Nvest Financial, LLC

CIK 1915315 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$316.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,038위 · 상위 53.4%
포지션
150
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.36%
상위 25개 보유 비중
60.45%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
48.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.98% 추정 매수 $43,873,449 · 매도 $11,629,599

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
72
감소
47
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Retail
7.3%
Industrials
5.6%
Communication Services
5.2%
Healthcare
3.5%
Financials
3.2%
Financial Services
1.9%
Utilities
1.6%
Materials
1.3%
Energy
0.5%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
55.8%

전체 포트폴리오 150 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $19,975,372 6.32% 160,871 $2,490,377 상승 ×3
SPY SPY $17,264,656 5.46% 23,119 $3,965,037 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,237,133 3.87% 42,290 $605,645 하락 ×1
IVE $11,938,264 3.77% 52,578 $875,182 상승 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $9,001,420 2.85% 54,429 $3,215,327 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,395,712 2.65% 23,493 $1,341,020 하락 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $7,796,888 2.47% 27,103 $2,105,937 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,491,244 2.37% 37,439 $712,451 하락 ×2
BRKB $7,289,080 2.30% 14,567 $337,440 상승 ×3
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $7,287,683 2.30% 111,105 $432,156 상승 ×4
SPYG $6,624,820 2.09% 55,675 $1,530,369 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,525,789 2.06% 57,618 $-794,676 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,410,199 2.03% 19,583 $607,963 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,346,636 2.01% 41,892 $-189,888 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,334,405 2.00% 26,577 $774,810 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,170,408 1.95% 8,379 $1,399,256 상승 ×3
IEV $5,832,129 1.84% 80,057 $763,815 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,691,806 1.80% 4,745 $3,580,770 상승 ×3
XSMO $5,172,429 1.64% 55,243 $1,073,767 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,880,003 1.54% 13,082 $172,691 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,768,138 1.51% 54,325 $-150,287 상승 ×3
GLD $4,667,350 1.48% 12,670 $-731,900 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,485,594 1.42% 3,886 $2,972,217 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,426,678 1.40% 23,331 $-207,355 하락 ×1
RISR $4,188,200 1.32% 115,696 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,567,769 1.13% 3,814 $-81,561 상승 ×3
V Visa Inc. $3,486,329 1.10% 10,162 $402,296 하락 ×1
IYF $3,185,079 1.01% 24,979 $475,529 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,129,538 0.99% 1,573 $952,436 하락 ×1
BUFR $3,085,260 0.98% 84,458 $185,084 하락 ×2
VB $3,025,979 0.96% 9,983 $691,825 상승 ×2
PAVE $3,018,086 0.95% 51,223 $562,779 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,004,513 0.95% 42,080 $-863,554 상승 ×3
IWR $2,657,187 0.84% 24,086 $524,386 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,574,946 0.81% 4,571 $159,112 상승 ×3
IWP $2,469,770 0.78% 16,869 $361,436 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,408,386 0.76% 8,564 $1,839,688 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,407,517 0.76% 11,021 $367,967 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,380,827 0.75% 6,738 $444,232 하락 ×2
IWV $2,380,234 0.75% 5,582 $260,841 하락 ×1
IWS $2,379,710 0.75% 14,458 $343,462 상승 ×6
XAR $2,274,545 0.72% 8,015 $179,042 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,236,294 0.71% 42,661 상승 ×1
VDC $2,121,912 0.67% 9,410 $-285,319 하락 ×1
VO $2,045,528 0.65% 25,388 $555,379 상승 ×3
IVV $2,042,688 0.65% 2,728 $905,620 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,924,365 0.61% 8,593 $263,665 상승 ×3
RPG $1,897,939 0.60% 29,725 $487,114 하락 ×2
APRT $1,840,835 0.58% 40,128 $72,821 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,796,623 0.57% 5,218 $-132,151 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,781,294 0.56% 6,394 $712,916 상승 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,643,410 0.52% 6,096 $68,903 하락 ×2
MAYT $1,635,516 0.52% 41,939 $74,165 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,504,239 0.48% 4,411 $1,051,335 상승 ×1
MART $1,405,708 0.44% 33,526 $18,059 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,401,679 0.44% 3,751 $680,609 상승 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,392,487 0.44% 2,088 $223,608 상승 ×3
XLU XLU $1,320,302 0.42% 29,120 $-55,134 하락 ×2
IWD $1,179,988 0.37% 4,867 $123,663 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,178,206 0.37% 2,313 $-307,319 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,129,073 0.36% 1,154 $359,758 상승 ×3
GJUN $1,126,176 0.36% 27,341 $48,394
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,088,011 0.34% 1,076 $380,151 상승 ×3
SEPT $1,077,736 0.34% 28,709 $105,637 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,075,782 0.34% 7,869 $-260,726 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,065,459 0.34% 2,074 $147,670 상승 ×3
VOE $1,050,935 0.33% 5,318 상승 ×1
DECT $1,022,369 0.32% 26,039 $26,436 하락 ×2
BUFZ $1,013,803 0.32% 36,298 $60,255
NLR $1,009,982 0.32% 8,708 $44,322 상승 ×2
ILCG $984,723 0.31% 8,415 $181,259
XLK XLK $952,127 0.30% 4,998 $160,388 하락 ×1
GLDM $939,168 0.30% 11,825 $-29,474 상승 ×1
JUNT $937,872 0.30% 24,818 $274,655 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $925,260 0.29% 1,500 $334,035
VCR $850,620 0.27% 2,145 $178,363 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $847,454 0.27% 5,779 $-23,978 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $840,147 0.27% 7,107 $207,791 상승 ×3
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $808,767 0.26% 15,508 $-13,098 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $770,677 0.24% 2,040 $280,991 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $757,870 0.24% 9,688 $-201,931 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $734,381 0.23% 1,746 $127,301 상승 ×3
PHYS $731,321 0.23% 24,240 $-127,745
VGT $727,060 0.23% 6,083 $283,328 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $723,928 0.23% 8,908 $18,780 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704,644 0.22% 1,213 $371,426 하락 ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $661,952 0.21% 517,150 $-95,674 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $640,820 0.20% 5,456 $218,483 상승 ×1
GJUL $602,989 0.19% 13,865 $37,624
JULT $586,725 0.19% 12,281 $46,862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,680 0.18% 1,208 $169,492 상승 ×4
AUGT $575,049 0.18% 15,109 $58,699 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,473 0.17% 508 $181,458 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $503,218 0.16% 428 $131,140 상승 ×2
YJUN $499,043 0.16% 18,621 $17,724 하락 ×1
VEA $483,910 0.15% 6,792 $31,100 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $476,148 0.15% 8,356 $55,262 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $471,306 0.15% 4,384 $13,544 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $469,088 0.15% 1,600 $4,304
ILCV $468,539 0.15% 4,628 $37,487

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $19,975,372 6.32% ×3 상승
SPY $17,264,656 5.46% ×3 상승
IVE $11,938,264 3.77% ×3 상승
QTUM $9,001,420 2.85% ×3 상승
BRKB $7,289,080 2.30% ×3 상승
CSB $7,287,683 2.30% ×4 상승
SPYG $6,624,820 2.09% ×3 상승
TJX $6,346,636 2.01% ×5 상승
QQQ $6,170,408 1.95% ×3 상승
IEV $5,832,129 1.84% ×3 상승
LLY $5,691,806 1.80% ×3 상승
MSFT $4,880,003 1.54% ×3 상승
NEE $4,768,138 1.51% ×3 상승
COST $3,567,769 1.13% ×3 상승
IYF $3,185,079 1.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RISR $4,188,200 115,696 1.32%
GSK $2,236,294 42,661 0.71%
VOE $1,050,935 5,318 0.33%
FBT $368,860 1,488 0.12%
IWO $351,047 891 0.11%
INTC $336,788 2,412 0.11%
SPVM $310,386 4,171 0.10%
AMAT $298,499 413 0.09%
FDVV $293,327 4,865 0.09%
QQQH $293,182 5,250 0.09%
STX $237,339 246 0.08%
HD $213,918 607 0.07%
VOO $212,934 310 0.07%
MS $212,096 1,015 0.07%
XMAR $206,196 4,825 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$4.0M
LLY 추가 매수 +2K +$3.6M
QTUM 추가 매수 +505 +$3.2M
MU 축소함 -594 +$3.0M
IWF 추가 매수 +120K +$2.5M
VTWG 추가 매수 +2K +$2.1M
IBM 추가 매수 +6K +$1.8M
SPYG 추가 매수 +4K +$1.5M
QQQ 추가 매수 +113 +$1.4M
GOOGL 축소함 -1K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COWZ 2025년 6월 30일 59,430 $3,254,369 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 3월 31일 16,316 $2,363,273 24.3%
SYK 2026년 6월 30일 6,776 $2,226,417 8.0%
VDE 2025년 3월 31일 16,384 $1,987,598 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 9,429 $1,980,394 8.8%
ZTS 2025년 3월 31일 9,759 $1,589,993 -54.0%
CMG 2025년 3월 31일 23,418 $1,412,105 -31.7%
CALF 2025년 3월 31일 26,610 $1,171,101 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 4,987 $1,102,000 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 2,449 $939,265 -29.2%
MCD 2025년 3월 31일 3,068 $889,421 -13.3%
CRM 2026년 6월 30일 4,419 $824,926 31.3%
VUG 2025년 12월 31일 1,662 $797,112 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2025년 3월 31일 1,853 $766,104 34.0%
XLB 2025년 3월 31일 8,648 $727,635 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 6월 30일 6,471 $623,647 12.2%
NOC 2025년 6월 30일 1,151 $589,502 15.7%
IWO 2025년 3월 31일 1,936 $557,168 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 2,259 $421,281 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 6월 30일 2,127 $390,353 -18.7%
VOO 2025년 12월 31일 597 $365,621 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 9월 30일 1,360 $337,746 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 12월 31일 4,488 $333,773
IWN 2025년 3월 31일 2,018 $331,246 더 이상 추적하지 않음
SPGP 2025년 9월 30일 2,682 $288,861 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 12월 31일 1,173 $281,164 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2025년 12월 31일 2,185 $245,310 158.0%
MHO 2025년 3월 31일 1,822 $242,235 30.2%
XLF 2025년 12월 31일 4,363 $235,041 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 3월 31일 1,732 $227,602 55.9%
YDEC 2025년 9월 30일 9,077 $227,424 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 9월 30일 445 $226,280 31.6%
VTWV 2025년 3월 31일 1,559 $225,484
JEPI 2026년 3월 31일 3,933 $225,110 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2025년 9월 30일 2,576 $224,859 35.3%
PLTR 2026년 3월 31일 1,232 $218,988 19.4%
VZ 2025년 12월 31일 4,969 $218,388 21.3%
BILS 2025년 9월 30일 2,119 $210,670 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 610 $209,872 2.7%
SDY 2025년 3월 31일 1,570 $207,350 더 이상 추적하지 않음
CMI 2025년 3월 31일 592 $206,209 92.1%
SPGP 2026년 6월 30일 1,873 $201,590 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 6,936 $201,062 22.0%
DXCM 2025년 3월 31일 2,576 $200,336 33.3%
PVBC 2025년 3월 31일 15,418 $175,770 더 이상 추적하지 않음