$42.51
▲ +$0.23
(+0.54%)
거래량 143K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
11.3
ROE
9.3%
마진
36.2%
D/E
6.80
Beta
0.94
배당 수익률
3.66%
52W
$31–$43
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
46.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CHCO
City Holding Co
P/E 13.5
$1.7B
SRCE
1st Source Corp
P/E 10.3
$1.5B
GABC
German American Bancorp Inc
P/E 14.7
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13.2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17.0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22.6
$1.3B
HOPE
Hope Bancorp Inc
P/E 29.0
$1.4B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14.9
$1.5B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.89 | $0.89 | $0.00 |
| 9월 2025 | $0.87 | $0.91 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.82 | $0.83 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.76 | $0.87 | +$0.11 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 11.07 | 10.98 | 10.91 | 10.57 | 11.47 | 11.28 |
| Net Margin | — | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.4%
P/S (TTM)
2.64
P/B
1.1
EPS (TTM)
$3.46
매출 성장률 3년
+2.1%
52W High
$42.95
52W Low
$30.84
$30.84
52주 범위
$42.95
Як STBA виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка STBA vs аналоги Banking
P/E
11.3
▼
10%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.6
▲
14%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.1
▲
1%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
3.7%
▲
22%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість STBA vs аналоги Banking
ROE
9.3%
▲
4%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
36.2%
▲
27%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.4%
▲
44%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя STBA vs аналоги Banking
D/E ratio
6.8
▼
51%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
36%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів STBA
STBA
동종업체 중앙값
업종
STBA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STBA vs аналоги: ключові метрики
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