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Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)
$30.46
▼ -0.10 (-0.33%)
1일 변화
$29.92 – $31.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.27% | ▼ -2.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.32% | ▼ -1.32% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2.2M
분기 종료 5월 2026
-$8.6M
지난 12개월
-$17.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5.76 | 12,994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5.66 | 15,118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5.64 | 17,682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5.44 | 14,801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5.34 | 21,476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5.26 | 9,922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4.81 | 6,456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4.70 | 12,236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4.31 | 7,415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4.24 | 3,764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4.11 | 30,132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3.97 | 39,197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2.47 | 13,544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1.96 | 2,282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1.92 | 12,106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.80 | 3,600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1.60 | 8,128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1.53 | 5,000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1.45 | 21,473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1.39 | 9,500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1.29 | 2,892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1.23 | 10,553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1.13 | 3,884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1.10 | 2,276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1.06 | 6,511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1.03 | 5,118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0.91 | 2,557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0.90 | 5,753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0.89 | 8,589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0.76 | 14,000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0.75 | 1,583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0.75 | 2,482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0.73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0.71 | 1,064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0.70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0.67 | 2,443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0.63 | 7,004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0.57 | 15,300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0.54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0.53 | 1,981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0.50 | 3,873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0.42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0.36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0.35 | 6,320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0.35 | 1,453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0.32 | 3,671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0.32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0.32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0.31 | 1,375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0.30 | 4,503 | EC | US |
배당금 4건의 결제
0.31%TTM 수익률
$0.09TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.0930 |
| 2024년 12월 17일 | $0.1160 |
| 2023년 12월 13일 | $0.0930 |
| 2022년 12월 14일 | $0.0590 |
기관 투자자 (13F) 32개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,181,792 | 22.09% | 73,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,002,826 | 20.28% | 67,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1,414,447 | 14.32% | 47,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859,718 | 8.71% | 29,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568,241 | 5.75% | 19,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453,028 | 4.59% | 15,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430,913 | 4.36% | 14,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $398,378 | 4.03% | 13,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $343,543 | 3.48% | 11,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257,325 | 2.61% | 8,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GatePass Capital, LLC | $246,548 | 2.50% | 8,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $233,392 | 2.36% | 7,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108,037 | 1.09% | 3,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80,460 | 0.81% | 2,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop National Bank | $68,030 | 0.69% | 2,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,186 | 0.67% | 2,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $42,470 | 0.43% | 1,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29,114 | 0.29% | 1,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $28,051 | 0.28% | 950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $14,881 | 0.15% | 504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $14,817 | 0.15% | 544 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,634 | 0.13% | 425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,382 | 0.07% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3,307 | 0.03% | 112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Archer Investment Corp | $2,962 | 0.03% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2,832 | 0.03% | 104 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1,978 | 0.02% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,181 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.00% | 14,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |