Themes ETF Trust (TSMG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086636 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $23.0M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 16.10%
- 유효 포지션 수
- 56.2
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
TSMG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.80% | — |
| 3M | ▲ +6.10% | — |
| 6M | ▲ +42.91% | — |
| 연초 대비 | ▲ +24.54% | — |
| 1Y | ▲ +194.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 1월 14일 이후 | ▲ +96.56% | — |
- 1년 변동성
- 75.88%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.81
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$301K
- 분기 종료 4월 2026
- -$272K
- 지난 12개월
- +$11.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11.58 | 2,660,547 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 5.70 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $396K | 1.73 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$668K | -2.91 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,475,587 | 26.92% | 48,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,849,049 | 20.10% | 36,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,454,636 | 15.82% | 28,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $529,755 | 5.76% | 10,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489,616 | 5.32% | 9,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446,523 | 4.86% | 8,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445,809 | 4.85% | 8,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $368,384 | 4.01% | 7,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $302,725 | 3.29% | 5,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275,065 | 2.99% | 5,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $271,143 | 2.95% | 5,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254,690 | 2.77% | 5,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28,901 | 0.31% | 567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $5,094 | 0.06% | 100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |