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Schwab Ariel Opportunities ETF (SAEF)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$149K
지난 12개월
-$2.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 59 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneSpaWorld Holdings Ltd | · | $1.5M | 5.73 | 53,949 | EC | BS |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $1.3M | 4.98 | 46,920 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $1.1M | 4.02 | 6,179 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $971K | 3.65 | 3,317 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $893K | 3.36 | 5,265 | EC | IE |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $876K | 3.29 | 41,487 | EC | BM |
| Brink's Co/The | 109696104 | $819K | 3.08 | 8,666 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $802K | 3.02 | 2,291 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $797K | 3.00 | 4,586 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $774K | 2.91 | 18,667 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $759K | 2.85 | 2,448 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $687K | 2.58 | 10,012 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $593K | 2.23 | 1,303 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $581K | 2.18 | 7,181 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $569K | 2.14 | 2,511 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $549K | 2.07 | 1,730 | EC | LR |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $546K | 2.05 | 17,568 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $543K | 2.04 | 4,356 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $539K | 2.03 | 3,136 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $534K | 2.01 | 1,328 | EC | US |
| Manchester United Plc | · | $441K | 1.66 | 19,249 | EC | KY |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $420K | 1.58 | 15,957 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $416K | 1.56 | 8,803 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $404K | 1.52 | 1,535 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $394K | 1.48 | 15,594 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $385K | 1.45 | 2,731 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $367K | 1.38 | 1,544 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $362K | 1.36 | 1,232 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $357K | 1.34 | 7,281 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $350K | 1.32 | 3,818 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | · | $343K | 1.29 | 10,029 | EC | BM |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $343K | 1.29 | 342,648 | STIV | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $340K | 1.28 | 1,213 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $333K | 1.25 | 7,944 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $323K | 1.21 | 7,673 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $290K | 1.09 | 1,387 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $290K | 1.09 | 20,876 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $287K | 1.08 | 692 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $282K | 1.06 | 700 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $276K | 1.04 | 3,393 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $274K | 1.03 | 7,814 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $269K | 1.01 | 2,390 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $258K | 0.97 | 1,913 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $252K | 0.95 | 2,747 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $248K | 0.93 | 38,191 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $243K | 0.91 | 203 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $239K | 0.90 | 2,035 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $238K | 0.89 | 1,960 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $220K | 0.83 | 2,558 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $219K | 0.82 | 1,004 | EC | US |
배당금 1건의 결제
$7.00TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 17일 | $6.9985 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,188,510 | 82.54% | 69,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225,347 | 8.50% | 7,032 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $170,000 | 6.41% | 5,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $67,200 | 2.53% | 2,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $423 | 0.02% | 13,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |