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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.21%▼ -5.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.53%▼ -7.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$11.5M
분기 종료 7월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$44.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Phillips 66 PSX 1.94 ≈$2.6M 9,663 718546104 0.005369 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1.90 ≈$2.5M 5,965 56585A102 0.003314 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.81 ≈$2.4M 5,841 91913Y100 0.003245 EQUITY USD
General Motors Co GM 1.68 ≈$2.2M 27,863 37045V100 0.01548 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1.65 ≈$2.2M 19,390 910047109 0.01077 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.64 ≈$2.2M 5,961 89417E109 0.003312 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1.63 ≈$2.1M 9,568 020002101 0.005315 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.53 ≈$2.0M 12,835 87612E106 0.00713 EQUITY USD
APA Corp APA 1.53 ≈$2.0M 46,305 03743Q108 0.02572 EQUITY USD
Loews Corp L 1.41 ≈$1.8M 17,604 540424108 0.00978 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.39 ≈$1.8M 19,440 59156R108 0.0108 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.39 ≈$1.8M 25,629 87165B103 0.01424 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 1.37 ≈$1.8M 15,157 256677105 0.00842 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1.37 ≈$1.8M 21,140 126650100 0.01174 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.36 ≈$1.8M 20,026 854502101 0.01113 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1.36 ≈$1.8M 1,988 58155Q103 0.001104 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.35 ≈$1.8M 14,106 416515104 0.007836 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.35 ≈$1.8M 21,089 247361702 0.01172 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 1.34 ≈$1.8M 16,552 H11356104 0.009196 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.34 ≈$1.8M 10,780 172062101 0.005989 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 1.33 ≈$1.8M 22,061 039483102 0.01226 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.25 ≈$1.6M 6,193 04621X108 0.00344 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.23 ≈$1.6M 35,017 89832Q109 0.01945 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.20 ≈$1.6M 4,736 H1467J104 0.002631 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.18 ≈$1.6M 26,901 902973304 0.01494 EQUITY USD
EQT Corp EQT 1.18 ≈$1.6M 30,983 26884L109 0.01721 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 1.18 ≈$1.5M 24,328 174610105 0.01352 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 1.18 ≈$1.5M 7,117 55261F104 0.003954 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1.16 ≈$1.5M 9,179 37959E102 0.005099 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1.15 ≈$1.5M 99,221 446150104 0.05512 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1.13 ≈$1.5M 32,433 92343V104 0.01802 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1.13 ≈$1.5M 31,496 25179M103 0.0175 EQUITY USD
Citigroup Inc C 1.13 ≈$1.5M 11,666 172967424 0.006481 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.12 ≈$1.5M 27,470 060505104 0.01526 EQUITY USD
Edison International EIX 1.12 ≈$1.5M 27,415 281020107 0.01523 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 1.12 ≈$1.5M 18,327 949746101 0.01018 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1.11 ≈$1.5M 6,347 14149Y108 0.003526 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1.11 ≈$1.5M 54,216 7591EP100 0.03012 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1.07 ≈$1.4M 12,505 74251V102 0.006947 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.06 ≈$1.4M 42,676 354613101 0.02371 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 1.04 ≈$1.4M 13,517 254687106 0.007509 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1.04 ≈$1.4M 68,250 493267108 0.03792 EQUITY USD
Raymond James Financial Inc RJF 1.02 ≈$1.3M 8,377 754730109 0.004654 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 1.02 ≈$1.3M 11,697 125269100 0.006498 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.01 ≈$1.3M 20,740 30040W108 0.01152 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1.01 ≈$1.3M 12,497 74144T108 0.006943 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1.00 ≈$1.3M 5,931 09062X103 0.003295 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1.00 ≈$1.3M 5,930 693475105 0.003294 EQUITY USD
State Street Corp STT 0.98 ≈$1.3M 7,374 857477103 0.004097 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 0.95 ≈$1.2M 49,707 G2004J103 0.02761 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 34.8%
Energy 14.6%
Utilities 12.3%
Industrials 9.7%
Health Care 8.7%
Consumer Discretionary 4.2%
Materials 3.7%
Retail 3.6%
Communication Services 2.9%
Consumer Staples 2.7%
Real Estate 2.0%
기타/미분류 0.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02888 → 0.06297 (118.1%)
2026년 9월 30일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.02888 주/주
2026년 9월 30일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0005393 주/주 보유
2026년 9월 29일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.009088 → -0.0005393 (-94.1%)
2026년 9월 29일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0.6%)
2026년 9월 28일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.01348 → -0.009088 (-32.6%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.3549 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.01348 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.352 → 0.3549 (0.8%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000003293 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3546 → 0.352 (-0.7%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3453 → 0.3546 (2.7%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000003293 주/주
2026년 9월 21일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.01231 → 0.01226 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AEE — Ameren Corp 023608102 주/주: 0.004916 → 0.004897 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 주/주: 0.004352 → 0.004335 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AFL — Aflac Inc 001055102 주/주: 0.006055 → 0.006034 (-0.4%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06789 → 0.3453 (408.7%)
2026년 9월 21일 축소함 AIZ — Assurant Inc 04621X108 주/주: 0.003451 → 0.00344 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.005333 → 0.005315 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.02581 → 0.02572 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 APTV — Aptiv PLC G3265R107 주/주: 0.01265 → 0.01261 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 주/주: 0.003147 → 0.003134 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.01532 → 0.01526 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 주/주: 0.02381 → 0.02371 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BG — Bunge Global SA H11356104 주/주: 0.00923 → 0.009196 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BIIB — Biogen Inc 09062X103 주/주: 0.003308 → 0.003295 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.007566 → 0.007545 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.008208 → 0.008188 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.003716 → 0.0037 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.006508 → 0.006481 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 주/주: 0.00354 → 0.003526 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.002641 → 0.002631 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.02773 → 0.02761 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 주/주: 0.006525 → 0.006498 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 주/주: 0.01356 → 0.01352 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 주/주: 0.006013 → 0.005989 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CMS — CMS Energy Corp 125896100 주/주: 0.007256 → 0.007238 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 주/주: 0.01084 → 0.01079 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.004813 → 0.004798 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CRH — CRH PLC G25508105 주/주: 0.005102 → 0.005081 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.01179 → 0.01174 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.002835 → 0.002823 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 D — Dominion Energy Inc 25746U109 주/주: 0.008203 → 0.00818 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.01175 → 0.01172 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 주/주: 0.003553 → 0.003546 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DG — Dollar General Corp 256677105 주/주: 0.00845 → 0.00842 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 주/주: 0.002493 → 0.002483 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 주/주: 0.00754 → 0.007509 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 주/주: 0.00458 → 0.004561 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DOW — Dow Inc 260557103 주/주: 0.01477 → 0.01474 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DTE — DTE Energy Co 233331107 주/주: 0.003715 → 0.003701 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 주/주: 0.004952 → 0.004933 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 주/주: 0.01757 → 0.0175 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EIX — Edison International 281020107 주/주: 0.01528 → 0.01523 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.004649 → 0.004629 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EQT — EQT Corp 26884L109 주/주: 0.01727 → 0.01721 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 ES — Eversource Energy 30040W108 주/주: 0.01156 → 0.01152 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EVRG — Evergy Inc 30034W106 주/주: 0.006809 → 0.006781 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.04927 → 0.04915 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FDX — FedEx Corp 31428X106 주/주: 0.001874 → 0.001869 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FE — FirstEnergy Corp 337932107 주/주: 0.0122 → 0.01215 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 주/주: 0.01328 → 0.01323 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 FOXA — Fox Corp 35137L105 주/주: 0.009233 → 0.009194 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.001415 → 0.001412 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GL — Globe Life Inc 37959E102 주/주: 0.005121 → 0.005099 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01553 → 0.01548 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.01373 → 0.0137 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 주/주: 0.05535 → 0.05512 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 주/주: 0.001382 → 0.00138 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 주/주: 0.007865 → 0.007836 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 주/주: 0.002498 → 0.002492 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 주/주: 0.02546 → 0.02539 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.005121 → 0.005108 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.001896 → 0.00189 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 KEY — KeyCorp 493267108 주/주: 0.03807 → 0.03792 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 주/주: 0.0207 → 0.02062 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 주/주: 0.01588 → 0.01582 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 L — Loews Corp 540424108 주/주: 0.00982 → 0.00978 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 LUV — Southwest Airlines Co 844741108 주/주: 0.01596 → 0.01593 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MCK — McKesson Corp 58155Q103 주/주: 0.001108 → 0.001104 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.01084 → 0.0108 