섹터별 비중

04
Technology 24.2%
Communication Services 10.5%
Healthcare 7.0%
Retail 5.2%
Financials 3.1%
Real Estate 2.2%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 45.5%

전체 포트폴리오 118 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,212,845 6.45% 121,692 $4,382,959 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,823,248 6.38% 97,443 $4,948,223 하락 ×6
SMTH ALPS ETF Trust $34,405,937 6.30% 1,336,672 $238,606 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,522,451 6.14% 167,537 $3,393,115 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $31,018,569 5.68% 315,871 $671,356 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,641,720 5.06% 115,976 $2,821,768 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,562,197 4.68% 68,528 $312,189 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,479,603 3.57% 40,789 $5,386,750 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $18,547,597 3.40% 245,631 $-3,262,570 하락 ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $17,480,012 3.20% 403,695 $-2,111,873 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15,530,901 2.84% 42,160 $-3,786,969 하락 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $13,081,281 2.39% 38,391 $12,002,563 상승 ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,109,303 2.22% 53,352 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,510,789 2.11% 33,754 $5,439,631 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,496,749 2.10% 20,410 $-1,038,047 하락 ×2
IHI iShares Trust $11,420,973 2.09% 231,147 $6,730,441 상승 ×6
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $11,080,209 2.03% 304,485 상승 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $10,016,040 1.83% 290,320 $-3,052,876 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,554,420 1.75% 134,097 $-7,965,756 하락 ×1
DEM WisdomTree Trust $8,551,965 1.57% 158,988 $8,103,165 상승 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $8,288,771 1.52% 119,988 $30,358 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,139,704 1.49% 63,344 $316,764 하락 ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $7,014,246 1.28% 313,977 $-1,178,723 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,680,068 1.22% 18,906 $76,154 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,464,928 1.18% 5,390 $6,093,341 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,077,046 1.11% 27,266 상승 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $5,862,114 1.07% 29,950 $-436,162 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $5,554,079 1.02% 79,310 $1,453,097 하락 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5,550,360 1.02% 36,995
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,524,637 1.01% 21,955 $670,324 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,391,359 0.99% 55,823 $1,109,227 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,385,710 0.99% 73,365 $-4,352 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4,763,645 0.87% 24,843 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,513,370 0.83% 35,724 $-1,020,455 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,343,793 0.80% 5,692 $1,817,059 하락 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $4,235,186 0.78% 167,664 $1,645,216 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,688,096 0.68% 51,654 $-1,301,801 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,414,010 0.63% 8,117 $523,654 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,269,784 0.60% 35,460 $-185,773 하락 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,151,147 0.58% 30,803 상승 ×1
UVIX 2x Long VIX Futures ETF $3,149,792 0.58% 1,019,350 $-635,252 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,966,872 0.36% 23,743 $310,635 하락 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1,865,995 0.34% 13,151 $220,911 상승 ×3
GLL ProShares UltraShort Gold $1,803,154 0.33% 66,833 $538,050 상승 ×1
SMH SMH $1,730,894 0.32% 2,639
SHYD VanEck ETF Trust $1,636,839 0.30% 71,478 $-91,415 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,544,419 0.28% 4,088 $153,651 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,479,950 0.27% 3,999 $129,871 하락 ×5
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares $1,408,898 0.26% 246,311 $-569,800 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,226,601 0.22% 11,398 $-15,675 하락 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,223,444 0.22% 42,246 $163,069
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,162,331 0.21% 3,551 $147,973 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,131,044 0.21% 4,780 $103,917 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,124,078 0.21% 2,745 $145,321
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $783,496 0.14% 15,561 $-15,416,117 하락 ×1
NYF iShares Trust $771,111 0.14% 14,305 $26,369 상승 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $735,410 0.13% 14,183 $-2,068 상승 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $721,542 0.13% 6,037 $-25,018 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $668,084 0.12% 8,540 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $646,504 0.12% 1,292 $13,002 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614,913 0.11% 608 $114,933 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $607,600 0.11% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
EFA iShares Trust $594,505 0.11% 5,723 $38,630
SLV iShares Silver Trust $584,801 0.11% 10,937 $-189,269 하락 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $579,456 0.11% 11,622 $37,628 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $562,491 0.10% 601 $-42,262 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $561,288 0.10% 6,516 $48,933 상승 ×1
UGL ProShares Ultra Gold $548,550 0.10% 12,504 $-219,946
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $504,929 0.09% 6,029 $30,297 하락 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $483,385 0.09% 1,994 상승 ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $450,175 0.08% 21,376 $-405,884 하락 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $449,535 0.08% 2,455 $75,123
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF $446,523 0.08% 8,766 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $441,625 0.08% 2,329 $-191,254 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $436,990 0.08% 7,321 $42,749 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $431,205 0.08% 2,747 $52,825 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $425,540 0.08% 2,000 $-170,372 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $425,120 0.08% 1,069 상승 ×1
XYLD Global X Funds $424,195 0.08% 10,399 $89,127 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $416,406 0.08% 4,589 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $400,279 0.07% 9,751 $100,684 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $396,045 0.07% 7,956 $-286,424 하락 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $382,070 0.07% 1,576 $45,326
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374,814 0.07% 6,578 $59,158 상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $373,228 0.07% 2,419 $20,562
VOO Vanguard S&P 500 ETF $353,707 0.06% 515 상승 ×1
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF $344,370 0.06% 13,000 $-6,025,031 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $342,951 0.06% 1,808 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $324,728 0.06% 8,016 $48,657
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $310,114 0.06% 1,423 $30,921
CMF iShares Trust $305,009 0.06% 5,292 $50,171 상승 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $304,593 0.06% 7,352 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $302,430 0.06% 3,000 $-233,608 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $301,487 0.06% 3,502 $75,618 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $291,017 0.05% 89,820 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,808 0.05% 492 상승 ×1
TECS Direxion Technology Bear 3X ETF $285,208 0.05% 46,300
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $278,400 0.05% 3,144 $19,807 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $272,260 0.05% 4,721 $44,141
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $271,316 0.05% 3,973 $-157,035 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $35,212,845 6.45% ×4 상승
MSFT $25,562,197 4.68% ×4 상승
CB $13,081,281 2.39% ×4 상승
IHI $11,420,973 2.09% ×6 상승
IEFA $5,391,359 0.99% ×3 상승
TUSI $4,235,186 0.78% ×3 상승
GSLC $1,865,995 0.34% ×3 상승
NYF $771,111 0.14% ×3 상승
AMLP $735,410 0.13% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WELL $12,109,303 53,352 2.22%
CGIC $11,080,209 304,485 2.03%
WM $6,077,046 27,266 1.11%
GH $5,550,360 36,995 1.02%
GRID $4,763,645 24,843 0.87%
EMXC $3,151,147 30,803 0.58%
SMH $1,730,894 2,639 0.32%
MDT $668,084 8,540 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $607,600 20,000 0.11%
ITA $483,385 1,994 0.09%
TSMG $446,523 8,766 0.08%
ISRG $425,120 1,069 0.08%
ABT $416,406 4,589 0.08%
VOO $353,707 515 0.06%
RTX $342,951 1,808 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 축소함 -139K -$8.0M
IHI 추가 매수 +143K +$6.7M
PANW 축소함 -4K +$5.4M
TSM 축소함 -912 +$5.4M
GOOGL 축소함 -6K +$4.9M
AAPL 추가 매수 +214 +$4.4M
GLD 축소함 -3K -$3.8M
NVDA 축소함 -5K +$3.4M
IAU 축소함 -2K -$3.3M
EWZ 축소함 -50K -$3.1M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USO 2026년 6월 30일 144,076 $18,333,671 35.5%
PPH 2025년 9월 30일 132,463 $11,651,445 23.2%
IBB 2026년 3월 31일 63,638 $10,740,185 21.2%
TECS 2025년 12월 31일 494,407 $9,561,831 -72.0%
IXJ 2026년 3월 31일 95,799 $9,330,823 7.9%
DG 2025년 9월 30일 78,327 $8,959,042 14.8%
DAX 2026년 3월 31일 193,156 $8,811,874
EPI 2025년 9월 30일 183,709 $8,720,666
SQQQ 2026년 3월 31일 118,754 $8,134,649
REGN 2025년 12월 31일 12,581 $7,073,919 -5.2%
FXF 2025년 9월 30일 61,780 $6,907,004
MELI 2026년 6월 30일 3,089 $5,340,943 7.1%
BMY 2026년 6월 30일 87,412 $5,301,538 2.5%
HYD 2026년 3월 31일 98,723 $5,046,730 -4.5%
FXY 2025년 9월 30일 74,374 $4,755,474
DIG 2025년 6월 30일 101,817 $4,295,659
DTCR 2025년 6월 30일 240,339 $3,907,912
GH 2026년 3월 31일 37,784 $3,859,258 95.4%
NVO 2025년 9월 30일 52,998 $3,657,922 -33.3%
GSK 2026년 6월 30일 65,189 $3,597,781 -11.3%
ASML 2025년 9월 30일 3,952 $3,167,093 90.9%
EDV 2025년 6월 30일 21,031 $1,495,514
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 2 $1,436,280 더 이상 추적하지 않음
QID 2026년 3월 31일 54,598 $1,102,880 -43.6%
SMH 2026년 3월 31일 3,004 $1,081,831 64.6%
GLL 2025년 12월 31일 57,184 $951,542 -3.7%
SVIX 2026년 6월 30일 47,375 $744,261
