Daventry Group, LP

포트폴리오 가치 분기별: +50.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중96.94%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션11

유효 포지션 수8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.36% 추정 매수 $45,105,305 · 매도 $37,858,168

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 57.9% 보유 중

신규 포지션5

증가함2

감소4

종료2

포트폴리오 가치 $132.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,800위 · 상위 83.5%

포지션 11

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 70.4%

Industrials 29.6%

					연속
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$26,502,880	20.00%	291,625	$4,284,810	하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$23,025,945	17.38%	68,550	$2,929,104	하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$13,991,184	10.56%	31,455	$5,590,250	하락 ×1
BDC Belden Inc Common Stock	$13,118,034	9.90%	109,399	$3,713,572	상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$11,900,076	8.98%	80,200		상승 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$9,153,335	6.91%	282,249	$2,680,716	상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$9,086,652	6.86%	113,187		상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$8,090,555	6.11%	93,500		상승 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock	$7,439,667	5.61%	508,174	$625,383	하락 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$6,152,355	4.64%	16,500		상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$4,048,570	3.06%	30,500		상승 ×1
일치하는 항목 없음

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BMI	$11,900,076	80,200	8.98%
RBRK	$9,086,652	113,187	6.86%
ITRI	$8,090,555	93,500	6.11%
AEIS	$6,152,355	16,500	4.64%
RMBS	$4,048,570	30,500	3.06%

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FROG	2025년 6월 30일	1,351,433	$43,245,856	117.6%
TTAN	2026년 3월 31일	226,340	$24,105,210	5.7%
FROG	2025년 12월 31일	467,120	$22,108,790	52.9%
CERT	2025년 6월 30일	1,802,527	$17,845,017	-20.0%
ESTC	2026년 6월 30일	248,037	$12,399,370	64.7%
NCNO	2025년 9월 30일	384,801	$10,762,884	-31.1%
PTC	2026년 3월 31일	52,891	$9,214,141	1.1%
S	2025년 12월 31일	367,751	$6,476,095	67.1%
Q	2026년 6월 30일	17,500	$2,019,150	-19.5%