Senvest Management, LLC

CIK 1328785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,061위 · 상위 11.2%
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.93%
상위 25개 보유 비중
87.73%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
21.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.33% 추정 매수 $299,531,112 · 매도 $582,896,632

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.4% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
14
감소
23
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+25.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-2.9%

연율화: +16.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Technology
44.4%
Healthcare
9.7%
Communication Services
8.7%
Consumer Discretionary
6.7%
Real Estate
6.5%
Retail
6.3%
Industrials
6.2%
Financial Services
3.1%
Communications
1.9%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.5%
기타/미분류
5.4%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $475,168,092 13.94% 1,823,082 $76,463,669 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $180,687,224 5.30% 4,377,113 $60,116,245 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $177,362,886 5.20% 1,008,718 $-13,020,442 하락 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $154,979,888 4.55% 12,569,334 $87,875,952 상승 ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $148,352,475 4.35% 4,102,668 $1,458,647 상승 ×3
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $132,429,586 3.88% 2,918,880 $-205,754,442 하락 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $131,366,363 3.85% 12,085,222 $44,954,839 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $125,709,888 3.69% 745,345 $-3,684,962 하락 ×1
RDWR Radware Ltd. - Ordinary Shares $124,876,811 3.66% 4,046,559 $18,371,378
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $119,783,305 3.51% 7,326,196 $40,262,454 상승 ×4
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $114,730,328 3.36% 1,126,132 $39,713,716 하락 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $112,655,167 3.30% 825,615 $47,285,331 하락 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $96,242,593 2.82% 15,881,616 $35,756,596 상승 ×6
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $95,646,663 2.81% 2,965,788 $11,876,758 하락 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $94,920,212 2.78% 418,501 $10,954,113 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87,564,340 2.57% 504,461 $39,172,207 상승 ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $84,039,046 2.46% 4,597,322 $1,609,063
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $82,494,760 2.42% 3,922,718 $16,570,144 상승 ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $77,019,590 2.26% 1,633,155 $32,960,718 하락 ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $69,402,117 2.04% 3,346,293 $4,291,769 하락 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $69,084,519 2.03% 4,251,355 $8,372,255 상승 ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $65,462,029 1.92% 2,651,358 $-391,535 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63,981,779 1.88% 130,426 $-3,153,282 하락 ×4
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $53,942,298 1.58% 1,181,132 $-1,802,870 하락 ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $53,325,999 1.56% 1,270,877 $22,217,193 하락 ×1
RH RH Common Stock $51,404,161 1.51% 312,051 $-37,551,980 하락 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $45,253,440 1.33% 496,200 $11,901,758 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,430,300 1.16% 70,000 상승 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $34,993,035 1.03% 401,757 $-9,461,489 하락 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $30,742,894 0.90% 4,275,785 $15,772,366 상승 ×5
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $24,921,081 0.73% 3,099,637 $1,599,927 상승 ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $21,460,223 0.63% 260,408 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,588,044 0.49% 118,800 $11,345,400
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $16,526,638 0.48% 990,212 $1,381,583 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $14,475,200 0.42% 218,000 상승 ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $13,473,058 0.40% 4,614,061 $5,985,467 상승 ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $12,719,445 0.37% 647,300 $1,649,445 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $12,454,483 0.37% 258,124 $7,858,379 하락 ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $12,121,000 0.36% 1,329,057 $6,142,705 상승 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11,162,732 0.33% 160,338 $-2,490,935 하락 ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $10,511,610 0.31% 129,310 $-47,203,783 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,123,654 0.24% 40,600 상승 ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $6,968,754 0.20% 137,668 $1,985,172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,467,650 0.19% 35,000 상승 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,782,316 0.17% 996,951 $-249,238
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4,253,418 0.12% 224,100 $1,591,110
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4,196,115 0.12% 36,750 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 738922103) $2,919,544 0.09% 198,879 상승 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2,482,265 0.07% 552,843 상승 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,948,338 0.06% 42,300 $766,233 하락 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1,855,927 0.05% 22,232 상승 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,806,000 0.05% 200,000 상승 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,280,131 0.04% 1,230,895 $979,967 상승 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1,182,736 0.03% 134,708 $91,601
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $900,900 0.03% 30,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
COMP $154,979,888 4.55% ×3 상승
BILL $148,352,475 4.35% ×3 상승
NCNO $119,783,305 3.51% ×4 상승
GENI $96,242,593 2.82% ×6 상승
PINS $82,494,760 2.42% ×3 상승
ACVA $30,742,894 0.90% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
META $39,430,300 70,000 1.16%
GFS $21,460,223 260,408 0.63%
BWA $14,475,200 218,000 0.42%
NVDA $8,123,654 40,600 0.24%
QCOM $6,467,650 35,000 0.19%
LULU $4,196,115 36,750 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 738922103) $2,919,544 198,879 0.09%
INDI $2,482,265 552,843 0.07%
VSCO $1,855,927 22,232 0.05%
BTX $1,806,000 200,000 0.05%
GDS $900,900 30,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
WIX 축소함 -836K -$205.8M
COMP 추가 매수 +3.4M +$87.9M
TSEM 축소함 -449K +$76.5M
— 축소함 -385K +$60.1M
OKTA 축소함 -5K +$47.3M
PATH 추가 매수 +4.3M +$45.0M
NCNO 추가 매수 +2.0M +$40.3M
VAC 축소함 -26K +$39.7M
RDDT 추가 매수 +145K +$39.2M
RH 축소함 -324K -$37.6M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EPAM 2026년 3월 31일 821,432 $168,294,988 -22.9%
MTB 2025년 3월 31일 819,770 $154,124,958 40.1%
OZK 2025년 9월 30일 1,581,582 $74,429,249 -0.9%
GOOG 2025년 3월 31일 333,429 $63,498,219 118.5%
BA 2025년 12월 31일 264,750 $57,140,993 2.1%
HOUS 2026년 3월 31일 2,991,223 $42,355,718 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 3월 31일 458,792 $38,611,935 967.2%
TER 2025년 3월 31일 276,638 $34,834,257 365.6%
AVDX 2025년 6월 30일 4,048,665 $34,332,679 더 이상 추적하지 않음
GO 2025년 6월 30일 2,245,004 $31,385,156 -10.4%
CHKP 2026년 3월 31일 162,391 $30,133,274 -9.2%
SNAP 2025년 3월 31일 2,448,100 $26,366,037 -41.1%
MANU 2025년 3월 31일 1,488,989 $25,833,959 81.7%
AAON 2026년 6월 30일 310,740 $25,713,735 -36.5%
COMP 2025년 6월 30일 2,897,511 $25,295,271 102.3%
BBWI 2025년 3월 31일 634,171 $24,586,810 -32.3%
BXP 2026년 3월 31일 327,258 $22,083,370 31.1%
VRNT 2025년 9월 30일 1,090,737 $21,454,797 더 이상 추적하지 않음
OXM 2025년 3월 31일 245,645 $19,351,913 -38.4%
JBI 2025년 6월 30일 2,659,176 $19,146,067 -36.3%
ARE 2025년 3월 31일 183,500 $17,900,425 -47.1%
GDS 2026년 3월 31일 502,655 $17,542,660 -19.1%
AR 2026년 3월 31일 446,871 $15,399,175 -11.9%
BX 2025년 9월 30일 92,400 $13,821,192 -15.1%
QRVO 2025년 9월 30일 162,083 $13,762,468 7.1%
MDB 2025년 3월 31일 59,100 $13,759,071 143.8%
ARE 2025년 9월 30일 171,134 $12,429,462 -41.3%
ESLT 2025년 12월 31일 21,735 $11,080,503 33.3%
COUR 2025년 3월 31일 1,214,798 $10,325,783 -14.0%
ACLS 2025년 3월 31일 138,192 $9,655,475 161.2%
CAE 2026년 6월 30일 370,000 $9,638,500 3.5%
AUDC 2026년 3월 31일 1,066,772 $9,312,920 14.2%
GES 2025년 9월 30일 682,491 $8,251,316 더 이상 추적하지 않음
MU 2026년 6월 30일 24,000 $8,108,160 -19.7%
CHWY 2025년 3월 31일 222,298 $7,444,760 -26.6%
INTC 2025년 12월 31일 180,000 $6,039,000 149.7%
MBLY 2025년 12월 31일 389,193 $5,495,405 -14.6%
SATX 2025년 6월 30일 4,277,958 $5,133,550 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 12월 31일 16,329 $3,976,928 8.8%
BXMT 2025년 3월 31일 225,000 $3,917,250 -26.5%
LEVI 2026년 3월 31일 160,000 $3,318,400 20.2%
MKFG 2025년 6월 30일 640,819 $2,999,033 더 이상 추적하지 않음
TER 2025년 12월 31일 21,605 $2,973,712 98.7%
JBI 2026년 3월 31일 451,203 $2,950,868 0.7%
MNDY 2025년 12월 31일 15,000 $2,905,350 -38.0%
SRAD 2025년 12월 31일 90,000 $2,421,000 -46.1%
PFE 2025년 3월 31일 90,000 $2,387,700 11.6%
MAPS 2026년 6월 30일 3,196,829 $2,104,792 더 이상 추적하지 않음
BL 2025년 3월 31일 27,400 $1,664,824 -35.7%
TMO 2025년 3월 31일 3,000 $1,560,690 23.6%
DOUG 2025년 12월 31일 469,334 $1,342,295 -18.1%
PACB 2025년 6월 30일 1,093,954 $1,290,866 -0.7%
AM 2025년 3월 31일 75,000 $1,131,750 26.1%
LYFT 2025년 9월 30일 62,036 $977,687 -21.6%
MSOS 2025년 3월 31일 233,400 $889,254 더 이상 추적하지 않음
OZK 2026년 3월 31일 11,000 $506,220 10.0%
ASTL 2026년 3월 31일 85,789 $351,735 10.0%
DOCS 2026년 6월 30일 12,700 $295,910 21.2%
FIGS 2025년 3월 31일 13,526 $83,726 213.1%