TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 13, 2026
$14.84
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$7.8052주 저점
$14.9352주 고점
시가총액
$1.28B
P/E
13.1
EPS
$1.13
매출
$950M
내 배지
52주 범위
$8–$15
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
·
P/E
13.1
ROE
4.8%
순이익률
10.3%
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TK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$14.84
시가총액
$1.28B
P/E
13.1
EPS
$1.13
매출
$950M
배당 수익률
6.7%
ROE
4.8%
52주 범위
$8–$15
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2004년 5월 18일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$950M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.132016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$112M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.3%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.15년 평균 ≈12.5 | ≈12.5 | 10.0 | 저평가 | |
| P/S | 1.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 2.6 | 저평가 | |
| P/B | 0.65년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 1.3 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 11.55년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 4.25년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.65년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 31.9%5년 평균 ≈18.3% | ≈18.3% | 32.2% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 41.0%5년 평균 ≈27.8% | ≈27.8% | 41.3% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 36.6%5년 평균 ≈16.4% | ≈16.4% | 29.7% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 10.3%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | 16.7% | 약함 | |
| ROA | 4.3%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | 4.3% | 동일 | |
| ROE | 4.8%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | 6.6% | 약함 | |
| ROIC | 14.2%5년 평균 ≈14.7% | ≈14.7% | 10.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 8.95년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | 4.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 7.65년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 2.7 | 강한 유동성 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 104.65년 평균 ≈35.1 | ≈35.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 8.45년 평균 ≈8.5 | ≈8.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 11.45년 평균 ≈10.7 | ≈10.7 | 11.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$445.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률6.7%
지급 비율86.9%
연간 지급액≈$4.00
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5월 26, 2026 | $1.00 | USD | ≈8.2% |
| 7월 2, 2025 | $1.00 | USD | ≈26.5% |
| 12월 4, 2024 | $1.00 | USD | ≈15.5% |
| 1월 31, 2019 | $0.06 | USD | ≈6.3% |
| 11월 1, 2018 | $0.06 | USD | ≈3.2% |
| 8월 2, 2018 | $0.06 | USD | ≈3.1% |
| 5월 3, 2018 | $0.06 | USD | ≈2.5% |
| 2월 1, 2018 | $0.06 | USD | ≈2.7% |
| 11월 2, 2017 | $0.06 | USD | ≈2.7% |
| 8월 2, 2017 | $0.06 | USD | ≈2.2% |
| 5월 3, 2017 | $0.06 | USD | ≈2.8% |
| 1월 25, 2017 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
| 10월 26, 2016 | $0.06 | USD | ≈2.9% |
| 7월 27, 2016 | $0.06 | USD | ≈11.2% |
| 4월 27, 2016 | $0.06 | USD | ≈10.8% |
| 2월 3, 2016 | $0.06 | USD | ≈21.4% |
| 10월 14, 2015 | $0.55 | USD | ≈5.1% |
| 7월 15, 2015 | $0.55 | USD | ≈3.5% |
| 4월 15, 2015 | $0.32 | USD | ≈2.5% |
| 1월 15, 2015 | $0.32 | USD | ≈3.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
70.1%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.79 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.55 | — | — |
| 2018년 12월 31일 | $-0.02 | $-0.13 | 85.1% | |
| 2018년 9월 30일 | $-0.11 | $0.00 | — | |
| 2018년 6월 30일 | $-0.21 | $-0.35 | 40.0% | |
| 2018년 3월 31일 | $-0.02 | $-0.13 | 85.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $950M | $1.22B | $1.46B | $1.19B | $683M | $1.15B | $1.28B | $1.73B | $1.88B | $2.33B | $2.45B | $1.99B | |
| Cost of Revenue | $317M | $406M | $474M | $496M | $315M | $297M | $402M | $410M | $154M | $138M | $116M | $128M | |
| SG&A Expense | $55M | $61M | $58M | $58M | $74M | $64M | $70M | $97M | $106M | $120M | $133M | $141M | |
| Operating Income | $303M | $365M | $532M | $246M | $-185M | $70M | $-109M | $164M | $7M | $384M | $625M | $427M | |
| Interest Expense | $3M | $8M | $28M | $39M | $68M | $89M | $111M | $254M | $268M | $283M | $242M | $209M | |
| Interest Income | $36M | $37M | $24M | $7M | $169.0K | $1M | $3M | $9M | $6M | $5M | $6M | $7M | |
