Daventry Group, LP

CIK 1823718 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$87.8M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,889위 · 상위 91.3%
포지션
8
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -41.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.94%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.36% 추정 매수 $45,105,305 · 매도 $37,858,168

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
2
감소
4
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
70.4%
Industrials
29.6%

전체 포트폴리오 11 포지션

유형 연속 8분기 추세
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $26,502,880 20.00% 291,625 $4,284,810 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $23,025,945 17.38% 68,550 $2,929,104 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,991,184 10.56% 31,455 $5,590,250 하락 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $13,118,034 9.90% 109,399 $3,713,572 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $11,900,076 8.98% 80,200 상승 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $9,153,335 6.91% 282,249 $2,680,716 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $9,086,652 6.86% 113,187 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,090,555 6.11% 93,500 상승 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $7,439,667 5.61% 508,174 $625,383 하락 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $6,152,355 4.64% 16,500 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $4,048,570 3.06% 30,500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BMI $11,900,076 80,200 8.98%
RBRK $9,086,652 113,187 6.86%
ITRI $8,090,555 93,500 6.11%
AEIS $6,152,355 16,500 4.64%
RMBS $4,048,570 30,500 3.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MKSI 축소함 -5K +$5.6M
FROG 축소함 -182K +$4.3M
BDC 추가 매수 +28K +$3.7M
MDB 축소함 -14K +$2.9M
IOT 추가 매수 +78K +$2.7M
SAIL 축소함 -6K +$625K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FROG 2025년 6월 30일 1,351,433 $43,245,856 112.7%
TENB 2025년 3월 31일 697,156 $27,454,003 3.3%
TTAN 2026년 3월 31일 226,340 $24,105,210 44.8%
FROG 2025년 12월 31일 467,120 $22,108,790 49.4%
CGNX 2025년 3월 31일 540,312 $19,375,588 114.1%
CERT 2025년 6월 30일 1,802,527 $17,845,017 -30.8%
HCAT 2025년 3월 31일 2,509,480 $17,742,024 -61.1%
ESTC 2026년 6월 30일 248,037 $12,399,370 48.1%
NCNO 2025년 9월 30일 384,801 $10,762,884 -24.4%
PTC 2026년 3월 31일 52,891 $9,214,141 4.1%
S 2025년 12월 31일 367,751 $6,476,095 47.9%
Q 2026년 6월 30일 17,500 $2,019,150 -16.5%