SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14.96
▲ +$0.09
(+0.61%)
거래량 4.0M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$5.0B
P/E
90.4
ROE
11.8%
마진
4.8%
D/E
407.07
Beta
1.83
52W
$10–$18
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.24 | $0.26 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.17 | $0.20 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.12 | $0.14 | +$0.02 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
4.36
P/B
9.6
EPS (TTM)
$0.19
CF/Share
$-0.55
매출 성장률 3년
+5.7%
52W High
$17.83
52W Low
$9.53
$9.53
52주 범위
$17.83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90.4
▲
178%
위
동종업체
(32.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.4
▲
14%
위
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
9.6
▲
157%
위
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11.8%
▲
461%
위
동종업체
(-3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
4.8%
▲
151%
위
동종업체
(-9.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
56.0%
▲
17%
위
동종업체
(48.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
1.8%
▲
168%
위
동종업체
(-2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
407.1
▲
1015%
위
동종업체
(36.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▼
29%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.8
▲
29%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів SHC
SHC
동종업체 중앙값
업종
SHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio