TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$79.80
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$156.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.76B
P/E (TTM)
20.7
EPS (TTM)
$3.86
매출 (TTM)
$668M
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52주 범위
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목표 주가
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P/E
20.7
ROE
36.3%
순이익률
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TMDX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$79.80
시가총액 (MRQ)
$2.76B
P/E (TTM)
20.7
EPS (TTM)
$3.86
매출 (TTM)
$668M
ROE (TTM)
36.3%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$60–$156
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$605M2018-12-29 → 2025-12-31
EPS$4.872020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$134M2019-12-28 → 2025-12-31
순이익률22.7%2019-12-28 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TMDX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.75년 평균 ≈-15.6 | ≈-15.6 | 29.4 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.15년 평균 ≈12.2 | ≈12.2 | 6.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.35년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | 4.8 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 16.65년 평균 ≈-17.1 | ≈-17.1 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 35.05년 평균 ≈-12.2 | ≈-12.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 18.95년 평균 ≈-39.0 | ≈-39.0 | 24.4 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.75년 평균 ≈13.8 | ≈13.8 | · | · | |
| EV / FCF | 16.95년 평균 ≈-6.3 | ≈-6.3 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.35년 평균 ≈11.6 | ≈11.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TMDX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 58.7%5년 평균 ≈64.6% | ≈64.6% | 72.1% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 12.2%5년 평균 ≈-29.9% | ≈-29.9% | -1.7% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 17.7%5년 평균 ≈-25.5% | ≈-25.5% | -1.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 10.9%5년 평균 ≈-34.0% | ≈-34.0% | 6.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 22.7%5년 평균 ≈-31.2% | ≈-31.2% | -1.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 12.9%5년 평균 ≈-5.7% | ≈-5.7% | -4.6% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 36.3%5년 평균 ≈-6.9% | ≈-6.9% | -7.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 39.8%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | 3.8% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TMDX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.1 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 6.65년 평균 ≈8.1 | ≈8.1 | 6.6 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 6.45년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | 4.6 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TMDX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 37.1%5년 평균 ≈101.1% | ≈101.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 86.4%5년 평균 ≈114.0% | ≈114.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 88.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 382.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 436.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TMDX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.15년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 1.7 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.75년 평균 ≈5.5 | ≈5.5 | 7.8 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$674.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
54.0%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.44 | $0.48 | -8.9% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 6, 2026 | $0.30 | $0.62 | -52.0% |
| 2025년 12월 31일 | $0.53 | $0.40 | 32.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.66 | $0.36 | 84.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.92 | $0.46 | 100.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.70 | $0.26 | 167.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $605M | $442M | $242M | $93M | $30M | $26M | $24M | $13M | |
| Cost of Revenue | $243M | $179M | $88M | $28M | $9M | $9M | $10M | $7M | |
| Gross Profit | $363M | $262M | $154M | $65M | $21M | $17M | $14M | $6M | |
| R&D Expense | $69M | $56M | $36M | $27M | $22M | $19M | $20M | $14M | |
| SG&A Expense | $185M | $169M | $120M | $70M | $38M | $24M | $24M | $12M | |
| Operating Expenses | $254M | $225M | $183M | $97M | $61M | $43M | $43M | $26M | |
| Operating Income | $109M | $37M | $-29M | $-31M | $-39M | $-26M | $-30M | $-20M | |
| Interest Expense | · | · | $11M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Other Non-op | $-1M | $-2M | $2M | $-5M | $-877.0K | $2M | $790.0K | $-213.0K | |
| Pretax Income | $108M | $36M | $-27M | $-36M | $-44M | $-29M | $-34M | $-24M | |
| Income Tax | $-83M | $316.0K | $-2M | $66.0K | · | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $190M | $35M | $-25M | $-36M | $-44M | $-29M | $-34M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $5.60 | $1.07 | $-0.77 | $-1.23 | $-1.60 | $-1.16 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $4.87 | $1.01 | $-0.77 | $-1.23 | $-1.60 | $-1.16 | · | · | |
| Shares (Basic) | 33,993,468 | 33,229,953 | 32,517,372 | 29,556,633 | 27,616,839 | 24,702,764 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 40,540,694 | 35,216,837 | 32,517,372 | 29,556,633 | 27,616,839 | 24,702,764 | · | · | |
| EBITDA | $136M | $57M | $-21M | $-28M | $-38M | $-25M | $-28M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $488M | $337M | $395M | $201M | $26M | $25M | $20M | $20M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | $67M | $101M | $61M | · | |
| Receivables | $84M | $98M | $64M | $28M | $6M | $7M | $7M | $3M | |
| Inventory | $49M | $47M | $44M | $21M | $15M | $12M | $11M | $9M | |
| Prepaid Expense | $16M | $16M | $8M | $3M | $5M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $638M | $497M | $511M | $252M | $119M | $147M | $100M | $35M | |
| PP&E (Net) | $328M | $286M | $174M | $19M | $10M | $5M | $5M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $394M | $327M | $195M | $32M | $20M | $13M | $11M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $66M | $41M | $21M | $13M | $10M | $8M | $6M | $5M | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $239.0K | $208.0K | $62.0K | · | · | $6.0K | $6.0K | $6.0K | |
| Total Assets | $1.07B | $804M | $706M | $277M | $135M | $152M | $105M | $42M | |
| Accounts Payable | $10M | $10M | $13M | $3M | $7M | $1M | $7M | $5M | |
| Current Liabilities | $89M | $60M | $55M | $24M | $23M | $12M | $16M | $13M | |
| Capital Leases | $4M | $6M | $8M | $7M | $9M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $595M | $575M | $569M | $90M | $67M | $48M | $51M | $48M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $34M | |
| Total Debt | $10M | · | · | $59M | $35M | $35M | $34M | · | |
| Common Stock | $751M | $697M | $641M | $666M | $510M | $502M | $424M | $1.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | $144M | |
| Retained Earnings | $-278M | $-468M | $-504M | $-479M | $-442M | $-398M | $-369M | $-336M | |
| AOCI | $124.0K | $-364.0K | $-199.0K | $-225.0K | $-188.0K | $-95.0K | $-2.0K | $-101.0K | |
| Stockholders' Equity | $473M | $229M | $137M | $187M | $68M | $104M | $55M | $-192M | |
| Liabilities + Equity | $1.07B | $804M | $706M | $277M | $135M | $152M | $105M | $42M | |
| Shares Outstanding | 34,267,802 | 33,617,972 | 32,670,803 | 32,141,368 | 27,791,615 | 27,175,305 | 21,184,524 | 1,397,493 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $20M | $8M | $3M | $2M | $2M | $1M | $769.0K | |
| Stock-based Comp | $37M | $33M | $20M | $10M | $7M | $2M | $854.0K | $144.0K | |
| Deferred Tax | $-84M | · | $-2M | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $200.0K | $200.0K | $100.0K | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $22M | $-40M | $-14M | $-23M | $7M | $-6M | $-815.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $193M | $49M | $-13M | $-46M | $-29M | $-30M | $-32M | $-26M | |
| CapEx | $59M | $130M | $152M | $12M | $4M | $455.0K | $165.0K | $418.0K | |
| Investing Cash Flow | $-59M | $-129M | $-194M | $55M | $29M | $-42M | $-61M | $12M | |
| Debt Issued | · | · | · | $59M | · | · | · | $33M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $22M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $17M | $23M | $400M | $168M | $1M | $76M | $93M | $22M | |
| Net Change in Cash | $152M | $-58M | $194M | $176M | $999.0K | $4M | $-149.0K | $8M | |
| Taxes Paid | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $134M | $-81M | $-165M | $-58M | $-32M | $-31M | $-32M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-175M | · | · | $-35M | $-37M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.9% | 59.4% | 63.8% | 69.8% | 69.9% | 64.9% | 58.7% | · | |
| Operating Margin | 17.9% | 8.5% | -11.9% | -33.6% | -130.3% | -102.9% | -125.4% | · | |
| Net Margin | 31.4% | 8.0% | -10.4% | -38.8% | -146.1% | -112.1% | -142.1% | · | |
| Pretax Margin | 17.8% | 8.1% | -11.0% | -38.7% | -146.0% | -112.0% | -141.9% | · | |
| EBITDA Margin | 22.4% | 13.0% | -8.5% | -29.9% | -124.3% | -96.8% | -120.2% | · | |
| ROA | 20.3% | 4.7% | -5.1% | -17.6% | -30.8% | -22.3% | -45.5% | · | |
| ROE | 48.1% | 16.2% | -19.0% | -19.3% | -60.4% | -26.9% | -56.8% | · | |
| ROIC | 39.8% | 16.3% | -19.6% | · | · | -19.0% | -33.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 7.1 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 5.1 | 12.4 | 6.2 | · | |
| Quick Ratio | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 9.7 | 4.2 | 11.2 | 5.4 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -2.7 | -8.4 | -10.2 | -6.6 | -6.8 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 5.1 | 4.0 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | · | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.81 | $6.80 | $4.20 | $5.83 | $2.44 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $14.94 | $12.54 | $7.43 | $3.16 | $1.10 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.76 | $1.39 | $-0.40 | $-1.55 | $-1.05 | · | · | · | |
| Cash / Share | $14.25 | $10.01 | $12.08 | $6.26 | $0.92 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | |
| EPS (TTM) | $4.87 | $1.01 | $-0.77 | $-1.23 | $-1.60 | $-1.16 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 37.1% | 82.7% | 158.5% | 208.8% | 18.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 86.4% | 144.4% | 111.2% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 88.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 382.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 436.6% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $605M | $442M | $242M | $93M | $30M | $26M | $24M | · | |
| Net Income TTM | $190M | $35M | $-25M | $-36M | $-44M | $-29M | $-34M | · | |
| Market Cap | $4.17B | $2.10B | $2.58B | $1.98B | $532M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $3.69B | · | · | $1.84B | $475M | · | · | · | |
| P/E | 25.0 | 61.7 | -102.5 | -50.2 | -12.0 | -17.2 | · | · | |
| P/S | 6.9 | 4.7 | 10.7 | 21.2 | 17.6 | · | · | · | |
| P/B | 8.8 | 9.2 | 18.8 | 10.6 | 7.8 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 9.1 | 9.8 | 21.0 | 10.6 | 7.8 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 21.6 | 42.9 | -197.9 | -43.3 | -18.4 | · | · | · | |
| P / FCF | 31.2 | -25.9 | -15.6 | -34.4 | -16.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 27.2 | · | · | -65.9 | -12.6 | · | · | · | |
| EV / FCF | 27.6 | · | · | -31.9 | -14.7 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 6.1 | · | · | 19.7 | 15.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.0% | 1.6% | -0.98% | -2.0% | -8.3% | -5.8% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $190M | $174M | $161M | $144M | $157M | $144M | $122M | $109M | $114M | $97M | $81M | $66M | $52M | $42M | $31M | $26M | |
| Cost of Revenue | $77M | $73M | $67M | $59M | $61M | $55M | $50M | $48M | $45M | $37M | $33M | $26M | $16M | $13M | $11M | $8M | |
| Gross Profit | $113M | $101M | $93M | $85M | $97M | $88M | $72M | $61M | $69M | $60M | $48M | $41M | $37M | $29M | $21M | $18M | |
| R&D Expense | $32M | $25M | $21M | $15M | $16M | $17M | $16M | $14M | $14M | $11M | $11M | $11M | $8M | $6M | $6M | $7M | |
| SG&A Expense | $58M | $63M | $51M | $46M | $44M | $44M | $47M | $43M | $43M | $36M | $35M | $31M | $29M | $25M | $22M | $17M | |
| Operating Expenses | $89M | $88M | $72M | $61M | $60M | $61M | $63M | $57M | $57M | $48M | $45M | $69M | $38M | $31M | $27M | $24M | |
| Operating Income | $24M | $13M | $21M | $23M | $37M | $27M | $9M | $4M | $13M | $12M | $3M | $-28M | $-906.0K | $-2M | $-7M | $-6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | · | $4M | $3M | $1M | · | $787.0K | |
| Other Non-op | $-4M | $-5M | $360.0K | $-269.0K | $-385.0K | $-767.0K | $-2M | $322.0K | $-355.0K | $-28.0K | $1M | $1M | $-74.0K | $-536.0K | $-3M | $-1M | |
| Pretax Income | $19M | $8M | $22M | $23M | $36M | $27M | $7M | $4M | $12M | $12M | $4M | $-27M | $-980.0K | $-3M | $-7M | $-7M | |
| Income Tax | $5M | $1M | $-84M | $-1M | $1M | $994.0K | $132.0K | $29.0K | $-41.0K | $196.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $15M | $7M | $105M | $24M | $35M | $26M | $7M | $4M | $12M | $12M | $4M | $-25M | $-1M | $-3M | $-7M | $-7M | |
| EPS (Basic) | $0.42 | $0.21 | $3.10 | $0.71 | $1.03 | $0.76 | $0.20 | $0.13 | $0.37 | $0.37 | $0.12 | $-0.78 | $-0.03 | $-0.08 | $-0.19 | $-0.25 | |
| EPS (Diluted) | $0.41 | $0.20 | $2.59 | $0.66 | $0.92 | $0.70 | $0.19 | $0.12 | $0.35 | $0.35 | $0.12 | $-0.78 | $-0.03 | $-0.08 | $-0.19 | $-0.25 | |
| Shares (Basic) | 34,579,980 | 34,384,207 | · | 34,112,452 | 33,912,669 | 33,721,603 | · | 33,441,394 | 33,119,514 | 32,760,190 | · | 32,614,059 | 32,545,352 | 32,260,267 | · | 30,229,936 | |
| Shares (Diluted) | 40,709,227 | 36,194,023 | · | 40,748,023 | 40,558,953 | 39,914,487 | · | 35,683,952 | 35,288,308 | 34,678,895 | · | 32,614,059 | 32,545,352 | 32,260,267 | · | 30,229,936 | |
| EBITDA | $24M | $25M | · | $23M | $37M | $34M | · | $4M | $13M | $17M | · | $-28M | $-906.0K | $-802.0K | · | $-6M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $473M | $462M | $488M | $466M | $401M | $310M | $337M | $330M | $363M | $350M | $395M | $427M | $582M | $195M | · | $204M | |
| Receivables | $104M | $91M | $84M | $81M | $105M | $142M | $98M | $90M | $81M | $82M | · | $61M | $48M | $39M | · | $22M | |
| Inventory | $54M | $50M | $49M | $45M | $39M | $43M | $47M | $52M | $49M | $49M | · | $39M | $31M | $24M | · | $19M | |
| Prepaid Expense | $20M | $17M | $16M | $22M | $14M | $10M | $16M | $20M | $17M | $8M | · | $10M | $2M | $4M | · | $6M | |
| Current Assets | $651M | $619M | $638M | $613M | $558M | $506M | $497M | $492M | $509M | $488M | · | $537M | $663M | $262M | · | $251M | |
| PP&E (Net) | $365M | $362M | $328M | $313M | $312M | $311M | $286M | $272M | $229M | $214M | · | $131M | $20M | $19M | · | $18M | |
| PP&E (Gross) | $447M | $435M | $394M | $374M | $366M | $358M | $327M | $307M | $259M | $240M | · | $149M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $82M | $74M | $66M | $61M | $54M | $47M | $41M | $35M | $30M | $25M | · | $18M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | · | $12M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $0 | $0 | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $239.0K | $226.0K | $221.0K | $211.0K | $208.0K | $163.0K | $84.0K | $85.0K | · | $60.0K | $59.0K | $508.0K | · | · | |
| Total Assets | $1.46B | $1.43B | $1.07B | $946M | $891M | $838M | $804M | $786M | $759M | $724M | · | $689M | $690M | $287M | · | $275M | |
| Accounts Payable | $13M | $11M | $10M | $12M | $10M | $11M | $10M | $13M | $13M | $9M | · | $13M | $7M | $4M | · | $3M | |
| Current Liabilities | $98M | $92M | $89M | $80M | $57M | $56M | $60M | $60M | $54M | $50M | · | $49M | $32M | $29M | · | $21M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | · | $8M | $8M | $7M | · | $8M | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $946M | $941M | $595M | $591M | $572M | $571M | $575M | $576M | $569M | $564M | · | $563M | $545M | $94M | · | $87M | |
| Total Debt | $20M | $15M | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $59M | · | $59M | |
| Common Stock | $774M | $765M | $751M | $738M | $726M | $709M | $697M | $685M | $669M | $651M | · | $634M | $628M | $674M | · | $660M | |
| Retained Earnings | $-256M | $-271M | $-278M | $-383M | $-408M | $-443M | $-468M | $-475M | $-479M | $-492M | · | $-508M | $-482M | $-481M | · | $-472M | |
| AOCI | $-210.0K | $2.0K | $124.0K | $101.0K | $98.0K | $-327.0K | $-364.0K | $-233.0K | $-237.0K | $-182.0K | · | $-262.0K | $-220.0K | $-218.0K | · | $-247.0K | |
