STIM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $2.16

시가총액 (MRQ) $165M

P/E (TTM) -4.9

EPS (TTM) $-0.44

매출 (TTM) $155M

ROE (TTM) -135.3%

부채/자본 (MRQ) 3.4

52주 범위 $1–$3

STIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

Neuronetics, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

Neuronetics is a Malvern, PA based, publicly traded company incorporated in Delaware in April 2003, that develops non-invasive treatments for psychiatric disorders that have shown resistance or lack of improvement using traditional medicine. The treatments are based upon neuromodulation technology.

Neuronetics became the "first and only Food and Drug Administration (FDA) approval for the clinical treatment of a specific form of medication-refractory depression using a TMS Therapy device (FDA approval K061053)."

They manufacture a transcranial magnetic stimulation device, NeuroStar. The NeuroStar TMS therapy is delivered via a precisely positioned magnetic coil against the patient's head.

출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

섹터Health Care 산업Health Care 직원658 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$149M

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.59

2019-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$-21M

2018-12-31 → 2025-12-31

순이익률-19.6%

2018-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	-4.95년 평균 ≈-3.0	≈-3.0	·	·
P/S (TTM)	1.15년 평균 ≈1.6	≈1.6	3.1	저평가
P/B (MRQ)	9.25년 평균 ≈2.9	≈2.9	3.7	고평가
EV / EBITDA	-6.75년 평균 ≈-3.7	≈-3.7	·	·
주가 / FCF (TTM)	-14.65년 평균 ≈-3.8	≈-3.8	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	-16.05년 평균 ≈-4.1	≈-4.1	·	·
EV / Revenue (EV / 매출)	1.35년 평균 ≈1.4	≈1.4	·	·
EV / FCF	-8.85년 평균 ≈-3.8	≈-3.8	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	382.75년 평균 ≈2.4	≈2.4	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	49.1%5년 평균 ≈69.7%	≈69.7%	51.1%	동일
영업이익률 (TTM)	-14.7%5년 평균 ≈-42.7%	≈-42.7%	0.77%	평균 이하
EBITDA 마진 (TTM)	-12.7%5년 평균 ≈-40.3%	≈-40.3%	0.77%	평균 이하
순이익률 (TTM)	-19.6%5년 평균 ≈-48.0%	≈-48.0%	-2.9%	약함
ROA (TTM)	-22.9%5년 평균 ≈-29.0%	≈-29.0%	-18.1%	약함
ROE (TTM)	-135.3%5년 평균 ≈-104.5%	≈-104.5%	-13.7%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	3.45년 평균 ≈1.5	≈1.5	0.4	높은 부채
유동비율 (MRQ)	1.95년 평균 ≈3.8	≈3.8	2.3	평균 이하
Quick Ratio (당좌 비율)	1.55년 평균 ≈3.1	≈3.1	1.5	동일
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	3.45년 평균 ≈1.5	≈1.5	·	·

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	99.2%5년 평균 ≈28.8%	≈28.8%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	31.8%5년 평균 ≈18.5%	≈18.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	24.8%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-0.595년 평균 ≈$-1.12	≈$-1.12	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$2.265년 평균 ≈$2.34	≈$2.34	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$-0.315년 평균 ≈$-0.93	≈$-0.93	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.415년 평균 ≈$1.79	≈$1.79	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	STIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.15년 평균 ≈0.7	≈0.7	1.1	동일
Inventory Turnover (재고 회전율)	17.95년 평균 ≈5.6	≈5.6	3.5	최상위권
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	7.55년 평균 ≈5.9	≈5.9	6.0	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$226.7K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 -11.0%

다음 실적 11월 02, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 3, 2026	$-0.04	$-0.12	68.0%
2026년 3월 31일	5월 12, 2026	$-0.15	$-0.18	15.2%
2025년 12월 31일		$-0.10	$-0.11	8.1%
2025년 9월 30일		$-0.13	$-0.13	-0.62%
2025년 6월 30일		$-0.15	$-0.08	-91.8%
2025년 3월 31일		$-0.21	$-0.13	-64.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	$149M	$75M	$71M	$65M	$55M	$49M	$63M	$53M	$40M
Cost of Revenue	$77M	$21M	$20M	$15M	$12M	$12M	$15M	$12M	$10M
Gross Profit	$72M	$54M	$52M	$50M	$44M	$38M	$47M	$40M	$31M
R&D Expense	$7M	$13M	$10M	$9M	$8M	$9M	$14M	$8M	$8M
SG&A Expense	$50M	$30M	$25M	$26M	$26M	$18M	$17M	$14M	$9M
Operating Expenses	$104M	$89M	$82M	$85M	$71M	$60M	$74M	$60M	$44M
Operating Income	$-31M	$-35M	$-31M	$-35M	$-28M	$-22M	$-27M	$-20M	$-14M
Interest Expense	·	$7M	$5M	$4M	$4M	$5M	$4M	$4M	$3M
Other Non-op	$716.0K	$3M	$6M	$2M	$390.0K	$302.0K	$2M	$-575.0K	$357.0K
Pretax Income	·	·	·	·	·	·	$-29M	$-24M	$-16M
Net Income	$-39M	$-44M	$-30M	$-37M	$-31M	$-27M	$-29M	$-24M	$-16M
EPS (Basic)	$-0.59	$-1.38	$-1.05	$-1.38	$-1.22	$-1.46	$-1.58	·	·
EPS (Diluted)	$-0.59	$-1.38	$-1.05	$-1.38	$-1.22	$-1.46	$-1.58	·	·
Shares (Basic)	65,951,000	31,734,000	28,658,000	26,900,000	25,479,000	18,835,000	18,380,000	·	·
Shares (Diluted)	65,951,000	31,734,000	28,658,000	26,900,000	25,479,000	18,835,000	18,380,000	·	·
EBITDA	$-28M	$-32M	$-29M	$-33M	$-27M	$-21M	$-26M	$-19M	·

대차대조표 24

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cash & Equivalents	$28M	$18M	$60M	$70M	$94M	$49M	$76M	$105M	$29M
Receivables	$16M	$23M	$16M	$14M	$8M	$7M	$7M	$6M	$4M
Inventory	$4M	$4M	$8M	$9M	$7M	$4M	$3M	$2M	$2M
Prepaid Expense	$3M	$7M	$5M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M	$1M
Current Assets	$62M	$58M	$94M	$99M	$115M	$65M	$88M	$114M	$37M
PP&E (Net)	$4M	$6M	$2M	$2M	$1M	$730.0K	$1M	$1M	$1M
PP&E (Gross)	$9M	$9M	$5M	$5M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M
Accum. Depreciation	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M
Goodwill	$24M	$19M	·	·	·	·	·	·	·
Intangibles	$18M	$20M	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$4M	$4M	$2M	$2M	$1M	$1M	$574.0K
Total Assets	$142M	$141M	$116M	$117M	$141M	$79M	$100M	$117M	$39M
Accounts Payable	$11M	$11M	$5M	$2M	$4M	$4M	$5M	$4M	$3M
Accrued Liabilities	$12M	$13M	$13M	$15M	$8M	$7M	$9M	$8M	$8M
Current Liabilities	$31M	$31M	$20M	$33M	$16M	$14M	$28M	$14M	$12M
Capital Leases	$19M	$23M	$2M	$3M	$4M	$3M	$3M	·	·
Total Liabilities	$115M	$109M	$82M	$60M	$56M	$53M	$52M	$46M	$44M
Long-term Debt	$66M	$55M	$59M	$36M	$35M	$35M	$31M	$30M	$30M
Total Debt	$66M	$55M	$59M	$36M	$35M	$35M	$31M	$30M	·
Common Stock	$690.0K	$557.0K	$291.0K	$273.0K	$264.0K	$191.0K	$186.0K	$177.0K	$2.0K
Retained Earnings	$-459M	$-420M	$-376M	$-346M	$-309M	$-278M	$-250M	$-221M	$-197M
Stockholders' Equity	$22M	$28M	$34M	$57M	$85M	$25M	$48M	$71M	$-193M
Liabilities + Equity	$142M	$141M	$116M	$117M	$141M	$79M	$100M	$117M	$39M
Shares Outstanding	68,994,000	55,679,000	29,092,000	27,268,000	26,395,000	19,114,000	18,645,000	17,744,000	231,000

현금 흐름 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D&A	$3M	$2M	$2M	$2M	$1M	$941.0K	$1M	$882.0K	$596.0K
Stock-based Comp	$7M	$6M	$7M	$9M	$8M	$4M	$3M	$2M	$496.0K
Deferred Tax	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Amort. of Intangibles	$2M	$100.0K	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$8M	$5M	$-11M	$-4M	$-6M	$-6M	$-6M	$881.0K	·
Operating Cash Flow	$-20M	$-31M	$-32M	$-31M	$-28M	$-28M	$-30M	$-21M	$-11M
CapEx	$801.0K	$1M	$2M	$3M	$2M	$730.0K	$813.0K	$1M	$594.0K
Investing Cash Flow	$-801.0K	$-2M	$-1M	$7M	$-10M	$-730.0K	$-813.0K	$-1M	$-594.0K
Debt Issued	$10M	$57M	$25M	·	·	$41M	·	·	·
Net Debt Issued	$10M	$-3M	$24M	·	·	$2M	·	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	$81M	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	·	·	·	$81M	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$36M	$-7M	$23M	$207.0K	$83M	$2M	$2M	$97M	$24M
Free Cash Flow	$-21M	$-32M	$-34M	$-34M	$-30M	$-29M	$-31M	$-22M	·

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gross Margin	48.5%	72.3%	72.5%	76.3%	78.9%	·	·	76.4%	·
Operating Margin	-21.1%	-46.2%	-42.8%	-53.8%	-49.8%	·	·	-37.6%	·
Net Margin	-26.2%	-58.4%	-42.3%	-57.0%	-56.4%	·	·	-45.7%	·
Pretax Margin	·	·	·	·	·	·	·	-45.7%	·
EBITDA Margin	-18.8%	-43.4%	-40.0%	-51.3%	-47.9%	·	·	-35.9%	·
ROA	-27.6%	-34.1%	-25.9%	-28.8%	-28.4%	-30.7%	-26.8%	-30.9%	·
ROE	-155.7%	-185.6%	-83.7%	-61.9%	-35.4%	-103.6%	-56.9%	-32.7%	·

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Current Ratio	2.0	1.9	4.7	3.0	7.3	4.8	3.2	8.4	·
Quick Ratio	1.5	1.3	3.8	2.5	6.5	4.1	3.0	8.1	·
Debt / Equity	2.9	2.0	1.7	0.6	0.4	1.4	0.7	0.4	·
LT Debt / Equity	2.9	2.0	1.7	0.4	0.4	1.4	0.4	0.4	·
Interest Coverage	·	-4.7	-5.6	-8.3	-6.9	-4.9	-7.3	-5.4	·

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Asset Turnover	1.1	0.6	0.6	0.5	0.5	·	·	0.7	·
Inventory Turnover	17.9	3.4	2.3	2.0	2.3	3.6	5.9	5.1	·
Receivables Turnover	7.5	3.8	4.9	6.1	7.4	·	·	10.7	·

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Book Value / Share	$0.32	$0.50	$1.18	$2.09	$3.23	$1.33	$2.57	$4.00	·
Revenue / Share	$2.26	$2.36	$2.49	$2.42	$2.17	·	·	·	·
Cash Flow / Share	$-0.31	$-0.98	$-1.12	$-1.14	$-1.10	·	·	·	·
Cash / Share	$0.41	$0.33	$2.05	$2.58	$3.57	$2.56	$4.06	$5.89	·
EPS (TTM)	$-0.59	$-1.38	$-1.05	$-1.38	$-1.22	$-1.46	$-1.58	·	·

성장률 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue YoY	99.2%	5.0%	9.4%	17.9%	12.3%	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	31.8%	10.6%	13.2%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	24.8%	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue TTM	$149M	$75M	$71M	$65M	$55M	$49M	$63M	$53M	·
Net Income TTM	$-39M	$-44M	$-30M	$-37M	$-31M	$-27M	$-29M	$-24M	·
Market Cap	$95M	$90M	$84M	$187M	$118M	$212M	$84M	$343M	·
Enterprise Value	$133M	$126M	$84M	$153M	$59M	$198M	$39M	$269M	·
P/E	-2.3	-1.2	-2.8	-5.0	-3.7	-7.6	-2.8	·	·
P/S	0.6	1.2	1.2	2.9	2.1	4.3	1.3	6.5	·
P/B	4.3	3.2	2.5	3.3	1.4	8.3	1.7	4.8	·
P / Tangible Book	·	·	2.5	3.3	1.4	8.3	·	·	·
P / Cash Flow	-4.7	-2.9	-2.6	-6.1	-4.2	-7.5	-2.7	-16.7	·
P / FCF	-4.5	-2.8	-2.5	-5.5	-3.9	-7.3	-2.7	-15.9	·
EV / EBITDA	-4.8	-3.9	-2.9	-4.6	-2.2	-9.3	-1.5	-14.2	·
EV / FCF	-6.3	-3.9	-2.4	-4.5	-1.9	-6.8	-1.3	-12.5	·
EV / Revenue	0.9	1.7	1.2	2.3	1.1	4.0	0.6	5.1	·
Earnings Yield	-42.8%	-85.7%	-36.2%	-20.1%	-27.4%	-13.1%	-35.2%	·	·

손익계산서 15

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$42M	$34M	$42M	$37M	$38M	$32M	$22M	$19M	$16M	$17M	$20M	$18M	$18M	$16M	$18M	$16M
Cost of Revenue	$20M	$18M	$20M	$20M	$20M	$16M	$8M	$5M	$4M	$4M	$5M	$6M	$5M	$4M	$4M	$4M
Gross Profit	$21M	$16M	$22M	$17M	$18M	$16M	$15M	$14M	$12M	$13M	$16M	$12M	$13M	$11M	$14M	$13M
R&D Expense	$1M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$6M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$2M
SG&A Expense	$11M	$13M	$13M	$11M	$12M	$13M	$11M	$7M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$7M	$6M	$6M
Operating Expenses	$23M	$25M	$27M	$24M	$26M	$27M	$26M	$22M	$21M	$20M	$20M	$21M	$20M	$21M	$22M	$20M
Operating Income	$-2M	$-9M	$-5M	$-7M	$-8M	$-11M	$-11M	$-8M	$-9M	$-7M	$-4M	$-9M	$-7M	$-10M	$-8M	$-7M
Interest Expense	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Other Non-op	$162.0K	$1M	$155.0K	$126.0K	$188.0K	$247.0K	$545.0K	$539.0K	$653.0K	$812.0K	$893.0K	$664.0K	$4M	$640.0K	$648.0K	$906.0K
Net Income	$-3M	$-11M	$-7M	$-9M	$-10M	$-13M	$-13M	$-13M	$-10M	$-8M	$-5M	$-9M	$-5M	$-11M	$-8M	$-8M
EPS (Basic)	$-0.05	$-0.16	$-0.10	$-0.13	$-0.15	$-0.21	$-0.34	$-0.44	$-0.33	$-0.27	$-0.17	$-0.33	$-0.17	$-0.38	$-0.30	$-0.28
EPS (Diluted)	$-0.05	$-0.16	$-0.10	$-0.13	$-0.15	$-0.21	$-0.34	$-0.44	$-0.33	$-0.27	$-0.17	$-0.33	$-0.17	$-0.38	$-0.30	$-0.28
Shares (Basic)	73,129,000	69,589,000	·	67,309,000	66,180,000	61,465,000	·	30,267,000	30,052,000	29,472,000	·	28,876,000	28,590,000	28,034,000	·	26,965,000
Shares (Diluted)	73,129,000	69,589,000	·	67,309,000	66,180,000	61,465,000	·	30,267,000	30,052,000	29,472,000	·	28,876,000	28,590,000	28,034,000	·	26,965,000
EBITDA	·	$-8M	·	$-7M	$-8M	$-10M	·	$-8M	$-9M	$-6M	·	$-9M	$-7M	$-9M	·	$-7M