| Other Non-op | $2M | $4M | $-2M | $-3M | $-15M | $-5M | $-12M | $-2M | $-54M | $-39M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $347M | $402M | $530M | $211M | $-282M | $-19M | $-307M | $-38M | $-517M | $111M | $389M | $134M | |
| Income Tax | $-5M | $405.0K | $12M | $1M | $-5M | $6M | $18M | $20M | $12M | $24M | $-17M | $10M | |
| Net Income | $98M | $134M | $151M | $78M | $8M | $-83M | $-311M | $-79M | $-163M | $-123M | $82M | $-55M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.47 | $1.59 | $0.77 | $0.08 | $-0.82 | $-3.08 | $-0.79 | $-1.89 | $-1.62 | $1.13 | $-0.76 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.42 | $1.54 | $0.76 | $0.08 | $-0.82 | $-3.08 | $-0.79 | $-1.89 | $-1.62 | $1.12 | $-0.76 | |
| Shares (Basic) | 86,040,867 | 91,285,538 | 94,484,659 | 102,119,129 | 102,148,629 | 101,053,095 | 100,719,224 | 99,670,176 | 86,335,473 | 79,211,154 | 72,665,783 | 72,066,008 | |
| Shares (Diluted) | 86,705,537 | 93,275,031 | 96,644,969 | 104,415,597 | 102,148,629 | 101,053,095 | 100,719,224 | 99,670,176 | 86,335,473 | 79,211,154 | 73,190,564 | 72,066,008 | |
| EBITDA | $389M | $459M | $629M | $345M | $-79M | $576M | $495M | $164M | $7M | $384M | $625M | $427M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $941M | $685M | $480M | $310M | $109M | $129M | $176M | $424M | $445M | $568M | $678M | $807M | |
| Short-term Investments | $0 | $22M | $0 | $210M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $83M | $83M | $118M | $141M | $60M | $143M | $200M | $174M | $160M | $295M | $395M | $378M | |
| Inventory | $29M | $46M | $53M | $61M | $49M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $17M | $13M | · | · | · | $64M | $77M | $57M | $38M | $85M | $102M | $69M | |
| Other Current Assets | $15M | $6M | $0 | · | · | $17M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $1.20B | $927M | $922M | $824M | $5.14B | $690M | $1.14B | $898M | $833M | $1.28B | $1.32B | $1.34B | |
| PP&E (Net) | $1.00B | $1.13B | $929M | $430M | $925M | $1.10B | $5.03B | $5.52B | $5.21B | $9.14B | $9.37B | $8.11B | |
| Accum. Depreciation | $488M | $571M | $441M | $172M | $272M | $417M | $1.26B | $1.27B | $1.29B | $3.29B | $2.89B | $2.63B | |
| Goodwill | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $38M | $44M | $44M | $177M | $169M | $169M | |
| Intangibles | $0 | $307.0K | $658.0K | $1M | $1M | $2M | $46M | $78M | $93M | $89M | $112M | $95M | |
| Other Non-current Assets | $122M | $23M | · | · | · | · | $133M | $179M | $83M | $191M | $233M | $190M | |
| Total Assets | $2.36B | $2.15B | $2.20B | $2.16B | $6.53B | $6.95B | $8.07B | $8.39B | $8.09B | $12.81B | $13.06B | $11.78B | |
| Accounts Payable | $20M | $26M | · | · | · | · | · | $31M | $24M | $54M | $64M | $85M | |
| Accrued Liabilities | $85M | $76M | $3M | $78M | $94M | $123M | · | · | · | · | $412M | $395M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $25M | $10M | $50M | $0 | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $135M | $133M | $173M | $232M | $3.34B | $903M | $1.16B | $686M | $1.36B | $1.65B | $1.89B | $1.36B | |
| Capital Leases | $17M | $29M | $40M | $27M | $5M | $22M | $87M | $0 | $1.05B | $352M | $55M | $59M | |
| Other Non-current Liabilities | $46M | $57M | $64M | $64M | $73M | $109M | $216M | $189M | $136M | $333M | $352M | $383M | |
| Total Liabilities | $197M | $218M | $396M | $795M | $4.10B | $4.47B | $5.50B | $5.52B | $5.21B | $8.48B | $9.10B | $8.38B | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $21M | $671M | $583M | $2.83B | $3.32B | $3.42B | $6.64B | $7.38B | $6.65B | |
| Total Debt | · | · | $0 | $21M | $696M | $2.07B | $2.88B | $3.32B | $3.42B | $6.64B | $7.38B | $6.74B | |
| Retained Earnings | $-155M | $-167M | $-213M | $-397M | $-513M | $-527M | $-547M | $-234M | $-136M | $23M | $159M | $356M | |
| AOCI | · | · | $0 | $-2M | $-26M | $-49M | $-24M | $-2M | $-6M | $-11M | $-15M | $-28M | |
| Stockholders' Equity | $2.16B | $1.94B | $1.80B | $1.37B | $2.43B | $2.47B | $2.57B | $2.87B | $2.88B | $4.09B | $3.70B | $3.39B | |
| Liabilities + Equity | $2.36B | $2.15B | $2.20B | $2.16B | $6.53B | $6.95B | $8.07B | $8.39B | $8.09B | $12.81B | $13.06B | $11.78B | |
| Shares Outstanding | 86,056,804 | 84,059,952 | 91,006,000 | 98,318,000 | 101,571,000 | 101,109,000 | 100,784,000 | 100,435,000 | 89,127,000 | 86,150,000 | 72,711,000 | 72,501,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $87M | $94M | $98M | $99M | $106M | $131M | $154M | $276M | $486M | $572M | $510M | $423M | |