CNC 2026년 3월 31일 16,246 $668,523 93.5%
SPXS 2025년 12월 31일 17,242 $655,024 -32.4%
KWEB 2025년 12월 31일 14,031 $589,442
NVO 2026년 3월 31일 10,720 $545,434 0.7%
SOXS 2025년 12월 31일 103,625 $535,741
TZA 2025년 9월 30일 41,638 $493,827 -44.5%
DUST 2026년 3월 31일 62,000 $461,280
VTEB 2025년 9월 30일 9,255 $453,773
GD 2026년 6월 30일 1,258 $431,771 -6.6%
SPXS (제출됨 SPXSXXXX) 2025년 9월 30일 90,269 $423,362 -36.9%
TMO 2026년 3월 31일 696 $403,297 34.6%
AMGN 2026년 6월 30일 1,135 $399,350 10.7%
SPOT 2026년 6월 30일 784 $380,169 3.1%
BUG 2026년 6월 30일 14,818 $372,080
SAP 2025년 12월 31일 1,390 $371,422 -13.8%
AMZD 2025년 9월 30일 33,400 $365,396
UNH 2025년 9월 30일 1,129 $352,214 7.2%
GPIX 2026년 6월 30일 7,000 $350,280
AAPD 2025년 9월 30일 19,950 $349,923
CTAS 2025년 6월 30일 1,689 $347,140 -13.2%
BSX 2026년 3월 31일 3,590 $342,307 -31.5%
AMZD 2026년 6월 30일 30,000 $330,000
ADBE 2025년 6월 30일 857 $328,685 -38.7%
SGOV 2025년 6월 30일 3,155 $317,614 0.0%
EFZ 2026년 6월 30일 25,000 $314,250
VNLA 2025년 6월 30일 6,325 $310,874
NDIA 2025년 6월 30일 10,700 $300,563
ODFL 2025년 6월 30일 1,805 $298,637 9.7%
NVD 2025년 6월 30일 8,560 $296,262
APP 2025년 6월 30일 1,100 $291,467 -19.3%
JEPI 2026년 3월 31일 5,090 $291,352
SOXL 2025년 6월 30일 18,126 $289,110 533.4%
NVS 2026년 6월 30일 1,830 $279,533 -10.5%
INDA 2025년 9월 30일 5,000 $278,400
JNJ 2025년 6월 30일 1,671 $277,119 67.0%
WRB 2026년 3월 31일 3,890 $272,767 4.0%
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 2025년 12월 31일 25,855 $269,926 -54.0%
IWF 2026년 6월 30일 627 $267,353 2.7%
ORCL 2026년 3월 31일 1,368 $266,637 -1.0%
IQV 2026년 3월 31일 1,182 $266,435 53.3%
GLL (제출됨 GLLXXXX) 2025년 6월 30일 20,000 $253,400 -43.5%
WULF 2026년 6월 30일 17,550 $253,247 -39.7%
NRG 2026년 6월 30일 1,711 $250,046 -33.7%
VWOB 2025년 9월 30일 3,775 $246,696
NLR 2026년 3월 31일 1,983 $246,289 -20.6%
ABBV 2025년 6월 30일 1,160 $243,003 41.7%
CBRL 2026년 6월 30일 8,629 $242,561 2.7%
CRM 2026년 3월 31일 911 $241,333 24.0%
EWJ 2026년 3월 31일 2,952 $238,376 17.1%
NKE 2025년 6월 30일 3,634 $230,686 -53.5%
PFE 2025년 12월 31일 9,045 $230,467 9.9%
SHY 2025년 12월 31일 2,755 $228,555
IVV 2025년 12월 31일 341 $228,231
VST 2025년 12월 31일 1,150 $225,329 -10.5%
CPRT 2025년 6월 30일 3,945 $223,248 -45.0%
DIS 2025년 6월 30일 2,251 $222,174 -17.5%
KMB 2026년 3월 31일 2,195 $221,454 -2.0%
DIS 2025년 12월 31일 1,923 $220,184 -10.1%
PGR 2025년 12월 31일 876 $216,328 -8.2%
PM 2025년 12월 31일 1,331 $215,888 17.0%
IJH 2026년 6월 30일 3,185 $215,083 -5.3%
ADBE 2026년 6월 30일 876 $212,938 15.7%
IBIT 2026년 6월 30일 5,528 $212,386
NLR 2025년 6월 30일 2,879 $210,944 -4.9%
KO 2025년 9월 30일 2,970 $210,126 28.8%
IBKR 2025년 6월 30일 1,268 $209,968 59.1%
BIDU 2025년 12월 31일 1,586 $208,987 -34.1%
UVIX 2025년 12월 31일 20,790 $206,445 -69.6%
AVS 2026년 6월 30일 20,000 $205,000
UBER 2026년 3월 31일 2,465 $201,415 -3.4%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 2,178 $200,441 2.2%
AMRX 2026년 3월 31일 14,000 $176,400 64.8%
NVD 2025년 12월 31일 18,900 $164,430
PSLV 2025년 12월 31일 10,000 $157,000
MSFD 2026년 3월 31일 12,000 $138,174
MUC 2025년 6월 30일 12,284 $131,562 -7.4%
GGLS 2025년 9월 30일 10,000 $123,900
VERV 2025년 9월 30일 10,000 $112,300 더 이상 추적하지 않음
FAZ 2025년 9월 30일 24,000 $105,360 -1.9%
EVH 2025년 6월 30일 10,000 $94,700 -68.6%
TSLZ 2025년 9월 30일 52,801 $87,122 -24.8%
LUMN 2025년 12월 31일 12,000 $73,440 -26.3%
LSF 2025년 9월 30일 10,000 $63,000 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2026년 6월 30일 10,004 $51,721 1.9%
BTBT 2025년 12월 31일 10,000 $30,000 -14.8%
APPS 2025년 6월 30일 10,000 $27,150 92.2%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 6월 30일 12,120 $7,333 -35.7%