펀드 흐름 (SEC 보고)

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지난달 (1월 2026) +$231K
분기 종료 1월 2026 +$1.4M
지난 12개월 +$5.4M 11월 2024 – 1월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 22 보유

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이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Treasury Obliga 31846V328 $3.6M 18.34 3,602,519 STIV US
Village Farms International In 92707Y108 $1.9M 9.51 566,191 EC CA
Turning Point Brands Inc 90041L105 $1.3M 6.60 10,703 EC US
Cronos Group Inc 22717L101 $967K 4.92 385,087 EC CA
British American Tobacco PLC · $962K 4.90 16,065 EC GB
Philip Morris International In 718172109 $939K 4.78 5,231 EC US
Imperial Brands PLC · $858K 4.37 20,447 EC GB
Altria Group Inc 02209S103 $799K 4.07 12,896 EC US
WM Technology Inc 92971A109 $714K 3.63 923,407 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $649K 3.31 3,947 EC IE
High Tide Inc 42981E401 $635K 3.23 284,445 EC CA
SNDL Inc 83307B101 $622K 3.16 403,672 EC CA
Universal Corp/VA 913456109 $433K 2.20 7,653 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $420K 2.14 1,967 EC US
Advanced Flower Capital Inc 00109K105 $256K 1.30 111,415 EC US
알 수 없는 증권 · $38K 0.20 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$75K -0.38 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$80K -0.41 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$107K -0.54 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$221K -1.12 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$327K -1.67 1 DE US
알 수 없는 증권 · -$365K -1.86 1 DE US

기관 투자자 (13F) 1개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $4 100.00% 1 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
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