| Deferred Tax | $-2M | $-2M | $-1M | $885.0K | $-881.0K | $-1M | $-735.0K | $2M | $235.0K | $10M | $-27M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $400.0K | $400.0K | $500.0K | $1M | $2M | $15M | $14M | $15M | $14M | $13M | |
| Restructuring | $6M | $6M | $2M | $12M | $2M | $11M | $8M | $4M | $5M | $27M | $14M | $10M | |
| Other Non-cash | $99M | $250M | $393M | $-111M | $-98M | $1.20B | $398M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $302M | $467M | $630M | $199M | $78M | $984M | $383M | $182M | $544M | $677M | $776M | $446M | |
| CapEx | $190M | $71M | $0 | $0 | $21M | $16M | $12M | $694M | $1.05B | $648M | $1.80B | $995M | |
| Investing Cash Flow | $80M | $157M | $55M | $309M | $7M | $63M | $-50M | $-663M | $-1.08B | $-531M | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | $221M | $575M | $292M | $1.33B | $1.01B | $2.08B | $2.45B | $3.37B | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-21M | $-57M | $210M | $876M | $294M | $654M | $319M | $1.11B | $1.41B | $2.07B | |
| Stock Issued | $13M | $6M | $6M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $66M | $51M | $15M | $0 | $0 | $26M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $8M | $-61M | $-51M | $-15M | · | · | $-26M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $85M | $85M | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $22M | $19M | $17M | $126M | $91M | |
| Financing Cash Flow | $-130M | $-416M | $-520M | $-457M | $-226M | $-1.10B | $-382M | $435M | $284M | $-196M | · | · | |
| Net Change in Cash | $252M | $208M | $164M | $51M | $-140M | $-50M | $-49M | $-47M | $-253M | $-50M | $-129M | $192M | |
| Taxes Paid | · | $6M | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $112M | $397M | $623M | $184M | $57M | $958M | $274M | $-512M | $-540M | $-28M | $-1.03B | $-549M | |
| Levered FCF | $109M | $389M | $596M | $145M | $-11M | $752M | $-63M | $-898M | $-815M | $-249M | $-1.28B | $-741M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 31.9% | 29.9% | 36.3% | 20.6% | -27.2% | 17.3% | 10.5% | 9.6% | 0.36% | 16.5% | 25.5% | 21.4% | |
| Net Margin | 10.3% | 11.0% | 10.3% | 6.6% | 1.1% | -4.6% | -16.0% | -4.6% | -8.7% | -5.3% | 3.4% | -2.8% | |
| Pretax Margin | 36.6% | 32.9% | 36.1% | 17.7% | -41.4% | 5.5% | -6.3% | -2.2% | -27.5% | 4.8% | 15.9% | 6.7% | |
| EBITDA Margin | 41.0% | 37.6% | 43.0% | 29.0% | -11.6% | 31.7% | 25.4% | 9.6% | 0.36% | 16.5% | 25.5% | 21.4% | |
| ROA | 4.3% | 6.2% | 6.9% | 1.8% | 0.12% | -1.1% | -3.8% | -0.96% | -1.6% | -0.95% | 0.66% | -0.47% | |
| ROE | 4.8% | 7.2% | 9.5% | 4.1% | 0.32% | -3.3% | -11.4% | -2.8% | -4.7% | -3.2% | 2.3% | -1.7% | |
| ROIC | 14.2% | 18.9% | 28.9% | 17.5% | -5.8% | 6.3% | 4.5% | 4.0% | 0.11% | 2.8% | 5.9% | 3.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 8.9 | 7.0 | 5.3 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 7.6 | 6.0 | 4.5 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| Interest Coverage | 104.6 | 48.4 | 19.0 | 6.4 | -2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 9.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 11.4 | 12.1 | 11.3 | 11.9 | 6.7 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 8.3 | 6.7 | 6.3 | 4.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.13 | $23.02 | $19.78 | $13.93 | $23.95 | $24.44 | $25.52 | $28.55 | $32.31 | $47.47 | $50.90 | $46.74 | |
| Revenue / Share | $10.95 | $13.08 | $15.16 | $11.40 | $6.68 | $17.97 | $19.32 | $17.13 | $21.78 | $29.40 | $33.48 | $27.67 | |
| Cash Flow / Share | $3.48 | $5.01 | $6.55 | $1.91 | $0.76 | $9.74 | $3.81 | $1.83 | $5.95 | $7.83 | $10.52 | $6.19 | |
| Cash / Share | $10.93 | $8.15 | $5.28 | $3.15 | $1.07 | $3.45 | $3.50 | $4.22 | $5.00 | $6.59 | $9.33 | $11.13 | |
| Dividend / Share | · | · | $0.00 | · | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $1.73 | $1.26 | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.42 | $1.54 | $0.76 | $0.08 | $-0.82 | $-3.08 | $-0.79 | $-1.89 | $-1.62 | $1.12 | $-0.76 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $950M | $1.22B | $1.46B | $1.19B | $683M | $1.15B | $1.28B | $1.73B | $1.88B | $2.33B | $2.45B | $1.99B | |
| Net Income TTM | $98M | $134M | $151M | $78M | $8M | $-83M | $-311M | $-79M | $-163M | $-123M | $82M | $-55M | |
| Market Cap | $777M | $583M | $651M | $446M | $319M | $217M | $536M | $335M | $831M | $692M | $718M | $3.69B | |
