S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +39.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +2.2%

연율화: +30.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 28.5%
Technology 21.2%
Health Care 16.6%
Consumer Discretionary 12.7%
Financials 5.8%
Communication Services 4.6%
Retail 2.9%
Real Estate 2.8%
Materials 1.5%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.2%
기타/미분류 2.7%

전체 포트폴리오 145 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 4.87% 12,000 $6,756,840 하락 ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $8,896,781 3.13% 1,375,082 $2,156,991 상승 ×3
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $7,361,600 2.59% 860,000 $1,113,600 상승 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6,008,409 2.11% 487,300 $1,861,446 하락 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $5,270,272 1.85% 221,347 $1,055,427 하락 ×3
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5,005,128 1.76% 55,159 $1,290,672 하락 ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4,968,048 1.75% 189,765 $482,298 하락 ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $4,721,670 1.66% 23,000 $247,020
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $4,530,000 1.59% 300,000 $1,611,000 상승 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $4,316,567 1.52% 256,633 $1,071,681 하락 ×3
CALX Calix, Inc Common Stock $4,291,800 1.51% 115,000 $2,430,180 상승 ×2
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4,217,522 1.48% 214,523 $1,427,850 상승 ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $4,108,180 1.44% 242,442 $-487,551 하락 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4,039,623 1.42% 62,388 $433,597
U Unity Software Inc. Common Stock $4,001,200 1.41% 140,000 $1,149,000 상승 ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3,816,222 1.34% 522,055 $1,336,761 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,732,805 1.31% 10,946 $1,977,942
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,615,451 1.27% 13,540 $429,814 하락 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $3,510,991 1.23% 50,344 $542,011 하락 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $3,246,987 1.14% 18,692 $2,472,367 상승 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $3,214,486 1.13% 27,604 $558,674 하락 ×3
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3,148,506 1.11% 111,491 $2,186,782 상승 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $3,140,933 1.10% 25,196 $224,647 하락 ×3
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3,110,000 1.09% 500,000 $794,000 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3,108,543 1.09% 34,417 $221,032 하락 ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3,035,482 1.07% 35,800 $580,676
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $3,024,000 1.06% 800,000 $-32,000
FN Fabrinet Ordinary Shares $3,018,370 1.06% 5,370 $-319,358 하락 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2,985,808 1.05% 20,890 $689,994 하락 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2,982,471 1.05% 30,624 $376,675
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2,895,579 1.02% 19,300 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,890,121 1.02% 5,334 $-285,880 하락 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2,854,500 1.00% 25,000 $-207,500 상승 ×2
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2,809,500 0.99% 75,000 $1,014,500 하락 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $2,788,033 0.98% 25,131 $1,574,433 상승 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $2,712,000 0.95% 75,000 $-160,500
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,656,000 0.93% 200,000 $-1,163,000 하락 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $2,628,700 0.92% 485,000 $2,138,500 상승 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $2,411,335 0.85% 15,500 $650,380
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2,342,277 0.82% 56,700 $538,709 하락 ×1
RH RH Common Stock $2,306,220 0.81% 14,000 $488,560 상승 ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $2,299,000 0.81% 22,000 $1,445,320 상승 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2,223,741 0.78% 78,026 $861,363 하락 ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2,163,200 0.76% 10,000 $283,200
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2,154,686 0.76% 34,725 $-191,682
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $2,039,900 0.72% 24,586 $-195,677 하락 ×4
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,026,010 0.71% 7,000 $542,710
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2,015,400 0.71% 6,000 $-187,530 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,949,450 0.69% 5,000 $-416,750
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,941,633 0.68% 26,759 $1,082,952 상승 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1,924,125 0.68% 52,977 $71,438 하락 ×3
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $1,917,472 0.67% 62,642 $601,404 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,912,240 0.67% 26,500 $6,095
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1,887,200 0.66% 140,000 $-105,000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,856,970 0.65% 9,000 $512,206 하락 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,844,406 0.65% 15,481 $-398,186 하락 ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1,825,630 0.64% 11,991 $-698,535 하락 ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1,723,800 0.61% 34,000 $-39,100
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,717,200 0.60% 12,000 $454,400 상승 ×2
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $1,711,694 0.60% 13,923 $827,594 하락 ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $1,696,821 0.60% 11,900 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,694,513 0.60% 30,335 $-730,565 하락 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $1,667,633 0.59% 275,187 $443,380 하락 ×6
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1,653,629 0.58% 17,053 $300,644
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,651,368 0.58% 9,951 상승 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,636,254 0.58% 131,426 $1,077,793 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,632,678 0.57% 13,800 $685,608 상승 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1,629,000 0.57% 300,000 상승 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1,596,968 0.56% 11,745 $36,292
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,596,585 0.56% 240,088 $34,011 하락 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $1,585,710 0.56% 27,000 $716,040
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $1,569,722 0.55% 142,702 $-104,172
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $1,566,250 0.55% 875,000 $792,039 하락 ×3
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1,552,950 0.55% 145,000 상승 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,485,532 0.52% 30,801 $234,087
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,482,088 0.52% 51,912 $84,098
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,458,702 0.51% 1,700 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,432,749 0.50% 6,072 $230,647 하락 ×2
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,430,769 0.50% 251,896 $-10,995 하락 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1,400,220 0.49% 18,000 $171,720
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,389,920 0.49% 14,000
PI Impinj, Inc. - Common Stock $1,360,685 0.48% 9,500 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,266,654 0.45% 3,800 상승 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,252,080 0.44% 24,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $1,232,510 0.43% 59,000 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,217,989 0.43% 4,760 $511,466 상승 ×2
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1,206,250 0.42% 125,000 $585,250 상승 ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1,179,600 0.41% 120,000 상승 ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $1,162,000 0.41% 200,000 $-112,000
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $1,157,831 0.41% 22,873 상승 ×1
WEX WEX Inc. common stock $1,156,938 0.41% 8,200 $-97,990
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1,149,210 0.40% 11,300 $324,310
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $1,148,910 0.40% 25,824 $318,152
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1,128,590 0.40% 13,426 $249,456
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1,128,155 0.40% 39,050 $-48,031
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1,120,000 0.39% 250,000 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1,113,759 0.39% 42,300 $-128,592
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $1,108,800 0.39% 45,000 $811,840 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,091,390 0.38% 480 상승 ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $1,060,887 0.37% 70,304 $-296,886 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SWIM $8,896,781 3.13% ×3 상승
SSYS $7,361,600 2.59% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GH $2,895,579 19,300 1.02%
UCTT $1,696,821 11,900 0.60%
ECG $1,651,368 9,951 0.58%
TOI $1,629,000 300,000 0.57%
LFST $1,552,950 145,000 0.55%
LITE $1,458,702 1,700 0.51%
NOW $1,389,920 14,000 0.49%
PI $1,360,685 9,500 0.48%
SIMO $1,266,654 3,800 0.45%
PLNT $1,252,080 24,000 0.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $1,232,510 59,000 0.43%
TCNNF $1,179,600 120,000 0.41%
TSAT $1,157,831 22,873 0.41%
KOPN $1,120,000 250,000 0.39%
SNDK $1,091,390 480 0.38%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -9K +$6.8M
ICLR 추가 매수 +12K +$2.5M
CALX 추가 매수 +77K +$2.4M
LIND 추가 매수 +56K +$2.2M
SWIM 추가 매수 +120K +$2.2M
PANW 가격 변동만 +0 +$2.0M
COMP 축소함 -80K +$1.9M
KVYO 추가 매수 +150K +$1.6M
LNTH 추가 매수 +9K +$1.6M
AGYS 추가 매수 +10K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 220,140 $5,919,565 30.1%
CPRI 2026년 3월 31일 163,376 $3,986,374 -18.0%
MNDY 2026년 3월 31일 20,000 $2,951,200 14.0%
CCL 2025년 12월 31일 95,323 $2,755,788 -15.7%
MMSI 2025년 9월 30일 27,981 $2,615,664 2.6%
PHR 2025년 12월 31일 109,534 $2,576,240 -40.5%
NTRA 2026년 3월 31일 11,018 $2,524,114 105.2%
UTI 2025년 9월 30일 71,302 $2,416,425 -40.5%
LLY 2025년 6월 30일 2,663 $2,199,398 46.6%
LNTH 2025년 9월 30일 26,069 $2,134,008 94.9%
CWAN 2026년 3월 31일 87,883 $2,119,738 더 이상 추적하지 않음
BKSY 2025년 9월 30일 98,477 $2,026,657 8.8%
TTD 2026년 3월 31일 50,000 $1,898,000 -47.3%
NAVN 2026년 6월 30일 140,000 $1,853,600 -6.3%
ARCB 2026년 6월 30일 18,838 $1,852,906 -7.6%
TPR 2025년 9월 30일 20,718 $1,819,248 4.3%
PHLT 2025년 9월 30일 452,500 $1,810,000 더 이상 추적하지 않음
AR 2025년 6월 30일 44,000 $1,779,360 -15.4%
AB 2025년 9월 30일 43,090 $1,759,365 -8.4%
SHOO 2026년 3월 31일 42,224 $1,758,207 35.5%
TDOC 2025년 6월 30일 219,353 $1,746,050 -36.6%
OWLT 2026년 3월 31일 105,000 $1,699,950 -1.6%
SKYT 2025년 12월 31일 90,000 $1,679,400 더 이상 추적하지 않음
ASAN 2026년 3월 31일 120,000 $1,645,200 34.7%
SNBR 2025년 12월 31일 231,793 $1,627,187 더 이상 추적하지 않음
DNN 2025년 9월 30일 868,725 $1,581,080 더 이상 추적하지 않음
PRO 2025년 9월 30일 100,000 $1,566,000 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 10,000 $1,531,900 28.5%
WGS 2026년 3월 31일 11,684 $1,519,621 13.8%
UNH 2025년 9월 30일 4,827 $1,505,879 7.7%
KIDS 2025년 12월 31일 81,000 $1,500,930 24.8%
INSM 2026년 6월 30일 9,000 $1,471,680 4.2%
ARES 2025년 9월 30일 8,353 $1,446,740 -26.5%
AR 2026년 3월 31일 41,000 $1,412,860 -19.7%
WIX 2025년 12월 31일 7,750 $1,376,633 -30.1%
ALL 2025년 6월 30일 6,598 $1,366,248 11.1%
NVEE 2025년 9월 30일 59,000 $1,362,310 더 이상 추적하지 않음
DENN 2025년 12월 31일 258,885 $1,353,969 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2025년 9월 30일 18,119 $1,344,973 1.6%
HIMX 2025년 9월 30일 149,093 $1,331,400 72.6%
WDAY 2026년 6월 30일 10,000 $1,299,200 52.1%
PAGS 2025년 12월 31일 128,820 $1,288,200 -6.4%
PEN 2026년 3월 31일 4,100 $1,274,731 -3.3%
SNREY 2025년 9월 30일 22,540 $1,274,637 더 이상 추적하지 않음
WAL 2025년 12월 31일 13,933 $1,208,270 -9.1%
VST 2025년 9월 30일 6,220 $1,205,498 -28.5%
ORLA 2026년 6월 30일 74,000 $1,193,620 더 이상 추적하지 않음
VFC 2026년 3월 31일 65,721 $1,188,236 -15.7%
LULU 2025년 9월 30일 5,000 $1,187,900 -46.9%
FOUR 2025년 12월 31일 15,326 $1,186,232 -42.6%
RVLV 2025년 12월 31일 55,000 $1,171,500 -31.3%
PRDO 2025년 6월 30일 46,125 $1,161,428 -2.4%
M 2025년 12월 31일 64,000 $1,147,520 3.1%
CSTL 2026년 6월 30일 46,000 $1,129,300 49.1%
ROAD 2026년 6월 30일 10,000 $1,111,200 -23.3%
AGX 2026년 3월 31일 3,540 $1,109,153 -29.5%
LEVI 2025년 12월 31일 47,285 $1,101,741 -4.2%
GO 2025년 9월 30일 87,256 $1,083,720 -27.6%
UDMY 2025년 12월 31일 152,000 $1,065,520 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2025년 6월 30일 135,095 $1,063,198 더 이상 추적하지 않음
DG 2025년 12월 31일 10,100 $1,043,835 -10.4%
ONON 2026년 6월 30일 30,000 $1,020,600 -12.9%
CVLT 2026년 3월 31일 8,000 $1,002,880 92.9%
BELFB 2025년 12월 31일 7,000 $987,140 52.1%
F 2025년 6월 30일 97,598 $978,908 11.5%
CWH 2025년 6월 30일 60,000 $969,600 -70.7%
XPOF 2025년 12월 31일 124,193 $967,463 -42.9%
APPS 2025년 6월 30일 350,000 $950,250 89.3%
AEM 2025년 6월 30일 8,600 $932,326 54.5%
RDDT 2025년 6월 30일 8,500 $891,650 -1.8%
FIG 2026년 3월 31일 23,000 $859,510 1.0%
FOR 2025년 12월 31일 32,000 $850,880 4.5%
NRDS 2025년 6월 30일 93,298 $844,347 -21.3%
ANF 2025년 6월 30일 11,000 $840,070 64.0%
INTC 2025년 12월 31일 25,000 $838,750 223.4%
EYE 2026년 6월 30일 31,300 $810,670 -13.7%
GTLB 2025년 6월 30일 17,000 $799,000 10.4%
SMWB 2025년 9월 30일 100,000 $784,000 -14.4%
AAOI 2025년 6월 30일 50,000 $767,500 349.9%
RMNI 2025년 9월 30일 200,000 $754,000 -9.4%
ARDT 2025년 12월 31일 56,099 $743,312 17.1%
HUBS 2026년 6월 30일 3,000 $732,300 17.5%
HYMC 2026년 6월 30일 20,000 $704,000 -20.0%
W 2025년 12월 31일 7,783 $695,255 0.8%
SEMR 2025년 9월 30일 75,000 $678,750 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 6월 30일 7,300 $656,854 19.5%
ANF 2026년 3월 31일 5,200 $654,524 48.7%
TGT 2026년 6월 30일 5,300 $642,360 19.4%
OKTA 2026년 6월 30일 8,000 $629,680 55.0%
RXST 2026년 3월 31일 60,000 $625,200 -24.0%
GLOB 2026년 6월 30일 12,900 $594,819 21.3%
ESOA 2026년 6월 30일 42,689 $560,507 -43.1%
LEA 2025년 9월 30일 5,777 $548,699 20.1%
UWMC 2026년 3월 31일 125,000 $547,500 -65.2%
HLIO 2026년 3월 31일 10,010 $535,435 10.8%
FARO 2025년 6월 30일 19,500 $532,350 더 이상 추적하지 않음
DDD 2025년 6월 30일 250,000 $530,000 145.5%
PCOR 2026년 3월 31일 6,700 $487,358 -10.6%
PINS 2025년 6월 30일 15,000 $465,000 -46.3%
KLC 2025년 12월 31일 69,667 $462,589 -56.9%
ALNT 2025년 12월 31일 10,000 $447,500 120.1%
HLLY 2026년 6월 30일 138,520 $425,256 -8.2%
KVYO 2025년 12월 31일 15,000 $415,350 -51.6%
BIRK 2026년 3월 31일 10,000 $409,000 -7.0%
VITL 2026년 6월 30일 28,000 $395,360 -22.1%
BRBR 2025년 12월 31일 10,659 $387,455 -72.2%
MTN 2026년 6월 30일 3,000 $384,960 3.7%
CNTY 2025년 12월 31일 136,647 $356,649 -21.8%
IMXI 2026년 6월 30일 22,058 $348,516 -20.3%
SVV 2026년 6월 30일 45,257 $336,712 -8.3%
DECK 2025년 6월 30일 2,700 $301,887 -23.2%
BANC 2026년 6월 30일 17,000 $298,860 -13.2%
LESL 2025년 6월 30일 404,879 $297,789 -98.3%
HOLX 2025년 6월 30일 4,810 $297,114 더 이상 추적하지 않음
SJM 2025년 9월 30일 2,981 $292,734 7.9%
SOC 2026년 3월 31일 26,968 $243,251 -78.8%
TLSI 2026년 6월 30일 50,000 $200,000 -5.1%
PLMR 2025년 9월 30일 1,254 $193,430 8.3%
STAA 2025년 6월 30일 10,200 $179,826 33.9%