내 배지 52주 범위 $10–$24 74% of range 애널리스트 평점 BUY 31 analysts 목표 주가 $21 +3% upside P/E -63.8 ROE -2.9% 순이익률 -16.9%

SAIL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $20.43
시가총액 (MRQ) $11.66B
P/E (TTM) -63.8
EPS (TTM) $-0.32
매출 (TTM) $1.17B
ROE (TTM) -2.9%
52주 범위 $10–$24

SAIL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$1.07B
2024-01-31 → 2026-01-31
EPS$-0.54
2024-01-31 → 2026-01-31
잉여현금흐름$65M
2026-01-31 → 2026-01-31
순이익률-16.9%
2026-01-31 → 2026-01-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 SAIL 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -63.8 · · ·
P/S (TTM) 10.0 · 7.2 고평가
P/B (MRQ) 1.7 · 6.0 저평가
주가 / FCF (TTM) 59.8 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 58.1 · 33.4 고평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 2.1 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
Beat Rate 37.5%
평균 서프라이즈 19.4%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2027년 6월 30일 9월 9, 2026 $0.09 $0.08 10.8%
2027년 3월 31일 6월 9, 2026 $0.05 $0.05 10.9%
2026년 9월 30일 $0.09 $0.08 10.8%
2026년 6월 30일 $0.05 $0.05 10.9%
2026년 3월 31일 $0.08 $0.08 -1.4%
2025년 12월 31일 $0.08 $0.06 32.0%
2025년 9월 30일 $0.07 $0.04 62.0%
2025년 6월 30일 $0.01 $-0.01 —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 17
지표 추세 202620252024
Revenue $1.07B$862M$700M
Cost of Revenue $381M$306M$277M
Gross Profit $691M$556M$423M
R&D Expense $223M$170M$181M
SG&A Expense $200M$108M$114M
Operating Expenses $998M$745M$756M
Operating Income $-307M$-189M$-333M
Interest Income $11M$4M$11M
Other Non-op $-5M$-5M$-3M
Pretax Income $-326M$-377M$-512M
Income Tax $-56M$-61M$-117M
Net Income $-270M$-316M$-395M
EPS (Basic) $-0.54$-12.91$-12.13
EPS (Diluted) $-0.54$-12.91$-12.13
Shares (Basic) 544,159,00083,716,00080,746,000
Shares (Diluted) 544,159,00083,716,00080,746,000
EBITDA $-97M··
대차대조표 25
지표 추세 202620252024
Cash & Equivalents $358M$121M$212M
Receivables $335M$254M·
Prepaid Expense $39M$46M·
Other Current Assets $7M$7M·
Current Assets $851M$512M·
PP&E (Net) $35M$23M·
PP&E (Gross) $57M$39M·
Accum. Depreciation $22M$16M·
Goodwill $5.15B$5.15B·
Intangibles $1.38B$1.56B·
Other Non-current Assets $24M$36M·
Total Assets $7.60B$7.41B·
Accounts Payable $6M$4M·
Current Liabilities $643M$575M·
Capital Leases $13M$18M·
Deferred Tax $56M$137M·
Other Non-current Liabilities $13M$32M·
Total Liabilities $751M$1.80B·
Long-term Debt $0$1.02B·
Common Stock $56.0K$0·
Paid-in Capital $7.10B$0·
Retained Earnings $-251M$-5.59B·
Stockholders' Equity $6.85B$-5.59B$-541M
Liabilities + Equity $7.60B$7.41B·
Shares Outstanding 563,781,63600
현금 흐름 11
지표 추세 202620252024
D&A $211M$237M$264M
Stock-based Comp $255M$32M$37M
Deferred Tax $-70M$-71M$-125M
Other Non-cash $-55M··
Operating Cash Flow $71M$-106M$-250M
CapEx $6M$5M$3M
Investing Cash Flow $-36M$-29M$-13M
Financing Cash Flow $202M$41M$50M
Net Change in Cash $237M$-94M$-213M
Taxes Paid $7M$13M$6M
Free Cash Flow $65M··
수익성 8
지표 추세 202620252024
Gross Margin 64.5%··
Operating Margin -28.7%··
Net Margin -25.2%··
Pretax Margin -30.4%··
EBITDA Margin -9.0%··
ROA -3.6%··
ROE -4.0%··
ROIC -3.7%··
유동성 및 지급능력 2
지표 추세 202620252024
Current Ratio 1.3··
Quick Ratio 1.1··
효율성 2
지표 추세 202620252024
Asset Turnover 0.1··
Receivables Turnover 3.6··
주당 5
지표 추세 202620252024
Book Value / Share $12.14··
Revenue / Share $1.97··
Cash Flow / Share $0.13··
Cash / Share $0.64··
EPS (TTM) $-0.54$-12.91·
성장률 1
지표 추세 202620252024
Revenue YoY 24.3%23.2%·
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 202620252024
Revenue TTM $1.07B$862M·
Net Income TTM $-270M$-316M·
Market Cap $9.16B··
P/E -30.1··
P/S 8.6··
P/B 1.3··
P / Tangible Book 28.9··
P / Cash Flow 129.8··
P / FCF 141.8··
Earnings Yield -3.3%··

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2026-01-312025-01-312024-01-31
매출 $1.07B $862M $700M
매출 총이익률 % 64.5% · ·
영업이익률 % -28.7% · ·
순이익 $-270M $-316M $-395M
희석 EPS $-0.54 $-12.91 $-12.13

기관 투자자 (13F) 263개의 제출자 · $8.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 263
보유 가치 $8.4B
신규 포지션 71
청산 포지션 39
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
71 (+6 이전 분기 대비) 39 (0 이전 분기 대비) 107 (+25 이전 분기 대비) 49 (-8 이전 분기 대비) +21.8M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
THOMA BRAVO, L.P. $7,024,894,405 479,842,514 83.14% 주식
NORGES BANK $191,183,438 13,058,978 2.26% 주식
VANGUARD GROUP INC $104,921,297 5,186,421 1.24% 주식
UBS Group AG $67,049,589 4,579,890 0.79% 주식
BlackRock, Inc. $65,050,045 4,443,309 0.77% 주식
Stephens Investment Management Group LLC $60,827,751 4,154,901 0.72% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $52,582,484 3,595,408 0.62% 주식
Driehaus Capital Management LLC $52,330,592 3,574,494 0.62% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $49,087,261 3,352,955 0.58% 주식
Lunate Capital Ltd $43,920,000 3,000,000 0.52% 주식
Keenan Capital, LLC $41,901,422 2,862,119 0.50% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $40,265,285 2,750,361 0.48% 주식
NZS Capital, LLC $37,045,788 2,530,450 0.44% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $34,169,028 2,333,950 0.40% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $32,167,096 2,197,206 0.38% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $32,130,451 2,194,703 0.38% 주식
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $28,528,602 1,948,675 0.34% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $23,887,275 1,631,179 0.28% 주식
STATE STREET CORP $22,794,700 1,557,015 0.27% 주식
Freestone Grove Partners LP $21,266,254 1,452,613 0.25% 주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $19,073,000 1,302,832 0.23% 주식
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC $18,889,538 1,290,269 0.22% 주식
MORGAN STANLEY $17,067,005 1,165,779 0.20% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $16,715,703 1,141,783 0.20% 주식
BAMCO INC /NY/ $15,914,456 1,087,053 0.19% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,660,847 1,069,730 0.19% 주식
ExodusPoint Capital Management, LP $12,846,307 877,480 0.15% 주식
CYPRESS POINT INVESTMENT MANAGEMENT LP $12,613,502 861,578 0.15% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $11,765,878 846,466 0.14% 주식
SEI INVESTMENTS CO $11,549,437 788,896 0.14% 주식
Jump Financial, LLC $11,218,632 766,300 0.13% 주식
Hodges Capital Management Inc. $10,859,937 741,799 0.13% 주식
Bank of New York Mellon Corp $9,585,622 654,756 0.11% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $8,623,575 589,042 0.10% 주식
Covea Finance $8,445,816 576,900 0.10% 주식
PineBridge Investments, L.P. $7,833,322 354,770 0.09% 주식
Daventry Group, LP $7,439,667 508,174 0.09% 주식
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $7,070,447 482,954 0.08% 주식
TFJ Management, LLC $6,728,939 459,627 0.08% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $6,727,929 459,558 0.08% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6,596,081 450,552 0.08% 주식
MARSHALL WACE, LLP $6,454,118 440,855 0.08% 주식
Ensign Peak Advisors, Inc $6,391,895 436,754 0.08% 주식
Woodline Partners LP $6,271,351 428,371 0.07% 주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $6,118,407 417,924 0.07% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,664,205 386,899 0.07% 주식
ROYCE & ASSOCIATES LP $5,343,600 365,000 0.06% 주식
Quantinno Capital Management LP $5,305,704 362,411 0.06% 주식
Burkehill Global Management, LP $5,124,000 350,000 0.06% 주식
NewEdge Wealth, LLC $5,110,136 349,053 0.06% 주식

전체 263 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 12 명의 내부자 · 7 임원 · 6 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Mark D. Mcclain Chief Executive Officer 2026년 7월 8일 S 8,093,870 0 15 $-19,914,163
Brian Carolan Chief Financial Officer 2026년 7월 8일 S 1,707,742 0 15 $-6,946,809
Matt Mills President 2026년 7월 8일 S 2,373,537 0 15 $-6,979,174
Mitra Rezvan Chief Accounting Officer 2026년 8월 13일 S 181,427 0 12 $-601,096
Chandrasekar Gnanasambandam EVP Product & CTO 2026년 7월 8일 S 934,508 0 15 $-2,442,703
Abby Payne Chief People Officer 2026년 7월 8일 S 891,965 0 15 $-3,475,634
Christopher Schmitt General Counsel and Secretary 2026년 7월 8일 S 1,312,721 0 15 $-3,814,723
James Malcolm Hagan 이사 2026년 6월 4일 A 98,330 0 0 $0
Ronald J Green 이사 2026년 6월 4일 A 49,435 0 2 $-184,510
Tracey Newell 이사 2026년 6월 4일 A 50,384 0 0 $0
William G Bock 이사 2026년 6월 4일 A 126,627 0 0 $0
Kristin Nimsger 이사 2025년 2월 27일 A 126,897 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 40 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IHAK · iShares Trust 1.65% 980,337 SH 2026년 9월 11일 일간
TRFM · ETF Series Solutions 0.19% 28,506 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PXH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.10% 1,095,157 SH 2026년 10월 1일 일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.07% 28,614 SH 2026년 10월 1일 일간
ISCG · iShares Trust 0.04% 22,208 SH 2026년 9월 11일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.04% 49,619 SH 2026년 10월 1일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.04% 339,928 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.03% 30,387 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.02% 763,085 SH 2026년 8월 19일 일간
VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.02% 20,072,607 SH 2026년 8월 19일 일간
TEXN · iShares Trust 0.02% 204 SH 2026년 9월 11일 일간
TECB · iShares Trust 0.02% 5,180 SH 2026년 9월 11일 일간
SMMD · iShares Trust 0.02% 34,723 SH 2026년 9월 11일 일간
BKMC · BNY Mellon ETF Trust 0.01% 5,545 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWS · iShares Trust 0.01% 100,615 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 846,081 SH 2026년 8월 19일 일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 1,308,113 SH 2026년 8월 19일 일간
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.01% 21,255,879 SH 2026년 8월 19일 일간
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.01% 3,377,151 SH 2026년 8월 19일 일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 279,746 SH 2026년 8월 19일 일간
IWR · iShares Trust 0.01% 280,503 SH 2026년 9월 11일 일간
IYW · iShares Trust 0.01% 84,544 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.00% 4,860 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 7,324 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 97,643 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWD · iShares Trust 0.00% 149,612 SH 2026년 9월 11일 일간
ITOT · iShares Trust 0.00% 99,994 SH 2026년 9월 11일 일간
IYY · iShares Trust 0.00% 3,089 SH 2026년 9월 9일 일간
IWB · iShares Trust 0.00% 41,657 SH 2026년 9월 11일 일간
IWV · iShares Trust 0.00% 16,504 SH 2026년 9월 9일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 15,655 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 6,830 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 226 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1,791,126 SH 2026년 8월 19일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.00% 1,258,400 SH 2026년 8월 19일 일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 9,651 SH 2026년 8월 19일 일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 39,587 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 5,315 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 14,867 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCB · iShares Trust · 3,072 SH 2026년 9월 11일 일간

SAIL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 31 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $22.00 +7.7%
7 22.6% 적극 매수
17 54.8% 매수
6 19.4% 보유
1 3.2% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

25 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $21.12 +3.4%

지금 현재가 $20.43
저가$10.00 평균$21.12 고가$27.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
SAIL $9.16B -30.1 24.3% -25.2% -4.0% 64.5%
TRMB $18.49B 44.5 -2.6% 11.8% 7.4% 69.1%
TYL $21.86B 63.0 9.1% 13.5% 8.6% 46.5%
DOCU $10.45B 35.7 8.2% 9.6% 15.8% 79.4%
GWRE $12.46B 93.2 22.7% 9.4% 10.3% 64.2%
MANH $10.37B 48.1 3.8% 20.3% 74.1% ·
FIG $19.17B -10.1 41.0% -118.4% -85.1% 82.4%
AUR · · · · · ·
HUT $5.06B -21.5 44.8% -96.2% -18.9% ·
HUBS $21.09B 466.6 19.2% 1.5% 2.2% 83.8%
BSY $11.54B 44.9 11.0% 18.5% 24.9% 81.5%

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23
스카이バンク, SailPoint, Inc. (SAIL) 목표가 16달러로 낮춰 – 이유는 다음과 같습니다. Yahoo Finance · 6개월, 1주 전

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26

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출처: SEC 10-Q 제출 9월 10, 2026