SWKHL SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027
$25.45
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 3월 20, 2026
SWKHL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$25.45
시가총액
$308M
P/E (TTM)
-121.2
EPS (TTM)
$-0.21
매출 (TTM)
$41M
배당 수익률
—
ROE
-1.1%
부채/자본
—
52주 범위
$24 – $26
SWKHL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$41M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.21
2018-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$27M
2022-12-31
→
2025-12-31
마진
-6.1%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
SWKHL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-121.2
47.7
P/S (TTM)
7.4
12.4
P/B
1.3
0.8
Price / FCF (주가 / FCF)
11.5
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
SWKHL
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
48.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-6.1%
46.1%
ROA
-0.84%
2.4%
ROE
-1.1%
6.3%
ROIC
-1.1%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
SWKHL
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
9.4
5.7
Quick Ratio (당좌 비율)
8.6
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
SWKHL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-7.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-0.02%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
2.5%
—
EPS YoY
-12.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-15.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
SWKHL
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.5630 |
| 2026년 3월 13일 | $0.5630 |
| 2025년 12월 15일 | $0.5630 |
| 2025년 9월 15일 | $0.5630 |
| 2025년 6월 13일 | $0.5630 |
| 2025년 3월 14일 | $0.5630 |
| 2024년 12월 13일 | $0.5630 |
| 2024년 9월 13일 | $0.5630 |
| 2024년 6월 14일 | $0.5630 |
| 2024년 3월 14일 | $0.5630 |
| 2023년 12월 14일 | $0.5370 |
SWKHL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
6 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 3 50.0%
- 매도 1 16.7%
- 적극 매도 2 33.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.10%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2025년 9월 30일 | $0.59 | $0.35 | 0.24% |
| 2025년 6월 30일 | $0.38 | $0.18 | 0.20% |
| 2025년 3월 31일 | $0.66 | $0.30 | 0.36% |
| 2024년 12월 31일 | $0.54 | $0.96 | -0.42% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKHL | $308M | -121.3 | -7.8% | -6.1% | -1.1% | — |
| GSIT | $188M | -12.2 | 22.4% | -52.7% | -22.0% | 54.5% |
| DVLT | $373M | -1.2 | 1361.8% | -202.1% | -50.6% | 77.8% |
| QUIK | — | -7.1 | -29.9% | -107.6% | -59.1% | 22.0% |
| GCTS | $70M | -1.5 | -68.6% | -1513.3% | 56.6% | -63.4% |
| BZAI | — | — | — | — | — | — |
| IPWR | $26M | -2.3 | -56.1% | -28038.7% | -102.6% | -60.1% |
| ASTI | $19M | -1.3 | 83.3% | -10202.5% | -231.3% | — |
| PXLW | $40M | -1.6 | 0.43% | -3246.6% | 142.1% | 85.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $41M | $45M | $38M | $41M | $56M | $37M | $31M | $26M | $37M | $22M | $23M | $17M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $3M | $7M | $7M | $4M | $1M | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $15M | $11M | $11M | $13M | $14M | $11M | $7M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | · | · | $-15M | $-10M | $-31M | $32M | $16M | $19M | $13M | $13M | $21M | $4M | |
| Operating Income | $20M | $12M | $15M | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $340.0K | $374.0K | $455.0K | $338.0K | $160.0K | · | · | $381.0K | $579.0K | |
| Interest Income | $38M | $41M | $36M | $35M | $39M | $31M | $30M | $26M | $27M | $16M | $17M | $12M | |
| Pretax Income | $20M | $18M | $15M | $9M | $33M | $4M | $17M | $6M | $24M | $10M | $-1M | $13M | |
| Income Tax | $23M | $5M | $-1M | $-4M | $7M | $-2M | $-7M | $42.0K | $16M | $-22M | $3M | $-10M | |
| Net Income | $-3M | $13M | $16M | $13M | $26M | $5M | $24M | $6M | $3M | $29M | $-7M | $21M | |
| EPS (Basic) | $-0.21 | $1.09 | $1.26 | $1.05 | $2.03 | $0.40 | $1.85 | $0.47 | $0.23 | $2.22 | $-0.57 | $3.20 | |
| EPS (Diluted) | $-0.21 | $1.09 | $1.25 | $1.05 | $2.02 | $0.40 | $1.85 | $0.47 | $0.23 | $2.22 | $-0.57 | $3.20 | |
| Shares (Basic) | 12,162,000 | 12,369,000 | 12,653,000 | 12,835,000 | 12,796,000 | 12,852,000 | 12,906,000 | 13,051,000 | 13,036,000 | 13,015,000 | 12,986 | 6,486 | |
| Shares (Diluted) | 12,162,000 | 12,383,000 | 12,696,000 | 12,880,000 | 12,834,000 | 12,862,000 | 12,911,000 | 13,054,000 | 13,040,000 | 13,018,000 | 12,986 | 6,492 | |
| EBITDA | $20M | $13M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | $14M |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $43M | $6M | $5M | $6M | $43M | $3M | $11M | $20M | $31M | $32M | $47M | $59M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $19.0K | |
| Other Current Assets | $163.0K | $2M | $2M | $1M | $2M | $542.0K | $783.0K | $138.0K | · | · | · | · | |
| Current Assets | $47M | $20M | $12M | $10M | $47M | $7M | $16M | $23M | · | · | · | $71M | |
| PP&E (Net) | $48.0K | $5M | $5M | $6M | $6M | $5M | $1M | $25.0K | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $168.0K | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $1M | $72.0K | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $120.0K | $3M | $3M | $2M | $1M | $538.0K | $181.0K | $47.0K | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | · | $8M | $8M | $8M | $8M | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | $200.0K | $6M | $8M | $10M | $13M | $25M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $0 | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | $692.0K | |
| Total Assets | $272M | $332M | $334M | $300M | $283M | $274M | $254M | $216M | $210M | $209M | $180M | $188M | |
| Accounts Payable | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $682.0K | $788.0K | $864.0K | |
| Current Liabilities | $5M | $6M | $4M | $6M | $5M | $15M | $3M | $3M | · | · | · | $863.0K | |
| Capital Leases | · | · | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $240.0K | $335.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $203.0K | $11.0K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $37M | $44M | $54M | $20M | $15M | $33M | $18M | $3M | $2M | $871.0K | $1M | $1M | |
| Long-term Debt | $33M | $33M | $33M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | |
| Paid-in Capital | $4.42B | $4.42B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | |
| Retained Earnings | $-4.18B | $-4.13B | $-4.14B | $-4.15B | $-4.16B | $-4.19B | $-4.20B | $-4.22B | $-4.23B | $-4.23B | $-4.26B | $-4.25B | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | $213.0K | $-87.0K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $235M | $289M | $280M | $280M | $267M | $241M | $237M | $213M | $208M | $204M | $175M | $182M | |
| Liabilities + Equity | $272M | $332M | $334M | $300M | $283M | $274M | $254M | $216M | $210M | $209M | $180M | $188M | |
| Shares Outstanding | 12,095,979 | 12,213,599 | 12,497,770 | 12,843,157 | 12,836,133 | 12,792,586 | 12,917,348 | 12,933,674 | 13,053,422 | 13,144,292 | 13,115,909 | 13,090,932 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $40.0K | $1M | $3M | $3M | $4M | $12M | $5M | $17.0K | · | · | $10.0K | $3.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $944.0K | $509.0K | $500.0K | $1M | $728.0K | $530.0K | $267.0K | $300.0K | · | $640.0K | $844.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $-2M | $-7M | $31.0K | $16M | $-22M | $3M | $-10M | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $500.0K | $2M | $2M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $29M | $7M | $-4M | $-8M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $27M | $23M | $15M | $8M | $34M | $19M | $19M | $20M | $19M | $10M | $11M | $5M | |
| CapEx | $512.0K | $138.0K | $496.0K | $297.0K | $1M | $4M | $48.0K | · | · | · | $50.0K | $1.0K | |
| Investing Cash Flow | $68M | $-10M | $-49M | $-44M | $26M | $-35M | $-27M | $-28M | $-12M | $-21M | $-19M | $-56M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17.0K | $110M | |
| Stock Repurchased | $3M | $6M | $6M | $1M | · | $2M | $883.0K | $1M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-6M | $-6M | $-1M | · | · | $-883.0K | · | · | · | $17.0K | $110M | |
| Financing Cash Flow | $-59M | $-12M | $33M | $-1M | $-20M | $8M | $-883.0K | $-2M | $-9M | $-4M | $-4M | $102M | |
| Net Change in Cash | $37M | $691.0K | $-920.0K | $-37M | $40M | $-8M | $-9M | $-10M | $-2M | $-15M | $-11M | $51M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.0K | |
| Free Cash Flow | $27M | $23M | $14M | $8M | · | · | · | · | · | · | $11M | $5M | |
| Levered FCF | · | · | $12M | $7M | · | · | · | · | · | · | $10M | $7M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 48.9% | 25.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81.2% | |
| Net Margin | -6.1% | 30.0% | 42.1% | 32.5% | · | · | 77.5% | · | 8.1% | 129.1% | -31.4% | 119.3% | |
| Pretax Margin | 48.5% | 40.8% | 38.7% | 22.9% | · | · | 54.8% | · | 64.0% | 46.5% | -4.7% | 76.4% | |
| EBITDA Margin | 49.0% | 28.9% | 6.8% | 6.3% | · | · | · | · | · | · | · | 81.2% | |
| ROA | -0.84% | 4.1% | 5.0% | 4.6% | · | · | 10.1% | · | 1.5% | 14.8% | -4.0% | 16.6% | |
| ROE | -1.1% | 4.7% | 5.7% | 4.8% | · | · | 10.3% | · | 1.5% | 15.2% | -4.1% | 17.9% | |
| ROIC | -1.1% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.8% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 9.4 | 3.6 | 3.0 | 1.6 | · | · | 5.4 | · | · | · | · | 82.3 | |
| Quick Ratio | 8.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | · | 3.6 | · | · | · | · | 69.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -17.1 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.0 |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -7.8% | 19.1% | -9.0% | -26.1% | 53.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.02% | -7.1% | 0.94% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | -12.8% | 19.1% | -48.0% | 405.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -18.6% | 46.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | -15.1% | 17.8% | -48.0% | 398.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -19.6% | 45.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $41M | $45M | $38M | $41M | $56M | $37M | $31M | $26M | $37M | $22M | $23M | $17M | |
| Net Income TTM | $-3M | $13M | $16M | $13M | $26M | $5M | $24M | $6M | $3M | $29M | $-7M | $21M | |
| Market Cap | $308M | $308M | $314M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -121.3 | 23.1 | 20.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 7.4 | 6.8 | 8.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.3 | 13.4 | 21.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 11.5 | 13.4 | 21.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.82% | 4.3% | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9M | $11M | $10M | $12M | $12M | $10M | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $9M | $10M | $14M | $7M | $11M | |
| R&D Expense | $1.0K | $147.0K | $645.0K | $758.0K | $568.0K | $585.0K | $520.0K | $530.0K | $602.0K | $606.0K | $2M | $719.0K | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| SG&A Expense | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | $-2M | $-1M | · | $-4M | $-5M | $-5M | $4M | $-7M | $-2M | $-5M | |
| Operating Income | $857.0K | $7M | $5M | $8M | $6M | $4M | $901.0K | $1M | $329.0K | $4M | · | · | · | $7M | $2M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | · | $176.0K | $363.0K | $182.0K | $98.0K | $82.0K | $80.0K | $80.0K | |
| Interest Income | $8M | $11M | $9M | $11M | $10M | $9M | $10M | $11M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $7M | $10M | |
| Pretax Income | $-959.0K | $11M | $5M | $6M | $9M | $4M | $5M | $697.0K | $611.0K | $4M | $5M | $5M | $-4M | $9M | $747.0K | $5M | |
| Income Tax | $18M | $2M | $1M | $1M | $3M | $906.0K | $1M | $229.0K | $-2M | $-386.0K | $1M | $-109.0K | $-7M | $2M | $182.0K | $1M | |
| Net Income | $-19M | $9M | $4M | $5M | $6M | $3M | $4M | $468.0K | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $7M | $565.0K | $3M | |
| EPS (Basic) | $-1.59 | $0.72 | $0.29 | $0.37 | $0.47 | $0.28 | $0.30 | $0.04 | $0.23 | $0.36 | $0.31 | $0.36 | $0.22 | $0.52 | $0.04 | $0.27 | |
| EPS (Diluted) | $-1.59 | $0.72 | $0.29 | $0.37 | $0.47 | $0.28 | $0.30 | $0.04 | $0.22 | $0.36 | $0.31 | $0.36 | $0.23 | $0.51 | $0.04 | $0.27 | |
| Shares (Basic) | -24,392,000 | 12,117,000 | 12,208,000 | 12,229,000 | -24,882,000 | 12,318,000 | 12,458,000 | 12,475,000 | -25,460,000 | 12,539,000 | 12,741,000 | 12,833,000 | -25,662,000 | 12,832,000 | 12,835,000 | 12,830,000 | |
| Shares (Diluted) | -24,403,000 | 12,117,000 | 12,208,000 | 12,240,000 | -24,991,000 | 12,408,000 | 12,470,000 | 12,496,000 | -25,546,000 | 12,582,000 | 12,785,000 | 12,875,000 | -25,744,000 | 12,851,000 | 12,885,000 | 12,888,000 | |
| EBITDA | · | $7M | $5M | $8M | · | $4M | · | $514.0K | · | · | · | $648.0K | · | $7M | $2M | $6M |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $43M | $10M | $8M | $30M | $6M | $17M | $6M | $5M | $5M | $31M | $7M | $3M | $6M | $19M | $55M | $41M | |
| Other Current Assets | $163.0K | $543.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Current Assets | $47M | $16M | $21M | $76M | $20M | $25M | $15M | $14M | $12M | $37M | $13M | $9M | $10M | $28M | $59M | $46M | |
| PP&E (Net) | $48.0K | · | · | $28.0K | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $168.0K | · | · | · | $8M | · | · | · | $8M | · | · | · | $8M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $120.0K | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | · | · | $200.0K | $200.0K | · | $220.0K | $232.0K | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $9M | |
| Other Non-current Assets | $0 | $432.0K | $466.0K | $3M | $3M | $3M | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $272M | $289M | $286M | $331M | $332M | $321M | $321M | $322M | $334M | $316M | $290M | $301M | $300M | $292M | $284M | $286M | |
| Accounts Payable | $5M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $4M | $5M | $3M | $5M | |
| Current Liabilities | $5M | $3M | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | $4M | $4M | $25M | $3M | $12M | $6M | $5M | $3M | $5M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $240.0K | $361.0K | $519.0K | $309.0K | $335.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $37M | $35M | $39M | $39M | $44M | $38M | $38M | $42M | $54M | $38M | $17M | $26M | $20M | $15M | $13M | $15M | |
| Long-term Debt | $33M | $33M | $33M | $33M | · | $33M | $33M | $33M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | |
| Paid-in Capital | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.42B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | $4.43B | |
| Retained Earnings | $-4.18B | $-4.16B | $-4.17B | $-4.13B | $-4.13B | $-4.14B | $-4.14B | $-4.14B | $-4.14B | $-4.15B | $-4.15B | $-4.16B | $-4.15B | $-4.15B | $-4.16B | $-4.16B | |
| Stockholders' Equity | $235M | $254M | $246M | $293M | $289M | $283M | $283M | $280M | $280M | $278M | $274M | $274M | $280M | $277M | $272M | $271M | |
| Liabilities + Equity | $272M | $289M | $286M | $331M | $332M | $321M | $321M | $322M | $334M | $316M | $290M | $301M | $300M | $292M | $284M | $286M | |
| Shares Outstanding | 12,095,979 | 12,095,979 | 12,183,906 | 12,222,522 | 12,213,599 | 12,263,982 | 12,447,195 | 12,481,944 | 12,497,770 | 12,510,776 | 12,566,519 | 12,830,399 | 12,843,157 | 12,835,304 | 12,839,118 | 12,834,813 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $0 | $2.0K | $19.0K | $19.0K | $230.0K | $234.0K | $421.0K | $514.0K | $640.0K | $652.0K | $637.0K | $648.0K | $635.0K | $634.0K | $626.0K | $704.0K | |
| Stock-based Comp | $281.0K | $286.0K | $301.0K | $307.0K | $236.0K | $348.0K | $249.0K | $111.0K | $140.0K | $170.0K | $164.0K | $35.0K | $190.0K | $59.0K | $166.0K | $85.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200.0K | $300.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-12.0K | |
| Operating Cash Flow | $10M | $906.0K | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $4M | $5M | $664.0K | $3M | $2M | $-747.0K | $4M | |
| CapEx | $0 | $349.0K | $63.0K | $100.0K | $88.0K | $29.0K | $21.0K | $0 | $197.0K | $108.0K | $183.0K | $8.0K | $103.0K | $83.0K | $53.0K | $58.0K | |
| Investing Cash Flow | $22M | $3M | $20M | $23M | $-24M | $9M | $-4M | $9M | $-53M | $-134.0K | $15M | $-11M | $-16M | $-37M | $14M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $0 | $1M | $870.0K | $867.0K | $849.0K | $3M | $951.0K | $999.0K | $234.0K | $963.0K | $5M | $531.0K | $539.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-867.0K | · | · | · | $-999.0K | · | · | · | $-531.0K | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $0 | $-2M | $-50M | $-7M | $5M | $-3M | $-994.0K | $-13M | $21M | $21M | $-16M | $8M | $-594.0K | $-759.0K | $0 | $-8.0K | |
| Net Change in Cash | $33M | $2M | $-22M | $24M | $-11M | $12M | $51.0K | $262.0K | $-26M | $24M | $4M | $-3M | $-13M | $-36M | $14M | $-1M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $8M | · | · | · | · | · | · | · | $656.0K | · | · | · | $4M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $469.6K | · | · | · | $4M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 61.4% | 46.1% | 68.6% | · | 39.2% | · | · | · | · | · | · | · | 49.6% | 25.0% | 47.5% | |
| Net Margin | · | 80.7% | 35.2% | 38.4% | · | 33.3% | 38.1% | 7.3% | · | 49.9% | 41.4% | 49.2% | · | 48.6% | 8.1% | 31.2% | |
| Pretax Margin | · | 98.3% | 45.4% | 49.2% | · | 42.0% | 47.0% | 9.2% | · | 45.6% | 56.7% | 48.1% | · | 62.9% | 10.8% | 41.0% | |
| EBITDA Margin | · | 61.4% | 46.2% | 68.7% | · | 41.4% | · | 4.4% | · | · | · | 6.9% | · | 49.6% | 25.0% | 53.8% | |
| ROA | · | 2.9% | 1.2% | 1.4% | · | 1.1% | 1.4% | 0.28% | · | 1.5% | 1.4% | 1.6% | · | 2.3% | 0.20% | 1.2% | |
| ROE | · | 3.3% | 1.3% | 1.6% | · | 1.2% | 1.6% | 0.31% | · | 1.6% | 1.4% | 1.7% | · | 2.5% | 0.21% | 1.4% | |
| ROIC | · | 2.2% | 1.5% | 2.2% | · | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | 1.9% | 0.48% | 1.5% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 5.7 | 3.2 | 11.3 | · | 5.1 | 2.7 | 3.2 | · | 1.5 | 4.4 | 0.7 | · | 6.0 | 21.2 | 9.5 | |
| Quick Ratio | · | 3.6 | 1.2 | 4.4 | · | 3.4 | 1.0 | 1.3 | · | 1.3 | 2.3 | 0.3 | · | 4.1 | 19.9 | 8.5 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82.4 | 21.7 | 66.1 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $43M | $43M | $44M | · | $42M | $41M | $39M | · | $41M | $39M | $41M | · | $41M | $50M | $52M | |
| Net Income TTM | · | $20M | $15M | $12M | · | $12M | $13M | $14M | · | $20M | $16M | $15M | · | $13M | $20M | $23M | |
| Market Cap | · | $307M | $311M | $305M | · | $313M | $310M | $313M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | · | 15.3 | 20.6 | 25.2 | · | 26.0 | 24.7 | 23.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | 7.1 | 7.2 | 6.9 | · | 7.5 | 7.6 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | 1.2 | 1.3 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 1.2 | 1.3 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 36.8 | · | · | · | 70.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | 37.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | 6.5% | 4.9% | 4.0% | · | 3.8% | 4.1% | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $41M | $45M | — | — | $38M |
| 영업이익률 % | 48.9% | 25.8% | — | — | — |
| 순이익 | $-3M | $13M | — | — | $16M |
| 희석 EPS | $-0.21 | $1.09 | — | — | $1.25 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 9.4 | 3.6 | — | — | 3.0 |
| 당좌 비율 | 8.6 | 1.1 | — | — | 1.1 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $27M | $23M | — | — | $14M |
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기관 투자자 (13F)
기관 활동 — Q4 2025 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 |
Q3 2025 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 40 명의 내부자 · 13 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winston L Black III | Chief Executive Officer | 2022년 8월 31일 M | 99,737 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Fields | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2016년 9월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Adam Rice | Chief Financial Officer | 2025년 1월 31일 A | 15,247 | 0 | 0 | $0 |
| Yvette M Heinrichson | Chief Financial Officer | 2022년 10월 3일 A | 8,621 | 0 | 0 | $0 |
| Joe David Staggs JR | PRESIDENT | 2025년 4월 15일 M | 123,766 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas H Doyle | President and COO | 2004년 5월 4일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Turano | SVP Worldwide Field Operations | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Charles Hart Isaacs | Chief Technology Officer | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Chad Alan Wolf | eVergance Pres. & KANA VP | 2009년 7월 7일 A | 322,045 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Aaron Jones | Chief Administrative Officer | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| William A Bose | VP, General Counsel & Sec | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Angel | SVP of Development & Strategy | 2009년 7월 7일 A | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Feichtmann | CAO, VP of Finance | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jerry Albright | 이사 | 2025년 6월 16일 A | 10,832 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K. Hatcher | 이사 | 2025년 6월 16일 A | 16,662 | 0 | 0 | $0 |
| Laurie L. Dotter | 이사 | 2025년 6월 16일 A | 16,791 | 0 | 0 | $0 |
| Marcus Edward Pennington | 이사 | 2024년 7월 1일 A | 22,227 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy F Dicicco | 이사 | 2022년 12월 30일 A | 6,182 | 0 | 0 | $0 |
| Edward B Stead | 이사 | 2022년 1월 5일 D | 26,690 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie Vinella | 이사 | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jerry R Batt | 이사 | 2009년 7월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| NightWatch Capital Management, LLC | 10% 소유주 | 2009년 10월 26일 H | 611,459 | 0 | 0 | $0 |
| Empire Capital Management, L.L.C. | 10% 소유주 | 2007년 1월 17일 S | 3,200,000 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Margolis | — | 2013년 3월 14일 A | 803,600 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Weinberg | — | 2013년 3월 14일 A | 270,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Thaddeus Clifford | — | 2013년 3월 14일 A | 170,000 | 0 | 0 | $0 |
| John Fritzen Nemelka | — | 2013년 3월 14일 A | 77,544 | 0 | 0 | $0 |
| James Brett Pope | — | 2012년 5월 21일 P | 97,469 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Burgon | — | 2012년 5월 14일 A | 394,977 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Shannahan | — | 2008년 3월 13일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John Melvin Thompson | — | 2007년 8월 20일 M | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Sham Chotai | — | 2007년 6월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Dixie L Mills | — | 2007년 3월 6일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| William Alexander Rowe | — | 2007년 2월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Tim Angst | — | 2005년 3월 24일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Alan W Hubbard | — | 2005년 3월 24일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Chuck Bay | — | 2005년 3월 24일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Galvin | — | 2005년 3월 21일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Bertelsen | — | 2005년 3월 21일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Philpot | — | 2005년 3월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 13 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Black Diamond Offshore Ltd., Carlson Capital, L.P., Asgard Investment Corp. II, Asgard Investment Corp., Clint D. Carlson ×16 제출 서류 | 2026년 4월 8일 | 0.00% | 수정본 | — | SEC |
| Cannell Capital LLC, J. Carlo Cannell ×3 제출 서류 | 2021년 6월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Kay Technology Corp, Inc. (2), AKKR Management Company, LLC (2), AKKR Special Opportunities LLC (2), Accel-KKR Capital Partners III, LP (2), AKKR Fund III Management Company, LP (2) ×3 제출 서류 | 2009년 12월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 11월 25일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 11월 4일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 11월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| NightWatch Capital Management, LLC (2) ×5 제출 서류 | 2009년 11월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| KVO Capital Management, LLC (2), Kernan V. Oberting (2), Robert B. Ashton (2) ×9 제출 서류 | 2009년 10월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Empire Capital Partners, L.P., Empire GP, L.L.C., Empire Capital Management, L.L.C., Scott A. Fine, Peter J. Richards ×3 제출 서류 | 2008년 9월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| NightWatch Capital Management, LLC | 2007년 5월 22일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 4월 19일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 4월 19일 | — | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 4월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.