14,629 $584,241 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,251,025 1.22% 10,880 $583,672 하락 ×2
XLG $2,192,146 1.19% 40,186 $-84,384 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,036,128 1.10% 22,727 $119,848 하락 ×1
FPE $1,978,859 1.07% 111,485 $-157,163 하락 ×5
EMLP $1,865,779 1.01% 42,734 $251,291 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,847,563 1.00% 8,871 $-262,363 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,677,700 0.91% 16,667 $116,189 상승 ×2
FVD $1,657,008 0.90% 35,233 $20,799 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,580,781 0.85% 10,944 $-2,786 하락 ×4
RSPF $1,553,803 0.84% 21,765 $-49,139 상승 ×4
VOO $1,517,227 0.82% 2,539 $4,558 상승 ×5
FPEI $1,454,685 0.79% 76,562 $-29,859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,418,749 0.77% 10,434 $557,772 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,414,366 0.76% 4,984 $494,245 상승 ×1
RSPN $1,374,895 0.74% 23,878 $26,874 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,331,460 0.72% 19,500 $-23,205
T AT&T Inc. $1,325,288 0.72% 45,715 $155,064 하락 ×1
RSPH $1,311,731 0.71% 43,444 $-60,271 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,236,494 0.67% 7,478 $40,255 상승 ×1
RSPD $1,169,170 0.63% 21,842 $-3,595 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,125,678 0.61% 3,967 $-98,556 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,107,188 0.60% 3,277 $182,095 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,099,280 0.59% 1,819 $221,132 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,070,337 0.58% 26,074 $126,508 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,061,768 0.57% 3,228 $-40,913 상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,047,801 0.57% 16,354 $89,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927,930 0.50% 2,998 $-101,268 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926,097 0.50% 8,054 $-254,138 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912,235 0.49% 1,045 $226,609 하락 ×2
RSPC $890,619 0.48% 23,812 $1,739 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873,649 0.47% 3,038 $-76,819 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853,971 0.46% 3,997 $170,675 상승 ×5
MO Altria Group, Inc. $849,843 0.46% 12,878 $113,564 상승 ×1
FCUS $836,895 0.45% 23,280 $106,366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822,161 0.44% 5,589 $-264,307 상승 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $817,941 0.44% 17,403 $168,822 상승 ×2
SPY SPY $793,415 0.43% 1,220 $-53,530 하락 ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768,680 0.42% 18,947 $-24,441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765,307 0.41% 3,131 $126,579 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755,828 0.41% 19,974 $124,936 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,596 0.39% 2,470 $-62,265 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720,730 0.39% 852 $-19,928 상승 ×2
RSPG $718,999 0.39% 6,568 $175,115 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690,262 0.37% 2,020 $171,959 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651,193 0.35% 4,973 $78,279 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647,433 0.35% 4,645 $89,276 상승 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636,878 0.34% 875 $153,257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629,071 0.34% 8,108 $5,780 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,600 0.33% 670 $-90,895 상승 ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588,926 0.32% 36,421 $-5,463
VUG $587,099 0.32% 1,344 $-76,320 하락 ×1
AMLP $568,887 0.31% 10,807 $38,845 하락 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566,040 0.31% 410 $183,138
SHLD $561,620 0.30% 7,928 $92,346 상승 ×2
RSPS $547,048 0.30% 18,544 $40,213 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535,995 0.29% 2,464 $-18,956 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535,932 0.29% 538 $79,473 상승 ×1
RSPU $533,785 0.29% 6,581 $70,822 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531,860 0.29% 4,029 $141,098 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516,888 0.28% 8,522 $62,746 상승 ×5
VIG $503,765 0.27% 2,342 $-10,956
PGF $501,139 0.27% 36,420 $-13,840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492,905 0.27% 1,401 $42,369 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483,884 0.26% 2,620 $47,143 상승 ×5
GLD $481,925 0.26% 1,120 $28,546 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $473,979 0.26% 1,567 $-82,534 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,511 0.26% 9,713 $-55,555 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465,314 0.25% 5,010 $71,697 상승 ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452,522 0.24% 31,208 $-13,108
O Realty Income Corporation Common Stock $451,117 0.24% 7,374 $40,041 상승 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442,780 0.24% 4,746 $62,936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434,254 0.23% 5,710 $35,060
VOOG $426,851 0.23% 1,047 $-38,635
VOOV $426,532 0.23% 2,093 $-2,219
PSX Phillips 66 Common Stock $423,135 0.23% 2,323 $107,191 하락 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410,133 0.22% 5,214 $-47,404 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405,199 0.22% 5,567 $72,913 상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401,289 0.22% 14,291 $44,263 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400,607 0.22% 6,480 $24,921 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400,370 0.22% 272 $-12,176 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391,711 0.21% 4,334 $-11,217 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391,559 0.21% 4,918 $-64,533 상승 ×1
BRKB $390,069 0.21% 814 $22,129 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388,253 0.21% 2,128 $-126,189 상승 ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383,480 0.21% 2,000 $76,880
RTX RTX Corporation Common Stock $377,439 0.20% 1,957 $24,356 상승 ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376,703 0.20% 4,598 $48,007 상승 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374,800 0.20% 1,052 $70,979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372,156 0.20% 7,413 $-12,555 하락 ×2
VTI $365,082 0.20% 1,138 $-16,455

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TMFC $5,254,006 2.84% ×5 상승
EMLP $1,865,779 1.01% ×4 상승
RSPF $1,553,803 0.84% ×4 상승
VOO $1,517,227 0.82% ×5 상승
MU $1,107,188 0.60% ×5 상승
CSX $1,070,337 0.58% ×5 상승
AVGO $927,930 0.50% ×5 상승
BX $926,097 0.50% ×5 상승
RSPC $890,619 0.48% ×3 상승
GOOGL $873,649 0.47% ×4 상승
LRCX $853,971 0.46% ×5 상승
ORCL $822,161 0.44% ×5 상승
EPD $755,828 0.41% ×5 상승
AMAT $690,262 0.37% ×5 상승
DUK $651,193 0.35% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VLO $280,409 1,135 0.15%
DLR $235,535 1,307 0.13%
INTC $235,345 5,333 0.13%
BHP $224,413 3,085 0.12%
CMS $218,330 2,814 0.12%
DELL $215,826 1,315 0.12%
TXN $212,176 1,093 0.11%
ADI $207,550 652 0.11%
WEC $203,759 1,760 0.11%
NOC $201,866 296 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JKHY 추가 매수 +6K -$4.7M
WMT 추가 매수 +171 +$1.7M
MSFT 추가 매수 +200 -$1.3M
AAPL 축소함 -2K -$982K
TSLA 추가 매수 +23 -$867K
XOM 축소함 -1K +$584K
CVX 축소함 -60 +$584K
GLW 추가 매수 +601 +$558K
LNG 추가 매수 +251 +$494K
NVDA 추가 매수 +82 -$394K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NSC 2026년 3월 31일 1,387 $400,357 22.4%
DFS 2025년 6월 30일 2,072 $353,754 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 654 $342,332 26.6%
HYG 2025년 9월 30일 4,063 $327,701 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 6월 30일 1,535 $314,632 6.4%
TIP 2025년 9월 30일 2,631 $289,515 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 9월 30일 10,524 $280,780 더 이상 추적하지 않음
EL 2026년 3월 31일 2,650 $277,508 38.3%
LQD 2025년 9월 30일 2,396 $262,626 더 이상 추적하지 않음
BIV 2025년 9월 30일 3,285 $254,062 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 9월 30일 3,899 $243,142 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 9월 30일 2,521 $241,436
STWD 2025년 12월 31일 12,256 $237,392 -7.9%
CHTR 2025년 9월 30일 563 $230,160 -43.9%
BLV 2025년 9월 30일 3,232 $224,753 더 이상 추적하지 않음
DLR 2025년 12월 31일 1,289 $222,762 24.9%
ISRG 2026년 3월 31일 392 $222,013 -12.7%
DLR 2025년 3월 31일 1,251 $221,824 34.8%
FPA 2025년 9월 30일 6,178 $220,740
BA 2026년 3월 31일 1,002 $217,554 11.3%
MELI 2025년 9월 30일 83 $216,931 -22.2%
FBT 2025년 6월 30일 1,229 $209,071 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 602 $207,752 19.6%
ISRG 2025년 9월 30일 382 $207,583 -10.0%
FEP 2025년 9월 30일 4,340 $207,452
ROK 2026년 3월 31일 529 $205,636 21.6%
TLT 2025년 6월 30일 2,256 $205,364
CMS 2025년 6월 30일 2,732 $205,179 2.9%
PH 2025년 3월 31일 320 $203,325 70.9%
CMS 2025년 12월 31일 2,774 $203,208 1.9%
DIS 2025년 3월 31일 1,819 $202,557 7.8%
WBD 2025년 9월 30일 10,278 $117,786 46.6%