Flat Footed LLC
포트폴리오 가치 분기별: +42.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.56% 추정 매수 $452,216,167 · 매도 $173,352,545
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 67.2% 보유 중
풋-명목 노출: 55.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +110.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 43 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC | $218,429,118 | 16.71% | 23,487,002 | $62,475,424 | |||
| HYG | $176,733,700 | 13.52% | 2,210,000 | 풋 옵션 | $-30,973,592 | 하락 ×1 | |
| CNR | $93,284,275 | 7.14% | 1,165,762 | $88,575,091 | 상승 ×1 | ||
| SVC | $86,211,035 | 6.59% | 51,012,447 | $85,055,911 | 상승 ×1 | ||
| RY | $79,683,450 | 6.10% | 385,000 | 풋 옵션 | $31,149,450 | 상승 ×1 | |
| CM | $66,987,500 | 5.12% | 582,500 | 풋 옵션 | $24,113,125 | 상승 ×1 | |
| TD | $56,161,375 | 4.30% | 462,500 | 풋 옵션 | $27,935,100 | 상승 ×1 | |
| MAR | $45,174,921 | 3.46% | 121,900 | 풋 옵션 | $5,305,088 | ||
| BMO | $44,528,400 | 3.41% | 252,000 | 풋 옵션 | $21,588,270 | 상승 ×1 | |
| HHH | $44,353,683 | 3.39% | 620,418 | $30,734,564 | 상승 ×1 | ||
| CVNA | $40,676,760 | 3.11% | 618,000 | 풋 옵션 | $17,852,772 | 상승 ×1 | |
| HLT | $38,168,130 | 2.92% | 115,500 | 풋 옵션 | $3,046,890 | ||
| AFRM | $31,804,500 | 2.43% | 390,000 | 풋 옵션 | |||
| GRFS | $30,795,933 | 2.36% | 4,349,708 | $19,789,333 | 상승 ×2 | ||
| KIE | $24,597,267 | 1.88% | 403,300 | 풋 옵션 | $8,229,267 | 상승 ×1 | |
| IYR | $23,517,500 | 1.80% | 230,000 | 풋 옵션 | $13,115,900 | 상승 ×1 | |
| RCL | $22,862,160 | 1.75% | 72,000 | 풋 옵션 | $-1,766,450 | 하락 ×2 | |
| BNS | $20,190,300 | 1.54% | 232,500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TK | $17,689,150 | 1.35% | 1,768,915 | $-2,124,823 | 상승 ×1 | ||
| RMR | $17,686,739 | 1.35% | 861,507 | $5,268,367 | 상승 ×3 | ||
| MGM | $17,211,600 | 1.32% | 360,000 | 풋 옵션 | $3,888,000 | ||
| ASC | $13,293,599 | 1.02% | 948,865 | $-2,028,015 | 하락 ×2 | ||
| FISV | $11,772,000 | 0.90% | 240,000 | 상승 ×1 | |||
| WELL | $9,373,861 | 0.72% | 41,300 | 풋 옵션 | $1,208,438 | ||
| RIG | $7,842,474 | 0.60% | 1,603,778 | 상승 ×1 | |||
| EQT | $7,709,650 | 0.59% | 145,000 | 상승 ×1 | |||
| CNR | $7,601,900 | 0.58% | 95,000 | 콜 옵션 | $-2,347,450 | ||
| FMC | $7,448,228 | 0.57% | 647,672 | 상승 ×1 | |||
| VAC | $7,131,600 | 0.55% | 70,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PFGC | $6,148,450 | 0.47% | 55,000 | 풋 옵션 | $-2,417,550 | 하락 ×1 | |
| VTR | $5,905,200 | 0.45% | 66,500 | 풋 옵션 | $466,830 | ||
| SMHI | $5,230,895 | 0.40% | 683,777 | 상승 ×1 | |||
| SMC | $4,514,564 | 0.35% | 158,517 | $756,397 | 상승 ×1 | ||
| RHP | $4,177,875 | 0.32% | 32,500 | 풋 옵션 | $1,179,100 | ||
| ILPT | $3,292,464 | 0.25% | 371,191 | $-4,858,830 | 하락 ×2 | ||
| IAUX | $2,603,324 | 0.20% | 1,807,864 | $-5,821,489 | 하락 ×2 | ||
| BTU | $1,722,486 | 0.13% | 74,502 | 상승 ×1 | |||
| OBIO | $1,084,670 | 0.08% | 251,372 | 상승 ×1 | |||
| PANL | $973,739 | 0.07% | 149,806 | ||||
| PRDO | $953,600 | 0.07% | 29,800 | 풋 옵션 | $-1,829,708 | 하락 ×1 | |
| SEVN | $700,052 | 0.05% | 83,043 | $-2,860,786 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 112463AC8) | $625,669 | 0.05% | 315,000 | $89,537 | |||
| STRA | $421,410 | 0.03% | 5,500 | 풋 옵션 | $-1,237,790 | 하락 ×1 | |
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| RMR | $17,686,739 | 1.35% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AFRM | $31,804,500 | 390,000 | 2.43% |
| BNS | $20,190,300 | 232,500 | 1.54% |
| FISV | $11,772,000 | 240,000 | 0.90% |
| RIG | $7,842,474 | 1,603,778 | 0.60% |
| EQT | $7,709,650 | 145,000 | 0.59% |
| FMC | $7,448,228 | 647,672 | 0.57% |
| VAC | $7,131,600 | 70,000 | 0.55% |
| SMHI | $5,230,895 | 683,777 | 0.40% |
| BTU | $1,722,486 | 74,502 | 0.13% |
| OBIO | $1,084,670 | 251,372 | 0.08% |
| PANL | $973,739 | 149,806 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DHC | 가격 변동만 | +0 | +$62.5M |
| RY | 추가 매수 | +85K | +$31.1M |
| HYG | 축소함 | -401K | -$31.0M |
| HHH | 추가 매수 | +405K | +$30.7M |
| TD | 추가 매수 | +160K | +$27.9M |
| CM | 추가 매수 | +130K | +$24.1M |
| BMO | 추가 매수 | +82K | +$21.6M |
| GRFS | 추가 매수 | +3.0M | +$19.8M |
| CVNA | 추가 매수 | +545K | +$17.9M |
| IYR | 추가 매수 | +120K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 2026년 6월 30일 | 295,000 | $45,810,550 | -7.0% |
| MATX | 2025년 12월 31일 | 334,576 | $32,985,848 | 87.1% |
| BKD | 2026년 6월 30일 | 2,391,526 | $32,716,076 | -32.5% |
| JBS | 2025년 12월 31일 | 1,531,689 | $22,868,117 | -19.1% |
| AFRM | 2026년 3월 31일 | 254,000 | $18,905,220 | 54.5% |
| PFSI | 2026년 3월 31일 | 130,000 | $17,139,200 | -29.1% |
| GOLD | 2025년 12월 31일 | 469,856 | $12,155,175 | 24.2% |
| TSLA | 2026년 6월 30일 | 32,000 | $11,896,000 | -11.9% |
| CVEO | 2026년 6월 30일 | 347,240 | $9,187,970 | -5.2% |
| ES | 2025년 6월 30일 | 139,934 | $8,691,301 | 1.4% |
| TDW | 2025년 9월 30일 | 175,100 | $8,077,363 | 54.5% |
| KODK | 2025년 12월 31일 | 1,240,582 | $7,952,131 | 16.0% |
| LOPE | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $6,801,200 | 8.9% |
| KODK | 2025년 6월 30일 | 669,899 | $4,233,761 | 73.6% |
| PARR | 2025년 6월 30일 | 215,759 | $3,076,724 | 216.6% |
| RRR | 2026년 6월 30일 | 55,000 | $2,934,800 | -22.7% |
| HBM | 2025년 6월 30일 | 340,249 | $2,582,490 | 156.4% |
| FLR | 2025년 12월 31일 | 30,000 | $1,262,100 | 25.9% |
| NGD | 2025년 6월 30일 | 186,200 | $690,802 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CTRE | 2026년 6월 30일 | 7,500 | $274,875 | -10.0% |
| PANL | 2026년 3월 31일 | 12,139 | $83,516 | 19.1% |