대차대조표 25

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$19M	$13M	$28M	$28M	$11M	$20M	$18M	$21M	$43M	$48M	$60M	$36M	$46M	$55M	$70M	$74M
Receivables	$16M	$16M	$16M	$19M	$26M	$26M	$23M	$17M	$17M	$18M	·	$15M	$13M	$9M	·	$12M
Inventory	$6M	$5M	$4M	$4M	$5M	$4M	$4M	$5M	$6M	$7M	·	$10M	$9M	$9M	·	$9M
Prepaid Expense	$4M	$4M	$3M	$4M	$4M	$5M	$7M	$5M	$4M	$4M	·	$5M	$5M	$2M	·	$3M
Current Assets	$53M	$47M	$62M	$65M	$56M	$61M	$58M	$53M	$76M	$82M	·	$71M	$78M	$81M	·	$101M
PP&E (Net)	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M	$6M	$6M	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$2M
PP&E (Gross)	$7M	$8M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M	$5M	$5M	$5M	·	$6M	$5M	$5M	·	$5M
Accum. Depreciation	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	·	$4M	$3M	$3M	·	$3M
Goodwill	$24M	$24M	$24M	$23M	$19M	$19M	$19M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Intangibles	$17M	$18M	$18M	$19M	$19M	$19M	$20M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$5M	$5M	$5M	·	$4M	$4M	$3M	·	$4M
Total Assets	$132M	$125M	$142M	$145M	$135M	$142M	$141M	$74M	$97M	$104M	·	$93M	$100M	$104M	·	$119M
Accounts Payable	$12M	$11M	$11M	$12M	$10M	$8M	$11M	$3M	$4M	$3M	·	$3M	$4M	$5M	·	$2M
Accrued Liabilities	$9M	$10M	$12M	$10M	$11M	$9M	$13M	$11M	$9M	$9M	·	$10M	$8M	$7M	·	$11M
Current Liabilities	$28M	$28M	$31M	$29M	$28M	$25M	$31M	$17M	$29M	$14M	·	$15M	$15M	$15M	·	$25M
Capital Leases	$20M	$19M	$19M	$19M	$20M	$22M	$23M	$2M	$2M	$2M	·	$3M	$3M	$3M	·	$3M
Other Non-current Liabilities	$142.0K	$71.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Liabilities	$110M	$108M	$115M	$114M	$103M	$102M	$109M	$65M	$77M	$76M	·	$55M	$55M	$55M	·	$56M
Long-term Debt	$62M	$61M	$66M	$66M	$56M	$55M	$55M	$46M	$60M	$59M	·	$37M	$37M	$37M	·	$36M
Total Debt	·	$61M	·	$66M	$56M	$55M	·	$46M	$60M	$59M	·	$37M	$37M	$37M	·	$36M
Common Stock	$762.0K	$696.0K	$690.0K	$685.0K	$661.0K	$658.0K	$557.0K	$303.0K	$301.0K	$300.0K	·	$289.0K	$288.0K	$285.0K	·	$270.0K
Retained Earnings	$-473M	$-470M	$-459M	$-452M	$-443M	$-432M	$-420M	$-407M	$-394M	$-384M	·	$-371M	$-361M	$-356M	·	$-338M
Stockholders' Equity	$18M	$13M	$22M	$27M	$27M	$35M	$28M	$9M	$19M	$28M	·	$38M	$45M	$48M	·	$63M
Liabilities + Equity	$132M	$125M	$142M	$145M	$135M	$142M	$141M	$74M	$97M	$104M	·	$93M	$100M	$104M	·	$119M
Shares Outstanding	76,193,000	69,583,000	68,994,000	68,445,000	66,113,000	65,820,000	55,679,000	30,317,000	30,136,000	29,975,000	·	28,902,000	28,813,000	28,465,000	·	27,060,000

현금 흐름 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$729.0K	$745.0K	$767.0K	$886.0K	$901.0K	$911.0K	$446.0K	$512.0K	$555.0K	$560.0K	$503.0K	$499.0K	$488.0K	$516.0K	$604.0K	$387.0K
Stock-based Comp	$688.0K	$2M	$2M	$1M	$2M	$1M	$1M	$1M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M
Amort. of Intangibles	$400.0K	$400.0K	$300.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$100.0K	$0	$0	$0	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	·	$-1M	·	·	·	$-7M	·	·	·	$-6M	·	·	·	$-7M	·	·
Operating Cash Flow	$-1M	$-9M	$908.0K	$-785.0K	$-4M	$-17M	$-9M	$-5M	$-5M	$-12M	$2M	$-10M	$-9M	$-15M	$-3M	$-7M
CapEx	$417.0K	$197.0K	$216.0K	$114.0K	$252.0K	$219.0K	$89.0K	$386.0K	$616.0K	$375.0K	$879.0K	$552.0K	$704.0K	$234.0K	$503.0K	$726.0K
Investing Cash Flow	$-417.0K	$-172.0K	$-216.0K	$-114.0K	$-252.0K	$-219.0K	$-2M	$14.0K	$-119.0K	$68.0K	$-563.0K	$66.0K	$-642.0K	$-183.0K	$-503.0K	$9M
Debt Issued	·	·	$0	·	·	·	$9M	·	·	·	$22M	$0	$0	$2M	·	·
Net Debt Issued	·	$-5M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$1M	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	$0	$21M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	$21M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$7M	$-6M	$-1M	$18M	$1.0K	$19M	$10M	·	·	·	$22M	$0	$-62.0K	$499.0K	$245.0K	$0
Free Cash Flow	·	$-10M	·	·	·	$-17M	·	·	·	$-12M	·	·	·	$-15M	·	·

수익성 6

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	·	46.9%	·	45.9%	46.6%	49.2%	·	75.6%	74.0%	75.1%	·	65.8%	72.5%	73.3%	·	78.4%
Operating Margin	·	-26.1%	·	-19.6%	-21.1%	-34.4%	·	-41.7%	-51.7%	-39.4%	·	-49.6%	-41.7%	-63.7%	·	-45.2%
Net Margin	·	-31.3%	·	-24.2%	-26.6%	-39.6%	·	-72.0%	-59.8%	-45.2%	·	-52.5%	-27.8%	-67.7%	·	-46.1%
EBITDA Margin	·	-23.9%	·	-19.6%	-21.1%	-31.6%	·	-41.7%	-51.7%	-36.2%	·	-49.6%	-41.7%	-60.4%	·	-45.2%
ROA	·	-8.1%	·	-8.2%	-8.7%	-10.3%	·	-16.0%	-10.0%	-7.6%	·	-8.8%	-4.4%	-9.0%	·	-5.8%
ROE	·	-44.3%	·	-49.2%	-43.5%	-40.2%	·	-56.4%	-30.3%	-20.7%	·	-18.6%	-8.6%	-16.8%	·	-9.9%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	·	1.7	·	2.2	2.0	2.4	·	3.2	2.6	5.6	·	4.6	5.2	5.4	·	4.0
Quick Ratio	·	1.0	·	1.6	1.3	1.9	·	2.2	2.0	4.5	·	3.3	3.9	4.3	·	3.4
Debt / Equity	·	4.6	·	2.4	2.0	1.6	·	4.9	3.1	2.1	·	1.0	0.8	0.8	·	0.6
LT Debt / Equity	·	4.6	·	2.4	2.0	1.6	·	4.9	2.4	2.1	·	1.0	0.8	0.8	·	0.4
Interest Coverage	·	-4.0	·	-3.3	-4.1	-5.7	·	-4.5	-4.3	-3.8	·	-7.5	-6.4	-7.9	·	-7.0

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	·	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.1	·	0.1
Inventory Turnover	·	4.2	·	4.4	3.7	3.0	·	0.6	0.6	0.5	·	0.7	0.6	0.5	·	0.5
Receivables Turnover	·	1.6	·	2.1	1.8	1.5	·	1.2	1.1	1.3	·	1.3	1.4	1.8	·	1.7

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	·	$0.19	·	$0.40	$0.41	$0.54	·	$0.31	$0.64	$0.92	·	$1.31	$1.58	$1.70	·	$2.33
Revenue / Share	·	$0.50	·	$0.55	$0.58	$0.52	·	$0.61	$0.55	$0.59	·	$0.62	$0.62	$0.55	·	$0.61
Cash Flow / Share	·	$-0.14	·	·	·	$-0.28	·	·	·	$-0.41	·	·	·	$-0.54	·	·
Cash / Share	·	$0.19	·	$0.41	$0.17	$0.31	·	$0.69	$1.42	$1.59	·	$1.24	$1.59	$1.95	·	$2.72
EPS (TTM)	$-0.49	$-0.54	·	$-0.83	$-1.14	$-1.32	·	$-1.21	$-1.10	$-0.94	·	$-1.18	$-1.13	$-1.35	·	$-1.39

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$151M	$152M	·	$130M	$111M	$89M	·	$73M	$72M	$73M	·	$69M	$68M	$67M	·	$62M
Net Income TTM	$-33M	$-37M	·	$-45M	$-49M	$-49M	·	$-36M	$-32M	$-28M	·	$-33M	$-31M	$-37M	·	$-37M
Market Cap	·	$101M	·	$187M	$231M	$242M	·	$23M	$54M	$143M	·	$39M	$62M	$83M	·	$86M
Enterprise Value	·	$149M	·	$225M	$275M	$277M	·	$48M	$71M	$154M	·	$40M	$53M	$64M	·	$48M
P/E	-2.7	-2.7	·	-3.3	-3.1	-2.8	·	-0.6	-1.6	-5.1	·	-1.1	-1.9	-2.2	·	-2.3
P/S	·	0.7	·	1.4	2.1	2.7	·	0.3	0.8	1.9	·	0.6	0.9	1.2	·	1.4
P/B	·	7.6	·	6.8	8.5	6.8	·	2.5	2.8	5.2	·	1.0	1.4	1.7	·	1.4
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.8	5.2	·	1.0	1.4	1.7	·	1.4
P / Cash Flow	·	-10.7	·	·	·	-14.3	·	·	·	-11.9	·	·	·	-5.4	·	·
EV / Revenue	·	1.0	·	1.7	2.5	3.1	·	0.7	1.0	2.1	·	0.6	0.8	1.0	·	0.8
Earnings Yield	-33.9%	-37.2%	·	-30.4%	-32.7%	-35.9%	·	-159.2%	-61.1%	-19.8%	·	-87.4%	-52.6%	-46.4%	·	-43.7%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$149M	$75M	$71M	$65M	$55M
매출 총이익률 %	48.5%	72.3%	72.5%	76.3%	78.9%
영업이익률 %	-21.1%	-46.2%	-42.8%	-53.8%	-49.8%
순이익	$-39M	$-44M	$-30M	$-37M	$-31M
희석 EPS	$-0.59	$-1.38	$-1.05	$-1.38	$-1.22

