VIKING FUND MANAGEMENT LLC

CIK 1169069 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,274위 · 상위 24.1%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
25.62%
상위 25개 보유 비중
47.77%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
71.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.67% 추정 매수 $118,406,574 · 매도 $69,747,329

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.9% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
29
감소
20
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+43.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+15.6%

연율화: +27.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
22.3%
Technology
16.5%
Financials
10.2%
Healthcare
9.7%
Utilities
8.9%
Industrials
7.5%
Consumer Staples
7.3%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.9%
Telecommunication
2.8%
Consumer products
2.6%
Retail
2.0%
Materials
1.4%
Logistics & Transportation
0.8%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Communications
0.2%
기타/미분류
0.7%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,363,625 3.70% 109,500 $7,627,035 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $33,205,900 2.97% 130,000 $8,051,450 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $32,074,560 2.87% 193,500 $-1,339,790 상승 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $29,830,500 2.67% 450,000 $-3,347,500 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27,680,400 2.48% 110,000 $8,106,300 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26,316,360 2.36% 354,000 $8,849,160 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $25,525,660 2.29% 443,000 $2,903,210 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25,216,321 2.26% 287,300 $-1,254,479 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $22,555,000 2.02% 500,000 $9,459,500 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $22,282,840 2.00% 194,000 $-750,960 하락 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $20,878,000 1.87% 260,000 $223,600
MS Morgan Stanley Common Stock $19,858,800 1.78% 95,000 $4,224,650
GPC Genuine Parts Company Common Stock $18,876,800 1.69% 160,000 $8,301,800 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,820,600 1.69% 139,000 $-2,764,710
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $17,563,200 1.57% 160,000 $7,626,790 상승 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $16,890,700 1.51% 335,000 $6,802,700 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,826,940 1.51% 39,000 $9,769,350 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,538,780 1.39% 367,000 $-2,884,620
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $15,219,900 1.36% 270,000 $5,927,900 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14,814,800 1.33% 260,000 $4,089,800 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $14,570,550 1.30% 135,000 $2,359,300 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $14,533,900 1.30% 202,000 $1,203,920
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,402,520 1.29% 44,000 $1,459,480
PSX Phillips 66 Common Stock $14,369,250 1.29% 85,000 $-1,116,050
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $14,204,800 1.27% 230,000 $1,926,100 상승 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $14,133,940 1.27% 101,000 $1,235,230
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,060,500 1.26% 50,000 $7,515,970 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $13,716,080 1.23% 98,000 $2,601,900
T AT&T Inc. $13,558,500 1.21% 655,000 $-3,110,750 상승 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $13,336,880 1.19% 172,000 $-1,543,120 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,193,730 1.18% 11,000 $3,076,260
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13,101,611 1.17% 70,900 $3,443,111 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12,943,800 1.16% 270,000 $3,021,300
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $12,906,540 1.16% 54,000 $137,340 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,850,000 1.15% 100,000 $821,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,731,200 1.05% 80,000 $176,000
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11,664,000 1.04% 150,000 $2,566,000 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,971,450 0.98% 135,000 $704,700
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $10,678,040 0.96% 68,000 $4,244,540 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,875,470 0.88% 17,000 $6,417,160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,875,040 0.88% 28,000 $666,120
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9,667,900 0.87% 55,000 $-1,210,550
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,538,240 0.85% 32,000 $3,325,760
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,051,300 0.81% 30,000 $4,634,070 상승 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $8,707,400 0.78% 130,000 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,666,600 0.78% 20,000 $4,393,400
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $8,643,000 0.77% 100,000 $451,000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8,580,480 0.77% 32,000 $-3,956,020 하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $8,480,670 0.76% 93,000 $-1,179,970 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8,327,900 0.75% 35,000 $1,071,000
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $8,184,000 0.73% 200,000 $204,000
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,139,040 0.73% 338,000 $-1,352,000
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8,043,280 0.72% 106,000 $1,238,080
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $7,566,510 0.68% 411,000 $-1,196,010
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,552,760 0.68% 29,000 $387,440
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $7,513,000 0.67% 100,000 $-1,643,240 하락 ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7,327,800 0.66% 180,000 $-328,200 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7,215,000 0.65% 130,000 $-721,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,003,150 0.63% 35,000 $899,150
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,836,000 0.61% 50,000 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,757,750 0.61% 25,000 $541,950 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,622,980 0.59% 13,000 $-1,234,090
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,432,660 0.58% 18,000 $1,256,580
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,342,500 0.57% 59,000 $538,080
UNM Unum Group Common Stock $6,258,000 0.56% 70,000 $1,145,900
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6,198,000 0.56% 150,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,076,560 0.54% 21,000 $746,970
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,899,800 0.53% 60,000 $372,600
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5,769,370 0.52% 39,500 $1,969,730 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5,552,050 0.50% 35,000 $2,545,450 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,427,300 0.49% 30,000 $467,100
TT Trane Technologies plc $5,402,760 0.48% 11,000 $818,620
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,313,880 0.48% 52,000 $655,200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,150,880 0.46% 21,000 $817,740
V Visa Inc. $5,146,350 0.46% 15,000 $612,750
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,919,600 0.44% 140,000 $-173,200 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,807,800 0.43% 5,000 $-750
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,687,480 0.42% 14,000 $678,200 하락 ×5
SR Spire Inc. Common Stock $4,685,400 0.42% 60,000 $-747,000
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,597,990 0.41% 17,000 $173,060
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,502,487 0.40% 13,203 $2,385,782
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $4,437,440 0.40% 56,000 $570,640
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,259,600 0.38% 4,000 $1,425,760
EQT EQT Corporation Common Stock $3,987,750 0.36% 75,000 $-785,250
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,938,760 0.35% 9,000 $-332,280
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $3,770,000 0.34% 500,000 $323,000 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3,709,500 0.33% 25,000 $662,500 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $3,632,850 0.33% 69,000 $71,250 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,595,200 0.32% 7,000 $97,580
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,224,980 0.29% 11,000 $29,590
DE Deere & Company Common Stock $3,171,650 0.28% 5,000 $355,150
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,897,440 0.26% 13,000 $-89,830
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,797,200 0.25% 60,000 $-144,000
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2,652,000 0.24% 40,000 $-113,200
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2,559,900 0.23% 230,000 $-1,064,900
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,506,800 0.22% 5,000 $49,150
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,493,780 0.22% 6,000 $870,240
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,462,200 0.22% 10,000 $381,300
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,431,050 0.22% 15,000 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,397,750 0.21% 75,000 $-117,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
KMB $17,563,200 1.57% ×4 상승
BTI $14,204,800 1.27% ×4 상승
T $13,558,500 1.21% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EMN $8,707,400 130,000 0.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,836,000 50,000 0.61%
DVN $6,198,000 150,000 0.56%
FLEX $2,431,050 15,000 0.22%
TK $2,300,000 230,000 0.21%
AD $2,277,128 62,800 0.20%
CEG $1,986,960 8,000 0.18%
GPOR $1,697,000 10,000 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $918,000 50,000 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $528,500 3,500 0.05%
ING $313,800 10,000 0.03%
SIGA $145,600 40,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DELL 축소함 -4K +$9.8M
HPE 축소함 -50K +$9.5M
WMB 추가 매수 +114K +$8.8M
GPC 추가 매수 +60K +$8.3M
ABBV 추가 매수 +20K +$8.1M
GLW 축소함 -55K +$8.1M
AVGO 추가 매수 +500 +$7.6M
KMB 추가 매수 +57K +$7.6M
IBM 추가 매수 +23K +$7.5M
MKC 추가 매수 +135K +$6.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CME 2026년 3월 31일 51,600 $14,090,928 -7.5%
AEP 2025년 9월 30일 110,000 $11,413,600 9.7%
XOM 2026년 6월 30일 50,000 $8,483,000 21.7%
PEG 2026년 3월 31일 65,000 $5,219,500 -8.3%
KVUE 2026년 6월 30일 300,000 $5,172,000 -0.9%
GPOR 2026년 3월 31일 24,000 $4,991,760 -17.3%
ACN 2026년 6월 30일 20,000 $3,965,800 46.7%
SWKS 2025년 6월 30일 55,000 $3,554,650 -8.9%
SLB 2026년 6월 30일 60,000 $3,083,400 15.7%
MRSH 2026년 6월 30일 17,000 $2,948,650 14.7%
PBA 2025년 12월 31일 70,000 $2,832,200 29.7%
CYBR 2026년 3월 31일 6,000 $2,676,360 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 20,000 $2,640,000 30.3%
EE 2026년 3월 31일 90,000 $2,524,500 18.4%
PPC 2025년 9월 30일 50,000 $2,249,000 -23.4%
PRIM 2026년 3월 31일 17,000 $2,110,380 -44.4%
MUSA 2026년 6월 30일 4,000 $1,975,880 6.3%
GTLS 2025년 9월 30일 12,000 $1,975,800 더 이상 추적하지 않음
WFRD 2025년 3월 31일 26,000 $1,862,380 71.7%
NEM 2025년 3월 31일 50,000 $1,861,000 171.1%
CTRA 2025년 12월 31일 70,000 $1,655,500 더 이상 추적하지 않음
MNDY 2026년 3월 31일 10,000 $1,475,600 28.1%
CEG 2026년 3월 31일 4,000 $1,413,080 -2.4%
ENPH 2025년 3월 31일 20,000 $1,373,600 -37.0%
MOD 2025년 12월 31일 8,000 $1,137,280 52.2%
PARR 2025년 6월 30일 75,000 $1,069,500 180.9%
BE 2026년 3월 31일 12,000 $1,042,680 52.1%
PWR 2025년 12월 31일 2,500 $1,036,050 56.1%
DINO 2025년 9월 30일 25,000 $1,027,000 80.1%
TYL 2026년 3월 31일 2,000 $907,900 0.4%
HAL 2025년 9월 30일 30,000 $611,400 44.4%
PTEN 2025년 12월 31일 100,000 $518,000 102.3%
ARRY 2025년 9월 30일 70,000 $413,000 -41.8%
AES 2025년 12월 31일 30,000 $394,800 3.0%
PBR 2025년 9월 30일 23,000 $287,730 51.5%
USB 2025년 9월 30일 5,340 $241,635 28.8%
DOW 2025년 9월 30일 9,000 $238,320 43.2%
CALM 2026년 6월 30일 3,000 $237,450 3.1%
SNY 2025년 6월 30일 3,000 $166,380 -5.5%
KHC 2026년 3월 31일 6,000 $145,500 13.3%
STX 2025년 9월 30일 1,000 $144,330 263.9%
BCE 2025년 12월 31일 6,000 $140,340 0.2%
BKE 2025년 9월 30일 3,000 $136,050 -24.9%
TDG 2025년 12월 31일 100 $131,802 -10.0%
CFG 2025년 3월 31일 3,000 $131,280 71.8%
QSR 2025년 3월 31일 2,000 $130,360 19.0%
WHR 2025년 12월 31일 1,500 $117,900 -42.7%
NVS 2025년 6월 30일 1,000 $111,480 29.8%
WEN 2025년 12월 31일 12,000 $109,920 5.5%
ING 2025년 9월 30일 5,000 $109,350 33.7%
UMC 2025년 9월 30일 12,000 $91,800 144.6%
NTR 2025년 3월 31일 2,000 $89,500 48.0%
TROW 2025년 9월 30일 600 $57,900 10.8%
CHRD 2025년 3월 31일 400 $46,768 32.5%
WBA 2025년 3월 31일 4,300 $40,119 더 이상 추적하지 않음