Bell & Brown Wealth Advisors, LLC

CIK 1725362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$330.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,896위 · 상위 51.8%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.00%
상위 25개 보유 비중
68.89%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
38.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.18% 추정 매수 $10,390,145 · 매도 $6,973,708

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.0% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
31
감소
32
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.2%

연율화: +17.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
18.9%
Retail
13.3%
Communication Services
11.5%
Energy
10.9%
Healthcare
10.2%
Financial Services
7.8%
Financials
6.1%
Consumer Discretionary
5.9%
Industrials
5.4%
Consumer Staples
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
Consumer products
1.6%
Materials
1.1%
기타/미분류
3.2%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,021,161 5.76% 50,354 $2,178,054 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,535,365 5.61% 51,866 $3,249,186 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,977,470 5.45% 62,128 $2,104,267 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,406,865 4.36% 12,011 $3,189,602 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,583,754 3.81% 12,442 $1,912,031 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10,603,235 3.21% 40,713 $122,524 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,513,824 3.18% 32,120 $998,390 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,126,278 3.07% 74,066 $-2,588,393 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,149,359 2.77% 16,243 $-388,235 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,131,759 2.77% 38,314 $1,141,272 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,807,785 2.67% 20,941 $1,964,983 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,260,025 2.50% 44,700 $2,437,603 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,982,420 2.42% 36,875 $682,860 상승 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6,735,244 2.04% 28,894 $1,438,748 하락 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,600,341 2.00% 21,079 $-932,484 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,450,611 1.95% 56,954 $-649,174 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,211,482 1.88% 6,640 $-345,086 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,167,739 1.87% 16,535 $280,182 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,069,840 1.84% 14,604 $2,345,498 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,661,704 1.72% 44,060 $427,651 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,544,070 1.68% 57,601 $96,198 상승 ×6
GLD $5,366,928 1.63% 14,569 $-956,614 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,209,366 1.58% 50,977 $686,013 상승 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,206,061 1.58% 62,997 $256,805 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,090,043 1.54% 30,707 $-1,284,682 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,983,951 1.51% 26,269 $-53,176 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,787,520 1.45% 14,154 $466,938 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,686,631 1.42% 31,980 $56,151 상승 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4,546,189 1.38% 93,601 $-1,478,495 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,460,445 1.35% 31,869 $869,938 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,079,299 1.24% 11,265 $103,978 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,782,831 1.15% 46,546 $240,306 하락 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,738,872 1.13% 86,588 $84,138 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,711,775 1.12% 10,524 $431,463 상승 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,686,372 1.12% 49,588 $-6,558 하락 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,412,115 1.03% 7,566 $-682,795 하락 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,392,083 1.03% 16,908 $292,962 하락 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,376,864 1.02% 35,183 $-1,176,958 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,255,626 0.99% 45,597 $-691,908 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,196,316 0.97% 11,825 $-354,065 상승 ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,167,742 0.96% 19,397 $742,439 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,032,202 0.92% 22,394 $-286,523 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,934,268 0.89% 20,010 $181,033 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,625,758 0.80% 36,388 $325,652 상승 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,586,677 0.78% 19,805 $259,059 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,454,519 0.74% 42,598 $-83,039 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,235,943 0.68% 54,469 $-692,699 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,223,506 0.67% 20,256 $396,862 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,214,524 0.67% 10,044 $916,485 상승 ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $2,057,902 0.62% 44,737 $-559,218 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,052,369 0.62% 15,131 상승 ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $1,964,680 0.60% 196,468 $-452,509 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,573,269 0.48% 10,419 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,371 0.43% 4,000 $266,150 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,333,149 0.40% 3,567 $309,870 하락 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,230,784 0.37% 14,533 $-4,306 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,092,362 0.33% 5,459 $140,512 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $962,140 0.29% 4,603 $207,516 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $842,900 0.26% 1,451 $506,223 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $715,490 0.22% 609 $186,513 상승 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $657,063 0.20% 75,050 $81,429
BRKB $656,512 0.20% 1,312 $3,842 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $536,159 0.16% 3,138 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $495,278 0.15% 649 $70,122 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463,082 0.14% 1,823 $10,360 하락 ×1
V Visa Inc. $332,722 0.10% 970 $39,665
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305,844 0.09% 415 $66,128
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $287,598 0.09% 965 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $259,874 0.08% 1,167
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247,431 0.07% 486 $-83,760 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $231,790 0.07% 945
IVV $215,680 0.07% 288 상승 ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $212,318 0.06% 2,609 $-150,299 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TSLA $8,807,785 2.67% ×4 상승
BA $7,982,420 2.42% ×3 상승
COST $6,211,482 1.88% ×4 상승
DIS $5,544,070 1.68% ×6 상승
SBUX $5,209,366 1.58% ×6 상승
ORCL $4,686,631 1.42% ×3 상승
C $4,460,445 1.35% ×3 상승
PYPL $3,738,872 1.13% ×6 상승
HD $3,711,775 1.12% ×3 상승
NFLX $3,255,626 0.99% ×3 상승
MCD $3,196,316 0.97% ×4 상승
PEP $3,032,202 0.92% ×6 상승
PG $2,934,268 0.89% ×6 상승
UBER $2,625,758 0.80% ×3 상승
CE $2,057,902 0.62% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,052,369 15,131 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,573,269 10,419 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $536,159 3,138 0.16%
MRVL $287,598 965 0.09%
NUE $259,874 1,167 0.08%
NET $231,790 945 0.07%
IVV $215,680 288 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -1K +$3.2M
LLY 축소함 -185 +$3.2M
XOM 축소함 -876 -$2.6M
QCOM 축소함 -359 +$2.4M
UNH 추가 매수 +840 +$2.3M
AVGO 축소함 -4K +$2.2M
AAPL 축소함 -417 +$2.1M
TSLA 추가 매수 +3K +$2.0M
GS 축소함 -172 +$1.9M
OXY 추가 매수 +914 -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFS 2025년 6월 30일 17,653 $3,013,367 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 43,381 $1,986,870 3.0%
LULU 2026년 3월 31일 5,652 $1,174,542 -23.2%
DOW 2026년 3월 31일 11,199 $261,838 -21.5%
MSTR 2025년 12월 31일 729 $234,891 -26.2%
SHOP 2026년 3월 31일 1,455 $234,211 23.1%
VZ 2025년 6월 30일 4,869 $220,909 14.2%
NET 2025년 12월 31일 1,000 $214,590 44.2%
BAC 2025년 12월 31일 4,146 $213,911 14.4%
EIX 2025년 9월 30일 4,112 $212,179 34.9%
RDNT 2025년 3월 31일 3,000 $209,520 53.1%
NUE 2026년 3월 31일 1,269 $206,934 42.8%
CHRD 2025년 3월 31일 1,755 $205,195 35.3%
COP 2026년 6월 30일 1,549 $204,468 29.7%
SRE 2025년 3월 31일 2,325 $203,982 21.5%
RIVN 2025년 12월 31일 13,440 $197,299 -20.3%