| Enterprise Value | · | · | $-2M | $-52M | $906M | $1.93B | $3.06B | $3.23B | $3.80B | $6.76B | $7.42B | $9.62B | |
| P/E | 8.0 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | 39.2 | -2.6 | -1.7 | -4.2 | -4.9 | -5.0 | 8.8 | -67.0 | |
| P/S | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | |
| P/B | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 8.3 | |
| P / FCF | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 5.6 | 0.2 | 2.0 | -0.7 | -1.5 | -24.4 | -0.7 | -6.7 | |
| EV / EBITDA | · | · | -0.0 | -0.2 | -11.4 | 3.4 | 6.2 | 19.7 | 567.6 | 17.6 | 11.9 | 22.5 | |
| EV / FCF | · | · | -0.0 | -0.3 | 16.0 | 2.0 | 11.2 | -6.3 | -7.0 | -238.8 | -7.2 | -17.5 | |
| EV / Revenue | · | · | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 4.8 | |
| Dividend Yield | 11.0% | 14.6% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.0% | 6.6% | 2.3% | 2.5% | 17.5% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 12.5% | 20.5% | 21.5% | 16.7% | 2.5% | -38.1% | -57.9% | -23.6% | -20.3% | -20.2% | 11.3% | -1.5% | |
| Payout Ratio | 86.9% | 63.6% | · | · | 0.00% | 0.00% | -1.8% | -27.9% | -11.6% | -14.1% | 153.2% | -166.2% | |
| Annual Payout | $85M | $85M | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $22M | $19M | $17M | $126M | $91M |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2019 | Q4 2016 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 | Q4 1998 | Q4 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-3.08 | $-1.62 | $1.76 | $-6.48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2019 | Q4 2016 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 | Q4 1998 | Q4 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.28B | $2.33B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-311M | $-123M | $128M | $-469M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -1.7 | -5.0 | 13.2 | -3.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -57.9% | -20.2% | 7.6% | -33.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $17M | $92M | $83M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $950M | $1.22B | $1.46B | $1.19B | $683M |
| 영업이익률 % | 31.9% | 29.9% | 36.3% | 20.6% | -27.2% |
| 순이익 | $98M | $134M | $151M | $78M | $8M |
| 희석 EPS | $1.13 | $1.42 | $1.54 | $0.76 | $0.08 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 유동비율 | 8.9 | 7.0 | 5.3 | 3.5 | 1.5 |
| 당좌 비율 | 7.6 | 6.0 | 4.5 | 2.8 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $112M | $397M | $623M | $184M | $57M |
기관 투자자 (13F) 192개의 제출자 · $480.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
192
보유 가치
$480.7M
신규 포지션
19
청산 포지션
24
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (-8 이전 분기 대비) | 24 (-4 이전 분기 대비) | 76 (+7 이전 분기 대비) | 60 (-4 이전 분기 대비) | +2.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $54,732,570 | 5,472,974 | 11.39% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $53,294,320 | 5,329,432 | 11.09% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $36,889,750 | 3,688,975 | 7.67% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $34,555,312 | 3,465,929 | 7.19% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $21,642,090 | 2,164,209 | 4.50% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20,710,720 | 2,071,072 | 4.31% | 주식 |
| Flat Footed LLC | $17,689,150 | 1,768,915 | 3.68% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $16,447,090 | 1,644,709 | 3.42% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,993,288 | 1,252,969 | 2.70% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $11,379,960 | 1,137,996 | 2.37% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $10,879,680 | 1,087,968 | 2.26% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,399,650 | 1,039,965 | 2.16% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $8,823,988 | 882,398 | 1.84% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,768,210 | 876,821 | 1.82% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,258,775 | 914,593 | 1.72% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7,987,830 | 798,783 | 1.66% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,795,190 | 779,519 | 1.62% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6,842,800 | 684,280 | 1.42% | 주식 |
| UBS Group AG | $6,431,350 | 643,135 | 1.34% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,962,000 | 596,200 | 1.24% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5,694,620 | 569,462 | 1.18% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $4,739,320 | 473,932 | 0.99% | 주식 |
| FMR LLC | $4,478,121 | 447,812 | 0.93% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,202,905 | 420,290 | 0.87% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,912,243 | 320,413 | 0.81% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,689,770 | 368,977 | 0.77% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,679,420 | 367,942 | 0.77% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,596,470 | 359,647 | 0.75% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $3,153,350 | 315,335 | 0.66% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,132,039 | 313,204 | 0.65% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,112,840 | 311,284 | 0.65% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3,111,160 | 311,116 | 0.65% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2,882,590 | 288,259 | 0.60% | 주식 |
| DENALI ADVISORS LLC | $2,681,310 | 268,131 | 0.56% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,627,230 | 262,723 | 0.55% | 주식 |
| VIKING FUND MANAGEMENT LLC | $2,300,000 | 230,000 | 0.48% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,223,870 | 222,387 | 0.46% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,204,130 | 220,413 | 0.46% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,022,189 | 202,219 | 0.42% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,966,860 | 196,686 | 0.41% | 주식 |
| Bell & Brown Wealth Advisors, LLC | $1,964,680 | 196,468 | 0.41% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,940,160 | 194,016 | 0.40% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,935,640 | 193,564 | 0.40% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,870,100 | 187,010 | 0.39% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,787,690 | 178,769 | 0.37% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,736,800 | 173,680 | 0.36% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,479,590 | 147,959 | 0.31% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,406,530 | 130,840 | 0.29% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,399,339 | 139,934 | 0.29% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,294,164 | 125,946 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolute Investments, Ltd., Path Spirit Limited ×13 제출 서류 | 2026년 5월 28일 | 36.71% | 수정본 | · | SEC |
| Teekay Corporation Ltd. ×2 제출 서류 | 2024년 10월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Teekay Corporation ×13 제출 서류 | 2022년 9월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2008년 4월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Teekay Shipping Corporation ×3 제출 서류 | 2006년 12월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Resolute Investments, Inc. ×2 제출 서류 | 2005년 3월 31일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Pacific International Investments Inc., Teekay Shipping Corporation ×2 제출 서류 | 2004년 7월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 6 명의 내부자 · 2 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Hvid | President and CEO | 2026년 9월 11일 M | 105,500 | 0 | 6 | $-9,698,229 |
| Brody Speers | Chief Financial Officer | 2026년 8월 19일 S | 1,014 | 0 | 3 | $-97,605 |
| Simon Heidi Locke | 이사 | 2026년 9월 17일 M | 46,001 | 0 | 6 | $-414,548 |
| Rudolph Krediet | 이사 | 2026년 8월 3일 M | 35,167 | 0 | 2 | $-1,218,579 |
| Poul Ulrich Karlshoej | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 14,440 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Antturi | 이사 | 2026년 6월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 22 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.19% | 190,576 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 105,329 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 561,292 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 116,125 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 49,511 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 609,907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 49,039 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 12,825 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 53,908 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
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TK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
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출처: SEC 20-F 제출 3월 13, 2026