내 배지 52주 범위 $1–$4 40% of range 애널리스트 평점 BUY 8 analysts 목표 주가 $3 +49% upside P/E -2.6 ROE 87.1% 순이익률 -1302.0%

GCTS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $2.15
시가총액 (MRQ) $197M
P/E (TTM) -2.6
EPS (TTM) $-0.81
매출 (TTM) $4M
ROE (TTM) 87.1%
부채/자본 -0.8
52주 범위 $1–$4

GCTS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$3M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.82
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-33M
2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률-1302.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 GCTS 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -2.65년 평균 ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
P/S (TTM) 48.4 · 12.7 고평가
P/B (MRQ) -3.8 · · ·
EV / EBITDA -5.2 · · ·
주가 / FCF (TTM) -4.9 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) -5.2 · · ·
EV / Revenue (EV / 매출) 65.2 · · ·
EV / FCF -5.6 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -55.8%
다음 실적 11월 10, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 19, 2026 $-0.25 $-0.08 -206.4%
2026년 3월 31일 5월 20, 2026 $-0.15 $-0.15 -0.27%
2025년 12월 31일 $-0.16 $-0.23 29.8%
2025년 9월 30일 $-0.25 $-0.19 -29.0%
2025년 6월 30일 $-0.26 $-0.14 -82.1%
2025년 3월 31일 $-0.15 $-0.10 -47.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 17
지표 추세 202520242023
Revenue $3M$9M$16M
Cost of Revenue $5M$4M$9M
Gross Profit $-2M$5M$7M
R&D Expense $14M$17M$11M
SG&A Expense $16M$11M$7M
Operating Income $-37M$-13M$-15M
Interest Expense $6M$4M$6M
Interest Income ··$7M
Other Non-op $24.0K$213.0K$38.0K
Pretax Income $-42M$-12M$-22M
Income Tax $902.0K$445.0K$541.0K
Net Income $-43M$-12M$-22M
EPS (Basic) $-0.82$-0.30$-0.94
EPS (Diluted) $-0.82$-0.30$-0.94
Shares (Basic) 52,872,00040,630,00023,991,000
Shares (Diluted) 52,872,00040,630,00023,991,000
EBITDA $-36M$-12M$-5M
대차대조표 27
지표 추세 202520242023
Cash & Equivalents $590.0K$1M$258.0K
Receivables $3M$6M$5M
Inventory $947.0K$3M$1M
Prepaid Expense $2M$2M$3M
Other Current Assets $54.0K$70.0K$117.0K
Current Assets $12M$18M$13M
PP&E (Net) $3M$869.0K$772.0K
PP&E (Gross) $19M$16M$17M
Accum. Depreciation $16M$15M$16M
Intangibles $0$65.0K$245.0K
Other Non-current Assets $381.0K$523.0K$881.0K
Total Assets $16M$20M$16M
Accounts Payable $628.0K$1M$18M
Accrued Liabilities ··$1M
Current Liabilities $80M$61M$115M
Capital Leases $41.0K$177.0K$850.0K
Other Non-current Liabilities $531.0K$285.0K$108.0K
Total Liabilities $99M$79M$132M
Long-term Debt $63M$43M$80M
Total Debt $63M$43M·
Common Stock $6.0K$5.0K$3.0K
Paid-in Capital $521M$501M$436M
Retained Earnings $-605M$-562M$-550M
AOCI $1M$2M$-2M
Stockholders' Equity $-83M$-59M$-115M
Liabilities + Equity $16M$20M$16M
Shares Outstanding 58,137,00047,987,00024,166,000
현금 흐름 16
지표 추세 202520242023
D&A $744.0K$691.0K$1M
Stock-based Comp $6M$3M$43.0K
Deferred Tax $0$0$0
Amort. of Intangibles ·$200.0K$400.0K
Other Non-cash $6M$-22M·
Operating Cash Flow $-31M$-31M$-9M
CapEx $2M$542.0K$331.0K
Investing Cash Flow $-2M$-542.0K$-331.0K
Stock Issued $190.0K$9M·
Stock Repurchased ··$318M
Net Stock Activity $190.0K$9M$-318M
Financing Cash Flow $32M$36M$8M
Net Change in Cash $-845.0K$1M$-1M
Taxes Paid $324.0K$269.0K$116.0K
Free Cash Flow $-33M$-31M·
Levered FCF $-39M$-36M·
수익성 8
지표 추세 202520242023
Gross Margin -63.4%55.6%·
Operating Margin -1275.0%-143.8%·
Net Margin -1513.3%-135.6%·
Pretax Margin -1481.9%-130.7%·
EBITDA Margin -1249.0%-136.2%·
ROA -244.1%-68.2%-1.0%
ROE 56.6%21.1%3.3%
ROIC 180.6%81.3%109.9%
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 202520242023
Current Ratio 0.10.30.0
Quick Ratio 0.00.10.0
Debt / Equity -0.8-0.7·
LT Debt / Equity -0.1-0.1·
Interest Coverage -6.1-3.4·
효율성 3
지표 추세 202520242023
Asset Turnover 0.20.5·
Inventory Turnover 2.41.8·
Receivables Turnover 0.71.7·
주당 5
지표 추세 202520242023
Book Value / Share $-1.43$-1.24·
Revenue / Share $0.05$0.22·
Cash Flow / Share $-0.58$-0.76·
Cash / Share $0.01$0.03·
EPS (TTM) $-0.82$-0.30$-0.94
성장률 1
지표 추세 202520242023
Revenue YoY -68.6%-43.0%·
가치 평가 (TTM) 13
지표 추세 202520242023
Revenue TTM $3M$9M$16M
Net Income TTM $-43M$-12M$-22M
Market Cap $70M$112M·
Enterprise Value $132M$153M·
P/E -1.5-7.8-11.2
P/S 24.312.2·
P/B -0.8-1.9·
P / Cash Flow -2.3-3.6·
P / FCF -2.1-3.5·
EV / EBITDA -3.7-12.3·
EV / FCF -4.0-4.9·
EV / Revenue 46.016.8·
Earnings Yield -68.3%-12.9%-8.9%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $3M $9M $16M · ·
매출 총이익률 % -63.4% 55.6% · · ·
영업이익률 % -1275.0% -143.8% · · ·
순이익 $-43M $-12M $-22M $24M $9M
희석 EPS $-0.82 $-0.30 $-0.94 · ·

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $40.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 62
보유 가치 $40.4M
신규 포지션 33
청산 포지션 6
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
33 (+19 이전 분기 대비) 6 (+3 이전 분기 대비) 19 (+12 이전 분기 대비) 2 (-1 이전 분기 대비) +8.2M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8,907,416 2,999,130 22.02% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,035,041 1,695,300 12.45% 주식
MARSHALL WACE, LLP $3,850,404 1,296,433 9.52% 주식
BlackRock, Inc. $3,805,057 1,281,164 9.41% 주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2,430,900 818,485 6.01% 주식
VANGUARD GROUP INC $2,407,414 2,006,178 5.95% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,279,833 767,459 5.64% 주식
UBS Group AG $1,919,327 646,238 4.75% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1,238,243 416,917 3.06% 주식
STATE STREET CORP $1,048,674 353,089 2.59% 주식
Informed Momentum Co LLC $716,501 241,246 1.77% 주식
GM Advisory Group, Inc. $495,280 434,456 1.22% 주식
XTX Topco Ltd $489,209 164,717 1.21% 주식
NORTHERN TRUST CORP $461,378 155,346 1.14% 주식
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $445,500 150,000 1.10% 주식
SEI INVESTMENTS CO $424,416 142,901 1.05% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $395,254 133,082 0.98% 주식
Team Hewins, LLC $373,151 125,640 0.92% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $335,126 112,837 0.83% 주식
ExodusPoint Capital Management, LP $262,961 88,539 0.65% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $229,189 77,168 0.57% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $222,750 75,000 0.55% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $195,476 65,817 0.48% 주식
Focus Partners Wealth $190,080 64,000 0.47% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187,597 63,164 0.46% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $174,378 58,713 0.43% 주식
BRC Group Holdings, Inc. $168,749 56,818 0.42% 주식
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $146,273 49,250 0.36% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $146,000 49,213 0.36% 주식
MORGAN STANLEY $129,290 43,532 0.32% 주식
Jefferies Financial Group Inc. $117,018 39,400 0.29% 주식
Spark Investment Management LLC $110,187 37,100 0.27% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $94,909 31,956 0.23% 주식
CITIGROUP INC $94,580 31,845 0.23% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $94,238 31,730 0.23% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $89,991 30,300 0.22% 콜 옵션
Engineers Gate Manager LP $89,837 30,248 0.22% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $82,040 27,623 0.20% 주식
AXQ CAPITAL, LP $76,917 25,898 0.19% 주식
LPL Financial LLC $62,177 20,935 0.15% 주식
Braeburn Wealth Management LLC $46,035 15,500 0.11% 주식
Rockefeller Capital Management L.P. $44,550 15,000 0.11% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $43,659 14,700 0.11% 풋 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $42,174 14,200 0.10% 콜 옵션
CITADEL ADVISORS LLC $38,016 12,800 0.09% 풋 옵션
Bank of New York Mellon Corp $37,646 12,675 0.09% 주식
StoneX Group Inc. $37,386 12,835 0.09% 주식
IMC-Chicago, LLC $31,779 10,700 0.08% 주식
BARCLAYS PLC $21,057 7,090 0.05% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $20,932 7,048 0.05% 주식

전체 62 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 16 명의 내부자 · 5 임원 · 10 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
John Schlaefer President, CEO & Class III Dir 2026년 9월 10일 A 352,728 0 0 $0
Edmond Cheng Chief Financial Officer 2026년 9월 10일 A 296,000 0 0 $0
Jeemee Kim Chief Technology Officer 2026년 9월 10일 A 402,701 0 0 $0
Alex Sum Sr. VP of Sales and Marketing 2026년 9월 10일 A 258,743 0 0 $0
David Yoon Vice President of Finance 2024년 3월 26일 A 8,204 0 0 $0
Kukjin Chun 이사 2026년 9월 30일 A 111,607 0 0 $0
Robert Barker 이사 2026년 9월 30일 A 164,681 0 0 $0
Hyunsoo Shin 이사 2026년 9월 30일 A 827,039 3 0 $58,058
Jeffrey Tuder 이사 2026년 9월 30일 A 164,161 0 0 $0
Kyeongho Lee 이사 2026년 9월 30일 A 1,109,093 0 0 $0
Nelson C Chan 이사 2026년 9월 30일 A 147,872 0 0 $0
Thomas C. King 이사 2023년 11월 16일 C 30,000 0 0 $0
Peter Ort 이사 2023년 11월 16일 C 30,000 0 0 $0
Lawrence E Leibowitz 이사 2023년 11월 16일 C 30,000 0 0 $0
Concord Sponsor Group III 10% 소유주 2025년 3월 26일 J 632,586 0 0 $0
Anapass, Inc. 10% 소유주 2024년 9월 26일 P 8,017,466 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 4 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.03% 210,667 SH 2026년 9월 11일 일간
ITOT · iShares Trust 0.00% 384,327 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 800,086 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 2,145,646 SH 2026년 8월 19일 일간

GCTS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 8 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $3.20 +49.2%
2 25.0% 적극 매수
5 62.5% 매수
1 12.5% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $3.20 +49.2%

← 모든 목표가 하회 현재가 $2.15
저가$3.00 평균$3.20 고가$3.40

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GCTS $70M -1.5 -68.6% -1513.3% 56.6% -63.4%
INDI · -4.8 0.33% -65.8% -36.9% ·
NVEC $317M 20.9 1.8% 57.7% 25.2% 78.7%
MRAM $213M -309.3 9.5% -1.1% -0.88% 51.2%
QUIK · -7.1 -29.9% -107.6% -59.1% 22.0%
GSIT $188M -12.2 22.4% -52.7% -22.0% 54.5%
DVLT $373M -1.2 1361.8% -202.1% -50.6% 77.8%
BZAI · · · · · ·
IPWR $26M -2.3 -56.1% -28038.7% -102.6% -60.1%
PXLW $40M -1.6 0.43% -3246.6% 142.1% 85.0%

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026