S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -35.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -48.5%

연율화: -44.4% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 13.2%

섹터별 비중

04
Health Care 30.1%
Energy 25.0%
Communication Services 8.5%
Financials 8.1%
Technology 6.9%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.2%
기타/미분류 12.9%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $21,017,024 19.12% 6,823,709 $-98,137,325 하락 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $10,133,200 9.22% 220,000 콜 옵션 상승 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $8,858,327 8.06% 1,328,085 $1,382,300 하락 ×1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8,207,000 7.47% 1,450,000 $1,653,000
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $7,571,287 6.89% 1,600,695 $2,929,724 하락 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $6,468,000 5.88% 2,100,000 콜 옵션 $5,369,420 상승 ×1
SPY SPY $5,974,160 5.43% 8,000 풋 옵션 $2,722,460 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,762,000 5.24% 100,000 $-303,000
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $5,399,248 4.91% 631,491 $-794,960 하락 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,246,545 3.86% 732,163 $-90,047 상승 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4,007,220 3.65% 87,000 상승 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3,685,140 3.35% 265,500 $-1,316,880
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $3,375,000 3.07% 750,000 $579,648 하락 ×1
XGN Exagen Inc. - Common Stock $2,773,855 2.52% 596,528 $1,454,005 상승 ×4
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $2,710,634 2.47% 499,196 $1,178,102
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2,440,785 2.22% 928,055 $-687,428 하락 ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2,267,385 2.06% 1,744,142 $107,868 상승 ×4
WW WW International, Inc. - Common Stock $1,246,440 1.13% 78,000 $673,977 상승 ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $1,235,764 1.12% 477,129 $-195,623
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $853,600 0.78% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $812,160 0.74% 94,000 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $432,850 0.39% 55,000 상승 ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $227,772 0.21% 44,400 $124,972 상승 ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $217,030 0.20% 46,374 $-453,970 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XGN $2,773,855 2.52% ×4 상승
STIM $2,267,385 2.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QURE $10,133,200 220,000 9.22%
QURE $4,007,220 87,000 3.65%
BSX $853,600 20,000 0.78%
ECOR $812,160 94,000 0.74%
PURR $432,850 55,000 0.39%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MX 축소함 -57K +$2.9M
SPY 추가 매수 +3K +$2.7M
TVGNW 가격 변동만 +0 +$1.7M
XGN 추가 매수 +157K +$1.5M
PRTH 축소함 -256K +$1.4M
CCOI 가격 변동만 +0 -$1.3M
TOI 가격 변동만 +0 +$1.2M
TDAY 축소함 -247K -$795K
SRG 축소함 -185K -$687K
WW 추가 매수 +36K +$674K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ESGR 2025년 9월 30일 208,600 $70,164,696 더 이상 추적하지 않음
DESP 2025년 6월 30일 2,529,500 $47,529,305 더 이상 추적하지 않음
GOGL 2025년 9월 30일 2,501,000 $18,307,320 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 12월 31일 26,000 $17,320,680 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 240,000 $15,144,000 더 이상 추적하지 않음
MCW 2026년 6월 30일 1,200,000 $8,364,000 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 25,000 $6,154,000 13.7%
ABUS 2025년 12월 31일 1,020,910 $4,634,931 -7.5%
XLE 2026년 3월 31일 100,000 $4,471,000 2.5%
QQQ 2026년 3월 31일 7,000 $4,300,170 29.0%
RSP 2026년 6월 30일 17,500 $3,358,600 -0.8%
XOM 2026년 3월 31일 25,000 $3,008,500 -3.3%
CVRX 2026년 6월 30일 231,996 $2,194,682 -69.8%
ET 2025년 6월 30일 96,500 $1,793,935 12.9%
ZK 2025년 12월 31일 49,789 $1,517,569 더 이상 추적하지 않음
DAR 2025년 12월 31일 34,000 $1,049,580 74.8%
TKNO 2025년 6월 30일 159,699 $828,838 83.1%
KSPI 2025년 12월 31일 10,000 $816,800 20.4%
ESOA 2026년 3월 31일 80,000 $653,600 -16.1%
BSM 2025년 12월 31일 49,714 $653,242 9.6%
TALK 2025년 6월 30일 209,650 $536,704 더 이상 추적하지 않음
CMBT 2025년 12월 31일 53,607 $503,370 105.7%
MOB 2025년 12월 31일 51,211 $476,262 -31.0%
NOTV 2025년 9월 30일 141,377 $257,306 더 이상 추적하지 않음
CDZI 2026년 3월 31일 28,184 $158,112 -22.0%
CC 2025년 9월 30일 13,600 $155,720 -13.4%
PRPH 2025년 6월 30일 376,577 $152,250 더 이상 추적하지 않음
INSG 2025년 9월 30일 13,200 $108,768 -69.2%
CMBT 2025년 6월 30일 4,000 $36,320 120.1%
DADA 2025년 6월 30일 10,000 $18,500 더 이상 추적하지 않음