S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +39.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +2.9%

연율화: +30.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 47.9%
Industrials 19.1%
Communication Services 8.9%
Health Care 8.3%
Financials 7.6%
Retail 2.9%
Materials 2.5%
Consumer Discretionary 2.0%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297,174,556 7.71% 841,068 $78,965,317 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $231,844,550 6.01% 535,030 $109,227,854 하락 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $189,454,780 4.91% 504,782 $42,899,751 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $180,609,866 4.68% 1,024,330 $84,713,375 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $162,279,193 4.21% 811,031 $102,244,086 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147,653,147 3.83% 495,364 $44,020,244 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $119,370,355 3.10% 395,646 $55,799,053 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $107,975,850 2.80% 319,087 $5,605,921 상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $105,821,112 2.74% 484,418 $10,714,283 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $97,771,783 2.54% 199,063 $15,591,905 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $97,359,434 2.53% 85,939 $30,104,603 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $94,516,618 2.45% 182,134 $-19,594,940 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $90,955,343 2.36% 477,506 $-14,919,003 하락 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $89,443,456 2.32% 389,613 $9,533,016 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $86,788,888 2.25% 218,238 $13,443,074 상승 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $86,221,910 2.24% 119,746 $32,743,519 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $81,427,384 2.11% 258,631 $4,826,812 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $81,330,557 2.11% 229,378 $10,636,959 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $80,354,518 2.08% 703,753 $15,067,375 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76,111,025 1.97% 299,061 $26,071,362 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $72,813,848 1.89% 244,432 $26,927,153 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $67,183,313 1.74% 364,078 $31,439,955 상승 ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $64,883,524 1.68% 791,359 $-7,855,902 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $64,125,935 1.66% 114,386 $32,669,571 상승 ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $60,949,980 1.58% 497,876 $-8,185,909 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $58,507,336 1.52% 34,469 $7,062,075 상승 ×5
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $54,686,259 1.42% 357,520 $2,366,001 하락 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $54,505,262 1.41% 153,023 $9,958,182 하락 ×1
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $53,110,890 1.38% 205,928 $10,060,562 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,874,061 1.27% 168,904 $2,040,162 하락 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $47,733,566 1.24% 163,214 $-20,216,538 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $44,799,408 1.16% 1,610,331 $5,683,558 상승 ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $39,818,223 1.03% 1,146,508 $9,606,571 상승 ×6
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $39,396,571 1.02% 433,501 $14,025,791 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $38,782,570 1.01% 2,902,887 $-6,346,271 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37,664,561 0.98% 521,959 $-15,809,064 하락 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $37,045,788 0.96% 2,530,450 $6,473,622 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $36,410,936 0.94% 47,712 $32,383,466 상승 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $35,290,268 0.92% 25,529 $6,120,783 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $33,501,078 0.87% 136,583 $5,211,245 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $31,721,101 0.82% 335,531
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $31,570,838 0.82% 405,847 $6,570,999 상승 ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $28,005,265 0.73% 205,257 $4,061,295 상승 ×5
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $27,622,952 0.72% 398,945 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $23,224,112 0.60% 89,200 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $23,141,507 0.60% 58,266 $784,218 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $21,860,318 0.57% 125,938 $8,931,225 상승 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19,479,678 0.51% 22,702 상승 ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $19,247,451 0.50% 656,014 $12,188,515 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,924,797 0.49% 50,734 $-9,040,806 하락 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15,125,987 0.39% 103,468 $-20,208 상승 ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13,961,879 0.36% 442,953 $-10,240,580 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,792,736 0.36% 57,870 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13,467,604 0.35% 475,551 $-15,150,641 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12,923,540 0.34% 28,972 $-25,718,987 하락 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $12,848,672 0.33% 278,170 상승 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $11,518,243 0.30% 5,511,121 $3,530,999 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11,421,031 0.30% 631,345 $5,668,182 상승 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5,104,607 0.13% 11,118 $2,126,775 상승 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3,566,781 0.09% 109,984 $1,934,049 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,403,658 0.06% 14,068 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ROP $107,975,850 2.80% ×6 상승
TT $97,771,783 2.54% ×3 상승
ISRG $86,788,888 2.25% ×5 상승
DASH $67,183,313 1.74% ×4 상승
AXON $64,125,935 1.66% ×4 상승
MELI $58,507,336 1.52% ×5 상승
HEI-A (제출됨 HEIA) $53,110,890 1.38% ×5 상승
TOST $44,799,408 1.16% ×5 상승
GLBE $39,818,223 1.03% ×6 상승
SAIL $37,045,788 0.96% ×5 상승
TEAM $31,570,838 0.82% ×6 상승
RGEN $28,005,265 0.73% ×5 상승
RDDT $21,860,318 0.57% ×3 상승
COIN $15,125,987 0.39% ×3 상승
FIG $11,421,031 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ON $31,721,101 335,531 0.82%
DSGX $27,622,952 398,945 0.72%
DDOG $23,224,112 89,200 0.60%
LITE $19,479,678 22,702 0.51%
AMZN $13,792,736 57,870 0.36%
AXGN $12,848,672 278,170 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,403,658 14,068 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -39K +$109.2M
NVDA 추가 매수 +467K +$102.2M
APH 추가 매수 +265K +$84.7M
GOOG 추가 매수 +80K +$79.0M
KLAC 추가 매수 +352K +$55.8M
TXN 축소함 -38K +$44.0M
CDNS 축소함 -23K +$42.9M
PWR 추가 매수 +22K +$32.7M
AXON 추가 매수 +40K +$32.7M
DASH 추가 매수 +126K +$31.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MCHP 2025년 9월 30일 1,231,066 $86,630,114 26.9%
IT 2026년 3월 31일 301,284 $76,007,928 18.6%
FISV 2025년 12월 31일 544,102 $70,151,071 -31.3%
ADSK 2025년 9월 30일 202,937 $62,823,207 -30.3%
PCOR 2026년 3월 31일 773,108 $56,235,876 -4.9%
CYBR 2025년 9월 30일 116,707 $47,485,744 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 6월 30일 710,561 $40,210,647 -43.7%
TTAN 2026년 3월 31일 362,203 $38,574,620 13.7%
CMG 2025년 12월 31일 660,172 $25,872,141 -16.6%
CGNX 2026년 3월 31일 692,849 $24,928,707 31.4%
ON 2025년 9월 30일 445,379 $23,342,313 74.3%
PEN 2026년 6월 30일 68,986 $22,652,933 0.4%
NOW 2026년 3월 31일 142,676 $21,856,536 30.2%
CRM 2025년 12월 31일 80,846 $19,160,502 -13.3%
AFRM 2026년 6월 30일 366,379 $16,787,486 -8.3%
FND 2026년 3월 31일 270,274 $16,456,984 -8.4%
AMT 2026년 6월 30일 91,839 $15,849,575 -0.8%
THO 2025년 9월 30일 112,845 $10,021,764 -35.2%
LMND 2026년 3월 31일 130,379 $9,280,377 -25.5%
NFLX 2025년 12월 31일 6,107 $7,321,804 -28.0%
CRM 2026년 6월 30일 29,457 $5,498,738 46.7%
MNDY 2026년 3월 31일 16,646 $2,456,284 19.6%