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 주/주: 0.003325 → 0.003314 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.00397 → 0.003954 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 NEM — Newmont Corp 651639106 주/주: 0.005482 → 0.005467 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NI — NiSource Inc 65473P105 주/주: 0.01056 → 0.01051 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 주/주: 0.003154 → 0.003144 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NUE — Nucor Corp 670346105 주/주: 0.00207 → 0.002068 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 O — Realty Income Corp 756109104 주/주: 0.007505 → 0.007485 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PCAR — PACCAR Inc 693718108 주/주: 0.004185 → 0.004168 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 주/주: 0.006975 → 0.006947 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.003308 → 0.003294 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 주/주: 0.006463 → 0.006438 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PPL — PPL Corp 69351T106 주/주: 0.01662 → 0.01656 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.00539 → 0.005369 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 주/주: 0.03023 → 0.03012 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 주/주: 0.004673 → 0.004654 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 SRE — Sempra 816851109 주/주: 0.005355 → 0.005341 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 STT — State Street Corp 857477103 주/주: 0.004113 → 0.004097 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 주/주: 0.01117 → 0.01113 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 SYF — Synchrony Financial 87165B103 주/주: 0.01429 → 0.01424 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.01953 → 0.01945 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.007156 → 0.00713 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 주/주: 0.006971 → 0.006943 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 주/주: 0.003323 → 0.003312 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TXT — Textron Inc 883203101 주/주: 0.008407 → 0.008386 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 주/주: 0.01081 → 0.01077 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.01501 → 0.01494 (-0.4%)
2026년 9월 21일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000002279 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.003258 → 0.003245 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 VTRS — Viatris Inc 92556V106 주/주: 0.03367 → 0.03354 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.01809 → 0.01802 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.01022 → 0.01018 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 주/주: 0.006617 → 0.006602 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 주/주: 0.003519 → 0.003508 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1.1%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06323 → 0.06789 (7.4%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05468 → 0.06323 (15.6%)
2026년 9월 17일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.000007665 → -0.000002279 (-129.7%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04351 → 0.05468 (25.7%)
2026년 9월 16일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.000002279 → 0.000007665 (-436.3%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05017 → 0.04351 (-13.3%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.00008944 → -0.000002279 (-102.5%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.00008944 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04143 → 0.05017 (21.1%)
2026년 9월 11일 증가함 FDX — FedEx Corp 31428X106 주/주: 0.001872 → 0.001874 (0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0.6%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02299 → 0.04143 (80.2%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0166 → 0.02299 (38.5%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.007373 → 0.0166 (125.1%)
2026년 9월 8일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.002308 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.01228 → 0.01231 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 주/주: 0.004344 → 0.004352 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0782 → 0.007373 (-90.6%)
2026년 9월 4일 증가함 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 주/주: 0.003141 → 0.003147 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.01529 → 0.01532 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 주/주: 0.02376 → 0.02381 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.003708 → 0.003716 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.006496 → 0.006508 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.02767 → 0.02773 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 주/주: 0.006514 → 0.006525 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 주/주: 0.006004 → 0.006013 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 주/주: 0.0108 → 0.01084 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CRH — CRH PLC G25508105 주/주: 0.005084 → 0.005102 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.01177 → 0.01179 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.00283 → 0.002835 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 주/주: 0.002485 → 0.002493 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 주/주: 0.007525 → 0.00754 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 주/주: 0.004564 → 0.00458 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 주/주: 0.004943 → 0.004952 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 주/주: 0.01754 → 0.01757 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.00464 → 0.004649 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 EVRG — Evergy Inc 30034W106 주/주: 0.006786 → 0.006809 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 FE — FirstEnergy Corp 337932107 주/주: 0.01216 → 0.0122 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 주/주: 0.01325 → 0.01328 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 FOXA — Fox Corp 35137L105 주/주: 0.009214 → 0.009233 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 GL — Globe Life Inc 37959E102 주/주: 0.00511 → 0.005121 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 주/주: 0.05523 → 0.05535 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 KEY — KeyCorp 493267108 주/주: 0.03799 → 0.03807 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 L — Loews Corp 540424108 주/주: 0.009802 → 0.00982 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.003961 → 0.00397 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 NI — NiSource Inc 65473P105 주/주: 0.01052 → 0.01056 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 PCAR — PACCAR Inc 693718108 주/주: 0.004167 → 0.004185 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 주/주: 0.006957 → 0.006975 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.003302 → 0.003308 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 주/주: 0.006449 → 0.006463 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.00538 → 0.00539 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 주/주: 0.004662 → 0.004673 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 STT — State Street Corp 857477103 주/주: 0.004106 → 0.004113 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 주/주: 0.006953 → 0.006971 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.01498 → 0.01501 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.00325 → 0.003258 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.01805 → 0.01809 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.0102 → 0.01022 (0.2%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07659 → 0.0782 (2.1%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.007318 → 0.07659 (946.5%)
2026년 9월 1일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.002308 주/주

배당금 60건의 결제

08
1.95%TTM 수익률
$1.41TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3790
2026년 6월 22일$0.3520
2026년 3월 23일$0.3660
2025년 12월 22일$0.3130
2025년 9월 22일$0.4570
2025년 6월 23일$0.2620
2025년 3월 24일$0.3350
2024년 12월 23일$0.3280
2024년 9월 23일$0.2850
2024년 6월 24일$0.2150
2024년 3월 18일$0.2720
2023년 12월 18일$0.3240
2023년 9월 18일$0.2650
2023년 6월 20일$0.2830
2023년 3월 20일$0.3730
2022년 12월 19일$0.3510
2022년 9월 19일$0.3110
2022년 6월 21일$0.2710
2022년 3월 21일$0.2170
2021년 12월 20일$0.1870
2021년 6월 21일$0.1630
2021년 3월 22일$0.1950
2020년 12월 21일$0.2020
2020년 6월 22일$0.2260
2020년 3월 23일$0.2230
2019년 12월 23일$0.2810
2019년 9월 23일$0.2310
2019년 6월 24일$0.3120
2019년 3월 18일$0.2120
2018년 12월 24일$0.2770
2018년 9월 24일$0.2890
2018년 6월 18일$0.3250
2018년 3월 19일$0.1680
2017년 12월 18일$0.2340
2017년 9월 18일$0.2180
2017년 6월 16일$0.1840
2017년 3월 17일$0.0140
2016년 12월 16일$0.4570
2016년 9월 16일$0.1950
2016년 6월 17일$0.1700
2016년 3월 18일$0.1410
2015년 12월 18일$0.2370
2015년 9월 18일$0.1880
2015년 6월 19일$0.1940
2015년 3월 20일$0.1450
2014년 12월 19일$0.2050
2014년 9월 19일$0.1300
2014년 6월 20일$0.1670
2014년 3월 21일$0.1010
2013년 12월 24일$0.0150

기관 투자자 (13F) 40개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $14,382,793 22.49% 193,280 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $12,909,671 20.19% 173,484 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $12,486,300 19.52% 167,795 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,699,001 8.91% 76,585 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,136,996 4.90% 42,156 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,369,585 3.70% 31,544 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $2,130,816 3.33% 28,634 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,635,279 2.56% 21,969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,476,601 2.31% 19,843 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,451,694 2.27% 19,508 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,132,285 1.77% 15,216 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $945,804 1.48% 12,710 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $798,357 1.25% 10,729 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $377,280 0.59% 5,070 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $374,452 0.59% 5,032 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $343,794 0.54% 4,620 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $339,865 0.53% 4,567 주식 2026년 6월 30일
Nvest Financial, LLC $310,386 0.49% 4,171 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $310,073 0.48% 4,167 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $276,481 0.43% 3,715 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247,187 0.39% 3,270 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230,461 0.36% 3,097 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207,962 0.33% 2,795 주식 2026년 6월 30일
Accent Capital Management, LLC $74,414 0.12% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $65,038 0.10% 874 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $48,000 0.08% 649 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $41,999 0.07% 564 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $31,180 0.05% 419 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $29,766 0.05% 400 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $26,833 0.04% 361 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $19,124 0.03% 257 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,239 0.02% 205 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $14,883 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,855 0.01% 114 주식 2026년 3월 31일
Key Financial Inc $4,390 0.01% 59 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,307 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1,055 0.00% 14,177 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $827 0.00% 12 주식 2026년 3월 31일
Thrivent Financial for Lutherans $632 0.00% 8,498 주식 2026년 6월 30일
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