AYAL Capital Advisors Ltd

CIK 2011524 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$369.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,565위 · 상위 48.3%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.45%
상위 25개 보유 비중
87.01%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 64.56% 추정 매수 $238,397,567 · 매도 $254,822,043

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 27.3% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
8
감소
10
종료
28

풋-명목 노출: 44.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+23.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-4.9%

연율화: +14.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 46.4%

섹터별 비중

Industrials
16.0%
Consumer Discretionary
8.8%
Energy
7.9%
Technology
6.1%
Health Care
5.8%
Telecommunication
3.6%
Logistics & Transportation
2.9%
Financial Services
1.7%
Packaging
0.7%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
기타/미분류
45.2%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $97,453,485 26.36% 130,500 풋 옵션 $83,796,345 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $32,444,145 8.78% 494,500 풋 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,603,280 8.01% 40,200 풋 옵션
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $14,040,294 3.80% 979,100 $7,037,034 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,162,880 3.02% 30,600 $1,642,096 하락 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $9,758,388 2.64% 648,829 $4,691,621 하락 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $8,778,186 2.37% 109,100 $-6,411,702 하락 ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $8,320,100 2.25% 190,000 콜 옵션 상승 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $7,839,000 2.12% 450,000 $4,864,570 상승 ×3
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $7,775,000 2.10% 250,000 $-652,500
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $7,668,930 2.07% 151,500 $2,311,330 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $7,574,880 2.05% 146,800 상승 ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $7,355,575 1.99% 1,004,860 $2,095,705 하락 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $7,087,348 1.92% 775,421 $-1,901,565 하락 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,669,320 1.80% 28,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 1.79% 217,500 풋 옵션 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $6,425,500 1.74% 362,000 $3,844,300 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,240,915 1.69% 125,219 $195,800 상승 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $5,870,100 1.59% 170,000
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,834,520 1.58% 36,000 상승 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $5,552,000 1.50% 400,000
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $5,524,200 1.49% 90,000 $-1,072,600 하락 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,431,382 1.47% 1,002,100 $687,382 상승 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $5,364,150 1.45% 55,000 $-3,357,450 하락 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $5,292,000 1.43% 175,000 $180,250
SLM SLM Corporation - Common Stock $5,188,000 1.40% 200,000 $-1,235,000 하락 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $5,020,928 1.36% 281,600 상승 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,956,043 1.34% 90,274 상승 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4,795,532 1.30% 16,333
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $4,607,000 1.25% 340,000 $589,400 하락 ×2
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $4,177,985 1.13% 424,592 $89,164
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $3,152,700 0.85% 180,000 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,652,000 0.72% 42,500 상승 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $2,298,975 0.62% 52,500 상승 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1,747,200 0.47% 280,000 상승 ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,437,753 0.39% 179,944 상승 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,287,650 0.35% 35,000 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.33% 100,000 상승 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1,067,325 0.29% 9,500 상승 ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,031,690 0.28% 11,000 $497,240 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $1,013,673 0.27% 46,181 상승 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $898,950 0.24% 65,000 $47,450
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $725,856 0.20% 112,188
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $715,895 0.19% 7,566 $-8,387,737 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PAR $7,839,000 2.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AIQ $32,444,145 494,500 8.78%
QQQ $29,603,280 40,200 8.01%
HUBG $8,320,100 190,000 2.25%
GIL $7,574,880 146,800 2.05%
RRX $6,669,320 28,000 1.80%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 217,500 1.79%
KBR $5,870,100 170,000 1.59%
FLEX $5,834,520 36,000 1.58%
CCOI $5,552,000 400,000 1.50%
NN $5,020,928 281,600 1.36%
FBIN $4,956,043 90,274 1.34%
BIO $4,795,532 16,333 1.30%
QDEL $3,152,700 180,000 0.85%
BALL $2,652,000 42,500 0.72%
HUBG $2,298,975 52,500 0.62%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PUMP 추가 매수 +493K +$7.0M
SEI 축소함 -160K -$6.4M
PAR 추가 매수 +227K +$4.9M
PRCH 축소함 -58K +$4.7M
SHC 추가 매수 +182K +$3.8M
GFF 축소함 -65K -$3.4M
TSAT 추가 매수 +4K +$2.3M
SRI 축소함 -84K +$2.1M
OFIX 축소함 -8K -$1.9M
CLS 축소함 -3K +$1.6M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2026년 6월 30일 796,500 $63,369,540 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 122,700 $62,727,921
MTUM 2025년 9월 30일 145,000 $34,846,400 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 97,500 $24,180,000 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 6월 30일 225,000 $19,345,500 더 이상 추적하지 않음
NLR 2025년 9월 30일 145,000 $16,121,100 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 60,000 $14,517,600 더 이상 추적하지 않음
CF 2026년 6월 30일 99,500 $12,919,080 16.8%
XOP 2025년 6월 30일 95,000 $12,512,450 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 3월 31일 60,000 $12,415,200 더 이상 추적하지 않음
OIH 2026년 6월 30일 30,000 $12,126,300 더 이상 추적하지 않음
MEOH 2025년 9월 30일 345,973 $11,451,706 51.8%
ARCC 2025년 6월 30일 500,000 $11,080,000 -9.5%
ALGT 2025년 9월 30일 189,400 $10,407,530 24.1%
TAC 2025년 3월 31일 692,300 $9,796,045 36.5%
FLR 2025년 9월 30일 175,100 $8,977,377 27.6%
CLMT 2026년 6월 30일 246,877 $8,862,884 35.9%
TFII 2026년 6월 30일 79,900 $8,679,537 -4.0%
ACA 2025년 3월 31일 86,961 $8,412,607 88.2%
DD 2025년 12월 31일 102,500 $7,984,750 247.6%
CCOI 2025년 3월 31일 102,785 $7,921,640 -83.6%
ACA 2026년 6월 30일 73,400 $7,790,676 -0.1%
ATEX 2026년 6월 30일 197,119 $7,527,975 -13.0%
KEX 2025년 6월 30일 71,500 $7,222,215 22.6%
REVG 2025년 3월 31일 225,123 $7,174,670 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2026년 6월 30일 60,000 $6,639,600 1.8%
MIDD 2026년 6월 30일 50,000 $6,629,000 -34.9%
BKD 2025년 12월 31일 762,100 $6,454,987 14.4%
FUN 2025년 9월 30일 210,000 $6,390,300 -24.6%
LULU 2026년 6월 30일 40,000 $6,124,000 3.0%
BIO 2026년 3월 31일 20,000 $6,059,800 30.8%
IIIV 2025년 6월 30일 243,707 $6,012,252 -39.3%
DTCR 2025년 9월 30일 300,000 $5,592,000
SMTC 2026년 6월 30일 72,400 $5,566,836 -23.1%
DD 2025년 6월 30일 74,100 $5,533,788 387.0%
AGX 2025년 9월 30일 25,000 $5,512,000 90.7%
AMRZ 2025년 9월 30일 110,000 $5,450,500 -6.6%
MEOH 2026년 6월 30일 91,418 $5,443,028 30.8%
AGCO 2025년 12월 31일 50,000 $5,353,500 -2.2%
GL 2025년 9월 30일 43,000 $5,344,470 19.8%
BN 2026년 6월 30일 132,000 $5,342,040 -1.3%
CP 2026년 6월 30일 67,500 $5,309,550 9.3%
NVRI 2026년 6월 30일 270,000 $5,297,400 더 이상 추적하지 않음
KBE 2025년 9월 30일 95,000 $5,297,200 더 이상 추적하지 않음
CVCO 2025년 3월 31일 11,700 $5,220,891 12.2%
ASTL 2025년 12월 31일 1,467,000 $5,215,185 9.3%
JELD 2025년 3월 31일 617,180 $5,054,704 -67.0%
KD 2026년 3월 31일 190,000 $5,046,400 -5.6%
DCBO 2025년 6월 30일 175,602 $5,041,533 -19.3%
LOGCXXXX 2025년 6월 30일 716,859 $5,003,676 더 이상 추적하지 않음
NOA 2025년 9월 30일 312,070 $4,986,879 -4.2%
ALGN 2025년 9월 30일 26,000 $4,922,580 28.5%
GSM 2025년 12월 31일 1,075,400 $4,893,070 -15.4%
DCO 2026년 6월 30일 40,000 $4,880,000 7.5%
BMO 2026년 6월 30일 35,000 $4,736,900 -0.8%
BIO 2025년 3월 31일 13,600 $4,467,736 49.7%
RCI 2025년 9월 30일 150,000 $4,449,000 6.3%
CWH 2025년 6월 30일 265,000 $4,282,400 -62.8%
GTX 2025년 3월 31일 450,000 $4,063,500 216.6%
LSPD 2025년 6월 30일 460,000 $4,025,000 -10.4%
HLIT 2025년 3월 31일 299,102 $3,957,119 31.2%
NTGR 2026년 6월 30일 180,000 $3,931,200 -7.1%
ANIP 2025년 9월 30일 60,000 $3,915,000 -14.9%
GENI 2026년 3월 31일 352,009 $3,879,139 80.4%
CNH 2025년 6월 30일 300,000 $3,684,000 -16.5%
ARKK 2026년 6월 30일 54,500 $3,683,655 더 이상 추적하지 않음
SGRY 2026년 3월 31일 225,000 $3,476,250 15.3%
SOLS 2026년 3월 31일 70,000 $3,400,600 -26.2%
MGNI 2026년 3월 31일 200,000 $3,246,000 97.9%
MTRX 2025년 12월 31일 225,000 $2,943,000 -3.2%
GTLS 2025년 9월 30일 17,500 $2,881,375 더 이상 추적하지 않음
FTAI 2025년 3월 31일 20,000 $2,880,800 84.4%
UNH 2025년 6월 30일 5,500 $2,880,625 25.8%
NFE 2025년 6월 30일 345,000 $2,866,950 -91.1%
GXO 2026년 6월 30일 55,000 $2,851,750 -10.2%
MGA 2026년 6월 30일 50,000 $2,790,500 6.7%
POWL 2025년 3월 31일 12,500 $2,770,625 17.3%
EA 2026년 6월 30일 13,500 $2,752,245 더 이상 추적하지 않음
EVH 2025년 3월 31일 240,000 $2,700,000 -51.7%
KNF 2025년 12월 31일 35,000 $2,690,450 -7.6%
BLDR 2025년 12월 31일 22,000 $2,667,500 -31.7%
OTEX 2025년 12월 31일 70,000 $2,616,600 -25.4%
VOYG 2026년 6월 30일 110,000 $2,572,900 17.1%
LLYVA 2026년 3월 31일 31,000 $2,526,500 13.3%
CDLR 2025년 3월 31일 110,455 $2,466,460 21.9%
CPRT 2025년 9월 30일 50,000 $2,453,500 -24.3%
ECG 2025년 6월 30일 62,684 $2,324,950 101.6%
CDNL 2026년 3월 31일 94,200 $2,277,756 6.0%
NGVT 2026년 6월 30일 30,463 $2,169,879 -6.7%
ATS 2026년 3월 31일 72,200 $1,988,388 -31.0%
DOW 2025년 9월 30일 75,000 $1,986,000 42.5%
FLG 2025년 12월 31일 167,500 $1,934,625 8.7%
SWIM 2026년 3월 31일 300,000 $1,905,000 30.0%
HAIN 2025년 3월 31일 253,838 $1,561,104 -85.2%
XPOF 2025년 9월 30일 200,000 $1,498,000 -36.4%
AIOT 2025년 9월 30일 327,069 $1,409,667 -42.7%
OSCR 2025년 9월 30일 65,000 $1,393,600 73.6%
VITL 2025년 6월 30일 42,500 $1,294,975 -71.8%
HCI 2025년 9월 30일 8,500 $1,293,700 -6.5%
BXP 2025년 9월 30일 18,500 $1,248,195 -9.3%
DOO 2025년 6월 30일 31,800 $1,075,158 37.9%
TLN 2025년 3월 31일 4,200 $846,174 57.7%
FVR 2025년 12월 31일 60,000 $822,600 31.8%
TU 2026년 3월 31일 60,000 $790,200 -21.3%
CLS 2025년 3월 31일 8,400 $775,320 282.5%
PDS 2025년 3월 31일 12,602 $769,604 93.1%
IP 2025년 12월 31일 15,600 $723,840 4.4%
KBR 2025년 9월 30일 13,300 $637,602 -19.7%
TIPT 2026년 6월 30일 32,523 $550,289 2.3%
PHLT 2025년 6월 30일 180,251 $533,543 더 이상 추적하지 않음
CAE 2026년 6월 30일 16,500 $429,825 1.7%
ASTL 2026년 6월 30일 95,000 $392,350 10.6%
PAL 2025년 12월 31일 49,500 $341,055 -45.2%
PROF 2025년 9월 30일 41,308 $243,717 45.0%