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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.74%▼ -3.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.53%▼ -2.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.9M
분기 종료 7월 2026 +$2.9M
지난 12개월 +$14.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622TAB7 $227K 1.18 229,000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622FAB7 $224K 1.17 210,000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622FAA9 $211K 1.10 202,000 DBT US
AVNET INC 053807AW3 $202K 1.05 198,000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $201K 1.04 217,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $201K 1.04 199,000 DBT US
CHORD ENERGY CORP 674215AN8 $201K 1.04 197,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $200K 1.04 200,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DL6 $199K 1.04 195,000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAE6 $199K 1.04 260,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AS8 $199K 1.03 198,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $198K 1.03 199,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBL6 $198K 1.03 196,000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660AY3 $198K 1.03 202,000 DBT US
SS&C TECHNOLOGIES INC 78466CAC0 $198K 1.03 198,000 DBT US
DXC TECHNOLOGY CO 23355LAM8 $198K 1.03 209,000 DBT US
PVH CORP 693656AE0 $197K 1.03 196,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AT7 $197K 1.03 197,000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $197K 1.03 198,000 DBT US
MATCH GROUP HLD II LLC 57665RAN6 $197K 1.02 200,000 DBT US
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 74166MAF3 $196K 1.02 200,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAL7 $196K 1.02 260,000 DBT GB
CONAGRA BRANDS INC 205887CL4 $196K 1.02 197,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $195K 1.02 192,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $195K 1.02 195,000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAC5 $195K 1.01 222,000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $195K 1.01 197,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $195K 1.01 201,000 DBT US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 $195K 1.01 192,000 DBT JE
BIOGEN INC 09062XAD5 $194K 1.01 218,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAW9 $194K 1.01 196,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G56 $194K 1.01 192,000 DBT US
QORVO INC 74736KAH4 $193K 1.00 200,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $193K 1.00 214,000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $192K 1.00 236,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $192K 1.00 202,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $192K 1.00 259,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EM3 $192K 1.00 199,000 DBT US
VIPER ENERGY PARTNERS LL 92764MAB0 $192K 1.00 193,000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660AZ0 $192K 1.00 197,000 DBT US
MYLAN INC 628530BJ5 $191K 1.00 239,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $191K 0.99 191,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D67 $191K 0.99 181,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $191K 0.99 179,000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $191K 0.99 191,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DF9 $191K 0.99 181,000 DBT US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAL6 $190K 0.99 214,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AR1 $190K 0.99 187,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $190K 0.99 191,000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $190K 0.99 182,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
7.26%TTM 수익률
$1.69TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1070
2026년 8월 27일$0.1070
2026년 7월 23일$0.1070
2026년 6월 25일$0.1080
2026년 5월 21일$0.1080
2026년 4월 23일$0.1080
2026년 3월 26일$0.1070
2026년 2월 25일$0.1070
2026년 1월 22일$0.1070
2025년 12월 23일$0.5320
2025년 11월 25일$0.1120
2025년 10월 23일$0.0780
2025년 9월 25일$0.1140
2025년 8월 27일$0.1140
2025년 7월 24일$0.1140
2025년 6월 26일$0.1300
2025년 5월 22일$0.1070
2025년 4월 24일$0.0780
2025년 3월 27일$0.0860
2025년 2월 26일$0.1220
2025년 1월 23일$0.1260

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kestra Advisory Services, LLC $2,595,441 86.84% 105,484 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $240,188 8.04% 9,762 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $82,008 2.74% 3,333 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,922 1.17% 1,418 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,926 0.47% 566 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,728 0.36% 436 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,956 0.30% 364 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,264 0.08% 92 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $359 0.01% 14,604 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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