Walker Asset Management, LLC

CIK 1923053 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중53.15%

상위 25개 보유 비중67.11%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.59% 추정 매수 $4,925,274 · 매도 $2,949,011

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션10

증가함79

감소28

종료5

포트폴리오 가치 $184.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,755위 · 상위 72.3%

포지션 145

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q1 2026 추적 +12.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%

초과 수익률 -6.7%

연율화: +12.6% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials 23.5%

Retail 18.3%

Technology 12.0%

Energy 5.1%

Industrials 4.7%

Consumer Discretionary 3.8%

Consumer Staples 2.3%

Healthcare 2.3%

Communication Services 2.0%

Utilities 1.6%

Consumer products 0.9%

Real Estate 0.6%

Materials 0.5%

기타/미분류 22.3%

전체 포트폴리오 145 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$36,920,880	19.97%	233,617	$-4,670,585	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16,255,984	8.79%	130,801	$1,702,515	상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$13,572,155	7.34%	147,028	$152,793	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,893,507	3.19%	33,793	$-393,602	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,260,150	2.84%	20,726	$-981,735	하락 ×1
TMFC RBB Fund, Inc.	$5,254,006	2.84%	79,642	$-353,482	상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,512,341	2.44%	12,190	$-1,286,187	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,185,162	2.26%	11,258	$-867,442	상승 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,954,276	2.14%	87,368	$178,948	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,481,915	1.34%	14,629	$584,241	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,251,025	1.22%	10,880	$583,672	하락 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,192,146	1.19%	40,186	$-84,384	상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,036,128	1.10%	22,727	$119,848	하락 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1,978,859	1.07%	111,485	$-157,163	하락 ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,865,779	1.01%	42,734	$251,291	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,847,563	1.00%	8,871	$-262,363	하락 ×1
SGOV iShares Trust	$1,677,700	0.91%	16,667	$116,189	상승 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1,657,008	0.90%	35,233	$20,799	하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,580,781	0.85%	10,944	$-2,786	하락 ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,553,803	0.84%	21,765	$-49,139	상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,517,227	0.82%	2,539	$4,558	상승 ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$1,454,685	0.79%	76,562	$-29,859
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,418,749	0.77%	10,434	$557,772	상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1,414,366	0.76%	4,984	$494,245	상승 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,374,895	0.74%	23,878	$26,874	상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1,331,460	0.72%	19,500	$-23,205
T AT&T Inc.	$1,325,288	0.72%	45,715	$155,064	하락 ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,311,731	0.71%	43,444	$-60,271	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,236,494	0.67%	7,478	$40,255	상승 ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,169,170	0.63%	21,842	$-3,595	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,125,678	0.61%	3,967	$-98,556	하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,107,188	0.60%	3,277	$182,095	상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,099,280	0.59%	1,819	$221,132	상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,070,337	0.58%	26,074	$126,508	상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,061,768	0.57%	3,228	$-40,913	상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$1,047,801	0.57%	16,354	$89,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$927,930	0.50%	2,998	$-101,268	상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$926,097	0.50%	8,054	$-254,138	상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$912,235	0.49%	1,045	$226,609	하락 ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$890,619	0.48%	23,812	$1,739	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$873,649	0.47%	3,038	$-76,819	상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$853,971	0.46%	3,997	$170,675	상승 ×5
MO Altria Group, Inc.	$849,843	0.46%	12,878	$113,564	상승 ×1
FCUS Tidal Trust II	$836,895	0.45%	23,280	$106,366
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$822,161	0.44%	5,589	$-264,307	상승 ×5
FEGE RBB Fund Trust	$817,941	0.44%	17,403	$168,822	상승 ×2
SPY SPY	$793,415	0.43%	1,220	$-53,530	하락 ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$768,680	0.42%	18,947	$-24,441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$765,307	0.41%	3,131	$126,579	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$755,828	0.41%	19,974	$124,936	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$726,596	0.39%	2,470	$-62,265	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$720,730	0.39%	852	$-19,928	상승 ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$718,999	0.39%	6,568	$175,115	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$690,262	0.37%	2,020	$171,959	상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$651,193	0.35%	4,973	$78,279	상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$647,433	0.35%	4,645	$89,276	상승 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$636,878	0.34%	875	$153,257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$629,071	0.34%	8,108	$5,780	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$616,600	0.33%	670	$-90,895	상승 ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$588,926	0.32%	36,421	$-5,463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$587,099	0.32%	1,344	$-76,320	하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$568,887	0.31%	10,807	$38,845	하락 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$566,040	0.31%	410	$183,138
SHLD Global X Funds	$561,620	0.30%	7,928	$92,346	상승 ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$547,048	0.30%	18,544	$40,213	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$535,995	0.29%	2,464	$-18,956	상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$535,932	0.29%	538	$79,473	상승 ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$533,785	0.29%	6,581	$70,822	상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$531,860	0.29%	4,029	$141,098	하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$516,888	0.28%	8,522	$62,746	상승 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$503,765	0.27%	2,342	$-10,956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$501,139	0.27%	36,420	$-13,840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$492,905	0.27%	1,401	$42,369	상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$483,884	0.26%	2,620	$47,143	상승 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$481,925	0.26%	1,120	$28,546	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$473,979	0.26%	1,567	$-82,534	상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$473,511	0.26%	9,713	$-55,555	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$465,314	0.25%	5,010	$71,697	상승 ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest	$452,522	0.24%	31,208	$-13,108
O Realty Income Corporation Common Stock	$451,117	0.24%	7,374	$40,041	상승 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$442,780	0.24%	4,746	$62,936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$434,254	0.23%	5,710	$35,060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$426,851	0.23%	1,047	$-38,635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$426,532	0.23%	2,093	$-2,219
PSX Phillips 66 Common Stock	$423,135	0.23%	2,323	$107,191	하락 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$410,133	0.22%	5,214	$-47,404	하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$405,199	0.22%	5,567	$72,913	상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$401,289	0.22%	14,291	$44,263	하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$400,607	0.22%	6,480	$24,921	상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$400,370	0.22%	272	$-12,176	하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$391,711	0.21%	4,334	$-11,217	하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$391,559	0.21%	4,918	$-64,533	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$390,069	0.21%	814	$22,129	상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$388,253	0.21%	2,128	$-126,189	상승 ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$383,480	0.21%	2,000	$76,880
RTX RTX Corporation Common Stock	$377,439	0.20%	1,957	$24,356	상승 ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$376,703	0.20%	4,598	$48,007	상승 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$374,800	0.20%	1,052	$70,979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$372,156	0.20%	7,413	$-12,555	하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$365,082	0.20%	1,138	$-16,455
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TMFC	$5,254,006	2.84%	×5 상승
EMLP	$1,865,779	1.01%	×4 상승
RSPF	$1,553,803	0.84%	×4 상승
VOO	$1,517,227	0.82%	×5 상승
MU	$1,107,188	0.60%	×5 상승
CSX	$1,070,337	0.58%	×5 상승
AVGO	$927,930	0.50%	×5 상승
BX	$926,097	0.50%	×5 상승
RSPC	$890,619	0.48%	×3 상승
GOOGL	$873,649	0.47%	×4 상승
LRCX	$853,971	0.46%	×5 상승
ORCL	$822,161	0.44%	×5 상승
EPD	$755,828	0.41%	×5 상승
AMAT	$690,262	0.37%	×5 상승
DUK	$651,193	0.35%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VLO	$280,409	1,135	0.15%
DLR	$235,535	1,307	0.13%
INTC	$235,345	5,333	0.13%
BHP	$224,413	3,085	0.12%
CMS	$218,330	2,814	0.12%
DELL	$215,826	1,315	0.12%
TXN	$212,176	1,093	0.11%
ADI	$207,550	652	0.11%
WEC	$203,759	1,760	0.11%
NOC	$201,866	296	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
JKHY	추가 매수	+6K	-$4.7M
WMT	추가 매수	+171	+$1.7M
MSFT	추가 매수	+200	-$1.3M
AAPL	축소함	-2K	-$982K
TSLA	추가 매수	+23	-$867K
XOM	축소함	-1K	+$584K
CVX	축소함	-60	+$584K
GLW	추가 매수	+601	+$558K
LNG	추가 매수	+251	+$494K
NVDA	추가 매수	+82	-$394K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NSC	2026년 3월 31일	1,387	$400,357	10.6%
DFS	2025년 6월 30일	2,072	$353,754	더 이상 추적하지 않음
UNH	2025년 6월 30일	654	$342,332	19.2%
HYG	2025년 9월 30일	4,063	$327,701
DHR	2025년 6월 30일	1,535	$314,632	8.4%
TIP	2025년 9월 30일	2,631	$289,515
SCHP	2025년 9월 30일	10,524	$280,780	-6.2%
EL	2026년 3월 31일	2,650	$277,508	28.1%
LQD	2025년 9월 30일	2,396	$262,626
BIV	2025년 9월 30일	3,285	$254,062
IAU	2025년 9월 30일	3,899	$243,142	7.1%
IEF	2025년 9월 30일	2,521	$241,436
STWD	2025년 12월 31일	12,256	$237,392	-27.5%
CHTR	2025년 9월 30일	563	$230,160	-60.3%
BLV	2025년 9월 30일	3,232	$224,753
DLR	2025년 12월 31일	1,289	$222,762	15.4%
ISRG	2026년 3월 31일	392	$222,013	-15.0%
FPA	2025년 9월 30일	6,178	$220,740
BA	2026년 3월 31일	1,002	$217,554	-2.7%
MELI	2025년 9월 30일	83	$216,931	-27.4%
FBT	2025년 6월 30일	1,229	$209,071
UNH	2025년 12월 31일	602	$207,752	12.7%
ISRG	2025년 9월 30일	382	$207,583	-12.4%
FEP	2025년 9월 30일	4,340	$207,452
ROK	2026년 3월 31일	529	$205,636	26.6%
TLT	2025년 6월 30일	2,256	$205,364
CMS	2025년 6월 30일	2,732	$205,179	-8.0%
CMS	2025년 12월 31일	2,774	$203,208	-8.9%
WBD	2025년 9월 30일	10,278	$117,786	58.4%