FirstWave Capital Management LLC

CIK 2093108 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +140.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중47.03%

상위 25개 보유 비중72.06%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수33.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.35% 추정 매수 $119,344,739 · 매도 $32,626,826

신규 포지션42

증가함17

감소4

종료6

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $226.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,099위 · 상위 65.3%

포지션 63

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적 +23.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%

초과 수익률 +14.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Technology 36.6%

Health Care 18.2%

Communication Services 13.4%

Industrials 10.5%

Retail 5.8%

Financials 3.6%

Materials 1.5%

Energy 1.1%

Consumer Discretionary 0.8%

Consumer products 0.7%

기타/미분류 7.7%

전체 포트폴리오 63 포지션

				유형		연속
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$13,433,183	5.93%	77,389		$6,157,640	상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$13,100,238	5.78%	25,426		$5,190,784	상승 ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock	$12,702,161	5.61%	191,240		$348,679	상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$12,329,610	5.44%	44,645		$3,053,570	하락 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$11,787,037	5.20%	339,978		$6,384,309	상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$11,100,727	4.90%	40,819		$6,532,825	하락 ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$9,002,833	3.97%	211,981		$3,928,108	상승 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$8,634,320	3.81%	58,277		$6,988,706	상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$7,549,991	3.33%	4,448		$3,007,855	상승 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$6,924,849	3.06%	518,327		$2,761,113	상승 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$5,645,643	2.49%	123,456		$1,579,555	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,323,585	2.35%	4,612		$4,275,267	상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$5,290,518	2.33%	10,953		$2,299,534	하락 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock	$4,335,686	1.91%	77,617			상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$4,323,850	1.91%	45,120		$1,197,690	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$3,681,570	1.62%	49,852			상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,529,814	1.56%	41,694			상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$3,443,103	1.52%	61,473		$1,046,849	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100)	$3,439,769	1.52%	88,631			상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$3,319,859	1.47%	168,692
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock	$3,260,733	1.44%	144,408		$1,251,455	상승 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock	$2,878,608	1.27%	46,043			상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,794,257	1.23%	13,965			상승 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$2,720,148	1.20%	330,115		$1,281,938	상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$2,714,026	1.20%	33,807
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$2,538,442	1.12%	4,528			상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2,524,518	1.11%	8,340			상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$2,410,334	1.06%	98,381
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2,348,510	1.04%	2,737		$1,356,916	상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2,326,548	1.03%	23,373			상승 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$2,181,577	0.96%	65,849			상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$2,131,957	0.94%	6,347
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2,092,269	0.92%	5,304		$1,206,604	상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2,078,975	0.92%	7,985
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock	$2,062,304	0.91%	115,600		$1,190,160	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,022,148	0.89%	3,481
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$1,945,590	0.86%	21,895			상승 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$1,884,494	0.83%	13,351
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1,879,712	0.83%	18,492			상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,821,982	0.80%	7,133			상승 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,816,876	0.80%	38,002			상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,808,208	0.80%	12,950			상승 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock	$1,756,895	0.78%	88,375
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock	$1,728,599	0.76%	67,104			상승 ×1
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock	$1,700,318	0.75%	103,995			상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$1,608,194	0.71%	252,068			상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1,481,140	0.65%	16,368			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107)	$1,478,067	0.65%	257,503			상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,459,841	0.64%	7,900			상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,451,606	0.64%	5,162			상승 ×1
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$1,385,992	0.61%	84,874			상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$1,377,736	0.61%	79,317		$-3,916,877	하락 ×2
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock	$1,344,448	0.59%	73,227			상승 ×1
MAGS Listed Funds Trust	$1,286,000	0.57%	20,000			상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock	$1,261,796	0.56%	46,152
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock	$1,244,311	0.55%	143,851
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1,243,138	0.55%	6,025			상승 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock	$1,224,251	0.54%	145,398			상승 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares	$1,112,978	0.49%	63,781			상승 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock	$1,085,750	0.48%	74,622			상승 ×1
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares	$1,077,066	0.48%	168,555			상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$977,143	0.43%	9,593
MTUM iShares Trust	$154,063	0.07%	42,500	풋 옵션		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FPS	$4,335,686	77,617	1.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$3,681,570	49,852	1.62%
SHAZ	$3,529,814	41,694	1.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100)	$3,439,769	88,631	1.52%
ZETA	$3,319,859	168,692	1.47%
OUST	$2,878,608	46,043	1.27%
NVDA	$2,794,257	13,965	1.23%
RBRK	$2,714,026	33,807	1.20%
AXON	$2,538,442	4,528	1.12%
BE	$2,524,518	8,340	1.11%
CIFR	$2,410,334	98,381	1.06%
CRWV	$2,326,548	23,373	1.03%
PL	$2,181,577	65,849	0.96%
MDB	$2,131,957	6,347	0.94%
DDOG	$2,078,975	7,985	0.92%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CRDO	축소함	-8K	+$6.5M
HIMS	추가 매수	+80K	+$6.4M
RDDT	추가 매수	+23K	+$6.2M
APP	추가 매수	+6K	+$5.2M
HROW	추가 매수	+68K	+$3.9M
CPNG	축소함	-201K	-$3.9M
NBIS	축소함	-45K	+$3.1M
MELI	추가 매수	+2K	+$3.0M
NU	추가 매수	+229K	+$2.8M
ALAB	축소함	-16K	+$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FOUR	2026년 3월 31일	82,871	$5,218,387	-17.3%
UVIX	2026년 3월 31일	881,126	$5,031,229	-79.2%
ZETA	2026년 3월 31일	151,235	$3,077,632	105.0%
ZS	2026년 3월 31일	11,563	$2,600,750	40.1%
AMBA	2026년 3월 31일	33,075	$2,343,033	33.4%
FTAI	2026년 3월 31일	11,394	$2,242,909	-31.8%
RKT	2026년 3월 31일	114,798	$2,222,489	-17.9%
ONON	2026년 6월 30일	58,726	$1,997,859	-12.9%
OSCR	2026년 3월 31일	131,581	$1,890,819	169.7%
TE	2026년 3월 31일	260,120	$1,737,602	-10.7%
GLBE	2026년 3월 31일	42,244	$1,660,612	27.4%
RBRK	2026년 3월 31일	21,471	$1,642,102	142.1%
ROOT	2026년 3월 31일	22,718	$1,640,921	4.7%
HOOD	2026년 6월 30일	22,572	$1,564,240	12.4%
GOOG	2026년 3월 31일	4,394	$1,378,837	18.6%
SETM	2026년 3월 31일	46,972	$1,359,839
ASX	2026년 3월 31일	84,380	$1,358,518	118.9%
AVAV	2026년 3월 31일	5,602	$1,355,068	-23.1%
SEI	2026년 3월 31일	28,151	$1,294,101	32.6%
MKSI	2026년 3월 31일	8,021	$1,281,756	21.5%
TEM	2026년 3월 31일	21,635	$1,277,547	69.5%
DAVE	2026년 3월 31일	5,293	$1,171,923	99.1%
CELH	2026년 6월 30일	32,934	$1,168,498	-8.6%
ACMR	2026년 3월 31일	29,491	$1,163,420	111.9%
FIX	2026년 3월 31일	1,225	$1,143,280	25.3%
PLAB	2026년 3월 31일	35,503	$1,136,096	-22.1%
CIFR	2026년 3월 31일	76,124	$1,123,590	22.1%
MDB	2026년 3월 31일	2,675	$1,122,671	46.2%
EOSE	2026년 3월 31일	97,326	$1,115,356	-35.3%
ATEC	2026년 3월 31일	52,726	$1,109,355	-7.8%
FLNC	2026년 3월 31일	55,306	$1,093,953	-44.7%
CVNA	2026년 3월 31일	2,576	$1,087,124	-79.7%
ASPN	2026년 3월 31일	372,001	$1,052,763	66.4%
DLO	2026년 3월 31일	73,572	$1,040,308	6.0%
TAN	2026년 3월 31일	20,836	$1,023,464
DDOG	2026년 3월 31일	7,418	$1,008,774	134.8%
GLXY	2026년 3월 31일	44,102	$986,121	25.0%
ORCL	2026년 3월 31일	5,000	$974,550	-3.3%
GTLB	2026년 3월 31일	24,439	$917,196	130.0%
RMBS	2026년 3월 31일	9,933	$912,743	30.2%
IOT	2026년 3월 31일	25,714	$911,561	29.8%
FVRR	2026년 3월 31일	46,019	$909,335	-14.8%
BABA	2026년 3월 31일	6,185	$906,597	-15.6%
RBLX	2026년 3월 31일	11,182	$906,077	-22.0%
TLN	2026년 3월 31일	2,406	$901,865	0.5%
CCJ	2026년 3월 31일	9,816	$898,066	-21.6%
SOFI	2026년 6월 30일	55,835	$886,660	-12.0%
RIOT	2026년 3월 31일	68,830	$872,076	59.6%
AMD	2026년 3월 31일	3,856	$825,801	211.6%
LAC	2026년 3월 31일	188,100	$820,116	-35.4%
FCX	2026년 3월 31일	15,544	$789,480	22.6%
ISRG	2026년 3월 31일	1,382	$782,710	-15.0%
NOW	2026년 3월 31일	5,036	$771,465	28.5%
CRCL	2026년 6월 30일	8,075	$770,436	29.7%
DUOL	2026년 3월 31일	4,345	$762,548	46.4%
AXTI	2026년 3월 31일	44,543	$728,278	50.7%
CRM	2026년 3월 31일	1,972	$522,403	25.7%
SPY	2026년 6월 30일	400,000	$362,000	더 이상 추적하지 않음