S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +75.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +38.3%

연율화: +56.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 16.6%
Technology 16.6%
Health Care 14.5%
Materials 14.5%
Financials 14.4%
Retail 5.0%
Consumer Discretionary 1.7%
기타/미분류 16.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $11,584,564 10.17% 622,826 $2,075,317 하락 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $7,935,785 6.97% 444,831 $3,505,459 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,572,703 5.77% 42,369 $-2,651,191 하락 ×6
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $6,155,563 5.40% 473,687 $-587,358 하락 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $5,142,497 4.51% 315,104 $-1,452,042 하락 ×5
OR OR Royalties Inc. Common Shares $4,831,309 4.24% 152,745 $-2,435,246 하락 ×4
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $4,536,239 3.98% 757,302 $719,190 하락 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3,694,668 3.24% 64,796 $-570,079 하락 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3,557,907 3.12% 202,499 $319,380 하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3,546,692 3.11% 46,667 $-2,748,136 하락 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,457,223 3.03% 596,073 $-1,327,395 하락 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,444,272 3.02% 112,816 $-506,651 하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust $3,286,677 2.89% 43,561 $1,799,911 상승 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3,164,208 2.78% 110,947 $3,546 하락 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,088,344 2.71% 35,782 $-817,645 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,061,716 2.69% 12,846 $-1,472,672 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,711,436 2.38% 27,311 $-1,212,848 하락 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,309,036 2.03% 71,598 $99,944 하락 ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2,123,384 1.86% 1,633,372 $-449,821 하락 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $1,990,651 1.75% 17,307 $-307,903 하락 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,983,524 1.74% 34,240 상승 ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $1,884,257 1.65% 149,663 $-18,997 하락 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1,770,768 1.55% 78,422 $-809,814 하락 ×1
SLVP iShares, Inc. $1,762,459 1.55% 57,167 $740,360 상승 ×1
UFO Procure Space ETF $1,751,915 1.54% 34,575 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,575,178 1.38% 928 $-699,019 하락 ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,572,161 1.38% 251,144 $116,691 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,443,038 1.27% 4,987 $177,387
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,383,536 1.21% 45,858 $-241,672
FINX Global X FinTech ETF $1,375,233 1.21% 55,700 상승 ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,330,885 1.17% 13,586 상승 ×1
XHE SPDR SERIES TRUST $1,250,731 1.10% 14,849 상승 ×1
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF $1,224,428 1.07% 42,149 상승 ×1
HERO Global X Video Games & Esports ETF $1,156,824 1.02% 46,713 상승 ×1
ONLN ProShares Trust $1,121,771 0.98% 20,617 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,029,017 0.90% 1,100 $-67,056
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $836,583 0.73% 44,334 $-244,723
ARGT Global X Funds $797,688 0.70% 8,737 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $752,739 0.66% 91,574 상승 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $561,192 0.49% 18,010 $-34,579
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $426,156 0.37% 850 $8,355
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $369,217 0.32% 1,742 $27,820
URA Global X Funds $361,224 0.32% 8,266 $-39,098

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TEM $1,983,524 34,240 1.74%
UFO $1,751,915 34,575 1.54%
FINX $1,375,233 55,700 1.21%
RSPG $1,330,885 13,586 1.17%
XHE $1,250,731 14,849 1.10%
JEDI $1,224,428 42,149 1.07%
HERO $1,156,824 46,713 1.02%
ONLN $1,121,771 20,617 0.98%
ARGT $797,688 8,737 0.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $752,739 91,574 0.66%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CLPT 축소함 -42K +$3.5M
XYZ 축소함 -58K -$2.7M
AEM 축소함 -3K -$2.7M
OR 축소함 -38K -$2.4M
SPIR 축소함 -133K +$2.1M
GDX 추가 매수 +27K +$1.8M
AMZN 축소함 -9K -$1.5M
CDE 축소함 -36K -$1.5M
EVLV 축소함 -195K -$1.3M
NOW 축소함 -10K -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NBIS 2026년 3월 31일 89,685 $7,507,083 134.0%
OR (제출됨 ORXXXX) 2025년 6월 30일 301,756 $6,373,086 34.1%
SOXS 2025년 12월 31일 1,220,392 $6,309,427
WTTR 2026년 3월 31일 367,818 $3,869,445 30.4%
DUST 2025년 12월 31일 352,148 $3,848,978
AMD 2026년 6월 30일 18,585 $3,780,747 9.1%
RIG 2025년 6월 30일 1,163,302 $3,687,667 99.6%
BRKR 2025년 9월 30일 87,607 $3,609,408 94.6%
BAH 2026년 3월 31일 40,812 $3,442,900 -13.7%
LUNR 2026년 6월 30일 174,026 $3,229,923 -31.2%
SQQQ 2025년 12월 31일 208,066 $3,168,845
CPNG 2026년 6월 30일 167,326 $3,159,115 -20.7%
ENPH 2025년 6월 30일 50,363 $3,125,024 -15.6%
VAL 2025년 9월 30일 71,869 $3,026,404 60.7%
SRTY 2025년 12월 31일 253,281 $2,978,585
S 2026년 6월 30일 213,023 $2,743,736 47.7%
PLTR 2025년 6월 30일 31,687 $2,674,383 38.5%
TDW 2025년 6월 30일 59,221 $2,503,272 78.7%
VVV 2026년 3월 31일 75,092 $2,182,174 -9.2%
GTLS 2025년 9월 30일 13,102 $2,157,244 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 6월 30일 146,805 $2,069,951 더 이상 추적하지 않음
FSLY 2025년 6월 30일 322,501 $2,041,431 265.6%
TEAM 2026년 6월 30일 26,907 $1,836,403 141.5%
CDLX 2025년 9월 30일 780,083 $1,283,237 4.1%
MEG 2025년 6월 30일 61,779 $880,969 더 이상 추적하지 않음
DMRC 2026년 6월 30일 123,475 $606,262 -22.6%