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	2.9	2.0	1.7	0.6	0.4
유동비율	2.0	1.9	4.7	3.0	7.3
당좌 비율	1.5	1.3	3.8	2.5	6.5

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$-21M	$-32M	$-34M	$-34M	$-30M

기관 투자자 (13F) 99개의 제출자 · $52.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 99

보유 가치 $52.4M

신규 포지션 17

청산 포지션 28

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
17 (-12 이전 분기 대비)	28 (+6 이전 분기 대비)	30 (+5 이전 분기 대비)	25 (0 이전 분기 대비)	-4.3M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Madryn Asset Management, LP	$24,102,634	18,540,488	45.99%	주식
VANGUARD GROUP INC	$3,563,687	2,582,382	6.80%	주식
UBS Group AG	$2,962,829	2,279,099	5.65%	주식
WEXFORD CAPITAL LP	$2,603,413	2,002,625	4.97%	주식
FourWorld Capital Management LLC	$2,267,385	1,744,142	4.33%	주식
Lane Generational LLC	$2,123,384	1,633,372	4.05%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,959,226	1,507,097	3.74%	주식
MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,300,000	1,000,000	2.48%	주식
AdvisorShares Investments LLC	$965,634	742,795	1.84%	주식
Ikarian Capital, LLC	$911,537	701,182	1.74%	주식
BlackRock, Inc.	$775,608	596,622	1.48%	주식
HighTower Advisors, LLC	$732,863	563,741	1.40%	주식
MARSHALL WACE, LLP	$631,400	485,692	1.20%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$596,242	458,474	1.14%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$548,474	421,903	1.05%	주식
Dauntless Investment Group, LLC	$479,943	369,187	0.92%	주식
STATE STREET CORP	$377,389	290,299	0.72%	주식
Centiva Capital, LP	$371,687	285,913	0.71%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$344,154	264,734	0.66%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$343,314	264,088	0.66%	주식
JBF Capital, Inc.	$303,116	233,166	0.58%	주식
XTX Topco Ltd	$286,420	220,323	0.55%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$259,285	199,450	0.49%	주식
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC	$246,042	189,263	0.47%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$241,479	185,753	0.46%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$240,825	185,250	0.46%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$233,220	169,000	0.44%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$193,460	148,815	0.37%	주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL	$162,319	124,861	0.31%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$153,168	117,822	0.29%	주식
ADAR1 Capital Management, LLC	$130,000	100,000	0.25%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$123,767	95,205	0.24%	주식
Squarepoint Ops LLC	$123,001	94,616	0.23%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$115,880	89,138	0.22%	주식
WOLVERINE TRADING, LLC	$111,454	41,900	0.21%	풋 옵션
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$102,960	79,200	0.20%	주식
Invesco Ltd.	$88,842	68,340	0.17%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$88,653	68,195	0.17%	주식
MORGAN STANLEY	$81,762	62,893	0.16%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$81,380	62,600	0.16%	풋 옵션
Engineers Gate Manager LP	$74,328	57,175	0.14%	주식
WOLVERINE TRADING, LLC	$68,096	25,600	0.13%	콜 옵션
VestGen Advisors, LLC	$65,363	50,279	0.12%	주식
Cruiser Capital Advisors, LLC	$63,570	48,900	0.12%	주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd	$53,716	41,320	0.10%	주식
Arax Advisory Partners	$51,796	39,843	0.10%	주식
HSBC HOLDINGS PLC	$49,958	37,847	0.10%	주식
GABELLI FUNDS LLC	$49,400	38,000	0.09%	주식
WOLVERINE TRADING, LLC	$43,443	16,332	0.08%	주식
Quadrature Capital Ltd	$40,113	30,856	0.08%	주식

전체 99 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Chernett Jorey ×5 제출 서류	2026년 8월 24일	13.92%	수정본	·	SEC
MADRYN ASSET MANAGEMENT, LP, MADRYN HEALTH PARTNERS II, LP, MADRYN HEALTH PARTNERS II (CAYMAN MASTER), LP, MADRYN HEALTH ADVISORS II, LP, MADRYN HEALTH ADVISORS GP II, LLC, MADRYN SELECT OPPORTUNITIES, LP, MADRYN SELECT ADVISORS, LP, MADRYN SELECT ADVISORS GP, LLC ×3 제출 서류	2026년 3월 4일	30.30%	수정본	·	SEC
Cannell Capital LLC, J. Carlo Cannell ×4 제출 서류	2023년 8월 17일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 29 명의 내부자 · 9 임원 · 14 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Daniel L. Reuvers	President and CEO	2026년 3월 23일 A	1,500,000	0	0	$0
Nir Naor	EVP, CFO & Treasurer	2026년 7월 23일 A	500,000	0	0	$0
Steven Pfanstiel	Former EVP, CFO and Treasurer	2026년 3월 19일 S	836,643	0	2	$-33,500
Stephen Furlong	EVP, CFO and Treasurer	2025년 5월 13일 S	410,053	0	0	$0
Peter Donato	Vice President and CFO	2019년 5월 14일 S	20,987	0	0	$0
William Andrew Macan	EVP, CLO and CS	2026년 3월 19일 S	897,270	0	5	$-55,589
Gregory Harper	VP of Prod. Dev. & Operations	2021년 3월 9일 S	162,554	0	0	$0
Daniel Guthrie	Chief Commercial Officer	2020년 5월 22일 F	144,180	0	0	$0
Yelena Tropsha	VP of Commercial Access	2020년 3월 10일 F	65,987	0	0	$0
Avinash Amin	이사	2026년 6월 15일 J	30,000	0	0	$0
Sasha Cucuz	이사	2026년 5월 28일 A	1,542,798	0	0	$0
Megan Rosengarten	이사	2026년 5월 28일 A	170,890	0	0	$0
Robert Cascella	이사	2026년 5월 28일 A	625,017	0	0	$0
Glenn P Muir	이사	2026년 5월 28일 A	401,816	0	0	$0
Joseph H Capper	이사	2023년 5월 25일 A	43,147	0	0	$0
JAEGER WILFRED E	이사	2023년 5월 25일 A	138,563	0	0	$0
John K Bakewell	이사	2023년 5월 25일 A	114,352	0	0	$0
Bruce Joseph Shook	이사	2022년 5월 26일 A	68,847	0	0	$0
Brian E Farley	이사	2020년 8월 5일 A	265,748	0	0	$0
Cheryl R Blanchard	이사	2020년 5월 26일 A	34,437	0	0	$0
Stephen M Campe	이사	2020년 1월 2일 A	32,472	0	0	$0
Ronald Hunt	이사	2019년 4월 1일 A	847	0	0	$0
Hill Paulina	이사	2018년 7월 2일 A	·	0	0	$0
CANNELL CAPITAL LLC	10% 소유주	2023년 6월 1일 J	2,841,223	0	0	$0
Investor Growth Capital, LLC	10% 소유주	2018년 7월 2일 C	1,794,228	0	0	$0
Chernett Jorey	·	2026년 8월 13일 S	10,602,988	14	1	$4,809,927
Sheryl L Conley	·	2026년 5월 28일 A	251,716	0	0	$0
Keith J Sullivan	·	2026년 3월 19일 S	1,590,924	0	4	$-192,798
Christopher Thatcher	·	2020년 3월 4일 M	249,811	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 4 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.43%	42,228 SH	2026년 10월 1일	일간
IWC · iShares Trust	0.02%	92,879 SH	2026년 9월 11일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	424,323 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,056,478 SH	2026년 8월 19일	일간

STIM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 9 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $5.50 +154.6%

3 33.3% 적극 매수

5 55.6% 매수

1 11.1% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $5.75 +166.2%

← 모든 목표가 하회 현재가 $2.16

저가$5.00 평균$5.75 고가$7.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
STIM	$95M	-2.3	99.2%	-26.2%	-155.7%	48.5%
PDEX	$187M	14.2	16.4%	17.6%	30.6%	31.4%
KRMD	$269M	-96.8	22.2%	-6.4%	-15.7%	62.3%
HSDT	$126M	-1.6	1057.1%	-679.6%	-26.6%	91.7%
INGN	$183M	-7.8	3.9%	-6.5%	-11.6%	44.2%
OWLT	·	-5.5	35.4%	·	·	·
AGPU	$29M	·	47.7%	-186053.5%	-1012.1%	·
ABT	$250.18B	33.7	5.7%	14.7%	13.1%	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock