TSAT 클래스 A Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares
NASDAQ · Telecommunication · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 17, 2026
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P/E
-2.7
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$-10.61
매출
$418M
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TSAT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$418M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-10.612019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-74M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-37.2%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TSAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -2.75년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TSAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -72.7%5년 평균 ≈18.9% | ≈18.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -72.7%5년 평균 ≈18.9% | ≈18.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -143.0%5년 평균 ≈-18.5% | ≈-18.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -37.2%5년 평균 ≈-3.9% | ≈-3.9% | · | · | |
| ROA | -2.3%5년 평균 ≈0.04% | ≈0.04% | · | · | |
| ROE | -25.0%5년 평균 ≈-0.90% | ≈-0.90% | · | · | |
| ROIC | -50.8%5년 평균 ≈33.6% | ≈33.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TSAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.35년 평균 ≈7.3 | ≈7.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -1.45년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TSAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.85년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$587.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.50
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 12월 3, 2020 | $1.50 | USD | ≈33.4% |
| 5월 13, 2020 | $5.50 | USD | ≈30.6% |
| 12월 5, 2012 | $29.00 | USD | ≈79.3% |
| 4월 5, 2012 | $13.60 | USD | ≈20.6% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-131.3%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 13, 2026 | $-10.89 | $-1.15 | -846.9% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 8, 2026 | $-3.04 | $-1.23 | -146.3% |
| 2025년 12월 31일 | $-8.48 | $-3.40 | -149.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $-2.38 | $-3.38 | 29.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.85 | $-2.13 | 139.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.24 | $-1.45 | 185.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $418M | $571M | $704M | $759M | $758M | $820M | |
| Cost of Revenue | · | $38M | $39M | $54M | $30M | $33M | |
| R&D Expense | $12M | $12M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $-304M | $-40M | $569M | $296M | $409M | $405M | |
| Interest Expense | $218M | $244M | $270M | $222M | $188M | $204M | |
| Interest Income | · | · | · | $24M | $4M | $8M | |
| Pretax Income | $-598M | $-316M | $673M | $-30M | $233M | $245M | |
| Income Tax | $-67M | $-13M | $90M | $51M | $71M | $-4M | |
| Net Income | $-155M | $-88M | $157M | $-24M | $93M | $245M | |
| EPS (Basic) | $-10.61 | $-6.29 | $11.71 | $-1.93 | $2.05 | $4.95 | |
| EPS (Diluted) | $-10.61 | $-6.29 | $11.29 | $-1.93 | $1.99 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 14,640,626 | 13,937,443 | 13,417,290 | 12,311,264 | 45,168,650 | 49,537,082 | |
| Shares (Diluted) | 14,640,626 | 13,937,443 | 15,288,221 | 12,311,264 | 46,620,495 | 49,804,886 | |
| EBITDA | $-304M | $-40M | $569M | $296M | $412M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $494M | $539M | $1.42B | $1.67B | $1.37B | $818M | |
| Receivables | $58M | $159M | $78M | $41M | $123M | $52M | |
| Inventory | $1M | $1M | $4M | $2M | $17M | $5M | |
| Current Assets | $832M | $1.02B | $1.82B | $1.79B | $1.62B | $894M | |
| PP&E (Net) | $2.72B | $2.28B | $1.26B | $1.36B | $1.43B | $1.32B | |
| Goodwill | $2.21B | $2.61B | $2.45B | $2.45B | $2.45B | $2.45B | |
| Intangibles | $442M | $497M | $693M | $757M | $763M | $779M | |
| Total Assets | $6.60B | $6.95B | $6.31B | $6.48B | $6.36B | $5.58B | |
| Accounts Payable | $57M | $158M | $44M | $44M | $55M | $30M | |
| Current Liabilities | $3.32B | $257M | $138M | $171M | $182M | $162M | |
| Total Liabilities | $4.83B | $4.45B | $3.91B | $4.64B | $4.67B | $4.12B | |
| Retained Earnings | $331M | $467M | $534M | $356M | $350M | $1.27B | |
| Stockholders' Equity | $531M | $710M | $662M | $481M | $416M | $1.46B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $67M | $62M | $170M | $240M | $293M | $372M | |
| CapEx | $141M | $65M | $43M | $33M | $32M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-761M | $-1.09B | $212M | $12M | $-270M | $-92M | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | $10.0K | $10.0K | |
| Financing Cash Flow | $672M | $-170M | $-356M | $-127M | $605M | $-450M | |
| Free Cash Flow | $-74M | $-2M | $126M | $196M | $262M | · | |
| Levered FCF | $-267M | $-236M | $-108M | $-164M | $167M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -72.7% | -7.0% | 80.8% | 39.1% | 54.3% | · | |
| Net Margin | -37.2% | -15.4% | 22.3% | -3.1% | 13.7% | · | |
| Pretax Margin | -143.0% | -55.2% | 95.6% | -10.5% | 20.8% | · | |
| EBITDA Margin | -72.7% | -7.0% | 80.8% | 39.1% | 54.3% | · | |
| ROA | -2.3% | -1.3% | 2.5% | -0.36% | 1.7% | · | |
| ROE | -25.0% | -12.8% | 27.5% | -5.2% | 11.0% | · | |
| ROIC | -50.8% | -5.4% | 74.5% | 100.2% | 49.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | 4.0 | 13.2 | 10.4 | 8.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 2.7 | 10.9 | 10.0 | 8.6 | · | |
| Interest Coverage | -1.4 | -0.2 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | 13.2 | 12.1 | 5.7 | 2.7 | · | |
| Receivables Turnover | 3.8 | 4.8 | 11.8 | 9.3 | 8.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $28.55 | $40.97 | $46.06 | $61.66 | $16.26 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.56 | $4.48 | $11.06 | $18.59 | $6.36 | · | |
| EPS (TTM) | $-10.61 | $-6.29 | $11.29 | $-1.93 | $1.99 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $418M | $571M | $704M | $759M | $758M | · | |
| Net Income TTM | $-155M | $-88M | $157M | $-24M | $93M | · | |
| P/E | -2.7 | -2.6 | 0.9 | -3.9 | 14.4 | · | |
| Earnings Yield | -36.5% | -38.3% | 108.2% | -25.7% | 6.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 0.01% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | $10.0K | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $418M | $571M | $704M | $759M | $758M |
| 영업이익률 % | -72.7% | -7.0% | 80.8% | 39.1% | 54.3% |
| 순이익 | $-155M | $-88M | $157M | $-24M | $93M |
| 희석 EPS | $-10.61 | $-6.29 | $11.29 | $-1.93 | $1.99 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.3 | 4.0 | 13.2 | 10.4 | 8.9 |
| 당좌 비율 | 0.2 | 2.7 | 10.9 | 10.0 | 8.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-74M | $-2M | $126M | $196M | $262M |
기관 투자자 (13F) 111개의 제출자 · $2.2B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
111
보유 가치
$2.2B
신규 포지션
39
청산 포지션
12
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+14 이전 분기 대비) | 12 (+3 이전 분기 대비) | 27 (+4 이전 분기 대비) | 25 (+9 이전 분기 대비) | -729K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Public Sector Pension Investment Board | $921,851,096 | 18,211,203 | 42.66% | 주식 |
| MHR FUND MANAGEMENT LLC | $912,936,357 | 18,035,092 | 42.25% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $87,237,749 | 1,723,385 | 4.04% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $36,258,144 | 716,281 | 1.68% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $27,551,049 | 544,272 | 1.27% | 주식 |
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | $20,077,056 | 396,623 | 0.93% | 주식 |
| LM Asset Management Inc. | $13,482,480 | 266,350 | 0.62% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,967,984 | 256,183 | 0.60% | 주식 |
| PenderFund Capital Management Ltd. | $11,026,219 | 225,153 | 0.51% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $8,547,442 | 118,830 | 0.40% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,939,439 | 156,844 | 0.37% | 주식 |
| AYAL Capital Advisors Ltd | $7,668,930 | 151,500 | 0.35% | 주식 |
| Senvest Management, LLC | $6,968,754 | 137,668 | 0.32% | 주식 |
| Rokos Capital Management LLP | $6,964,671 | 137,737 | 0.32% | 주식 |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $5,426,323 | 107,029 | 0.25% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4,754,838 | 93,932 | 0.22% | 주식 |