| Stockholders' Equity | $518M | $494M | $473M | $355M | $318M | $266M | $229M | $210M | $190M | $159M | $137M | $126M | $145M | $193M | $187M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $1.46B | $1.43B | $1.07B | $946M | $891M | $838M | $804M | $786M | $759M | $724M | · | $689M | $690M | $287M | · | $275M | |
| Shares Outstanding | 34,629,682 | 34,545,721 | 34,267,802 | 34,144,977 | 34,039,710 | 33,827,880 | 33,617,972 | 33,561,517 | 33,314,281 | 32,851,376 | · | 32,642,130 | 32,582,933 | 32,534,003 | · | 31,933,984 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $12M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | $1M | $1M | $1M | $891.0K | |
| Stock-based Comp | $9M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $11M | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $4M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | $-120.0K | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $-100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $-100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | $-44M | · | · | · | $-27M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $17M | $25M | $35M | $70M | $92M | $-3M | $20M | $7M | $26M | $-3M | $8M | $-7M | $-6M | $-9M | $-4M | $-14M | |
| CapEx | $7M | $37M | $16M | $8M | $9M | $27M | $14M | $48M | $24M | $44M | $42M | $108M | $1M | $927.0K | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-37M | $-16M | $-8M | $-9M | $-27M | $-14M | $-48M | $-24M | $-44M | $-42M | $-150M | $-1M | $-927.0K | $-3M | $25M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $970.0K | $4M | $3M | $4M | $7M | $3M | $1M | $8M | $11M | $3M | $924.0K | $2M | $394M | $4M | $3M | $164M | |
| Net Change in Cash | $11M | $-9M | $22M | $66M | $90M | $-27M | $7M | $-33M | $13M | $-45M | $-32M | $-155M | $387M | $-6M | $-3M | $174M | |
| Free Cash Flow | · | $-12M | · | · | · | $-30M | · | · | · | $-48M | · | · | · | $-10M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.6% | 58.2% | · | 58.8% | 61.4% | 61.5% | · | 55.9% | 60.6% | 61.9% | · | 61.2% | 70.0% | 69.2% | · | 70.5% | |
| Operating Margin | 12.5% | 7.6% | · | 16.2% | 23.2% | 19.1% | · | 3.6% | 10.9% | 12.8% | · | -42.6% | -1.7% | -5.0% | · | -21.6% | |
| Net Margin | 7.7% | 4.2% | · | 16.9% | 22.2% | 17.9% | · | 3.9% | 10.7% | 12.6% | · | -38.3% | -1.9% | -6.3% | · | -28.9% | |
| Pretax Margin | 10.2% | 4.9% | · | 16.0% | 23.0% | 18.6% | · | 3.9% | 10.6% | 12.8% | · | -40.5% | -1.9% | -6.3% | · | -28.8% | |
| EBITDA Margin | 12.5% | 14.5% | · | 16.2% | 23.2% | 23.4% | · | 3.6% | 10.9% | 17.3% | · | -42.6% | -1.7% | -1.9% | · | -21.6% | |
| ROA | 1.2% | 0.64% | · | 2.8% | 4.2% | 3.3% | · | 0.57% | 1.7% | 2.4% | · | -5.3% | -0.25% | -1.3% | · | -3.7% | |
| ROE | 3.5% | 1.9% | · | 8.6% | 13.7% | 12.1% | · | 2.5% | 7.3% | 6.9% | · | -16.2% | -1.0% | -2.1% | · | -5.6% | |
| ROIC | 3.3% | 2.2% | · | 6.8% | 11.1% | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.6 | 6.7 | · | 7.7 | 9.9 | 9.1 | · | 8.2 | 9.4 | 9.7 | · | 10.9 | 20.7 | 9.1 | · | 12.1 | |
| Quick Ratio | 5.9 | 6.0 | · | 6.9 | 8.9 | 8.1 | · | 7.0 | 8.2 | 8.6 | · | 9.9 | 19.7 | 8.2 | · | 10.9 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.5 | 3.5 | · | -7.9 | -0.4 | -1.9 | · | -7.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.7 | 1.6 | · | 1.2 | 1.4 | 1.2 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.5 | · | 1.7 | 1.7 | 1.3 | · | 1.4 | 1.8 | 1.6 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 2.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.96 | $14.30 | · | $10.40 | $9.35 | $7.87 | · | $6.25 | $5.70 | $4.85 | · | $3.87 | $4.46 | $5.92 | · | $5.88 | |
| Revenue / Share | $4.67 | $4.81 | · | $3.53 | $3.88 | $3.60 | · | $3.05 | $3.24 | $2.79 | · | $2.04 | $1.61 | $1.29 | · | $0.85 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.68 | · | · | · | $-0.07 | · | · | · | $-0.10 | · | · | · | $-0.27 | · | · | |
| Cash / Share | $13.65 | $13.37 | · | $13.65 | $11.77 | $9.17 | · | $9.84 | $10.89 | $10.66 | · | $13.08 | $17.87 | $6.01 | · | $6.40 | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $4.37 | · | $2.47 | $1.93 | $1.36 | · | $0.94 | $0.04 | $-0.34 | · | $-1.08 | $-0.55 | $-0.93 | · | $-1.49 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $668M | $636M | · | $566M | $531M | $488M | · | $401M | $359M | $297M | · | $192M | $151M | $119M | · | $72M | |
| Net Income TTM | $152M | $172M | · | $92M | $72M | $49M | · | $33M | $3M | $-10M | · | $-36M | $-18M | $-28M | · | $-42M | |
| Market Cap | $2.30B | $3.43B | · | $3.83B | $4.56B | $2.28B | · | $5.27B | $5.02B | $2.43B | · | $1.79B | $2.74B | $2.46B | · | $1.33B | |
| Enterprise Value | $1.85B | $2.99B | · | $3.37B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.33B | · | $1.19B | |
| P/E | 17.2 | 22.7 | · | 45.4 | 69.4 | 49.5 | · | 167.0 | 3765.5 | -217.5 | · | -50.7 | -152.7 | -81.4 | · | -28.0 | |
| P/S | 3.4 | 5.4 | · | 6.8 | 8.6 | 4.7 | · | 13.1 | 14.0 | 8.2 | · | 9.3 | 18.1 | 20.7 | · | 18.6 | |
| P/B | 4.4 | 7.0 | · | 10.8 | 14.3 | 8.5 | · | 25.1 | 26.4 | 15.2 | · | 14.1 | 18.8 | 12.8 | · | 7.1 | |
| P / Tangible Book | 4.5 | 7.1 | · | 11.2 | 15.0 | 9.0 | · | 26.9 | 28.5 | 16.7 | · | 15.9 | 18.8 | 12.8 | · | 7.1 | |
| P / Cash Flow | · | 140.0 | · | · | · | -797.2 | · | · | · | -707.1 | · | · | · | -284.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | 4.7 | · | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.5 | · | 16.5 | |
| Earnings Yield | 5.8% | 4.4% | · | 2.2% | 1.4% | 2.0% | · | 0.60% | 0.03% | -0.46% | · | -2.0% | -0.65% | -1.2% | · | -3.6% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $605M | $442M | $242M | $93M | $30M |
| 매출 총이익률 % | 59.9% | 59.4% | 63.8% | 69.8% | 69.9% |
| 영업이익률 % | 17.9% | 8.5% | -11.9% | -33.6% | -130.3% |
| 순이익 | $190M | $35M | $-25M | $-36M | $-44M |
| 희석 EPS | $4.87 | $1.01 | $-0.77 | $-1.23 | $-1.60 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | · | · | 0.3 | 0.5 |
| 유동비율 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 5.1 |
| 당좌 비율 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 9.7 | 4.2 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $134M | $-81M | $-165M | $-58M | $-32M |
기관 투자자 (13F) 418개의 제출자 · $3.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
418
보유 가치
$3.0B
신규 포지션
72
청산 포지션
100
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 72 (-2 이전 분기 대비) | 100 (+37 이전 분기 대비) | 148 (0 이전 분기 대비) | 118 (-23 이전 분기 대비) | +335K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $438,582,190 | 3,605,279 | 14.45% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $371,722,787 | 5,596,549 | 12.25% | 주식 |
| FMR LLC | $340,955,614 | 5,133,328 | 11.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $128,455,549 | 1,933,989 | 4.23% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $99,470,592 | 1,497,600 | 3.28% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $94,344,363 | 1,420,421 | 3.11% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $93,397,982 | 939,523 | 3.08% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $60,475,000 | 910,495 | 1.99% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $59,451,365 | 894,913 | 1.96% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $49,890,254 | 751,133 | 1.64% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $44,182,584 | 665,200 | 1.46% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $44,073,795 | 362,300 | 1.45% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $40,525,054 | 610,107 | 1.34% | 주식 |
| BRAIDWELL LP | $40,497,270 | 609,715 | 1.33% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $37,179,978 | 559,771 | 1.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37,117,090 | 558,824 | 1.22% | 주식 |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | $36,461,050 | 548,874 | 1.20% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $34,638,030 | 521,500 | 1.14% | 풋 옵션 |
| WASATCH ADVISORS LP | $34,410,175 | 346,144 | 1.13% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $34,270,927 | 515,973 | 1.13% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $32,578,412 | 490,491 | 1.07% | 주식 |
| UBS Group AG | $32,416,813 | 488,058 | 1.07% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $29,842,506 | 449,300 | 0.98% | 풋 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $27,172,422 | 409,100 | 0.90% | 콜 옵션 |
| MORGAN STANLEY | $26,907,578 | 405,112 | 0.89% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $26,234,505 | 394,979 | 0.86% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $25,642,504 | 386,066 | 0.84% | 주식 |
| Capital World Investors | $25,549,848 | 384,671 | 0.84% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $24,499,681 | 368,860 | 0.81% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $23,638,878 | 355,900 | 0.78% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $21,829,996 | 328,666 | 0.72% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $20,063,755 | 302,074 | 0.66% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $17,796,243 | 267,935 | 0.59% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17,283,662 | 260,218 | 0.57% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17,229,348 | 259,400 | 0.57% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,070,007 | 257,001 | 0.56% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16,963,535 | 255,398 | 0.56% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $16,492,883 | 248,312 | 0.54% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $16,318,066 | 245,680 | 0.54% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15,998,386 | 240,867 | 0.53% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $15,782,389 | 237,615 | 0.52% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $15,132,734 | 227,834 | 0.50% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $14,415,199 | 217,031 | 0.47% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,039,523 | 192,269 | 0.43% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $12,869,037 | 193,752 | 0.42% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $12,792,093 | 192,594 | 0.42% | 주식 |
| FirstWave Capital Management LLC | $12,702,161 | 191,240 | 0.42% | 주식 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | $11,085,498 | 166,900 | 0.37% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $9,973,731 | 150,162 | 0.33% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8,571,904 | 76,100 | 0.28% | 콜 옵션 |
회사 내부자 20 명의 내부자 · 13 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waleed H Hassanein | President & CEO | 2026년 7월 10일 A | 171,093 | 1 | 0 | $1,000,350 |
| Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | 2026년 7월 10일 A | 31,935 | 0 | 4 | $-1,245,832 |
| Stephen Gordon | Chief Financial Officer | 2024년 6월 3일 M | 21,299 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Corcoran | SVP of Supply Chain and Operations | 2026년 7월 10일 A | 41,558 | 0 | 1 | $-412,630 |
| Matthew S. Forsyth | Senior Vice President, General Counsel and Secretary | 2026년 5월 19일 A | 15,409 | 0 | 0 | $0 |
| Ranganath Anil P. | Senior Vice President, General Counsel and Secretary | 2026년 3월 2일 S | 13,091 | 0 | 2 | $-555,860 |
| Giovanni Cecere | Chief Commercial Officer | 2026년 2월 18일 A | 19,057 | 0 | 0 | $0 |
| Tamer I Khayal | Chief Commercial Officer | 2025년 3월 3일 S | 36,042 | 0 | 0 | $0 |
| Miriam Provost | VP, Global Regulatory Affairs | 2023년 12월 13일 M | 23,348 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Damme | VP, Clinical Affairs | 2023년 2월 20일 A | 5,685 | 0 | 0 | $0 |
| John F Carey | VP of Operations | 2023년 2월 1일 M | 14,120 | 0 | 0 | $0 |
| John F Sullivan | VP of Quality & Engineering | 2021년 8월 30일 M | 14,273 | 0 | 0 | $0 |
| Rakesh P. Godhani | Chief Digital Officer | 2021년 8월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David Weill | 이사 | 2026년 9월 11일 P | 16,392 | 1 | 2 | $-1,108,436 |
| Thomas James Gunderson | 이사 | 2026년 6월 15일 M | 16,642 | 0 | 1 | $-722,377 |
| Edward M Basile | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 5,788 | 0 | 1 | $-540,324 |
| Stephanie Lovell | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 5,788 | 0 | 1 | $-178,497 |
| Edwin M Kania JR | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 263,732 | 0 | 0 | $0 |
| RAINES MERILEE | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 6,981 | 0 | 0 | $0 |
| James R Tobin | · | 2026년 8월 17일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 50 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ULTY · Tidal Trust II | 2.58% | 250,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPIT · RBB Fund, Inc. | 2.09% | 9,119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CSMD · Professionally Managed Portfolios | 1.60% | 95,152 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.56% | 33,339 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.83% | 11,840 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IHI · iShares Trust | 0.44% | 165,445 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.37% | 1,440 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.33% | 64,809 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 41,137 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.19% | 322,402 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 5,123 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 36,805 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 120,870 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.11% | 1,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.10% | 492 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 8,836 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 875,209 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.09% | 10,284 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 16,432 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.07% | 1,196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 197,481 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 434,956 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 111,348 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 16,413 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 9,798 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 1,249 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 15,601 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 397,402 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 753,285 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 97,672 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 2,020 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 6,469 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,438 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 40,124 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,845 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 45,541 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,013 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,392 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,039,184 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 27,913 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,763 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 7,615 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,109,165 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 326,967 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 4,772 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,473 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TMDX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$97.50
+22.2%
5 26.3%
적극 매수
8 42.1%
매수
6 31.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $97.30 +21.9%
지금
현재가 $79.80
저가$65.00
평균$97.30
고가$125.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDX | $4.17B | 25.0 | 37.1% | 31.4% | 48.1% | 59.9% |
| PLSE | · | · | · | · | · | · |
| ASST | · | -0.1 | 1217.5% | · | · | · |
| ATRC | $1.97B | -164.8 | 14.9% | -2.1% | -2.4% | 75.0% |
| CHRN | $2.67B | -51.0 | -15.1% | -70.3% | -53.2% | · |
| BFLY | · | -12.3 | 19.0% | -79.0% | -35.9% | 46.9% |
| AXGN | $1.54B | -96.3 | 20.2% | -7.0% | -13.0% | 74.3% |
| INSP | $2.64B | 18.9 | 13.6% | 16.0% | 19.9% | 85.4% |
| LMAT | $1.85B | 32.2 | 13.5% | 23.1% | 15.3% | 71.5% |
| KMTS | $1.21B | -8.5 | 59.0% | -138.4% | -62.1% | 51.4% |
| ABT | $250.18B | 33.7 | 5.7% | 14.7% | 13.1% | · |
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트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 5.00
진입
$111.15
R:R 5.00
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 2.00
진입
$136.60
R:R 2.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026