| Pembroke Management, LTD | $4,643,828 | 91,739 | 0.21% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $3,619,330 | 71,500 | 0.17% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $3,536,297 | 69,766 | 0.16% | 주식 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $3,340,873 | 66,000 | 0.15% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,207,131 | 63,357 | 0.15% | 주식 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $2,830,215 | 55,911 | 0.13% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,577,824 | 50,925 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,546,186 | 50,300 | 0.12% | 콜 옵션 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,516,190 | 53,708 | 0.12% | 주식 |
| FIL Ltd | $2,131,102 | 42,100 | 0.10% | 주식 |
| National Philanthropic Trust | $2,024,800 | 40,000 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,943,808 | 38,400 | 0.09% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,822,320 | 36,000 | 0.08% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,688,936 | 33,365 | 0.08% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,581,470 | 31,242 | 0.07% | 주식 |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $1,579,786 | 31,180 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,569,220 | 31,000 | 0.07% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,562,133 | 30,860 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,550,743 | 30,635 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,260,438 | 24,900 | 0.06% | 콜 옵션 |
| FORMULA GROWTH LTD | $1,157,831 | 22,873 | 0.05% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,154,135 | 22,779 | 0.05% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $1,151,995 | 22,722 | 0.05% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $1,088,583 | 21,505 | 0.05% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,086,153 | 21,457 | 0.05% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $925,637 | 18,286 | 0.04% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $918,391 | 18,108 | 0.04% | 주식 |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $892,564 | 17,600 | 0.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $875,422 | 17,294 | 0.04% | 주식 |
| Investment Management Corp of Ontario | $766,893 | 15,150 | 0.04% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $758,037 | 14,975 | 0.04% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $739,761 | 14,614 | 0.03% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $647,936 | 12,800 | 0.03% | 풋 옵션 |
| IMC-Chicago, LLC | $614,274 | 12,135 | 0.03% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHR INSTITUTIONAL ADVISORS LLC, MHRC I LLC, MHR INSTITUTIONAL PARTNERS IIA LP, MHR INSTITUTIONAL ADVISORS II LLC, MHRC II LLC, MHR INSTITUTIONAL PARTNERS III LP, MHR INSTITUTIONAL ADVISORS III LLC, MHR SAT SUBHOLDCO B, MHR SAT HOLDCO B, MHR SUN GP LLC, The Rachesky Revocable Trust, MHR SUN III LP, MHR FUND MANAGEMENT LLC, MHR HOLDINGS LLC, MARK H. RACHESKY, M.D. | 2026년 7월 9일 | 35.50% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL, GABELLI FUNDS LLC, GAMCO Asset Management Inc., GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC., GABELLI FOUNDATION, INC., MJG ASSOCIATES, INC., GGCP, INC., Associated Capital Group, Inc., GABELLI MARIO J ×4 제출 서류 | 2026년 4월 2일 | 11.60% | 수정본 | · | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., MJG Associates, Inc. I.D. No ., Gabelli & Company Investment Advisers, Inc. I.D. No ., Gabelli Foundation, Inc. I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×17 제출 서류 | 2024년 9월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| MHR ADVISORS LLC, MHRC LLC, MHR INSTITUTIONAL ADVISORS LLC, MHRC I LLC, MHR INSTITUTIONAL PARTNERS IIA LP, MHR INSTITUTIONAL ADVISORS II LLC, MHRC II LLC, MHR INSTITUTIONAL PARTNERS III LP, MHR INSTITUTIONAL ADVISORS III LLC, MHR FUND MANAGEMENT LLC, MHR HOLDINGS LLC, MARK H. RACHESKY, M.D. ×2 제출 서류 | 2024년 5월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
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출처: SEC 20-F 제출 3월 17, 2026